資金項(xiàng)目監(jiān)管方案(存儲版)
【正文】 內(nèi)將情況告之對方，并提供有關(guān)部門的證明。補(bǔ)充協(xié)議形成書面文件作為本協(xié)議的附件，生效后與本協(xié)議具有同等法律效力。對乙方?jīng)]有經(jīng)過審批程序的資金劃轉(zhuǎn)，丙方有權(quán)拒絕辦理，并及時告知甲方。(9)向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的資金使用等方面的資料。(8)丙方不得為乙方開通對公業(yè)務(wù)類信用卡業(yè)務(wù)，如為乙方辦理單位結(jié)算卡業(yè)務(wù)，只能開通查詢及收款功能，不能開通支取或轉(zhuǎn)賬功能。合同三方各執(zhí)正本一份、甲方執(zhí)副本 二 份，乙、丙方各執(zhí)副本 一 份，當(dāng)正本與副本內(nèi)容不一致時，以正本為準(zhǔn)。為甲、乙方資金使用等方面提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，杜絕以任何形式拖延乙方符合“資金監(jiān)管辦法”規(guī)定的款項(xiàng)支付（丙方除遇停電、系統(tǒng)升級、人行交換系統(tǒng)關(guān)閉等特殊情況外，資金審批程序完成后，在乙方到開戶柜臺或網(wǎng)銀申請辦理撥款手續(xù)后，于一個工作日內(nèi)完成支付），杜絕以任何理由未經(jīng)甲方同意或不按照“資金監(jiān)管辦法”規(guī)定，擅自同意乙方使用資金。(7)乙方承諾在丙方依本協(xié)議約定拒絕劃款時，不得依票據(jù)法及相關(guān)結(jié)算辦法規(guī)定追究丙方責(zé)任，否則由此導(dǎo)致丙方被處罰或造成其他損失的，則乙方承擔(dān)全部責(zé)任。(4)丙方應(yīng)為乙方提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，并接受甲方委托對乙方在丙方開設(shè)的基本結(jié)算戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。違約金不足以彌補(bǔ)損失的，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)損失賠償責(zé)任。六、安全應(yīng)急保證金監(jiān)管丙方應(yīng)當(dāng)在銀行開立安全應(yīng)急保證金專戶，專項(xiàng)用于安全應(yīng)急保障之需，該賬戶內(nèi)保證金余額應(yīng)不低于人民幣50萬元（若丙方未單獨(dú)開設(shè)安全保證金專戶的，則結(jié)算專戶內(nèi)的資金余額隨時不得少于人民幣50萬元）。（五）丙方不得采取化整為零（即采取每日單筆或多筆、多日多筆辦理10萬元以下的零星資金支付）等方式逃避資金監(jiān)管。如相關(guān)合同金額明顯高于同類交易市場價值，丙方須向甲方作出合理解釋。（四）如丙方支付手續(xù)齊備并符合甲方監(jiān)管要求，乙方必須及時辦理結(jié)算，不得以任何理由拖、壓丙方的正常支付，否則由此導(dǎo)致的直接損失和責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)，直至終止本協(xié)議。（四）甲方對乙方和丙方履行本協(xié)議的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2．丙方網(wǎng)上銀行經(jīng)辦人負(fù)責(zé)本項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶的賬務(wù)查詢和資金支付的正常性審核及支付工作，甲方對丙方單筆網(wǎng)上支付超過10萬元及以上的款項(xiàng)，依據(jù)審核同意的《資金使用計劃表》，逐筆審核丙方網(wǎng)上支付所載的收款方戶名、開戶行、賬號、用途是否完全一致。（五）甲方對丙方的建設(shè)資金使用監(jiān)管僅限于為保證工程建設(shè)資金的專款專用而進(jìn)行監(jiān)督，不干預(yù)丙方的經(jīng)濟(jì)活動，也不對丙方的資金支付安全承擔(dān)責(zé)任。本協(xié)議自簽訂后甲方資金到乙方在甲方開立的賬戶之日起生效，各方應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。三、資金監(jiān)管的期限：自首期項(xiàng)目貸款進(jìn)入賬戶之日起至項(xiàng)目貸款全部歸還為止。在甲方未還清上述貸款本息前，戊方不向甲方提供網(wǎng)上支付、電子銀行等便捷支付服務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意，專用賬戶中的款項(xiàng)不得擅自劃轉(zhuǎn)或挪作他用。丙方和丁方保證按約定支付回購款項(xiàng)，并簽訂本協(xié)議，以資共同遵守。會計對企業(yè)資金的收支除了日常的賬務(wù)處理之外，還要對照相關(guān)的分包合同與項(xiàng)目進(jìn)展要有了解，對于合同的付款部分，要嚴(yán)格按合同與施工隊(duì)的合同執(zhí)行，什么時候付什么款，都要有相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字才能執(zhí)行，并要親自到現(xiàn)場進(jìn)行核對后，才能交待出納打款，我個人需要加強(qiáng)對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審核，防止會計人員出現(xiàn)不應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)的錯誤，并對相關(guān)會計進(jìn)行進(jìn)行處理。對于收到的款項(xiàng)，出人員要及時的搞清楚是什么款，并當(dāng)天上日記賬，保證賬實(shí)與賬賬相符，會計與我本人要對此項(xiàng)工作定期進(jìn)行核查?，F(xiàn)經(jīng)五方協(xié)商一致同意，在年月日至年月日期間，甲方從戊方申請的貸款，均由乙方聯(lián)合提供擔(dān)保，擔(dān)保貸款最高額度不超過 元。第四條 戊方保證：甲方開立的專用賬戶中的款項(xiàng)專項(xiàng)用于償還甲方的貸款。乙方要配合甲方對其資金使用的監(jiān)管。六、其他：七、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。（四）資金監(jiān)管方式：實(shí)行資金計劃額度監(jiān)管和用途監(jiān)管。同時，丙方需將網(wǎng)上銀行的最終授權(quán)網(wǎng)銀盾交由甲方財務(wù)管理，甲方所持的網(wǎng)銀盾具有查詢丙方賬戶余額、交易流水、當(dāng)日明細(xì)、歷史明細(xì)的功能，以及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款支付10萬及以上的款項(xiàng)的最后審核授權(quán)功能。（三）甲方依據(jù)XX工程項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同內(nèi)容要求，及時給丙方辦理工程款計量支付，按時核準(zhǔn)丙方的《資金使用計劃表》，并書面提交乙方。如乙方系統(tǒng)故障，乙方應(yīng)主動積極排除故障，及時恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。（二）在施工合同有效期內(nèi)，項(xiàng)目工程建設(shè)資金只能用于購買材料及有關(guān)料場、設(shè)備和支付租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、現(xiàn)場管理
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