【正文】 案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。檔案人員要認(rèn)真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。第十四條公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經(jīng)理辦公室留底存檔。，辦好入庫、出庫手續(xù)。第二十一條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理外借手續(xù)。(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。三、上下班按規(guī)定時間由本人刷卡，不得替他人刷卡，否則按違章處理。小公司管理規(guī)章制度7一、庫存現(xiàn)金管理公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。四、內(nèi)部牽制：公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。工資、獎金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。上面說的都是困難的地方，當(dāng)然做為小公司來說在管理上也有優(yōu)勢的地方。領(lǐng)導(dǎo)之所以選你做管理，肯定在你身上有別的同事不具備的優(yōu)點。告訴他們你在你力所能及的范圍里會幫助他們。、占用和借用公款現(xiàn)金。，妥善保存。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二條 各部門辦理事務(wù)必須填制或取得原始憑證，并及時送交財務(wù)。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。移交人經(jīng)管的各種票據(jù)、印章和其他實物，必須交接清楚。一、現(xiàn)金管理制度第一條 現(xiàn)金使用規(guī)定：必須憑公司規(guī)定的符合手續(xù)的合法憑證收支現(xiàn)金，禁止白條抵庫。每日業(yè)務(wù)終了，應(yīng)及時結(jié)算現(xiàn)金余額，并按面值分別清點數(shù)量，盤出實存現(xiàn)金，與現(xiàn)金賬核對無誤，做到日清月結(jié)。業(yè)務(wù)終了當(dāng)日，出納人員應(yīng)及時結(jié)出銀行存款流水賬余額，核對公司所有銀行賬戶余額。三、支票管理制度公司支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。第四章 印章管理制度第一條 各類印章必須分處專人保管、使用，不得擅自將自己保管的印章交他人使用。第三條 財務(wù)部未經(jīng)批準(zhǔn)或?qū)徟掷m(xù)不全情況下，私自使用備用金或擴大范圍和限額的，視情節(jié)輕重對財務(wù)人員處50元以上罰款。第二條 考勤規(guī)定：考勤由專人負(fù)責(zé)記錄，將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實記錄。第四條 工資發(fā)放時間定為每月810日，財務(wù)部應(yīng)及時將工資發(fā)放到員工本人，并完善發(fā)放手續(xù)。第三條 各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務(wù)，內(nèi)容和項目必須齊全。嚴(yán)格執(zhí)行和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。小公司管理規(guī)章制度10一、目的加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行?；蛭凑J(rèn)真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。第二節(jié)獎勵第六條本公司設(shè)立好下獎勵方法:大會表揚。維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功。經(jīng)理店長進行審核。填寫各種工作表格不認(rèn)真、漏填者。當(dāng)班期間未佩帶工牌、未穿著制服、衣冠不整者、前期部門示未化淡妝者。員工有上述表現(xiàn)符合規(guī)定的，給予晉升提級。積極向公司提出合理化建議，為公司采納。第四條經(jīng)理和主管負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的貫徹實施。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮。、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。(二)財務(wù)主管職責(zé)負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。小公司財務(wù)制度范文一、總原則公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理。第七章 費用報銷管理制度第一條 報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據(jù)，原始發(fā)票不得臆造、涂改，不得偽造發(fā)票。第三條 工資計算標(biāo)準(zhǔn)：日工資以基本工資為準(zhǔn)計算，每月按實際“出勤天/月應(yīng)出勤天”計算日工資。第六章 費用開支管理一、人工費用管理第一條 人工費包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎金、加班工資、補貼工資等支出。第五章 備用金管理制度第一條 申請審批及歸還手續(xù)：借款人根據(jù)公司規(guī)定或計劃填寫“借款單”，申請人簽名——部門經(jīng)理審核——總經(jīng)理批準(zhǔn)——財務(wù)主管審核——出納審核付款。建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應(yīng)及時清理，超過期限應(yīng)及時核對和清查。確屬需要的，需報總經(jīng)理核準(zhǔn)。二、銀行存款管理制度經(jīng)會計人員審核符合公司支付規(guī)定的原始憑證，作為銀行存款支付依據(jù)。妥善保管保險柜鑰匙、密碼，確保資金安全。移交清單一式三份，移交雙方各執(zhí)一份，存檔一份。會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。記賬憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、編號、內(nèi)容、科目、金額、所附單據(jù)張數(shù)、簽名，在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。第三條 財務(wù)管理必須做好各項財務(wù)收支的預(yù)算控制，核算分析和考核等工作。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。.二、銀行存款管理，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。當(dāng)然剛開始還是要身教，做好榜樣。所以根據(jù)自己單位的現(xiàn)狀，制定一個切實可行的制度是關(guān)鍵。由于規(guī)模小，為了壓縮開支減少人員，很多事情分工不是很明確，一個蘿卜幾個坑。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。二、適用原則部門經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。各部門備用金于每月份中旬清理，進行還舊借新。公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進行核對?，F(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。應(yīng)事先向考勤管理員報告，并經(jīng)部門以上負(fù)責(zé)人證明后辦理考勤登記手續(xù)。小公司管理規(guī)章制度6為進一步加強勞動紀(jì)律管理，嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)班工作時間，做好考勤考核工作，特制訂如下考勤管理制度:一、公司全體員工須共同遵守本制度。第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)。第十九條物資入庫后，應(yīng)當(dāng)日填寫帳卡。，辦公室根據(jù)部室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。(四)公文打印管理第十二條公司公文的打印工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷毀。小公司管理規(guī)章制度5(一)總則第一條為加強公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。第六條 副總經(jīng)理外出時暫由財務(wù)部經(jīng)理楊琳代行其職權(quán)。第二條 公司每一位員工有權(quán)隨時 借閱，不得損壞、丟失、隨意涂改。第七條 公司定期對優(yōu)秀和具有突出貢獻的員工實行獎勵。第七條 財務(wù)部每月1520號間負(fù)責(zé)發(fā)放上月工資，并遵照國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)扣繳個人所得稅。第三節(jié) 公司鼓勵員工積極吸引編外兼職人員提供業(yè)務(wù)。第四條 所有人員達不到當(dāng)月崗位績效要求實發(fā)基本保底工資。收取現(xiàn)金必須要由財務(wù)部經(jīng)理委托的人員陪同。第十一條 業(yè)務(wù)培訓(xùn)：公司重視員工培訓(xùn)，重視團隊共同成長，堅持通過持續(xù)不斷和形式多樣的培訓(xùn)，全面提高團隊業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平?！渡现軜I(yè)務(wù)報告》在每周一上午9：00前上交業(yè)務(wù)經(jīng)理，每周二上午9：00前呈交副總經(jīng)理，后交由辦公室統(tǒng)一建檔。小組和部門基本任務(wù)是所轄成員每月基本任務(wù)的總和。公司專職業(yè)務(wù)人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家，回訪客戶1家。第十五章 業(yè)務(wù)規(guī)范第一條 市場劃分：鄭州市場劃分為北區(qū)(中原路、金水路以北，含金水路)和南區(qū)(中原路、金水路以南，含中原路)兩大業(yè)務(wù)區(qū)。第五條 公司隨時引進新人加盟，通過周期性的培養(yǎng)和選拔，以保證團隊競爭優(yōu)勢快速提升。第十二章 用人制度第一條 公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設(shè)的長期方針。內(nèi)容主要包括：規(guī)章制度、行政執(zhí)行手續(xù)、會議筆記、人力資源資料、業(yè)務(wù)資料、工作報告、計劃、客戶資料、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。第二條 公司正式文件和合同需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理最后審核后加蓋公章。第二條 員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規(guī)，遵照公司要求和上級囑托，時刻注意對個人人身、財產(chǎn)和公司財物安全的防范。第五條 副總經(jīng)理是公司行政工作的常務(wù)執(zhí)行人。(特)財務(wù)部經(jīng)理在財務(wù)上服從總經(jīng)理，在行政上服從副總經(jīng)理。具體安排詳見《衛(wèi)生值日表》?？腿穗x開后，應(yīng)及時收拾整理。第七條 請假、調(diào)休未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離職守，按曠工論處。提前30分鐘至3個小時內(nèi)(含3個小時)下班按曠工半日論處。第三章 考勤制度第一條 公司實行當(dāng)日到崗簽到制。第六條 安全生產(chǎn)主要責(zé)任人的劃分：生產(chǎn)部門主管是本部門安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，專（兼）職安全生產(chǎn)管理員是本部門安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人。第二條 本公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，要堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。第五條 請假：（1）病假：需由社區(qū)以上醫(yī)院出據(jù)證明，因特殊情況未能請假辦妥手續(xù)的，如突發(fā)急病等員工須在當(dāng)日內(nèi)用電話或委托他人以其他方式通知主管，復(fù)工后當(dāng)日須補辦請假手續(xù)。通信補助：業(yè)務(wù)人員因工作需要，通信費每月補助______元。二、福利待遇：提供員工中餐和晚餐，每日標(biāo)準(zhǔn)______元（員工每月餐費扣______元/人）。第四條 行為規(guī)范，得體大方，文明禮貌，說話有禮節(jié)，行為有分寸，做一個有修養(yǎng)、有素質(zhì)的好員工。加強安全意識，注意防火防盜，車間內(nèi)一律不準(zhǔn)吸煙。每天上下班時間為：上午8：00—12：00時，下午14：00—18：00，晚上如有加班，加班時間為7：00—11：30；趕貨期間另行通知。第二條 公司的財產(chǎn)屬股東所有，公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。所開出支票必須封填收款單位名稱。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。(二)財務(wù)主管職責(zé)負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。財務(wù)管理細(xì)則一、總原則公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。(二)填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)。①膳食費每天40元。根據(jù)員工的崗位，職責(zé)，貢獻，表現(xiàn)，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。、婚假、產(chǎn)育假。、銷假制度。職員未經(jīng)公司授權(quán)或批準(zhǔn)，不準(zhǔn)對外提供公司文件，以及其它未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。2. 業(yè)務(wù)文件已由有關(guān)部門擬稿，分管經(jīng)理審核簽發(fā)。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會。“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。5. 經(jīng)簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。，不得移做它用或私用。，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。對于有必要在外派公司掛職的崗位，以外派公司的考勤考核制度為準(zhǔn)進行考核。，必須提前一個月通知辭退者。②出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。簡述費用內(nèi)容或事由。單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責(zé)任。二、財務(wù)工作崗位職責(zé)(一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。(三)會計職責(zé)按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時。建立和健全簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。四、支票管理支票