【正文】 54 投資估算依據(jù) ....................................... 55 建設(shè)投資估算結(jié)果 ................................... 55 建設(shè)資金籌措 ....................................... 56 流動(dòng)資金估算及籌措 ................................. 56 12 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) .........................................................................................56 成本及費(fèi)用估算 ..................................... 56 銷售收入估算 ....................................... 57 銷售稅金及附加計(jì)算 ................................. 57 4 所得稅 ............................................ 58 損益計(jì)算 .......................................... 58 借款償還計(jì)算 ....................................... 58 現(xiàn)金流量計(jì)算 ....................................... 58 評(píng)價(jià)結(jié)果 .......................................... 59 不確定性分析 ....................................... 59 評(píng)價(jià)結(jié)論 ......................................... 59 按倉(cāng)儲(chǔ)性油庫(kù)分析 .................................. 60 附表 111 工程投資估算表 附表 112 流動(dòng)資金估算表 附表 113 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 121 總成本費(fèi)用估算表 附表 122 銷售收入及流轉(zhuǎn)稅金估算表 附表 123 損益表 附表 124 借款償還平衡表 附表 125 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (全投資 ) 附 表 126 資金來(lái)源與運(yùn)用表 附表 127 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 (經(jīng)營(yíng)性 ) 附表 128 敏感性分析表 5 附件 1： *****省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)湘經(jīng)貿(mào)運(yùn)行［ 2021］ 198 號(hào)《關(guān)于同意建設(shè)成品油油庫(kù)的批復(fù)》 附件 2： *****省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)湘經(jīng)貿(mào)運(yùn)行［ 2021］ 276 號(hào)《關(guān)于同意 *****油庫(kù)變更庫(kù)址的批復(fù)》 附件 3： 汨羅市建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)審查表 附件 4： 廣州鐵路（集團(tuán)）公司廣運(yùn)函［ 2021］ 563 號(hào)《關(guān)于在京廣線汨羅車站新建中石油鐵路專用線的函》 附件 5： 長(zhǎng)沙鐵路總公司文 件長(zhǎng)鐵師［ 2021］ 349 號(hào)《關(guān)于汨羅中油鐵路專用線工程修建意見(jiàn)的報(bào)告》 附圖 1： 總平面布置圖（方案一） 附圖 2： 總平面布置圖（方案二） 附圖 3： 總平面布置圖（方案三） 附圖 4： 油庫(kù)工藝流程圖 (方案一 ) 附圖 5： 油庫(kù)工藝流程圖 (方案二 ) 1 1 總論 1 編制依據(jù) 1）中國(guó)石油天然氣股份有限公司華北銷售 *****分公司 （ 以下簡(jiǎn)稱 中國(guó)石油 *****分 公司 ）提供的 《設(shè)計(jì)委托書(shū)》 ； 2）中國(guó)石油 *****分公司提供的庫(kù)址及周邊基礎(chǔ)資料； 3）中國(guó)石油天然氣股份 有限公司華北銷售公司提供的 2021 年 3月 31 日《會(huì)議紀(jì)要》。幕阜、羅霄山脈綿亙于東，五嶺山脈屏障于南，武陵、雪峰山脈逶迤于西。 *****省 2021 年成品油消費(fèi)總量為 345179。處東徑 112176。南自營(yíng)田入境，北至磊石山西口注入洞庭湖。由于該庫(kù)所有權(quán)為中石化與中交長(zhǎng)江燃料公司股份合作，且中石化是控股方，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，隨時(shí)都有解除租賃合同的可能。對(duì)于開(kāi)拓中國(guó)石油在湘的成品油市場(chǎng)、增強(qiáng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力、擴(kuò)大市場(chǎng)的占有份額起著舉足輕重的作用。鐵路專用線通過(guò)地帶現(xiàn)為臨時(shí)道路，道路基礎(chǔ)狀況較好，沿線路基工程量較小，可節(jié)省較多的鐵路道床基礎(chǔ)建設(shè)資金。油庫(kù)年銷量預(yù)計(jì)為 179。 在庫(kù)區(qū)內(nèi)設(shè)置固定式冷卻水系統(tǒng)和固定式低倍數(shù)泡沫液滅火系統(tǒng)。 2)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 油庫(kù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表 表 油庫(kù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 一 油庫(kù)規(guī)模 m3 15000 1 柴油 m3 9000 2 汽油 m3 6000 二 油品銷量 104t/a 1 柴油年銷量 104t/a 2 汽油年銷量 104t/a 三 消耗指標(biāo) 1 水 t/d 2 電 104KWh/a 四 定員 人 31 1 管理人員 人 6 2 生產(chǎn)工人 人 25 五 建筑面積 m2 不含罐基礎(chǔ) 、 隔油池、卸油棧橋面積 六 庫(kù)區(qū)占地面積 m2 27280 七 庫(kù)區(qū)場(chǎng)地整 平 m3 4000 填土方 八 項(xiàng)目投資 萬(wàn)元 九 銷售收入 萬(wàn)元 41583 生產(chǎn)期平均值 十 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 701 所得稅后 十一 投資利潤(rùn)率 % 十二 投資利稅率 % 十三 內(nèi)部收益率 % 所得稅后 十四 投資回收期 年 含建設(shè)期 10 研究結(jié)論 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目初步研究，可得出以下簡(jiǎn)要結(jié)論： 1）有合理的經(jīng)濟(jì)效益 從以上指標(biāo)可以看出，工程建成后，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，大于基準(zhǔn)收益率 10%，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值為 701 萬(wàn)元，大于 0。因此，從技術(shù) 、 經(jīng)濟(jì) 、 環(huán)保諸方面來(lái)看，本項(xiàng)目是可行的。 104t，占消費(fèi)總量的 %，其中零售 160179。 根據(jù) *****省經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計(jì)， *****省 2021 年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為 9%，若成品油需求增長(zhǎng)率按 %測(cè)算， 2021 年 *****市場(chǎng)需求總量將達(dá)到414179。 中石化68%中石油18%社會(huì)14% 據(jù) *****省經(jīng)貿(mào)委預(yù)測(cè)，根據(jù) *****地區(qū) GDP 增長(zhǎng)率， *****地區(qū)成品油需求 量以每年 %的速度遞增，到 2021 年末成品油需求量將達(dá)到 179。 表 益陽(yáng)地區(qū)油品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 單位： 104 t/a 油品類別 年 份 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 柴油 汽油 合計(jì) 3） 長(zhǎng)沙地區(qū) 2021 年 成品油年需求量約 179。 104t/a，益陽(yáng)北部地區(qū) 179。 表 *****油庫(kù)輻射區(qū)域內(nèi)機(jī)構(gòu)用戶成品油需求量調(diào)查 單位： 104t/a 序號(hào) 機(jī)構(gòu)用戶單位名稱 年用油量 1 *****柴油機(jī)廠 2 *****氮肥廠 3 汨羅市華能電廠 4 汨羅市運(yùn)輸公司 5 益陽(yáng)電廠 6 益陽(yáng)市益鑫有限公司 7 益陽(yáng)市公交公司 8 益陽(yáng)市出租車公司 合計(jì) *****油庫(kù)運(yùn)營(yíng)后的銷量分析及預(yù)計(jì)市場(chǎng)情況變化 1）對(duì) *****油庫(kù)輻射區(qū)域內(nèi)加油站用戶 的銷量分析 通過(guò)對(duì) *****油庫(kù)輻射區(qū)域內(nèi)加油站銷售量的調(diào)查，油庫(kù)投產(chǎn)后 17 預(yù)計(jì)從該油庫(kù)進(jìn)油的加油站及進(jìn)油量分析如下： *****市： *****分公司現(xiàn)在 *****市有 4 座資產(chǎn)型加油站，按日均銷售 5t 計(jì)算，每年可銷售成品油 179。 104t/a，預(yù)計(jì)將有 30%的油量從 *****油庫(kù)進(jìn)油，即 179。綜上可知， *****油庫(kù)在汨羅市可銷售成品油 179。 104t/a，預(yù)計(jì)將有 30%的油量 18 從 *****油庫(kù)進(jìn)油，即 179。綜上可知， *****油庫(kù)在平江縣可銷售成品油 179。 104t/a，全部從 *****油庫(kù)進(jìn)油；現(xiàn)有社會(huì)加油站 28 座，年銷量約 179。 *****油庫(kù)在沅江市可銷售成品油 179。 104t/a，預(yù)計(jì)將有 30%的油量從 *****油庫(kù)進(jìn)油，即 179。 104t/a，約占望城縣零售需求量的 38%。 *****油庫(kù)油源及優(yōu)勢(shì)分析 *****油庫(kù) 成品油的來(lái)源主要為華北公司配置的西北、東北各大煉廠鐵路運(yùn)達(dá)的油品，以及通過(guò)蘭 成 渝管道調(diào)入油品。 104t/a，油庫(kù)年銷售量預(yù)計(jì)可達(dá) 179。 合理庫(kù)容的確定 油庫(kù)庫(kù)容要滿足 179。油庫(kù)所在位置交通發(fā)達(dá)，地理位置優(yōu)越。 方案比較： 方案一庫(kù)區(qū)占地比方案二、方案三小 ,平面布置 較方案二、方案三流暢且減少拆遷，節(jié)約占地。 輔助生產(chǎn)設(shè)施 4）輔助生產(chǎn)設(shè)施 建有消防水泵房和配電間、發(fā)電機(jī)房、消防水罐。汽車槽車裝車場(chǎng)地及消防道路均為水泥混凝土路面。 油庫(kù)主要工程量見(jiàn)表 。 2）根據(jù)油庫(kù)作業(yè)內(nèi)容，盡量簡(jiǎn)化工藝流程，做到流程順暢，避免管線往返交叉，確保工藝流程先進(jìn)、合理，減少工程量、降低工程造價(jià) 。 方案一的優(yōu)點(diǎn)是在夏季高溫狀態(tài)油品蒸氣壓較高時(shí)也能保證卸車泵不抽空，可有效提高卸車速度，但需要增加 24 臺(tái)帶掃艙功能的液動(dòng)卸槽潛液泵，增大了投資及操作運(yùn)行費(fèi)用。 工藝流程特點(diǎn) 本設(shè)計(jì)采用的流程可實(shí)現(xiàn)成品油卸火車，油品的儲(chǔ)存及汽車裝油作業(yè)，并且具有倒罐功能。 泵的 選型見(jiàn)表 。 埋 地管線外壁防腐采用環(huán)氧煤瀝青涂料加強(qiáng)級(jí)防腐。 水源及供水方式 該庫(kù)區(qū)供水水源為市政給水，由界區(qū)外接引 DN100 給水管，向消防水罐提供補(bǔ)充水的同時(shí)，向綜合辦公樓提供淋浴用水及食堂和衛(wèi)生設(shè)備用水。 消防系統(tǒng)的組成 1）固定式冷卻水系統(tǒng) 市政水 700m3消防水罐 電動(dòng)冷卻水泵 環(huán)狀消防水管網(wǎng) 控制閥 水幕噴頭 消火栓 2）固定式低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng) 市政水 700m3消防水罐 電動(dòng)泡沫泵 儲(chǔ)罐壓力式泡沫比例混合裝置 泡沫混合液管網(wǎng) 33 泡沫產(chǎn)生器 泡沫栓 消防水量 消防用水量按庫(kù)區(qū)內(nèi) 1 個(gè) 3000m3內(nèi)浮頂罐著火時(shí)全壁冷卻，周圍 2 個(gè) 3000m3和 1 個(gè) 2021m3相鄰罐半壁冷卻所需的用水量計(jì)算。 庫(kù)區(qū)內(nèi) 1 個(gè) 3000m3內(nèi)浮頂罐著火時(shí)需要的泡沫液量最大。 2）泡沫泵 最大火災(zāi)時(shí)所需泡沫混合液流量為 40L/s，揚(yáng)程 100m，因庫(kù)區(qū)為雙電源，選擇電動(dòng)泡沫泵組 2 套，型號(hào) XBD10/40，泡沫泵的 Q=40 L/s,H=100m，一用一備。當(dāng)滅火過(guò)程中停泵并需再次啟泵時(shí)，可通過(guò)真空泵引水啟泵。 2）充分利用當(dāng)?shù)氐纳?、石料資源和地方建材，盡量節(jié)約投資。 8）管墩、管架用鋼筋砼結(jié)構(gòu)。 供配電 全庫(kù)用電負(fù)荷及對(duì)電源的要求 *****油庫(kù)共 有用電設(shè)備 35 臺(tái)，電壓等級(jí)全部為 380V/220V，其中常用設(shè)備 14 臺(tái)，備用設(shè)備 21 臺(tái)，低壓?jiǎn)闻_(tái)最大電機(jī)容量為 37 kW，用電設(shè)備總裝機(jī)容量為 342kW，計(jì)算負(fù)荷為 215kVA，另有消防泵 4臺(tái)，用電量為 180kW。 具體內(nèi)容詳見(jiàn) 表 。 6）油泵棚、裝車罩棚用鋼筋砼柱、網(wǎng)架、獨(dú)立基礎(chǔ)。庫(kù)區(qū)內(nèi)建、構(gòu)筑物設(shè)計(jì)，在滿足生產(chǎn)、工藝和相應(yīng)的配套系統(tǒng)工程要求的前提下，結(jié)合庫(kù)區(qū)平面布置做到適用、經(jīng)濟(jì)、美觀，體現(xiàn)現(xiàn)代油庫(kù)的風(fēng)格。著火時(shí)，值班人員啟動(dòng)冷卻水泵向消防水管網(wǎng)供水，消防水管網(wǎng)為臨時(shí)高壓， 泡沫泵也同時(shí)啟動(dòng)，通過(guò)儲(chǔ)罐壓力式泡沫比例混合裝置向泡沫混合液管道供給泡沫混合液，當(dāng)罐上的泡沫發(fā)生器損壞時(shí)，利用罐區(qū)周圍的泡沫栓、水帶和泡沫鉤槍撲滅油罐火災(zāi)。 消防設(shè)備 1）冷卻水泵 最大火災(zāi)時(shí)所需冷卻水流量為 82L/s，揚(yáng)程 80m，因庫(kù)區(qū)為雙 34 電源，選擇電動(dòng)消防水泵組 2 套，型號(hào) XBD9/70，一用一備。在綜合辦公樓前設(shè)室外地下式消火栓 1 個(gè)。 庫(kù)區(qū)占地面積小于 100 公頃，同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，火災(zāi)危險(xiǎn)性按甲類設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)范圍 1）庫(kù)區(qū)的生產(chǎn)、生活給水系統(tǒng) 2） 庫(kù)區(qū)的生活污水、含油污水排放系統(tǒng) 3） 庫(kù)區(qū)的