出納員崗位職責5篇(存儲版)
【正文】 記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。做好銀行匯票的管理，掌握質押業(yè)務流程。1完成財務主管及公司上級領導臨時交辦的其他工作。嚴格管理空白票據(jù)。負責向本公司股東會、董事會報告財務狀況。保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整。1負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。合理管理銀行印簽、現(xiàn)金庫存，認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確保現(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。1對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權拒付。每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。嚴格把好現(xiàn)金支付關。六、根據(jù)審核無誤的憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出日余額，月底結出本月合計與總賬發(fā)生額和余額進行核對，及時編制銀行存款余額調節(jié)表，清理未達賬，保證賬款相符，賬賬相符。每日備用的現(xiàn)金及單據(jù)必須及時存放保險柜，妥善保管。及時兌換零錢，方便收銀員找零錢。不能將多筆經(jīng)濟業(yè)務填制在一張憑證上。按照現(xiàn)金管理制度，認真
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