出納員崗位職責(zé)5篇(更新版)
【正文】 。嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金，不得超過核定的限額，超過部分及時存入銀行，不得“坐支”、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金。核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。1現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。收款完畢，認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當(dāng)天銷售收送交銀行。2014年1月1日第二篇：出納員崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目部現(xiàn)金收支工作。五、按日期編制記賬憑證，做到摘要簡明扼要、字跡清晰、科目對應(yīng)、數(shù)字準(zhǔn)確。當(dāng)日的營業(yè)款保證當(dāng)日全部存入銀行，不準(zhǔn)坐支。三、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金支付必須按照現(xiàn)金的開支范圍執(zhí)行，庫存按規(guī)定限額執(zhí)行。七、每日按時編制營業(yè)收入統(tǒng)計表，按時報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策及時提供營業(yè)收入進(jìn)度情況。經(jīng)上級主管審批，責(zé)任會計蓋章后的會計憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。1嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。熟悉銀行業(yè)務(wù)，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。1負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，保守保險柜密碼的秘密。
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