【正文】 個 =30 萬元 生產(chǎn)周轉金： 700 平方米 1500 元 /頭 =105 萬元 （ 3）技術服務站： 50 萬元，其中： 辦公室： 500 平方米 500 元 /平方米 =25 萬元 設備： 25 萬元。 34 項目承擔單 位要建立項目建設管理專業(yè)班子，配備專業(yè)人員，設立專戶，對項目資金進行專戶管理，按月向項目管理中心報送資金使用情況。 由于內部收益率的 %遠遠大于資本成本 %，故投資方案可行。 生產(chǎn)能力與實際產(chǎn)量分析 本公司現(xiàn)已有加工線一條，具備年產(chǎn)加工鮮奶 5000 噸的能力，立項投資進行建設，使原材料供應跟上來，實際產(chǎn)量可大于 5000 噸。 生態(tài)效益 根據(jù)環(huán)保部門的意見和本項目的環(huán)保方案，項目污染較小，同時采取相應的措施，將牛糞加工成 有機復合肥，可年產(chǎn)復合肥 20xx 噸，相當于碳胺 300 噸，鉀肥 100 噸，處理后的牛尿水可供養(yǎng)魚和稻田施肥。 項目的選項準確，地理位置優(yōu)越，布局安排合理，論證充分，設計的程序操作簡便，項目建成后可產(chǎn)生巨大的社會、生態(tài)、經(jīng)濟效益，是一個切實可行的好項目，建議上級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他有關部門立項支持。 有償資金銀行貸款歸還措施與歸還計劃 項目共投資 萬元，其中申請國家財政資金 500 萬元，銀行貸款 500 萬元，群眾和單位自籌 萬元。 安全邊際率 =[實際（或預計）銷售額 保本銷售額 ]/實際（或預計）銷售額 100% =（ 2500790） /2500 100% =% 按照國際企業(yè)評價安全程 度的經(jīng)檢標準，安全邊際率大于 41%，就認為項目經(jīng)營很安全。 財務分析 （ 1）財務內部收益率（ IRR） 各年平均 NCF=+97/10= 萬元 37 PVA10Li=查“ 1元的年金現(xiàn)值表”，在第 4期這一行與 PVA10LI 的相應折現(xiàn)率（ i）為 24%和 28%。 資金使用及管理 建立嚴格的項目資金使用管理程序和經(jīng)濟責任制。 C、核心基地 辦公室、飼料庫： 500 平方米 500 元 /平方米 =25 萬元 牛舍： 1500 平方米 150 元 /平方米 = 萬元 青貯窖： 50 個 1000 元 /個 =5 萬元 購牛： 200 頭 7000 元 /頭 =140 萬元 配合飼料加工機組： 2 萬元 牧草加工機械： 10 臺 5000 元 /臺 =5 萬元 D、其他費用： 萬元 前期工作費與設計費： 萬元 開辦費與管理費： 萬元 不可預計費： 40 萬元 固定資產(chǎn)總投資： 萬元。 31 前期工作費、設計費按湖南省計委、省物價局（ 20xx）湘價房字 95 號文件和國家計委文件，從低計費按固定資產(chǎn)投資總額的 1%估算。 病死牛處理 對因傳染病而死的牛，選用生物熱坑埋法處理，即生物熱坑采用混土結構，直徑 3 米，深 1 米，其上部設頂蓋與內蓋，牛尸投入坑后密封坑口，經(jīng) 15— 20 天尸體變形， 4— 5 個月后全部分解。 牛糞和污水綜合治理 采取生物技術與工程技術相結合的辦法進行綜合治理，生物技術主要推廣 EM 生產(chǎn)技術和生物飼料，實行全程生態(tài)養(yǎng)殖模式。檢出的陽性牛予以淘汰處理。 第七章 動物防疫和環(huán)境保護 生態(tài)環(huán)境影響評估 疫病傳染機率加大 養(yǎng)牛的最大風險是疫病，國內外都有經(jīng)驗教訓，本項目核心基地 27 由于批量引種、集中養(yǎng)殖、牛群流動量和單位面積載畜量都比分散養(yǎng)殖大，疫病傳染機率相應加大，稍有疏忽可能造成毀滅性災難，并引起高度重視，并在建設上統(tǒng)籌安排，確保牛群健康安全。 XX 乳業(yè)公司 奶 業(yè) 事 業(yè) 部 奶 業(yè) 服 務 部 提供原奶油 加 工 廠 研究新產(chǎn)品 提供產(chǎn)品 技 術 開發(fā)部 市 場 營銷部 技術 原奶 產(chǎn)品 信息 服務 收購 銷售 反饋 奶牛養(yǎng) 中 心 服 務 養(yǎng) 牛 殖基地 養(yǎng)牛場 專業(yè)戶 勞動保護與安全衛(wèi)生 制定勞動保護與安全生產(chǎn)制度。 （ 5）市場營銷實行銷售包干提成， 另招聘人員。 20xx 年完成設計生產(chǎn)任務 50%。要進行一系列的配套建設： 以鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 為依托建設養(yǎng)牛技術服務站（包括人工受精站）。 動力設施、變電所、鍋爐房、冷機房、機停房、真空泵房，建筑面積 500 平方米。 原有固定資產(chǎn)的利用方案 （ 1） XX 區(qū)在 20xx 年 6 月起全面實施“種草養(yǎng)鮮奶加 工項目”，購進 100 頭，到 20xx 年底奶牛（含仔牛）存欄可達 200 多頭，自繁自養(yǎng)到 20xx 年奶牛存欄可達 20xx 頭以上。 （ 2）超高溫滅菌工藝 巴氏殺菌后的液奶由平衡槽經(jīng)離心泵進行預熱段，加熱至 75℃ ，經(jīng)均質進入加熱段，加熱至 137℃保持 4S，進入熱回收管，冷卻至包裝溫度進入無菌包裝系統(tǒng)。 設核心奶牛場，以核心牛場為龍頭，統(tǒng)一規(guī)劃設計，統(tǒng)一技術標準，統(tǒng)一種牛繁殖供應，統(tǒng)一疫病防治，統(tǒng)一飼料（精 ）配方，統(tǒng)一鮮奶收購加工銷售，項目借款統(tǒng)借統(tǒng)還。 階段發(fā)展規(guī)模 學生飲用奶示范階段，選擇有條件的中小學校進行示范，定點供應鮮奶學生人數(shù)達 20 萬人，液奶供應量達到 5000 噸，保質液奶 1500噸，液奶單位加工能力達到 萬噸，飼養(yǎng)奶牛達 3000 頭以上規(guī)模。 有穩(wěn)定的產(chǎn)品質量，未發(fā)生過重大產(chǎn)品質量事故。 在公司統(tǒng)一領導下，建立產(chǎn)品銷售專富的二級法人單位。 創(chuàng)品種特色 要創(chuàng)造特色品牌，學生奶、嬰兒奶、母親奶、老年人奶、營養(yǎng)奶、強化奶、花生奶、奶糕、冰琪淋等品種多樣化少批量，提高市場應變能力。 產(chǎn)品競爭能力。 XX 市郊及周邊農(nóng)牧區(qū)，現(xiàn)有奶牛 200 頭，目前生產(chǎn)液奶不到1000 噸，液奶生產(chǎn)基本上是起步階 段，發(fā)展空間很大，只要優(yōu)質產(chǎn)品就會有市場，潛力很大。首先在城鎮(zhèn)人口中實現(xiàn)全國奶業(yè)產(chǎn)量就要在現(xiàn)有基礎上翻一番。 12 第三章 項目承建單位基本情況 人員力量 項目承建單位 XX 市 XX 乳業(yè)公司，現(xiàn)有從業(yè)人員 185 人，其中管理及生產(chǎn)人員 78 人，其中 39 人具有大專以上學歷，具有中專以上學歷的 25 人，初中畢業(yè)生 2 人， 49 人具有專業(yè)技術職稱，其中工程師 10 名，工人技師 2 名，經(jīng)濟師 10 名，助理經(jīng)濟師 8 名，會計師 2名，助理會計師 1 名，畜牧師 6 名，高級畜牧師 2 名，助理畜牧師 11名，獸醫(yī)師 3 名，助理獸醫(yī)師 6 名（詳見專業(yè)人員花名冊），飼養(yǎng)員 111名，牧草種植員 33 人 。 （ 3）能源供應有保障 學生飲用奶加工生產(chǎn)線租賃原寶慶酒業(yè)的現(xiàn)成廠房，倉庫和設施設備、供水、供電、供氣設備先進，設施齊全，水、電、氣等能源供應有保障。草地面積和牧草擁有量居全省前列。公司已投資 550 萬元建起奶牛示范基地二座，液態(tài)純鮮奶加工生產(chǎn)線一條，辦公場地 400 平方米，普通包裝機 1 臺，在湖南省畜牧水產(chǎn)局領導和專家指導下，于20xx 年元月 8 日產(chǎn)品研制成功，產(chǎn)品上市很受歡迎?？墒谷械诙a(chǎn)業(yè)國內生產(chǎn)總值增值 1/4 左右。今后要優(yōu)化農(nóng)業(yè)結構，主要靠加速發(fā)展畜牧業(yè)，而主要靠發(fā)展草食動物， 8 發(fā)展奶牛業(yè)。經(jīng)申請國家和省有關部門批準，將產(chǎn)品全面推廣學生奶定點供應，普及到所有中小學校 爭取十五計劃未全面普及學生飲用奶。同時兼供城市居民用奶，以鮮液奶為主。 20xx 年 9 月國家農(nóng)業(yè)部、國家計委、教育部等 7 部局委聯(lián)合發(fā)出通知，為改善我國中小學生營養(yǎng)狀況，保證青少年的健康成長，經(jīng)國務院領導批準，決定在全國分步實施“學生飲用奶計劃”，即采取政府在宏觀上引導， 政策扶持的方式，通過專項計劃向在校中小學生提供由定點企業(yè)按國家標準生產(chǎn)的學生飲用奶。世界衛(wèi)生組織已把人均奶類消費量列為一個國家生活水平高低的重要標志之一。 XX 市 XX 乳業(yè)公司總規(guī)模不得低于 萬噸，占全市學生奶用奶量的 65%左右。 第二步：學生奶普及推廣階段。 （ 2）是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結構，增加農(nóng)民收入的迫切需要 目前 XX 市 畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %，雖然超過了全國十五計劃規(guī)定的指標（ 33%），但全省仍低 1 個百分點，特別是農(nóng)業(yè)人均純收入比全省平均還低 %，更低于全國平均及國內先進水平。如能實現(xiàn)全市人均生產(chǎn)牛奶 30 公斤（全國奶業(yè)協(xié)會 15 年規(guī)劃目標）的目標，工業(yè)產(chǎn)值可超過 400 億元。 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案 XX 市 XX 乳業(yè)公司（原 XX 實業(yè)有限公司）于 1998 年 2 月 16 日登記注冊，依法成立，注冊資本為 268 萬元。全市轄 8 縣 1 市 3區(qū)， 366 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總人口 725 萬人，土地總面積 萬畝，林業(yè)用地面積 1767 萬畝，各類草地面積 1130 萬畝。 （ 2）交通便利，通訊發(fā)達 項目區(qū)座落在 XX 市內的 XX 區(qū)境內，市委、市政府座落在 XX區(qū)內，所以 XX 區(qū)是 XX 市的政治、經(jīng)濟、文化中心，交通、通訊具有城市化水平。 建設地點和廠址選擇 XX 市 XX乳業(yè)公司辦公場地點設在 XX 市 XX 路 XX區(qū)教委辦公樓二樓，辦公場地 400 平方米， XX 乳業(yè)公司學生飲用奶制品生產(chǎn)線，設在 XX 市原寶慶酒業(yè)廠內，面積 3000 平方米，設施齊全，二個中心奶牛