財務(wù)出納崗位安全職責(zé)(存儲版)
【正文】 ，規(guī)范使用支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計(jì)處記賬。出納的崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。不斷提高會計(jì)業(yè)務(wù)水平，建立科學(xué)的會計(jì)工作秩序，正確執(zhí)行會計(jì)人員的職權(quán)，發(fā)揮會計(jì)在教育事業(yè)中的作用。會計(jì)報表務(wù)必及時、準(zhǔn)確。賬簿資料完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。一、現(xiàn)金和銀行，審核審批有據(jù)。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。因此在簽訂租賃合同時，雙方就應(yīng)當(dāng)注明租約期滿后多少個工作日內(nèi)，在房屋及其設(shè)施無毀損的情況下，業(yè)主應(yīng) 退還押金。費(fèi)用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。財務(wù)出納崗位安全職責(zé)一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。施工材料因需要運(yùn)出現(xiàn)場時，必須有單位主要負(fù)責(zé)人簽字，并送達(dá)甲方建設(shè)部相應(yīng)部門核實(shí)，由甲方建設(shè)部開具出門證明并蓋章方可運(yùn)出
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