財務(wù)報銷所需單據(jù)及其單據(jù)要求(存儲版)
【正文】 財務(wù)專用章。二、報銷單填列規(guī)范：報銷單填列必須用藍、黑色墨水筆，不得用圓珠筆或鉛筆。報銷單費用項目填寫要盡量詳盡，說明問題。解釋權(quán)歸公司財務(wù)部**************后附發(fā)票種類表第五篇：單據(jù)報銷注意事項單據(jù)報銷注意事項總則：一、報銷單據(jù)分不同類型，根據(jù)具體內(nèi)容選擇單據(jù)類型。普通員工回復(fù)至分管副總唐總，中層管理回復(fù)至徐總。差旅費報銷單：最多最容易出現(xiàn)問題的票據(jù)。五、不符合以上規(guī)定的，財務(wù)部門有權(quán)要求重新填制或提供，直至符合規(guī)范才予報銷。報銷單的費用項目要與后附的報銷單據(jù)的內(nèi)容相符。差旅費報銷，要提供與實際吻合的車船機票，食宿定額報銷的，要提供與定額報銷數(shù)相符的住宿、餐飲發(fā)票(餐飲發(fā)票比例不能超過30%)，其他費用也要提供足額發(fā)票。（2）對于發(fā)票不符合規(guī)定、審批手續(xù)不完整、填寫和粘貼不符合要求的報銷單據(jù)，財務(wù)人員應(yīng)退回經(jīng)辦人重新填報。（4）所有發(fā)票必須加蓋收款單位的發(fā)票專用章，未蓋章發(fā)票屬于無效發(fā)票，不予報銷。2．《財務(wù)報賬申請單（非差旅費）》：除差旅費以外的其他成本費用和資本性支出報賬時填寫本單據(jù)。填寫報銷單 各要素齊全，如：日期、金額、附件張數(shù)、費用歸屬部門和用途等；③單據(jù)整理、粘貼要求：㈠差旅費單據(jù)整理要求：第一層：差旅報銷單；第二層：原始憑證貼簽：區(qū)別費用性質(zhì)（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類，各類發(fā)票按行程時間順序粘貼；第三層：出差行程表.㈡費用單據(jù)整理要求：第一層：費用報銷單；第二層：原始憑證貼簽：單據(jù)按費用類別分類，粘帖在票據(jù)原始憑證貼簽上，并在原始憑證貼簽上寫明所附單據(jù)的張數(shù)；第三層：報銷明細清單.㈢流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)采購單據(jù)整理要求：第一層：采購申請單；第二層：采購訂單；第三層：采購合同（初次采購固定資產(chǎn)）；第四層：采購發(fā)票；第五層：采購入庫單；（暫行）第二篇：財務(wù)單據(jù)填寫要求財務(wù)單據(jù)填寫要求財務(wù)單據(jù)填寫要求為規(guī)范大家填寫財務(wù)單據(jù)，避免因填寫不規(guī)范而造成退單影響費用支付，特對單據(jù)填寫
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