財務出納工作職責[范文](存儲版)
【正文】 理，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。八、完成領導交辦的其他工作。,嚴格審核原始憑證，按財經紀律辦事,協(xié)助會計做好財務管理及監(jiān)督工作。辦公室內不存放現(xiàn)金及有價證券。，逐日登記現(xiàn)金日記賬。，一切經費支出必須有合法憑證，經館長同意簽發(fā)后，方可依據報銷。，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。，處理好各方面關系。,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。七、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。三、現(xiàn)金支付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。第一篇：財務出納工作職責[范文]財務出納工作職責一、負責單位每天現(xiàn)金的收取并將收支情況一天一報交總經理和財務經理，準確反映資金的收支情況，做到帳帳相符，賬款相符。二、出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍按規(guī)定及時送存銀行。六、公司支票由出納員專人保管，“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部經理與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部經理親自加蓋，并復核付款原始憑證。,做好各下屬部門領用和核銷工作。，借用現(xiàn)金必須經廠長批準后才能辦理借款手續(xù)。，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。，所有能進院交接的必須督促司機進院。保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據。、銀行收付款業(yè)務有關的
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