【正文】 周轉(zhuǎn)期為一年，因此流動 資金以正常年的經(jīng)營成本計，共需流動資金 萬元。 : Z= （ +++ ）247。 盈虧平衡圖020xx40006000800010000120xx0 1 %單位:萬元年固定成本年總成本年銷售一銷售稅金盈利區(qū)虧損區(qū) 51 項目敏感性分析 敏。 項目實施單位自籌資金 萬元，占總投資的 ％。 按實際情況 本項目的建設(shè)投資即為本項目的固定資產(chǎn)投資 。凡列入 DBN6528/T03520xx 附錄 A 的 中禁止使用的農(nóng)藥均不得檢出。 3 銷售區(qū)域：全國各地及全球各地 4 預(yù)計占領(lǐng)市場份額：現(xiàn)如今紅棗加工產(chǎn)業(yè)在新疆很是興盛，我們的預(yù)計市場占有 份額是 60%。 ，銷售方向 1 市場空間：我國棗雖然年產(chǎn) 100 萬噸左右，但年出口量僅8001000 噸。棗原產(chǎn)我國， 已有 5000 余年 的栽培歷史，日本、美國等國也有零星栽植，但都未進行商品栽培；雖然韓 國進行了大面積栽培，但自給不足，近年來受我國產(chǎn)品沖擊，種植面積不斷萎縮。 ③ 優(yōu)質(zhì)紅棗基地建設(shè)符合國家實施西部大開發(fā)建設(shè)山川秀美西部和國家正在實 施的退 耕還林工程的需要，紅棗具有防風固沙、改善生態(tài)的作用，是當?shù)仄皆G化，治理沙荒的首 選樹種，對于塔南生態(tài)體系建設(shè)，改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境意義重大。 計劃在 5 年期 內(nèi)利用節(jié) 水灌溉技術(shù)種植 30 萬畝優(yōu)質(zhì)紅棗。 ⑸該項目的一次性投資較大，希望有關(guān)部門給予大力支持，促進項目早日上馬，盡快見效益。 ⑷ 技術(shù)成熟可靠，設(shè)備先進，產(chǎn)品有銷路，投資回收期 年，項目投資利潤率為 %，項目投資利稅率為 %。從表中可以看出，單因素 10%~+10%變化，三項指標的敏感性依次為經(jīng)營成本、銷售收入和固定資產(chǎn)投資，從項目的可行區(qū)域上看，項目具有一定的抗風險能力。 ⑴銷售收入銷售稅金及附加估算 根據(jù)現(xiàn)行市場價，紅棗汁銷售價格每瓶（ 500 毫升） 10 元計算 。 ⑦ 質(zhì)檢費 按工程費用的 %計算。項目實施形象進度計劃詳見表 111。招標實行公開、公平、公正和誠實信用的原則：采用邀請招標、向三家以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出招標邀請書。招標工作小組要對投標者進行資質(zhì)審查；堅持以方案可行性、質(zhì)量可靠性、技術(shù)先進性、報價合理性和售后服務(wù)質(zhì)量等為依據(jù)進行綜合評價。 注：本項目不設(shè)供銷部門，由公司在北京等西北大城市建立直銷體系。 18 工業(yè)衛(wèi)生 本項目屬于食品加工企業(yè)，因此，在大棗產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各道工序，都應(yīng)該嚴格遵守食品工業(yè)衛(wèi)生的一般規(guī)則進行操作。 （ 3）廢渣：來自生產(chǎn)過程中分離出來的少量紅棗渣、紅棗核，數(shù)量約為 2040T，可供給飼料加工企業(yè)。 第 六 章 環(huán)境保護 廠址 環(huán)境現(xiàn)狀 本項目建設(shè)地點位于 ******市 ******，項目區(qū)周邊以農(nóng)業(yè)為主，無工業(yè)污染源，空氣清晰，土壤未受污染。 第 五 章 建設(shè)條件及場址 建設(shè)條件 地理位置 ******位于 ******市東 公里處，東郊與 兵團黃田農(nóng)場 為鄰， 312國道 、 502 省道 橫貫全鄉(xiāng)， 距離飛機場僅 5公里， 交通便利。輔助房內(nèi)墻面及頂棚為815 內(nèi)墻涂料， 墻裙。 所以，將大棗進行深加工，深受廣大百姓的喜愛，項目的銷路還是有的。 1999 年 8 月被認定為新疆八大名牌產(chǎn)品， 1999 年 9 月在昆明世界園藝博覽會上獲金獎。 技術(shù)成熟可靠，設(shè)備先進，產(chǎn)品有銷路，建成后年營業(yè)收入 819 萬元，年利潤總額 萬元，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強。 （ 4） ******地區(qū) 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十 一 五”計劃綱要 。據(jù)史料考證，栽培歷史已有 1300 年。全國人大十 一 屆一次會議特別強調(diào)解決“三農(nóng)”的問題，關(guān)鍵是加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 國家產(chǎn)業(yè)政策正向中西部傾斜，自治區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)也對我區(qū)果品加工業(yè)給予高度重視，已提出了“從現(xiàn)在起就要著眼于把林果加工業(yè)作為農(nóng)民增收的后備產(chǎn)業(yè)和支撐點”的長遠奮斗目標。大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是實現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟又一次飛躍的關(guān)鍵，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的一項重要舉措，對促進農(nóng)村經(jīng)濟與社會的可持續(xù)發(fā)展，從根本上解決“三農(nóng)”問題，具有十分重 要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實意義。黨的十 七 大提出西部地區(qū)要“積極發(fā)展有特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推進重點地帶開發(fā)”。古代謂之“香棗”，一直是獻給朝廷的上乘西域貢品。 ⑶利潤估算 項目所得稅按 33%計取，盈余公積金為稅后利潤的 10%，經(jīng)計算，本項目正常年利潤總額為 萬元，項目投資利潤率為 %，投資利稅率為 %，均大于行業(yè)平均利潤率和平均利稅率。 結(jié)論 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方針和政策，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，可充分發(fā)揮當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，社會效益顯著。 1996 年 10 月獲國家科委星火項目金獎。 ******大棗是維生素 C 含量最高的一種栽培果樹，但是棗果一旦失去新鮮狀態(tài)，維生素 C 僅保留 16~30mg， 90%以上被破壞。地面做水磨石地面，帶有 %坡度坡向地溝，偏于清洗和排水，內(nèi)墻面和頂棚均做防腐處理，內(nèi)墻做 米高白色瓷磚墻裙。 產(chǎn)品方案 年產(chǎn)大棗汁 1000 萬噸。 16 庫址選擇 選址原則 ⑴符合 ******土地利用總體規(guī)劃； ⑵土地沒有爭議，不占用耕地，地形平坦，地質(zhì)條件好，不需拆遷現(xiàn)有建筑； ⑶緊靠國道或柏油公路，交通運輸條件便利； ⑷水、電供應(yīng)條件較好，不需長距離拉線； ⑸距居民點較近，社會依托條件較好。鍋 17 爐煙囪通過配套新型高效除塵 器，除塵后 ，由 18 米高的煙囪排入大氣，煙塵濃度《 200g/N m3,林格曼黑度小于 1 級符合 GB1327191《鍋爐大氣污染物排放標準》。 設(shè)有室內(nèi)消火栓，各建筑物按要求配置手提式滅火器。 其它：警衛(wèi) 1 人，炊事員 1 人。招標應(yīng)有三家以上（含三家）投標單位參加。 招標組織形 式為由建設(shè)單位委 托有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)進行招標。項目建設(shè)工期需 1 年，計劃到 20xx 年 6月初正式投產(chǎn)。 ⑥ 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費， 估 列 5 萬元。 土建工程費用概算表 表 111 單位：萬元 序號 工程類別 工程名稱 規(guī)模 結(jié)構(gòu) 金額 1 主要生產(chǎn)工程 4000 平米 480 大棗汁加工車間 4000 平米 框架 480 2 輔助生產(chǎn)工程 3400 平米 420 成品庫房 1200 平米 框架 144 原料庫房 20xx 平米 框架 240 化驗室 200 平米 磚混 18 3 公用工程 4700 平米 269 鍋爐房 500 平米 磚混 45 25 配電室 100 平米 磚混 9 辦公室 700 平米 磚混 63 車庫 400 平米 磚混 27 宿舍 、食堂 1000 平米 磚混 90 水泥地面 1000 平米 砼 10 綠化 1000 平米 25 主要設(shè)備估算表 表 112 單位：萬元 序號 工程及費用名單 數(shù)量 單價 金額 備注 1 主要生產(chǎn)設(shè)備 200 紅棗汁加工設(shè)備 2 100 200 2 生產(chǎn)輔助設(shè)備 210 鍋爐及水處理設(shè)備 2 50 100 計量設(shè)備 1 30 30 消防設(shè)備 2 10 20 檢測設(shè)備 2 5 10 各種運輸設(shè)備 50 3 電力配套設(shè)備 30 10KV 線路 10 變壓器 10 各種配電設(shè)施 10 4 辦公設(shè)備配套 10 26 5 合計 450 固定資產(chǎn)投資估算表 表 112 單位 :萬元 序號 工程或費用名稱 估算價值 合計 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他 工程費用 1151 450 1601 土建工程 1151 1151 設(shè)備工程 450 450 垃圾處理 5 5 污水處理 10 10 給排水 10 10 供電 10 10 消防 30 30 其他費用 50 50 前期工作費用 15 15 辦公和生活家具購置 2 2 聯(lián)合試車費 5 5 勘察設(shè)計費 5 5 工程監(jiān)理費 10 10 質(zhì)檢費 7 7 技術(shù)培訓(xùn)費 5 5 審圖招標費 5 5 第一、第二部分合計 1601 流動資金 100 100 合計 1701 27 第十 二 章 經(jīng)濟 評價 經(jīng)濟效益分析 財務(wù)分析 根據(jù) 1993 年國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）對項目進行財務(wù)分析，具體運用中國國際工程咨詢公司設(shè)計的《國內(nèi)項目經(jīng)濟評價軟件 — GNPS》（第 三 版）進行計算。 敏感性分析 本項目分別對銷售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本作了單因素變化對內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期影響的敏感性分析，詳見表 119《財務(wù)敏感性分析表》。 ⑶ 該項目建成后，貨源有保障，市場容量大，技術(shù)成熟，有成功的管理經(jīng)驗，產(chǎn) 品外銷的運輸便捷。 ⑷項目建成后要加強經(jīng)營管理，加速庫容調(diào)整，處理好可能出現(xiàn)的在新一輪的收獲季節(jié)之前的淡季空庫問題，提高庫容利用率和經(jīng)濟效益。以大幅度提高農(nóng)牧民收入 和建設(shè)中國最優(yōu)干食紅棗基地為目標， 拉開了紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕。 ② 和田縣光熱有效輻射、日照時數(shù)、氣溫日較差遠遠高于內(nèi)地棗產(chǎn)區(qū)，位居新疆首位， 該項目是發(fā)展和田縣特色林果業(yè)，推動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的重要舉措。目前全國鮮棗年產(chǎn)量為 7080 萬噸，其 中河北、河南、山東、山西、陜西 5 省的產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的 90％以上。因此我國紅棗產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住加有利時機乘勢擴張，加大宣傳力度，讓紅棗 揚名海內(nèi)外，讓世界認識紅棗，接受紅棗，使紅棗國際化，開拓國際市場，做大做強和田紅 棗產(chǎn)業(yè)。 2 目標市場： 人民生活水平將會大幅度提高，人們對綠色營養(yǎng)型果品的需求必會大大增加，我國居民及世界華 人對優(yōu)質(zhì)棗品的需求將越來越大，和田紅棗因其獨特的區(qū)域和光熱資源優(yōu)勢，形成了其營養(yǎng)豐富、維生素含量高、綠色無污染等獨特品質(zhì)，受到中外客商的贊譽和青睞 。 表 1 無公害食品鮮棗感官指標 37 安全指標 重金屬及其它有害物質(zhì)限量應(yīng)符合 GB/ 中表 1 的規(guī)定，農(nóng)藥最大殘留限量除應(yīng)符合 GB/ 中表 2 的規(guī)定外，還應(yīng)符合表 1 的規(guī)定。 建設(shè)投資 本項目建設(shè)投資估算 萬元，由工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費 3 部分 組成，其中：工程建設(shè)費用 萬元，項工程建設(shè)其他費用 萬元，預(yù)備費 萬元。 地方配套 32 萬元，占總投資的 ％。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為： BEP＝ ％ 由此可見，只要達到年生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力 %，即可保持該項目不虧損，產(chǎn)量越大盈利越大，因此，該項目有較大適應(yīng)市場需求量 變化的能力。 4 247。鋪底流動資金按流動資金的 15％ 計，為 萬元。同時紅棗花期長，結(jié)果、生長過程中受春夏之交的大風春寒影響不大， 能確保每年都能穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn) 設(shè)備購置 原料處理設(shè)備 ——購置分選機 2 臺 ，投資 萬元； ——購置清洗機 2 臺 ，投資 萬元； ——購置周轉(zhuǎn)桶 4 個 ，投資 萬元； ——購置原料罐 5 個 ，投資 萬元； ——購置過濾桶 3 個，投資 萬元 。 五． 廠址選擇 項目地 點選在 和田縣英阿瓦提鄉(xiāng)、罕艾日克鄉(xiāng)、英艾日克鄉(xiāng)、色格孜庫勒鄉(xiāng)四鄉(xiāng)、兩河（玉龍喀什河、 喀拉喀什河）之間 占地面積： 100000 平方米 地形地貌與氣象條件： 和田縣境內(nèi)南高北低 ,由西南向東北方向傾斜 ,大致可分為北部沖積沙漠平原、項目區(qū)主，要位于塔里木盆地南緣。其中 80％以上是在東南亞市場銷售，購買的主要對象是外籍華人，他們的消費量占 95％。我國是世界上唯一的紅棗出口國，年出口量約為 8000 噸 ,在相當 長的一段時間里，在世界紅棗生產(chǎn)和貿(mào)易