【正文】 周轉(zhuǎn)期為一年，因此流動(dòng) 資金以正常年的經(jīng)營(yíng)成本計(jì)，共需流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 : Z= （ +++ ）247。 盈虧平衡圖020xx40006000800010000120xx0 1 %單位:萬(wàn)元年固定成本年總成本年銷售一銷售稅金盈利區(qū)虧損區(qū) 51 項(xiàng)目敏感性分析 敏。 項(xiàng)目實(shí)施單位自籌資金 萬(wàn)元，占總投資的 ％。 按實(shí)際情況 本項(xiàng)目的建設(shè)投資即為本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資 。凡列入 DBN6528/T03520xx 附錄 A 的 中禁止使用的農(nóng)藥均不得檢出。 3 銷售區(qū)域：全國(guó)各地及全球各地 4 預(yù)計(jì)占領(lǐng)市場(chǎng)份額：現(xiàn)如今紅棗加工產(chǎn)業(yè)在新疆很是興盛，我們的預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有 份額是 60%。 ，銷售方向 1 市場(chǎng)空間：我國(guó)棗雖然年產(chǎn) 100 萬(wàn)噸左右，但年出口量?jī)H8001000 噸。棗原產(chǎn)我國(guó)， 已有 5000 余年 的栽培歷史，日本、美國(guó)等國(guó)也有零星栽植，但都未進(jìn)行商品栽培；雖然韓 國(guó)進(jìn)行了大面積栽培，但自給不足，近年來(lái)受我國(guó)產(chǎn)品沖擊，種植面積不斷萎縮。 ③ 優(yōu)質(zhì)紅棗基地建設(shè)符合國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)建設(shè)山川秀美西部和國(guó)家正在實(shí) 施的退 耕還林工程的需要，紅棗具有防風(fēng)固沙、改善生態(tài)的作用，是當(dāng)?shù)仄皆G化，治理沙荒的首 選樹(shù)種，對(duì)于塔南生態(tài)體系建設(shè)，改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境意義重大。 計(jì)劃在 5 年期 內(nèi)利用節(jié) 水灌溉技術(shù)種植 30 萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)紅棗。 ⑸該項(xiàng)目的一次性投資較大，希望有關(guān)部門(mén)給予大力支持，促進(jìn)項(xiàng)目早日上馬，盡快見(jiàn)效益。 ⑷ 技術(shù)成熟可靠，設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品有銷路，投資回收期 年，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 %，項(xiàng)目投資利稅率為 %。從表中可以看出，單因素 10%~+10%變化，三項(xiàng)指標(biāo)的敏感性依次為經(jīng)營(yíng)成本、銷售收入和固定資產(chǎn)投資，從項(xiàng)目的可行區(qū)域上看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 ⑴銷售收入銷售稅金及附加估算 根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)，紅棗汁銷售價(jià)格每瓶（ 500 毫升） 10 元計(jì)算 。 ⑦ 質(zhì)檢費(fèi) 按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。項(xiàng)目實(shí)施形象進(jìn)度計(jì)劃詳見(jiàn)表 111。招標(biāo)實(shí)行公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則：采用邀請(qǐng)招標(biāo)、向三家以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。招標(biāo)工作小組要對(duì)投標(biāo)者進(jìn)行資質(zhì)審查；堅(jiān)持以方案可行性、質(zhì)量可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、報(bào)價(jià)合理性和售后服務(wù)質(zhì)量等為依據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 注：本項(xiàng)目不設(shè)供銷部門(mén)，由公司在北京等西北大城市建立直銷體系。 18 工業(yè)衛(wèi)生 本項(xiàng)目屬于食品加工企業(yè)，因此，在大棗產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的各道工序，都應(yīng)該嚴(yán)格遵守食品工業(yè)衛(wèi)生的一般規(guī)則進(jìn)行操作。 （ 3）廢渣：來(lái)自生產(chǎn)過(guò)程中分離出來(lái)的少量紅棗渣、紅棗核，數(shù)量約為 2040T，可供給飼料加工企業(yè)。 第 六 章 環(huán)境保護(hù) 廠址 環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 ******市 ******，項(xiàng)目區(qū)周邊以農(nóng)業(yè)為主，無(wú)工業(yè)污染源，空氣清晰，土壤未受污染。 第 五 章 建設(shè)條件及場(chǎng)址 建設(shè)條件 地理位置 ******位于 ******市東 公里處，東郊與 兵團(tuán)黃田農(nóng)場(chǎng) 為鄰， 312國(guó)道 、 502 省道 橫貫全鄉(xiāng)， 距離飛機(jī)場(chǎng)僅 5公里， 交通便利。輔助房?jī)?nèi)墻面及頂棚為815 內(nèi)墻涂料， 墻裙。 所以，將大棗進(jìn)行深加工，深受廣大百姓的喜愛(ài)，項(xiàng)目的銷路還是有的。 1999 年 8 月被認(rèn)定為新疆八大名牌產(chǎn)品， 1999 年 9 月在昆明世界園藝博覽會(huì)上獲金獎(jiǎng)。 技術(shù)成熟可靠，設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品有銷路，建成后年?duì)I業(yè)收入 819 萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 （ 4） ******地區(qū) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十 一 五”計(jì)劃綱要 。據(jù)史料考證，栽培歷史已有 1300 年。全國(guó)人大十 一 屆一次會(huì)議特別強(qiáng)調(diào)解決“三農(nóng)”的問(wèn)題，關(guān)鍵是加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策正向中西部?jī)A斜，自治區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)也對(duì)我區(qū)果品加工業(yè)給予高度重視，已提出了“從現(xiàn)在起就要著眼于把林果加工業(yè)作為農(nóng)民增收的后備產(chǎn)業(yè)和支撐點(diǎn)”的長(zhǎng)遠(yuǎn)奮斗目標(biāo)。大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是實(shí)現(xiàn)我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又一次飛躍的關(guān)鍵，是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的一項(xiàng)重要舉措，對(duì)促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，從根本上解決“三農(nóng)”問(wèn)題，具有十分重 要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。黨的十 七 大提出西部地區(qū)要“積極發(fā)展有特色的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)重點(diǎn)地帶開(kāi)發(fā)”。古代謂之“香棗”，一直是獻(xiàn)給朝廷的上乘西域貢品。 ⑶利潤(rùn)估算 項(xiàng)目所得稅按 33%計(jì)取，盈余公積金為稅后利潤(rùn)的 10%，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率為 %，均大于行業(yè)平均利潤(rùn)率和平均利稅率。 結(jié)論 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方針和政策，通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，可充分發(fā)揮當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)，社會(huì)效益顯著。 1996 年 10 月獲國(guó)家科委星火項(xiàng)目金獎(jiǎng)。 ******大棗是維生素 C 含量最高的一種栽培果樹(shù)，但是棗果一旦失去新鮮狀態(tài)，維生素 C 僅保留 16~30mg， 90%以上被破壞。地面做水磨石地面，帶有 %坡度坡向地溝，偏于清洗和排水，內(nèi)墻面和頂棚均做防腐處理，內(nèi)墻做 米高白色瓷磚墻裙。 產(chǎn)品方案 年產(chǎn)大棗汁 1000 萬(wàn)噸。 16 庫(kù)址選擇 選址原則 ⑴符合 ******土地利用總體規(guī)劃； ⑵土地沒(méi)有爭(zhēng)議，不占用耕地，地形平坦，地質(zhì)條件好，不需拆遷現(xiàn)有建筑； ⑶緊靠國(guó)道或柏油公路，交通運(yùn)輸條件便利； ⑷水、電供應(yīng)條件較好，不需長(zhǎng)距離拉線； ⑸距居民點(diǎn)較近，社會(huì)依托條件較好。鍋 17 爐煙囪通過(guò)配套新型高效除塵 器，除塵后 ，由 18 米高的煙囪排入大氣，煙塵濃度《 200g/N m3,林格曼黑度小于 1 級(jí)符合 GB1327191《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。 設(shè)有室內(nèi)消火栓，各建筑物按要求配置手提式滅火器。 其它：警衛(wèi) 1 人，炊事員 1 人。招標(biāo)應(yīng)有三家以上（含三家）投標(biāo)單位參加。 招標(biāo)組織形 式為由建設(shè)單位委 托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)工期需 1 年，計(jì)劃到 20xx 年 6月初正式投產(chǎn)。 ⑥ 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)， 估 列 5 萬(wàn)元。 土建工程費(fèi)用概算表 表 111 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程類別 工程名稱 規(guī)模 結(jié)構(gòu) 金額 1 主要生產(chǎn)工程 4000 平米 480 大棗汁加工車間 4000 平米 框架 480 2 輔助生產(chǎn)工程 3400 平米 420 成品庫(kù)房 1200 平米 框架 144 原料庫(kù)房 20xx 平米 框架 240 化驗(yàn)室 200 平米 磚混 18 3 公用工程 4700 平米 269 鍋爐房 500 平米 磚混 45 25 配電室 100 平米 磚混 9 辦公室 700 平米 磚混 63 車庫(kù) 400 平米 磚混 27 宿舍 、食堂 1000 平米 磚混 90 水泥地面 1000 平米 砼 10 綠化 1000 平米 25 主要設(shè)備估算表 表 112 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程及費(fèi)用名單 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 主要生產(chǎn)設(shè)備 200 紅棗汁加工設(shè)備 2 100 200 2 生產(chǎn)輔助設(shè)備 210 鍋爐及水處理設(shè)備 2 50 100 計(jì)量設(shè)備 1 30 30 消防設(shè)備 2 10 20 檢測(cè)設(shè)備 2 5 10 各種運(yùn)輸設(shè)備 50 3 電力配套設(shè)備 30 10KV 線路 10 變壓器 10 各種配電設(shè)施 10 4 辦公設(shè)備配套 10 26 5 合計(jì) 450 固定資產(chǎn)投資估算表 表 112 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 合計(jì) 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其他 工程費(fèi)用 1151 450 1601 土建工程 1151 1151 設(shè)備工程 450 450 垃圾處理 5 5 污水處理 10 10 給排水 10 10 供電 10 10 消防 30 30 其他費(fèi)用 50 50 前期工作費(fèi)用 15 15 辦公和生活家具購(gòu)置 2 2 聯(lián)合試車費(fèi) 5 5 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 5 5 工程監(jiān)理費(fèi) 10 10 質(zhì)檢費(fèi) 7 7 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 5 5 審圖招標(biāo)費(fèi) 5 5 第一、第二部分合計(jì) 1601 流動(dòng)資金 100 100 合計(jì) 1701 27 第十 二 章 經(jīng)濟(jì) 評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益分析 財(cái)務(wù)分析 根據(jù) 1993 年國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，具體運(yùn)用中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司設(shè)計(jì)的《國(guó)內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件 — GNPS》（第 三 版）進(jìn)行計(jì)算。 敏感性分析 本項(xiàng)目分別對(duì)銷售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本作了單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期影響的敏感性分析，詳見(jiàn)表 119《財(cái)務(wù)敏感性分析表》。 ⑶ 該項(xiàng)目建成后，貨源有保障，市場(chǎng)容量大，技術(shù)成熟，有成功的管理經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn) 品外銷的運(yùn)輸便捷。 ⑷項(xiàng)目建成后要加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，加速庫(kù)容調(diào)整，處理好可能出現(xiàn)的在新一輪的收獲季節(jié)之前的淡季空庫(kù)問(wèn)題，提高庫(kù)容利用率和經(jīng)濟(jì)效益。以大幅度提高農(nóng)牧民收入 和建設(shè)中國(guó)最優(yōu)干食紅棗基地為目標(biāo)， 拉開(kāi)了紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕。 ② 和田縣光熱有效輻射、日照時(shí)數(shù)、氣溫日較差遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于內(nèi)地棗產(chǎn)區(qū)，位居新疆首位， 該項(xiàng)目是發(fā)展和田縣特色林果業(yè)，推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。目前全國(guó)鮮棗年產(chǎn)量為 7080 萬(wàn)噸，其 中河北、河南、山東、山西、陜西 5 省的產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的 90％以上。因此我國(guó)紅棗產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住加有利時(shí)機(jī)乘勢(shì)擴(kuò)張，加大宣傳力度，讓紅棗 揚(yáng)名海內(nèi)外，讓世界認(rèn)識(shí)紅棗，接受紅棗，使紅棗國(guó)際化，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，做大做強(qiáng)和田紅 棗產(chǎn)業(yè)。 2 目標(biāo)市場(chǎng)： 人民生活水平將會(huì)大幅度提高，人們對(duì)綠色營(yíng)養(yǎng)型果品的需求必會(huì)大大增加，我國(guó)居民及世界華 人對(duì)優(yōu)質(zhì)棗品的需求將越來(lái)越大，和田紅棗因其獨(dú)特的區(qū)域和光熱資源優(yōu)勢(shì)，形成了其營(yíng)養(yǎng)豐富、維生素含量高、綠色無(wú)污染等獨(dú)特品質(zhì)，受到中外客商的贊譽(yù)和青睞 。 表 1 無(wú)公害食品鮮棗感官指標(biāo) 37 安全指標(biāo) 重金屬及其它有害物質(zhì)限量應(yīng)符合 GB/ 中表 1 的規(guī)定，農(nóng)藥最大殘留限量除應(yīng)符合 GB/ 中表 2 的規(guī)定外，還應(yīng)符合表 1 的規(guī)定。 建設(shè)投資 本項(xiàng)目建設(shè)投資估算 萬(wàn)元，由工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi) 3 部分 組成，其中：工程建設(shè)費(fèi)用 萬(wàn)元，項(xiàng)工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 地方配套 32 萬(wàn)元，占總投資的 ％。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為： BEP＝ ％ 由此可見(jiàn)，只要達(dá)到年生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力 %，即可保持該項(xiàng)目不虧損，產(chǎn)量越大盈利越大，因此，該項(xiàng)目有較大適應(yīng)市場(chǎng)需求量 變化的能力。 4 247。鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的 15％ 計(jì)，為 萬(wàn)元。同時(shí)紅棗花期長(zhǎng)，結(jié)果、生長(zhǎng)過(guò)程中受春夏之交的大風(fēng)春寒影響不大， 能確保每年都能穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn) 設(shè)備購(gòu)置 原料處理設(shè)備 ——購(gòu)置分選機(jī) 2 臺(tái) ，投資 萬(wàn)元； ——購(gòu)置清洗機(jī) 2 臺(tái) ，投資 萬(wàn)元； ——購(gòu)置周轉(zhuǎn)桶 4 個(gè) ，投資 萬(wàn)元； ——購(gòu)置原料罐 5 個(gè) ，投資 萬(wàn)元； ——購(gòu)置過(guò)濾桶 3 個(gè)，投資 萬(wàn)元 。 五． 廠址選擇 項(xiàng)目地 點(diǎn)選在 和田縣英阿瓦提鄉(xiāng)、罕艾日克鄉(xiāng)、英艾日克鄉(xiāng)、色格孜庫(kù)勒鄉(xiāng)四鄉(xiāng)、兩河（玉龍喀什河、 喀拉喀什河）之間 占地面積： 100000 平方米 地形地貌與氣象條件： 和田縣境內(nèi)南高北低 ,由西南向東北方向傾斜 ,大致可分為北部沖積沙漠平原、項(xiàng)目區(qū)主，要位于塔里木盆地南緣。其中 80％以上是在東南亞市場(chǎng)銷售，購(gòu)買的主要對(duì)象是外籍華人，他們的消費(fèi)量占 95％。我國(guó)是世界上唯一的紅棗出口國(guó)，年出口量約為 8000 噸 ,在相當(dāng) 長(zhǎng)的一段時(shí)間里，在世界紅棗生產(chǎn)和貿(mào)易