【正文】 業(yè)務(wù)工作。(二)、職責(zé)負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)工作和會(huì)計(jì)電算化管理工作。提議企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備及基層單位財(cái)務(wù)主管的委派，組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。(二)、職責(zé)負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、資金管理、財(cái)務(wù)預(yù)算控制、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月末及時(shí)與銀行對(duì)賬，出納完成“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的編制工作。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。根據(jù)上級(jí)批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模，編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金使用計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)管理，對(duì)企業(yè)經(jīng)營情況的異常變動(dòng)及時(shí)反饋，查找原因，努力尋求降低成本費(fèi)用途徑，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)，如實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門內(nèi)外部關(guān)系的協(xié)調(diào)，組織做與好股東公司、上級(jí)機(jī)關(guān)和銀行、稅務(wù)、審計(jì)等有關(guān)部門的及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支，加強(qiáng)成本控制和管理。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。編制記帳憑證，負(fù)責(zé)總賬及各類明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門，并進(jìn)行綜合分析。制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。（15）、對(duì)任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。(11)、資金流動(dòng)情況保密工作。(7)、每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對(duì)帳。（3）、接受審查，原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。(4)、資金流動(dòng)情況保密工作。（8）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(4）、協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行等單位的業(yè)務(wù)關(guān)系，按時(shí)納稅申報(bào)。（17）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（13）、根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。(10)、有權(quán)檢查成本計(jì)劃的執(zhí)行情況，找出成本超支原因，做好成本預(yù)測(cè)預(yù)控，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要依據(jù)。(6)、負(fù)責(zé)合理調(diào)度資金。（2）、根據(jù)公司運(yùn)作投資計(jì)劃、工程進(jìn)度和物資采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定公司流動(dòng)資金計(jì)劃，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格控制計(jì)劃外資金的使用。（9）、做好各分公司的內(nèi)部審計(jì)工作。（6）、財(cái)務(wù)部在對(duì)公司服務(wù)體系構(gòu)架和公司運(yùn)作的專業(yè)化研究過程中，提供財(cái)務(wù)政策和專業(yè)研究方面的支持。（2）、按照公司合同、章程以及國家有關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定實(shí)施財(cái)務(wù)工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時(shí)報(bào)帳；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的管理工作。根據(jù)國家法律規(guī)定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項(xiàng)并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。組織制定與完善公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范工作流程明確相關(guān)表單。、月報(bào)表并報(bào)總經(jīng)理，每月5日之前收取上月末對(duì)帳單，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表，交會(huì)計(jì)審核。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。審核會(huì)計(jì)憑證、上報(bào)的各種會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及納稅申報(bào)表，承辦有關(guān)工商、稅務(wù)、貸款方面的具體事項(xiàng)。負(fù)責(zé)錄入與本崗位有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證。堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。參與公司投資、融資重要經(jīng)營活動(dòng)，對(duì)投融資方案進(jìn)行審核監(jiān)督。第二篇：財(cái)務(wù)部部門職責(zé)財(cái)務(wù)部部門職責(zé)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。，并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。配合完成稅務(wù)局對(duì)公司的稅務(wù)檢查。、報(bào)表。選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。、清算、匯算等會(huì)計(jì)核算工作。第一篇：財(cái)務(wù)部部門職責(zé)財(cái)務(wù)部1總則財(cái)務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。、核算規(guī)范制度。，擬定年度融資計(jì)劃及財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。及時(shí)對(duì)竣工工程進(jìn)行核對(duì)并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。、稅務(wù)申報(bào)與繳納工作。做好財(cái)稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。，針對(duì)財(cái)務(wù)與各倉庫數(shù)有差異的要進(jìn)行分析并提出處理意見。，提供建議方法和解決方案。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)管理副經(jīng)理審核。，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算；籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向； 主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)