出納員崗位職責(存儲版)
【正文】 發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。做好銀行匯票的管理，掌握質押業(yè)務流程。1完成財務主管及公司上級領導臨時交辦的其他工作。嚴格管理空白票據。根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。負責掌管項目財務保險柜。負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責向本公司股東會、董事會報告財務狀況。保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整。1負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。合理管理銀行印簽、現(xiàn)金庫存，認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確?，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。1對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。嚴格把好現(xiàn)金支付關。每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結出金額，現(xiàn)金的帳面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，
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