財務(wù)出納工作職責(zé)[范文](存儲版)
【正文】 理，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。,嚴(yán)格審核原始憑證，按財經(jīng)紀(jì)律辦事,協(xié)助會計做好財務(wù)管理及監(jiān)督工作。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。，逐日登記現(xiàn)金日記賬。，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷。，不得向他人泄露啟運(yùn)時間、地點、押運(yùn)款數(shù)等情況。，處理好各方面關(guān)系。,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。七、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。三、現(xiàn)金支付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。第一篇：財?wù)出納工作職責(zé)[范文]財務(wù)出納工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)單位每天現(xiàn)金的收取并將收支情況一天一報交總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，準(zhǔn)確反映資金的收支情況，做到帳帳相符，賬款相符。二、出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍按規(guī)定及時送存銀行。六、公司支票由出納員專人保管，“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部經(jīng)理與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部經(jīng)理親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。,做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的
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