【正文】 費 用 估 算 表 附表三 單位：萬元 序 號 年 份 項 目 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 原材料及輔料 2 包裝費 3 工資及福利費 40 4 水電及燃料動力費 5 折舊費 6 維修費 7 管理及其它費用 8 銷售費用 (含廣告資料費 ) 9 攤銷費 10 財務(wù)費用 11 總成本費用 其中：可變成本 固定成本 12 經(jīng)營成本 固 定 資 產(chǎn) 折 舊 估 算 表 附表四 單位：萬元 序 號 年份 項目 合計 折舊率 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 固定資產(chǎn) 1 原值 550 % 折舊費 凈值 0 遞 延 資 產(chǎn) 攤 銷 表 附表五 單位：萬元 序號 年份 項目 攤銷 年限 原值 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 3 4 5 6 7 一 遞延資產(chǎn) 5 1 攤銷費 2 凈值 損 益 表 附表六 單位：萬元 序 號 年 份 項 目 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 銷售收入 二 銷售稅金及附加 三 總成本費用 四 利潤稅額 五 所得稅 六 稅后利潤 七 盈余公積金 八 公益金 九 未分配利潤 十 累計未分配利潤 平均投資利潤率： % 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 附表七 單位：萬元 序 號 年 份 項 目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 現(xiàn)金流入 1 銷售收入 2 回收固定資產(chǎn)余值 3 回收流動資金 二 現(xiàn)金流出 1 固定資產(chǎn)投資 2 流動資金 3 經(jīng)營成本 4 銷售稅金及附加 三 凈現(xiàn)金流量 四 累計凈現(xiàn)金流量 項目財務(wù)內(nèi)部收益率： % 項目財務(wù)凈現(xiàn)值（ 1c=12%） : 萬元 投資回收期： 年（含建設(shè)期 一 年） 借款還本付息計算表 附表八 單位：萬元 序號 年份 項目 利率 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 一 借款及還本付息 % 年 初借款本息累計 本金 建設(shè)期利息 本年借款 本年應(yīng)計利息 本年還本 本年付息 2 償還借款本金資金來源 利潤 折舊 攤銷 合計 借款償還期： 年（從借款年算起） 財 務(wù) 敏 感 性 分 析 表 附表九 序號 項 目 基本方案 固定資產(chǎn)投資 銷售收入 經(jīng)營成本 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 1 財務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 2 投資回收期 (年 ) 。 4氰基聯(lián)苯 先進新工藝，其成熟技術(shù)水平處于國際先進地位。 項目財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）為 %，項目財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%）為 萬元，投資回收期為 年 (含建設(shè)期一年 )。 (8)銷售 費用（含廣告宣傳費用）：按產(chǎn)品銷售收入的 3%計取，達產(chǎn)年需 90萬元。城市維護建設(shè)稅、教育費附加分別按增值稅額的 7%、 3%計取。 經(jīng)估算，本項目投資總額為 850 萬元，其中： 建筑工程 設(shè)備及安裝費用 流動資金 二、資金籌措 本項目投資總額 850 萬元中，公司自有資金 350 萬元向銀行申請貸款500 萬元。 對生產(chǎn)人員進行定期的技術(shù)、設(shè)備的外部培訓(xùn)；對銷售人員要進行新產(chǎn)品的培訓(xùn)，并加強營銷理論知識的培訓(xùn)，特別是學(xué)習(xí)新的營銷方法和國際營銷知 識。 二、勞動保護 根據(jù)勞動部勞字 [1998]48號《關(guān) 于生產(chǎn)性建筑工程職業(yè)工業(yè)監(jiān)的暫行規(guī)定》精神，本項目在建設(shè)中應(yīng)對機械設(shè)備在生產(chǎn)中產(chǎn)生的噪音、機械傷害、防觸電、防雷擊等采取安全措施。 七、綠化 廠區(qū)內(nèi)除建筑物及道路用 地外，其余均鋪草坪及綠化，綠化率達 28%，綠化用樹選不散花粉及揚花散籽的樹種，由廠方委托園林部門總體綠化設(shè)計。廠區(qū)臨規(guī)劃道路的南部西端布置為行政管理區(qū)和東端布置為倉儲區(qū)；廠區(qū)中部為生產(chǎn)區(qū)；北部主要布置公用設(shè)施。 第六章 總圖布置及工程方案 一、總圖布置原則 整體設(shè)計力求建設(shè)“綠色工廠，園林廠區(qū)”，創(chuàng)建富有特色的新型工業(yè)企業(yè)形象，保持良好的景觀和生態(tài) 環(huán)境，充分體現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的規(guī)劃原則。 （ 7） 本工藝采用專用氨氧化沸騰床，并 設(shè)計特殊的加料方式。 ，并進行離心用于得到白色產(chǎn)品聯(lián)苯氰。 ：抽進無水二氯乙烷 500kg 溶解聯(lián)苯 200kg，配制成聯(lián)苯與二氯乙烷的混合溶液并抽進聯(lián)苯溶液高位槽。 本藝采用了氨氧化法，氨比小、三廢少，易于治理。認(rèn)為第二步氨氧化合成聯(lián)苯氰最為關(guān)鍵，并對此作了深入研究，取得了可靠的數(shù)據(jù)，為中試作好了準(zhǔn)備。 二、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 :7600 m2。 (1)溫度 極端最高溫度 ，極端高低溫度 ； 年平均溫度 ； 最熱月平均溫度 ，最低 月平均溫度 度。 我公司 產(chǎn)品 出口到國外客商 應(yīng)用后，反應(yīng) 我 公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，雜質(zhì)成份低，預(yù)計明年訂單將增加到 100噸，預(yù)計到 20xx年訂單將突破 500 噸。 我公司 技術(shù)人員經(jīng)過反復(fù)研究和實驗，研究出一種 全新的合成路線， 結(jié)合我公司氨氧化的成功經(jīng)驗， 摒棄了傳統(tǒng)的合成方法，以聯(lián)苯和乙酰氯 為原料，合成聯(lián)苯乙酮后直接氨氧化成聯(lián)苯腈 。 4氰基聯(lián)苯 項目可行性 研究報告 武漢市銀冠化工有限公司 二 0 一 0 年五月 第一章 項目概要 一、報告編制的依據(jù) ； （ 707112225）；