財(cái)務(wù)核算流程共5篇(存儲(chǔ)版)
【正文】 債表并沒有分部門核算。我們分工合作，由我負(fù)責(zé)總表，然后分?jǐn)?shù)字，分完數(shù)字再由王二、趙四等人輸分表，最后再由我來審核分表，離退休人員表則由張一與李三負(fù)責(zé)審核和填制，充分發(fā)揮了集體的力量，及時(shí)地保質(zhì)保量地完成了****年的部門決算。深感不足的有兩點(diǎn)：一是下食堂的次數(shù)較少，跟食堂一線工作人員交流不夠，這樣一來，對食堂的財(cái)務(wù)分析就缺乏必要的流程支持食堂的財(cái)務(wù)管理也就缺乏中間環(huán)節(jié)的控制，使財(cái)務(wù)管理的職能削弱，合理化建議也缺乏強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)和流程檢驗(yàn)。收到的公司現(xiàn)金要全部存入開戶銀行現(xiàn)金付款（1）支付各種原材料采購、購買固定資產(chǎn)、及費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、人工工資時(shí)，出納審核各崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致，檢查并督促領(lǐng)款人簽名，根據(jù)付款審批單付款，登記現(xiàn)金日記賬。第四聯(lián)領(lǐng)用部門一聯(lián)入庫單生產(chǎn)出完工的產(chǎn)品時(shí)，要開具產(chǎn)品入庫單。從公司借備用金，公司打款到個(gè)人卡中，從個(gè)人卡中支付各項(xiàng)款項(xiàng)，要拿付款單據(jù)到公司報(bào)銷沖帳。公司流動(dòng)資金不夠時(shí)，可以和個(gè)人借款，公司向個(gè)人借款時(shí)，必須要開收據(jù)給個(gè)人。一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)倉庫記帳聯(lián)，第四聯(lián)來貨單位一聯(lián)。我覺得這種惰性心理要不得，希望明年自己能做得更好，希望大家堅(jiān)督?；仡櫼荒甑墓ぷ?，感覺到今年的收獲頗多，比如說涉列了〈小企業(yè)會(huì)計(jì)制度〉，對事業(yè)會(huì)計(jì)較少涉及的材料管理、往來帳項(xiàng)管理、成本管理等方面有了更深刻的認(rèn)識(shí)。今年元月的部門決算我做的仍然是**服務(wù)中心的決算。*、添加財(cái)務(wù)報(bào)表，豐富報(bào)表數(shù)據(jù)。在本年*份我對食堂的往來帳進(jìn)行了一番清理，并為食堂的報(bào)帳員建立了往來帳登記簿。核算中心本級(jí)的帳務(wù)比較簡單，所以我今年工作的重心放在了食堂的財(cái)務(wù)上。*、撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為改進(jìn)食堂工作提供合理化建議。就吩咐***和***一起與我核對，并一再催促我說：“這些帳早就結(jié)了，你寫個(gè)說明，我簽字，把它銷掉。二、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，注重財(cái)務(wù)分析。3,工作還要細(xì)致一些、開動(dòng)腦筋想辦法的點(diǎn)子不多、對學(xué)習(xí)的深入程度不夠，這都需要我在今后的工作中不斷改進(jìn)。預(yù)算的執(zhí)行 按照預(yù)算控制數(shù)控制交通中心的開支情況，做好財(cái)政資金支出的旬月工作，做到賬目清楚。所以,自己對財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一直比較重視,經(jīng)常請教上級(jí)主管部門,與同行溝通,并結(jié)合中心實(shí)際進(jìn)行學(xué)習(xí)和提高。一、學(xué)習(xí)方面(1)理論學(xué)習(xí)作為一名入黨積極分子,能夠積極參加各項(xiàng)政治學(xué)習(xí), 認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十七屆三中、四中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，通過學(xué)習(xí)深刻理解:高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟,以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,繼續(xù)解放思想,堅(jiān)持改革開放,推動(dòng)科學(xué)發(fā)展,促進(jìn)社會(huì)和諧,為奪取全面建設(shè)小康社會(huì)新勝利而奮斗。與工業(yè)企業(yè)不同的，就是修理修配企業(yè)沒有“庫存商品”賬戶。至于其他的，無非就是固定資產(chǎn)帳，實(shí)收資本等權(quán)益帳了。內(nèi)容包括：（1）付款單位（2）日期（3）所購買物品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額。（2）銀行出納員審核正確，填寫一式三聯(lián)收據(jù)或服務(wù)業(yè)發(fā)票，記賬聯(lián)注名單位及項(xiàng)目編號(hào)?；玖鞒蹋焊鶕?jù)原始單據(jù) →填制報(bào)銷附簽→ 財(cái)務(wù)主管簽字→ 審核制單（二）支取和報(bào)銷差旅費(fèi)由出差人填寫出差申請單和經(jīng)費(fèi)支用單，申請單填寫內(nèi)容包括：申請單填寫內(nèi)容：a)單位名稱b)出差路線及任務(wù)c)經(jīng)費(fèi)來源d)出差人姓名、人數(shù)、職稱e)出差時(shí)間、借款金額：a)單位名稱b)經(jīng)費(fèi)來源c)金額、用途d)經(jīng)費(fèi)申請人簽章填寫好的申請單和經(jīng)費(fèi)支出單位，在由本單位財(cái)務(wù)主管簽字后，帶指標(biāo)本到財(cái)務(wù)處綜合核算室，經(jīng)審核制單、核銷指標(biāo)、復(fù)核簽字、領(lǐng)款人簽字后，到出納領(lǐng)取現(xiàn)金。未能解決問題直接找生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人將數(shù)據(jù)弄清楚。除活動(dòng)類、特批類、許可類的贈(zèng)送折扣全部當(dāng)短款處理，賬務(wù)后期處理。審核門店外購入庫單。特別留意撤銷的蛋糕是否是錯(cuò)誤而重新開單。無結(jié)賬的直接幫門店結(jié)算實(shí)物盤點(diǎn)表，用門店銷售分類匯總報(bào)表—反推。盡可能發(fā)現(xiàn)問題、反應(yīng)問題，理清問題。未能配對上的單據(jù)整理處理作后期處理。（沒有確認(rèn)的單據(jù)首先聯(lián)系門店，如果配送錯(cuò)誤聯(lián)系錄入員。門店報(bào)廢產(chǎn)品如果單據(jù)與實(shí)物不符，請與倉庫或者門店聯(lián)系。1審核有裱花間的門店。門店是否有寫明原因，如果原因不詳細(xì)或空白請與門店溝通。第二篇：0fziqzq財(cái)務(wù)_核算流程^| You have to believe, there is a ancients said:“ the kingdom of heaven is trying to enter”.Only when the reluctant step by step to go to it 39。報(bào)賬人要根據(jù)出差票據(jù)類別分別填寫?；w流程：收支票→ 審核 →填寫收據(jù)或發(fā)票 →填寫進(jìn)賬單→ 送交銀行→制單→打印銀行日記賬由用款人提出申請，填寫經(jīng)費(fèi)支用單，使用支票范圍必需是北京市及天津市和廊坊市各收款單位，填寫內(nèi)容包括：（1）單位名稱（2）經(jīng)費(fèi)來源（3）收款人大小寫金額、用途。大額支取需領(lǐng)導(dǎo)人簽字。3，在成本核算時(shí)，應(yīng)分清材料費(fèi)和人工費(fèi)。你開辦的企業(yè)如屬增值稅一般納稅人，適用17%的增值稅稅率，但取得的購進(jìn)料件進(jìn)項(xiàng)可申請抵扣。在今年，我還有幸參加了一次民主評(píng)議黨員活動(dòng)，我知道這是我學(xué)習(xí)的大好時(shí)機(jī)。(二)食堂核算工作在對機(jī)關(guān)食堂帳的日常核算中,每一筆
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