【正文】 年 4 月，國務(wù)院出臺了《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的通知》（國發(fā) [2021]9 號），明確了加快旅游業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、工作重點(diǎn)和政策措施等。入境旅游人數(shù)年均增長 ％，旅游外匯收入年均增長 ％。 為了發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，業(yè)主擬與新加坡養(yǎng)老基金會合作，組織園區(qū)的老人與新加坡的老人互換旅游，增加老人活動的內(nèi)容，豐富老人的生活情趣。 （三）投資估算 經(jīng)測算 ， 該項目總投資 萬元（詳見總投資估算表），其中： 九通一平兩智能建設(shè)費(fèi)用（共計： 16910 萬元） 土地平整 按上述建設(shè)內(nèi)容要求，土地平整面積約 100 萬平米，按 建筑場平費(fèi)用 20 元 /平米計算，共計 2021 萬元； 道路交通建設(shè) 按上述建設(shè)內(nèi)容要求， 園區(qū)內(nèi)道路建設(shè)約 20 公里（主干道 8 公里，次干道 12 公里） ，按 平均 100 萬 元 /公里 計算，共計 2021 萬元； 供電系統(tǒng) 按上述建設(shè)內(nèi)容要求，園區(qū)內(nèi)供電管道及供電線路約 20 公里，按平均 80 萬 /公里計算，共計 1600 萬元，高壓變電站 1 個和低壓變電站 30 個建設(shè)共計 2400 萬元，供電系統(tǒng)建設(shè)共計 4000 萬元； 供水系統(tǒng) 按上述建設(shè)內(nèi)容要求 ，園區(qū)內(nèi)供水管道建設(shè)約 20 公里（主管道 8公里，次管道 12 公里） ，按 平均 80 萬 元 /公里 計算，共計 1600 萬元 ，加壓站 1 個建設(shè) 200 萬元，供水系統(tǒng)建設(shè)共計 1800 萬元 ； 供氣系統(tǒng) 按上述建設(shè)內(nèi)容要求， 園區(qū)內(nèi)供氣管道建設(shè)約 20 公里（主管道8 公里，次管道 12 公里） ，按 平均 80 萬 元 /公里 計算，共計 1600 萬元 ，氣站 1 個建設(shè) 500 萬元，供氣系統(tǒng)建設(shè)共計 2100 萬元 ； 排水系統(tǒng) 按上述建設(shè)內(nèi)容要求， 園區(qū)內(nèi)排水渠道建設(shè)約 8 公里 ，按 平均60 萬 元 /公里 計算，共計 480 萬元 ； 排污系統(tǒng) 按上述建設(shè)內(nèi)容要求， 園區(qū) 內(nèi)排污管道建設(shè)約 20 公里（主管道8 公里，次管道 12 公里） ，按 平均 80 萬 元 /公里 計算，共計 1600 萬元 ，污水處理廠 1 個建設(shè) 500 萬元，供水系統(tǒng)建設(shè)共計 2100 萬元 ； 通信、網(wǎng)絡(luò)、有線系統(tǒng) 按上述建設(shè)內(nèi)容要求， 園區(qū)內(nèi)通信系統(tǒng)、有線電視、網(wǎng)絡(luò)寬帶管道建設(shè)約 20 公里 ，按 平均 60 萬 元 /公里 計算，共計 1200 萬元 ； 道路照明系統(tǒng) 按上述建設(shè)內(nèi)容要求， 園區(qū)內(nèi)照明管線建設(shè)約 30 公里 ，按 平均15 萬 元 /公里 計算，共計 450 萬元 ，各類路燈建設(shè)約 720 支，按平均 2500 元 /支計算，共計 180 萬元；道路照明系統(tǒng)建設(shè)共計 630萬元； 安保系統(tǒng) 按上述建設(shè)內(nèi)容要求，園區(qū)內(nèi)安保系統(tǒng)管線建設(shè)約 20 公里 ，按 平均 5 萬 元 /公里 計算，共計 100 萬元 ，全方位攝像機(jī) 80 個、固定攝像機(jī) 100 個、監(jiān)視中心 1 個、本地監(jiān)視室 10 個建設(shè)共計 500 萬元，安保系統(tǒng)建設(shè)共計 600 萬元 。 銷售收入計算表 2021 2021 2021 2021 2021 2017 2018 2019 2020 2021 觀光度假收入 42021 42021 42021 42021 42021 42021 42021 42021 42021 42021 長期租房收入 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 科技游樂園收入 12021 12021 12021 12021 12021 12021 12021 12021 12021 12021 會議接待收入 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 總經(jīng)營收入 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 稅金及附加 （ 1）營業(yè)稅： 60000 萬元 5％＝ 3000 萬元 （ 2） 城建稅： 3000 萬元 7％＝ 210 萬元 （ 3）教育費(fèi)附加 ： 3000 萬元 3％＝ 90 萬元 經(jīng)營期年均應(yīng)交稅金及附加為 3300 萬元，經(jīng)營期共計為 33000萬元。 敏感性分析（見下表）： 敏感性分析表 項目 變化率 財務(wù)內(nèi)部收益率 （％） 財務(wù)凈現(xiàn)值 （萬元） 投資回收期動態(tài) 基本方案 % 總成本費(fèi)用 5% % 5% % 經(jīng)營收入 5% % 5% % 從上述指標(biāo)分析看，該項目財務(wù)收益率大于行業(yè)平均收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值 0，因此，該項目的經(jīng)濟(jì)效益是好的 ，從經(jīng)濟(jì)效益評價角度考慮，是可行的。 建設(shè)安置房，使當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民集中居住，可以統(tǒng)一搞好基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)，實(shí)現(xiàn)九通一平，徹底改善農(nóng)村居民的居住條件，讓他們過上與 城市居民一樣的生活，改善衛(wèi)生條件，從而改變生活方式。 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號 項 目 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 占地面積 畝 12021 總建筑面積 平方米 項目計算期 年 12 一 總投資 萬元 1 九通一平兩智能建設(shè) 萬元 16, 2 公司主體建設(shè) 萬元 28, 3 水上樂園建設(shè) 萬元 25, 4 種養(yǎng)植和旅游接待區(qū)建 設(shè) 萬元 122, 5 建設(shè)期財務(wù)費(fèi)用 萬元 7, 2 年 6 預(yù)備費(fèi)用 萬元 二 營業(yè)收入 。 項目建成后，可以在當(dāng)?shù)卣惺辙r(nóng)業(yè)工人及服務(wù)人員近 1000 人，為解決社會就業(yè)問題創(chuàng)造條件，對當(dāng)?shù)剞r(nóng)村人口增加收入，促進(jìn)農(nóng)村富裕起到具大作用。 可供還款資金來源：共計 156092 萬元 2021 年 ~2021 年未分配利潤和折舊費(fèi)累計為 156092 萬元； 二、項目經(jīng)濟(jì)效益評價 靜態(tài)財務(wù)效益指標(biāo)： 年均投資利潤率為 ％；年均投資利稅率為 ％；年均資本金利潤率為 ％； 投資回收期：投資回收期靜態(tài) 年（含建設(shè)期），投資回收期動態(tài) 年（含建設(shè)期）。 一、項目財務(wù)預(yù)測 項目計算期 本項目建設(shè)期為 24 個月，本報告以報告編制時間作為項目起始日期（既把 2021 年、 2021 年作為項目的建設(shè)期），經(jīng)營期 10 年，項目計算期為 12 年。 年 度總經(jīng)營收入統(tǒng)計表（單位：萬元） 2021 2021 2021 2021 2021 2017 2018 2019 2020 2021 觀光度假收入 42021 42021 42021 42021 42021 42021 42021 42021 42021 42021 長期租房收入 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 科技 游樂園收入 12021 12021 12021 12021 12021 12021 12021 12021 12021 12021 會議接待收入 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 總經(jīng)營收入 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 第八章 項目投資估算與資金籌措 一、總投資估算 （一）、編制依據(jù)： 《投資項目可行性研究指南》； 《投 資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》； 《建設(shè)項目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建筑工程規(guī)劃許可證》及《施工許可證》； 青白江宏利萊生態(tài)科技園 建設(shè)項目 規(guī)劃用地地圖、總平面圖； 土地、安裝及裝修等工程概預(yù)算書； 《四川省建筑工程計價定額》（ SGD1—2021）； 7《四川省裝飾工程計價定額》（ SGD22021）； 《四川省市政工程計價定額》（ SGD32021）； 《全國統(tǒng)一安裝工程定額四川省估價表》（ SGD52021）； 《四川省建設(shè)工程費(fèi)用定額》（ SGD72021）； 1《四川省工程造價信息》； 1《工程勘查設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 2021》； 1工程設(shè)備市場詢價資料； 1建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。僅占市場份額很小一部分。 “十五”期間，全省旅游總收入由 2021 年的 億元躍升到2021 年的 億元，年均增長 ％。我國旅游資源豐富，市場廣闊，潛力巨大，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速健康發(fā)展、人民生活水平的日益提高和我國對外開放程度不斷的提高，旅游業(yè)發(fā)展大有可為。 國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 從全國旅游 市場近年發(fā)展情況分析： 2021 年 全年國內(nèi)出游人數(shù)達(dá) 億人次，增長 15%；國內(nèi)旅游總收入 6230 億元，在國際金融危機(jī)沖擊下取得顯著成績。 未 來 10 年間，我國旅游業(yè)將保持年均 ％的增長速度，其中次，同比增長 10％，外匯收入 億美元，同比增長待國內(nèi)游客 13164萬人次，同比增長 ％，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入 億個人旅游消費(fèi)將以年均 ％的速度增長，企業(yè)、政府旅游的增長速度將達(dá)到 ％，到 2020 年，中國將成為世界第一大旅游目的地國和第四大客源輸出 國。 第七章 市場前景分析 一、旅游市場宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向分析 旅游行業(yè)發(fā)展概況 旅游行業(yè)是指從事旅游經(jīng)營和為旅客提供吃、住、行、游、娛、購等各種服務(wù)的行業(yè)。 當(dāng)?shù)卣畬椖拷ㄔO(shè)給予了積極的支持，區(qū)發(fā)改委已經(jīng)下發(fā)項目登記備案通知。 中草藥養(yǎng)生、御膳園 園區(qū)占地約 1000 畝，修建餐飲娛樂建筑 1000 平方米，園內(nèi)開辦養(yǎng)生項目，有專業(yè)的醫(yī)生指導(dǎo)中草藥保養(yǎng)藥療，有藥物膳食產(chǎn)品和宴會。 湖岸療養(yǎng)度假休閑園區(qū) 在湖中島上修建 30 棟療養(yǎng)度假 別墅 ，總面積 3 萬 平 方米。引水渠：從毗河 引水，在 毗河 上筑一攔水壩抬高水位以利于自流引水，引水渠長度為 2 公里，在湖邊沿湖西岸建設(shè)沿湖水渠既可作為景觀還可作為漂流設(shè)施使用，沿湖水渠長 2 公里，為保持水體的活性和流動性需要建設(shè)一循環(huán)水抽水站。 安置樓單樓為四個單元五層建筑方式。 養(yǎng)老院落利用農(nóng)村自然地形，按 2 畝地修建一個自然院落，平房結(jié)構(gòu)，建筑面積 600 平方米，園林 600 多平方米，方便老年人居住，每個院落安置 60 個老人。通信系統(tǒng)和有線電視全部埋好線路至每個功能小區(qū)邊，網(wǎng)絡(luò)寬帶預(yù)留管道。 供氣系統(tǒng) 供氣管道全部鋪設(shè)好引至各個小區(qū)邊，主管道埋于主干道邊，次要管道埋于次道 路和支邊路，在園區(qū)里建設(shè)一座貯氣站。 C、輔助 設(shè)施 在人行道上采用錯位布點(diǎn)的方式設(shè)置公用 IC 卡電話，單邊間距為200 米；考慮主干路主要作為交通性干道的特點(diǎn)，設(shè)置功能性果屑箱，單邊間距約 80100 米；道路上采用專業(yè)路燈，按 50 米的間距在道路 兩邊對稱布置。 道路交通建設(shè) 園區(qū)內(nèi)道路建設(shè)按主干道一縱二橫雙向 4 車道規(guī)劃建設(shè)，次要 道路按 2 縱 2 橫雙向 2 車道規(guī)劃建設(shè)。 二 、園區(qū)功能劃分 項目地形為南北分布， 項目總占地面積約 12021 畝， 規(guī)劃分為 四大部分： 公司 主題 ， 占地 約 310 畝 ，以養(yǎng)老院落、五星級酒 店、公司辦公大樓、居民安置區(qū)為主； 水上樂園，占地約 1320 畝， 以人工湖水上樂園為核心，湖面占 1000 畝，湖島占 320 畝 ； 種養(yǎng)植和 旅游接待區(qū)， 占地 約 6130 畝 ，其中世界特色觀光景點(diǎn)占 1500 畝，休閑接待娛樂服務(wù)中心占 50 畝，航天科技游樂園占 100畝，中草藥養(yǎng)生、御膳園占 1000 畝， 果園占 1060 畝， 野生動物養(yǎng)殖園占 220 畝 ，動植物培育中心占 1000 畝，花草苗木栽培供養(yǎng)中心占1000 畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖園占 200 畝 。中石油西南油氣田分公司在區(qū)內(nèi)有青白江、大彎兩大配氣站，總供氣能力 600 萬 m3/日；另外，區(qū)內(nèi)還有日供氣 150 萬 m3 的省石油輸氣公司成都分公司青白江配氣站。區(qū)內(nèi)聚集了各類型工業(yè)企業(yè) 2200 余家，主要有川化集團(tuán)有限責(zé)任公司、攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限公司、臺玻成都玻璃有限公司、巨石集團(tuán)成都有限公司、成都橋梁廠、藍(lán)風(fēng)（集團(tuán)）公司、成都寶潔公司、四川川化味之素有限公司、成都華明玻璃紙股份有限公司、四川升達(dá)林產(chǎn)有限公司等大中型企業(yè)，區(qū)內(nèi)化工、冶金、建材、機(jī)械等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)逐步形成，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和規(guī)模效