財務出納工作內容(存儲版)
【正文】 算原則。第五篇：財務出納崗位職責與工作內容（精選12篇）篇1：出納崗位職責與工作內容負責付款、收款、登錄臺賬、月度回單整理等出納日常工作。2. 公司來訪客人的接待、酒店預訂及用車安排。7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等)。5 及時編制備用現金申請表，經主管審核后交權限額規(guī)定人批準，及時報總部申領備用金，保證日常工作的順利進行。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。金稅公司開票系統辦理，增值稅發(fā)票購買及開具、發(fā)票認證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷。根據具體業(yè)務的發(fā)生、公司流程和財務內控規(guī)定開具增值稅發(fā)票。每日結出余額，做到日清日結，及時盤庫，現金帳面余額與實際、庫存現金要求相對、相符。完成上級交給的其他事務性工作。月初去銀行對接各種單據。登記銀行及現金日記賬、編制銀行余額調節(jié)表、記賬憑證(銀行和現金)。篇8：出納崗位職責與工作內容按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。3 保管好庫存現金及空白票據。5) 分公司內部文件，合同，財務資料等檔案的存檔與管理。，正確填寫及簽發(fā)公司各類票據。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。資金預算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量。結合本行業(yè)財務工作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。二、以資金管理為契機，不斷增強預算管理意識。(3)管好用好貨幣資金的權力?！稌嫹ā肥俏覈鴷嫻ぷ鞯母敬蠓?，是會計人員必須遵循的重要法律。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。出納還有一個重要的職能是管理職能。企業(yè)經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務往來的辦理?！稌嫹ā?、《會計基礎工作規(guī)范》等法規(guī)都把出納工作并入會計工作中，并對出納工作提出具體規(guī)定和要求，工作總結《財務出納的工作內容》。因此，出納工作具有廣泛的社會性。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計)機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。(2)出納人員?！毙〈蘅嘈χ]做過財務工作的人往往輕視我們出納的工作，認為就是跑跑銀行，管管錢，好像不怎么動腦筋。（三）投資管理與財務決策為主的階段“二戰(zhàn)”后，世界市場興起、國際大資本與跨國公司形成，企業(yè)的生存與發(fā)展取決于投資機會的把握和投資地點與項目的選擇。西方財務管理隨著經濟的發(fā)展分為三個歷史階段：（一）籌資管理與財務核算為主的階段116世紀，地中海沿岸商業(yè)城市出現了邀請公眾入股的城市商業(yè)組織。小崔所在的公司規(guī)模較大，會計業(yè)務較齊全。其實干起來才知道：隨著經濟的發(fā)展，企業(yè)會計事務繁雜，對出納的要求不低，‘三分動手，七分動腦’，不動腦筋光買力氣是容易出錯的。企業(yè)財務管理的重點由成本管理轉向投資管理、投資決策。商業(yè)股份經濟要求在財務管理上做好集資、股息分配和股本歸還工作。西方財務管理隨著經濟的發(fā)展分為三個歷史階段：（一）籌資管理與財務核算為主的階段116世紀，地中海沿岸商業(yè)城市出現了邀請公眾入股的城市商業(yè)組織。（三）投資管理與財務決策為主的階段“二戰(zhàn)”后，世界市場興起、國際大資本與跨國公司形成，企業(yè)的生存與發(fā)展取決于投資機會的把握和投資地點與項目的選擇。沒做過財務工作的人往往輕視我們出納的工作，認為就是跑跑銀行，管管錢，好像不怎么動腦筋?！毙〈蘅嘈χ?。職位背景出納員是財務管理系統的一個角色，是會計工作的重要一環(huán)。在危機中幸存下來的企業(yè)，在財務管理上只把精力集中到成本管理，建立、健全企業(yè)內部的成本監(jiān)督體系，增強企業(yè)的競爭能力，使經濟逐漸復蘇。小崔這樣評論她的工作：“比較繁瑣、枯燥?！斑@也是一種壓力?。‘斎回敃藛T要學會跟各種人打交道，熱情周到的態(tài)度什么時候也不能變。狹義的出納工作則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬戶進行核算。例如出納人員要了解國家有關財會政策法規(guī)并參加這方面的學習和培訓，出納人員要經常跑銀行等。例如，辦理現金收付要按照國家現金管理規(guī)定進行，辦理銀行結算業(yè)務要根據國家銀行結算辦法進行。出納的最基本職能是收付職能。(4)管理職能?，F金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問題，及時查對。這是出納員必須遵守的一條紀律，
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