財務(wù)出納崗位安全職責(zé)(參考版)
2024-11-23 02:57本頁面
【正文】 。經(jīng)費使用做到年初有預(yù)算，年終有決算，并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)辦公會議匯報。堅持對預(yù)算的執(zhí)行狀況，進行基本的數(shù)量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力。會計報表務(wù)必及時、準(zhǔn)確。賬簿資料完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。會計人員要按照會計制度和規(guī)定設(shè)置會計科目和會計賬簿，數(shù)字務(wù)必真實，嚴(yán)禁弄虛作假，偽造帳目。當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手，管理并用好學(xué)校資金，量入為出、統(tǒng)籌兼顧，合理安排，保證重點。不斷提高會計業(yè)務(wù)水平，建立科學(xué)的會計工作秩序，正確執(zhí)行會計人員的職權(quán)，發(fā)揮會計在教育事業(yè)中的作用。十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準(zhǔn)確。十三、負責(zé)涉及公司財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。十一、負責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。出納的崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。每星期要填報資金收入及支出的明細表。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。對于末達賬款，要及時查詢。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。二、記帳和報表，保證日清月結(jié)。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。對于
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