【正文】 單時(shí)必須按出庫(kù)單規(guī)定的格式填寫(xiě)完整。；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車(chē)間小庫(kù)多余物資。簽發(fā)人：日期：第四篇：物資采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度物資采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度一、申購(gòu)制度要采買(mǎi)物資首先要填寫(xiě)申購(gòu)單，并經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn)的物資一律不得采買(mǎi)，違規(guī)采買(mǎi)，財(cái)務(wù)將給于不報(bào)銷(xiāo)處理。為防止盲目采購(gòu)和工作漏洞，采購(gòu)員在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后，須制填價(jià)格比對(duì)表交院領(lǐng)導(dǎo)審核確定后方可采購(gòu)。審批需12個(gè)工作日。各科室未辦請(qǐng)購(gòu)、審批手續(xù)而擅自采購(gòu)的物品，一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。二、出庫(kù)單一式三聯(lián)，會(huì)計(jì)記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。二、下送物品要做到：數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì)量有損、既要當(dāng)面分清責(zé)任，又要時(shí)候妥善處理。三、應(yīng)急采購(gòu)主體、原則、方式應(yīng)急采購(gòu)實(shí)施主體。嚴(yán)格責(zé)任追究。 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做到：1）、盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。1）實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、電器，電機(jī)等）2）員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。六、廢舊物資回收利用管理確定廢舊物資回收范圍1）、各種包裝物的回收2）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。1）未驗(yàn)收入庫(kù)物資2）發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資3）、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，有庫(kù)存的一定要及時(shí)反映并領(lǐng)用4）、實(shí)行一料一單。一、物資入庫(kù)驗(yàn)收制度采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，購(gòu)進(jìn)的材料物資入庫(kù)前必須辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：（1）核對(duì)材料物資是否與公司的訂購(gòu)單或合同一致，不一致的一律不得入庫(kù)；（2）要認(rèn)真核對(duì)質(zhì)量是否與樣品一致，數(shù)量是否有溢余；（3）完成上述工作后認(rèn)真填寫(xiě)《入庫(kù)單》一式三份。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。辦公室處理后應(yīng)立即查找原因，客觀分清責(zé)任主體原則上原因，進(jìn)行整改。一、應(yīng)急采購(gòu)組織管理醫(yī)院確定機(jī)構(gòu)和人員，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位物質(zhì)供應(yīng)配送及應(yīng)急采購(gòu)的組織管理，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，確保物質(zhì)供應(yīng)配送不斷檔。確保物資出庫(kù)準(zhǔn)確性，有利于考核各科室的成本核算。）在月底盤(pán)點(diǎn)中注意有限期的物品，及時(shí)發(fā)放，減少浪費(fèi)。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管登記臺(tái)帳，一聯(lián)采購(gòu)保存，一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。每月3日前，倉(cāng)庫(kù)保管將全院的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)《物品申購(gòu)表》并打印交于辦公室。物資購(gòu)來(lái)后，必須由倉(cāng)庫(kù)及具體使用科室驗(yàn)收后才準(zhǔn)入庫(kù)。領(lǐng)用流程如下：使用部門(mén)填制領(lǐng)料單 → 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 → 庫(kù)管員核實(shí)→開(kāi)出庫(kù)單發(fā)貨→臺(tái)賬登記。，倉(cāng)庫(kù)保管員按月要與成本會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，成本會(huì)計(jì)按月向財(cái)務(wù)部填報(bào)物資進(jìn)、銷(xiāo)、存月報(bào)表，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會(huì)計(jì)每月對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。發(fā)票 → 庫(kù)管員將《入庫(kù)單》附在發(fā)票后 → 部門(mén)負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽字 → 財(cái)務(wù)部 → 總經(jīng)理 → 財(cái)務(wù)入賬。(此條僅對(duì)重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)物資驗(yàn)收入庫(kù)管理 物資驗(yàn)收入庫(kù)一般規(guī)定。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購(gòu)流程如下：部門(mén)人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》 → 部門(mén)負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 辦公室統(tǒng)計(jì) → 采購(gòu)部按匯總好的申領(lǐng)計(jì)劃，編制《非生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》→ 財(cái)務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 交辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。（7）負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；（8）負(fù)責(zé)建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳并協(xié)助實(shí)施物資盤(pán)點(diǎn)。洛陽(yáng)五羊三輪摩托車(chē)有限公司 二〇一八年三月十三日/ 3第三篇：物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度說(shuō)明：本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購(gòu)管理以及出入庫(kù)管理。 領(lǐng)用物品的保管與維修,應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管和使用。物資入庫(kù)由專人負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員如下：/ 3洛陽(yáng)五羊三輪摩托車(chē)有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020（1）.辦公用具（含會(huì)計(jì)用具、清潔用品、辦公用品、書(shū)籍、禮品等及單價(jià)在 500 元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。 采購(gòu)流程對(duì)于辦公用機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。5．檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員入庫(kù)定位。屆