小公司財(cái)務(wù)管理制度范文3篇(存儲(chǔ)版)
【正文】 得白條抵庫。處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項(xiàng)，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算 。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。b、一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為 100 元 /日。 辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度 ⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理 。 ⑶ 應(yīng)酬、禮品費(fèi)用支出實(shí)行一票一單、事前申報(bào)制，批準(zhǔn)后方可實(shí)施 。 公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價(jià)的預(yù)測(cè)及審核、工程招投標(biāo)文件的編制、工程決算的審定。 工程決算程序。 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算 ⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理 。 ⑷ 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。 ⑸ 凡尚未達(dá)到自然報(bào)廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實(shí)上報(bào) 。對(duì)因個(gè)人失職造成財(cái) 產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任 。財(cái)產(chǎn)歸口管理部門憑驗(yàn)收單登記臺(tái)賬 。 ⑵ 凡公司購入或自制的機(jī)器設(shè)備、動(dòng) 力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時(shí)具備單項(xiàng)價(jià)值在 2024 元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn) 。 ⑴ 施工單位于每月 25 日之前，將工程進(jìn)度結(jié)算報(bào)送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃以及其他文件資料提出審核意見，并在 5 日內(nèi)送財(cái)務(wù)部會(huì)簽 。 ⑺ 其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。 行政費(fèi)用報(bào)銷制度 ⑴ 公司行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為 :向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)，向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn) 100 元的零星開支 。需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用 。 ⑵ 公司職員出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具 。 ⑹ 非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見 。 負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。辦理日?，F(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表 。 完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行 。 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。 小公司財(cái)務(wù)管理制度范文 2 一、總則 依據(jù) 中華人民共和國會(huì)計(jì)法 、 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 制定本制度 。 第二十條銀行存款的管理 :加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的 __，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。 第十五條公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。 第十一條會(huì)計(jì)人員因工作 變動(dòng)或，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。 (三 )加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。下面是小公司財(cái)務(wù)管理制度，歡迎參閱。 第四條財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)管理中心對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行 會(huì)計(jì)法 ，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。 第八條做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。公司籌集的資本金必須聘請(qǐng)中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，根據(jù)
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