【正文】 集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。(二)、職責(zé)負(fù)責(zé)企業(yè)的會計核算業(yè)務(wù)工作和會計電算化管理工作。及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。負(fù)責(zé)檢查各單位的債權(quán)債務(wù)清理，制定企業(yè)清欠計劃，分析清欠情況。五、預(yù)算會計職能職責(zé)：(一)、職能資產(chǎn)財務(wù)部預(yù)算會計在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報表的報送、經(jīng)營測算、利潤指標(biāo)的下達等工作。(二)、職責(zé)A：成本控制：負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。負(fù)責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會計監(jiān)控的手段。負(fù)責(zé)企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導(dǎo)與管理，參與固定資產(chǎn)的清查。定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。填寫支票時，應(yīng)做到時間、財務(wù)部職責(zé)金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行。九、內(nèi)勤工作職責(zé)：認(rèn)真做好資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)勤工作，負(fù)責(zé)部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。(口令)、數(shù)據(jù)庫的操作(口令)、會計數(shù)據(jù)的及時備份(數(shù)據(jù)和當(dāng)期數(shù)據(jù))、系統(tǒng)運行及維護的記錄管理，對基層單位系統(tǒng)管理員工作權(quán)限的管理工作。八、財務(wù)軟件系統(tǒng)管理職能職責(zé)：(一)、職能資產(chǎn)財務(wù)部財務(wù)軟件系統(tǒng)管理員在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，保護公司財務(wù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)、計算機硬件系統(tǒng)的安全正常運行,管理機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。每月中旬，認(rèn)真審核機關(guān)人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。負(fù)責(zé)企業(yè)專項資金的會計核算，檢查、指導(dǎo)基層單位的專項資金管理。財務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)全企業(yè)會計電算化的軟件管理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。負(fù)責(zé)結(jié)算中心憑證的裝訂工作，負(fù)責(zé)各種支票和印章的保管和使用。編制、報送企業(yè)月度資金收支預(yù)算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)本部勞動紀(jì)律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關(guān)業(yè)財務(wù)部職責(zé)務(wù)活動。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度。監(jiān)督因調(diào)動工作離職的會計工作人員，認(rèn)真辦理會計交接手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和會計資料的完整性。1定期會同有關(guān)部門進行財產(chǎn)清查工作。負(fù)責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準(zhǔn)確和完整。（13）、對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。財務(wù)部職責(zé)（5）、每日進行帳、款盤存，做好日審。(2)、負(fù)責(zé)辦理公司各項報票、收據(jù)和編制收付、轉(zhuǎn)憑證。（2）、根據(jù)上級批準(zhǔn)的建設(shè)計劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模，編制公司財務(wù)收支計劃、資金使用計劃。做好投資的審核，部門費用的審核，審核項目可行性報告中資金流量的合理性。（4）、協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理核查公司流動資金的占用情況，對不合理流動資金占用提出改進意見和提高流動資金的周轉(zhuǎn)率。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案。部門概論：財務(wù)部是公司進行經(jīng)營核算并進行現(xiàn)金支付管理的金融管理部門。財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。按財務(wù)會計制度規(guī)定定期裝訂會計憑證、賬簿。根據(jù)公司經(jīng)營計劃的要求匯總編制各部門費用預(yù)算；組織實施財務(wù)預(yù)算的編制、呈報及執(zhí)行。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作流程，擬定與完善公司財務(wù)管理制度，編制與修訂部門職責(zé)和崗位說明書，對部門的業(yè)務(wù)流程和表單設(shè)計進行梳理與規(guī)范。，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。，進行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間；為管理層提出改進建議。、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。，審核各項超預(yù)算項目與預(yù)算外項目合規(guī)性、合理性。：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家有關(guān)財稅方面的法律法規(guī)和集團財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務(wù)保障。制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。審核存貨及資產(chǎn)報廢。，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結(jié)算表。，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。、合法性、效益性進行審計監(jiān)督，防錯糾弊，為公司及子公司企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見。對公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設(shè)、貸款、抵押擔(dān)保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務(wù)收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，為公司管理層科學(xué)決策，提供政策依據(jù)和有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。按規(guī)定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目，及時錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯及時按會計制度更正。出納崗位職責(zé)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。參與公司投資、