【正文】 品價格低于2000元（含2000元），按照以下流程和權(quán)限進行審批：使用部門提出申購——采購人員詢價——財務(wù)人員核準——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十四條 驗收的數(shù)量標準根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。（三）由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。秉公辦事、維護公司利益原則。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。五、質(zhì)量驗證與檢驗質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準特例處理。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司汝州鄭鐵三佳道岔有限公司—END—。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責到底。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。（三）付款方式：預(yù)付部分款項；貨到憑發(fā)票報銷付款；貨到后分期付款；貨到延期付款；以上方式的結(jié)合。若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）采購原則：執(zhí)行詢儀價原則。，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。、物料由公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。第十條 申購程序（一）自購鮮活海鮮或零星物品類1．對于經(jīng)常性項目的采購，應(yīng)由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由采購人員辦理。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務(wù)執(zhí)行。（三）調(diào)查的方法和程序。（五）供貨商的更換與續(xù)用。第七條 供貨商的確定（一）初選供貨商。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。（四）負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。 公司責任部門、責任人員、及責任部門負責人應(yīng)當按照本制度要求，結(jié)合公司實際情況，在執(zhí)行中不斷完善物資比價采購管理。 合同是否有授權(quán)簽訂的批準手續(xù)。；、辦公用具、設(shè)備，倉庫均要做“各部門在用工具、辦公用具、設(shè)備臺賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每年年底盤點一次相互核對。 對不合格物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 同一型號規(guī)格年累計采購金額超過100萬元的物資，按上述程序?qū)徍撕?，由財?wù)副總經(jīng)理提交總經(jīng)理辦公會議決定，批準實施。共6頁第2 頁 經(jīng)相應(yīng)部門論證后，招標金額在10萬元以下的物資采購，由招標評審機構(gòu)集體討論確定中標單位，招標金額在10萬元以上的，由招標評審機構(gòu)提議交總經(jīng)理辦公會議批準實施。供貨單位選擇和采購價格的確定，應(yīng)做到公開、公平、公正，不搞個人特權(quán)和人情交易。6 有關(guān)責任 公司經(jīng)營者及其高級管理人員應(yīng)當認真執(zhí)行本規(guī)定，支持公司采購部門、價格監(jiān)督部門履行職責。具體審核內(nèi)容如下： 有無書面合同。合同簽訂與內(nèi)部審核 凡已進行招標采購的物資必須簽訂合同；非招標采購物資、非定點采購物資、零星采購物資在同一供貨單位年內(nèi)采購金額滿20萬元以上的，也應(yīng)簽訂合同。 對不具備招標條件的物資采購、非定點的物資采購、零星采購物資按采購金額的大小，重點進行價格控制與管理： 同一型號規(guī)格一次采購金額在1萬元以下或年累計采購金額在10萬元以下的物資,由采購部門負責人批準后采購。 公司成立專門的招標評審工作機構(gòu)，由采購、質(zhì)量、技術(shù)、財務(wù)部門及相應(yīng)的副總經(jīng)理共同負責招標工作。第一篇：公司物資采購財務(wù)管理制度公司物資采購財務(wù)管理制度 1 總則為了進一步規(guī)范物資采購行為，加強物資采購監(jiān)督管理，根據(jù)國家要求，為提高公司經(jīng)濟效益，特制訂本制度。公司對非定點采購材料、零星采購材料，年累計采購金額較大的，也應(yīng)盡量實行招標采購。需要對招標采購單位和招標采購物資作調(diào)整的，由采購部門及相關(guān)部門提出調(diào)整意見，按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。 為了保證物資采購工作及時、正常進行，凡價格方案應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議確定的，則應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù)；其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù)；財務(wù)部門應(yīng)與各采購部門認真配合，確保及時采購。 財務(wù)部門在報帳時，應(yīng)當對原始單據(jù)進行審核，經(jīng)審核無誤后方能報帳。 審計部門應(yīng)負責對重要采購事項進行監(jiān)督審計，審計報告直接對董事長（總經(jīng)理）負責。 除項目施工有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購均應(yīng)選擇三家以上的供貨單位