財務(wù)出納工作職責(zé)范文大全(存儲版)
【正文】 的意識。，庫存現(xiàn)金不得超過定額。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。,做到逐筆登記，日清月結(jié)。二、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)的管理，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。,嚴(yán)格審核原始憑證，按財經(jīng)紀(jì)律辦事,協(xié)助會計做好財務(wù)管理及監(jiān)督工作。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。，逐日登記現(xiàn)金日記賬。，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷。，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。，處理好各方面關(guān)系。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時任務(wù)。四、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。四、負(fù)責(zé)審核收銀單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，及時向財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理匯報。第一篇：財務(wù)出納工作職責(zé)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；確保收入及時入賬；嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1