【正文】 259萬元，新增稅金 100萬元。 第二章 企業(yè)基本情況及協(xié)作單位概況 一、企業(yè)基本情況 納雍縣永強支護(hù)材料有限公司，成立于 2020 年 5 月 31日，在貴州省納雍縣工商行政管理局辦理了注冊登記，注冊號：520202020004371；注冊資本金 50萬元。 10 （二） 協(xié)作單位概況 為加快項目建設(shè)進(jìn)度，我公司特邀 貴州省煤礦設(shè)計研究 院 陳文 總工程師 作為技術(shù)顧問，地、縣煤炭協(xié)會專家現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)。其中，無煙煤儲量 123 億噸，占全省儲量的 %，位居第四位，可開采量 68 億噸，煤質(zhì)優(yōu)良，屬低硫低灰高發(fā)熱的優(yōu)質(zhì)無煙煤。其中，第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值109105 萬元，比上年增長 %，占生產(chǎn)總值的 %；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值 381249萬元，比上年增長 %，占生產(chǎn)總值的%；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值 223131 萬元，比上年增長 %，占生產(chǎn)總值的 %。 能源資源經(jīng)濟(jì)對經(jīng)濟(jì)社會的貢獻(xiàn)。其中：電力產(chǎn)業(yè) 13 上繳稅金 萬元（分別是 2020 年 18 萬元和 2020 年 萬元的 1386倍和 39倍）；煤炭產(chǎn)業(yè)上繳稅金 （分別是 2020 年 29萬元 2020 年 萬元的 487 倍和 倍）。實現(xiàn)“ 二個百億元”：“十二五” 期間，工業(yè)投資累計達(dá)到 250 億元以上；到 2020年工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 165億元以上。到 2020 年煤炭產(chǎn)量達(dá)到 2400萬噸，總產(chǎn)值超過 120億元。 （三） 鬃嶺鎮(zhèn)基本情況 中嶺鎮(zhèn)距納雍縣城 25 公里，總面積 平方公里，轄19個村， 157 個村民組， 8251 戶， 30851 人，境內(nèi)蘊藏著豐富的無煙煤、銻、銅等礦藏，無煙煤已探明儲量達(dá) 48 億噸，是全縣重要的煤炭供應(yīng)基地之一。 困難復(fù)雜條件下的， 類巷道圍巖一般比較松軟破碎、地應(yīng)力大、受采動影響強烈，因而巷道變形速度快，變形量很大，維護(hù)困難。②液壓錨桿鉆機(jī)轉(zhuǎn)矩特性好，推進(jìn)系統(tǒng)容易與鉆機(jī)回轉(zhuǎn) 系統(tǒng)匹配，但有的鉆機(jī)轉(zhuǎn)矩低，系統(tǒng)發(fā)熱問題未解決好，以及滲漏、泄漏問題的存在，使用戶不易接受。 (3)錨桿鉆機(jī)產(chǎn)品是工具類產(chǎn)品，機(jī)重的限制與功能要求存在矛盾。特別是，個別鉆頭廠家使用劣質(zhì)硬質(zhì)合金，靠劣質(zhì)材料降低產(chǎn)品成本，使錨桿鉆頭產(chǎn)品質(zhì)量極差。為進(jìn)一步提高綜掘 設(shè)備的錨桿支護(hù)機(jī)械化水平，仍將繼續(xù)探討如何廣泛使用機(jī)載錨桿鉆機(jī)。 21 (4)電動錨桿鉆機(jī)成本低，主機(jī)動力簡單且能源消耗少，人們將在提高電動錨桿鉆機(jī)可靠性與合理解決支腿方式上繼續(xù)攻關(guān)。為此，有些錨桿鉆機(jī)與鉆具生產(chǎn)廠家會在科學(xué)化管理上下功夫，逐漸自覺地貫徹 ISO 9000 族標(biāo)準(zhǔn)，以使其產(chǎn)品更有競爭能力。按達(dá)到年錨噴支護(hù)率 50%的目標(biāo)，每年將有 200 多萬 m 的巷道采用錨噴支護(hù)，有 1 500 個左右的掘進(jìn)工作面配備錨桿鉆機(jī)，加上一定數(shù)量的備用，需要數(shù)千臺錨桿鉆機(jī)。美國曾投入巨資解決煤礦全自動錨桿孔鉆進(jìn)與自動安裝錨桿問題，并盡量在施工中應(yīng)用機(jī)械化程度高的 錨桿鉆機(jī)，例如專用錨桿鉆機(jī)、機(jī)載錨桿鉆機(jī)等；法國、芬蘭、德國、瑞典、奧地利等也都重視高度機(jī)械化錨桿鉆機(jī)的開發(fā)與應(yīng)用。隨著煤礦安全生產(chǎn)管理制度的不斷完善，對錨桿產(chǎn)品的需求也將不斷增加。目前，全縣有煤礦 102個，設(shè)計總產(chǎn)能 2688 萬噸。 煤礦建設(shè)：煤礦項目堅持高起點、大規(guī)模原則，提高煤炭開采機(jī)械化水平、資源回收率。 技術(shù)參數(shù)： 錨桿直徑（ mm） 錨桿長度（ mm） 配用鉆頭（ mm） 初錨力（ KN/m） 極限抗拉力（ KN） 擋環(huán)拉脫力（ KN） φ 33 1250177。具有常溫固化快、粘接強度高、錨固力可靠、耐腐蝕和耐久性好等優(yōu)良性能，可與普通圓鋼錨桿、螺紋鋼錨桿等桿體配套使用，尤其適宜機(jī)械化快速施工。 前幾年煤礦建設(shè)投資快速增長、資源整合與礦井改擴(kuò)建增多所形成的產(chǎn)能 2020 年將集中釋放，煤炭產(chǎn)能將明顯增加。 在鋼鐵用煤方面， 2020 年全社會鋼材需求強度將呈下降趨勢，同時國際鐵礦石價格大幅度上漲，國家抑制房地產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展，這些都將使鋼材消耗下降，最終減低煤炭需求。 （ 3）大理石儲量 億立方米，可逐層開采，自成板材，層面平整的黑色大理石被專家命名為“納墨玉”，還有虎皮、水浪花等十多種品種，均可制成板材、地面磚、工藝品。目前擬建、規(guī)劃的重大交通設(shè)施眾多，具體如下： （ 1）織納水鐵路建成后東端可與隆昌 —— 黃桶鐵路、清鎮(zhèn)—— 織金鐵路相聯(lián)，連接貴陽、畢節(jié)、安順等城市；西端與六盤水 —— 昆明鐵路、六盤水 —— 昭通鐵路相聯(lián)系，連接六盤水、昆明、昭通等城市。 入廠區(qū)公路擴(kuò)寬建設(shè) 2 公里。 設(shè)備購置費：依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家報價及當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，并考慮了設(shè)備的運雜費后進(jìn)行估列。 2．人員培訓(xùn) 上崗人員必須進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，生產(chǎn) 員工進(jìn)培訓(xùn)后達(dá)到三級工以上。 第八章 項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 一、經(jīng)濟(jì)效益分析 （一）生產(chǎn)成本估算 （ 以 1 萬 套產(chǎn)品為例具體分析如下 ） 1．原料： 10萬元 2．電費： 1 元 /度。 （三）利潤估算 利潤 =銷售收入（ 15 100） 生產(chǎn)成本（ 15 ） =259 萬元 （四）稅金 稅金 =銷售收入 1500 =100 萬元 40 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 估算 表 單位： 萬元 序號 項目 數(shù)值 單位 備注 1 項目總投資 1260 萬元 固定資產(chǎn)投資 980 萬元 鋪底流動資金 280 萬元 2 資金來源 1260 萬元 自籌資金 780 萬元 銀行貸款 500 萬元 3 銷售收入 1500 萬元 五年平均 4 總成本費用 1156 萬元 五年平均 5 銷售稅金及附加 15 萬元 五年平均 6 利潤總額 344 萬元 五年平均 7 所得稅 85 萬元 五年平均 8 稅后利潤 259 萬元 五年平均 9 投資利潤率 % 五年平均 10 銷售利潤率 % 五年平均 11 投資利稅率 % 五年平均 12 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 所 得稅后 % 所得稅前 % 13 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 所得稅后 1500 萬元 所得稅前 2100 萬元 14 全部投資回收期 靜態(tài) 所得稅后 年 含建設(shè)期 所得稅前 年 含建設(shè)期 15 盈虧平衡點 % 五年平均 二、社會效益分析 納雍縣煤炭產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，是 強力實施工業(yè)強縣略，推動工業(yè)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，加快全縣新型工業(yè)化進(jìn)程，努力 實現(xiàn)“強縣升位，興納富民、跨越發(fā)展”的目標(biāo) 的關(guān)鍵，本項目的建設(shè)實 41 施又是推進(jìn)煤礦建設(shè)進(jìn)程的基礎(chǔ)，將為縣域內(nèi) 103個煤礦及鄰近縣市煤礦生產(chǎn)提供錨桿等基本材料保障，同時又提供了就業(yè)崗位，減輕社會壓力，有效促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 本項目建設(shè)對調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加效益，解決剩余勞動力就業(yè)等有良好的社會效益。 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整總體規(guī)劃。 10247。 第七章 項目實施進(jìn)度計劃 由于本項目的生產(chǎn)技術(shù)成熟，因而只要建設(shè)資金到位，根據(jù)國內(nèi)建筑行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測算，項目建設(shè)工期為一年。 三、所需流動資金及來源 經(jīng)測算，該項目在正常生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)，年所需流動資金額為280萬元，其中流動資金貸款 100萬元。 第五章 項目總投資及資 金來源和資金構(gòu)成 一、投資估算 （一）投資估算編制范圍 按照本項目建設(shè)內(nèi)容，確定投資范圍為： 項目建設(shè)用地；‘ 廠房土地平整； 輸變電線網(wǎng)； 廠區(qū)道路； 35 廠區(qū)水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)； 廠房及庫房；總建筑面積 5000 平方米，其中：加工車間1500 平方米，庫房 1000 平方米，辦公房及檢測室 500平方米； 購置 三條生產(chǎn)線成套 設(shè)備 3 臺（套）； 其它配套附屬設(shè)施及其它間接費用。 （二）設(shè)備 引進(jìn)成套設(shè)備 3 套， 20KVA變壓器一臺，購運輸車 2 輛。 （二）區(qū)位優(yōu)勢 納雍境內(nèi)有省道 S307 畢節(jié)一納雍三級柏油路，省道 S213納雍 — 水城二級水泥路，納雍至大方公路、納雍至六枝公路、納雍至織金公路、納雍至赫章公路全部改造為三級油路以上等級。 （ 2） 鉬鎳資源。 在電煤方面，隨著電煤合同兌現(xiàn)率的提高，電煤緊張矛盾將趨緩， 2020 年電煤增量大體在 1 億噸左右。能源是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的原動力，經(jīng)濟(jì)發(fā) 展對煤炭的需求增長速遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于煤炭產(chǎn)量的增長速度?？啥隋^、加長錨和全錨，主要用于高地壓礦井的大變形巷道的高強度支護(hù)，同時也可用于鐵路、公路、水電等各類工程的高強度、永久性支護(hù)?？梢钥紤]與礦方進(jìn)行聯(lián)合，打開銷售局面。目前，我縣正按照相關(guān)會議和文件精神穩(wěn)步開展各項工作。 能源資源開發(fā)勢頭強勁。黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人對煤礦安全新技術(shù)予以了很高的評價。 錨桿鉆機(jī)是錨桿支護(hù)施工機(jī)械，它影響錨桿支護(hù)施工質(zhì)量 —— 錨桿孔的方位、深度、孔徑以及錨桿安裝質(zhì)量等，產(chǎn)品本身的技術(shù)特征又涉及操作者的安全。 錨桿鉆機(jī)與鉆具是應(yīng)用錨桿支護(hù)的關(guān)鍵。 (7)錨桿鉆機(jī)的 進(jìn)一步發(fā)展，要求錨桿鉆機(jī)及其配套機(jī)具的標(biāo)準(zhǔn)化水平進(jìn)一步提高。 (3)氣動錨桿鉆機(jī)轉(zhuǎn)矩 轉(zhuǎn)速特性好、重量輕、失速轉(zhuǎn)矩大，但產(chǎn)品可靠性與產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性會在一個時期內(nèi)更加令人關(guān)注。經(jīng)對國內(nèi)外錨桿鉆機(jī)分析認(rèn)為，煤礦用錨桿鉆機(jī)的發(fā)展趨勢將有以下特點： 20 (1)由于煤礦錨桿支護(hù)將在量大面廣的煤巷、半煤巖巷廣泛應(yīng)用，在相當(dāng)長時間內(nèi)，單體錨桿鉆機(jī)是錨桿鉆機(jī)產(chǎn)品發(fā)展的主流。有的煤礦對出 19 現(xiàn)非致命故障的鉆機(jī)不及時維修，使機(jī)械運行出現(xiàn)惡性循環(huán)，數(shù)10臺錨桿鉆機(jī)僅 1 a 時間幾乎全部報廢。國產(chǎn)齒輪式馬達(dá)的錨桿鉆機(jī)傳動件、支腿以及密封 等都存在問題，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，使國產(chǎn)齒輪氣馬達(dá)式錨桿鉆機(jī)尚未取得多數(shù)用戶的認(rèn)可。電機(jī)內(nèi)易受淋水污染，電氣部分事故率高。因此，煤巷錨桿支護(hù)是一種 不同于巖巷及其它地下工程的特殊支護(hù)，它不采用錨噴網(wǎng)，一般為錨網(wǎng)、錨梁或錨梁網(wǎng)組合支護(hù)。 在煤化工產(chǎn)業(yè)方面。著力推進(jìn)“本質(zhì)安全型、資源節(jié)約型、科技創(chuàng)新型、環(huán)境友好型、和諧發(fā)展型”的“五型”礦區(qū)建設(shè)。 “十二五”期間，全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)總 量顯著增大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，創(chuàng)新能力顯著增強，工業(yè)總產(chǎn)值年均增速 30%， 2020 年達(dá)到 165億元以上；單位工業(yè)增加值能耗和主要污染物排放達(dá)到國家要求，大宗工業(yè)固體廢棄物資源綜合利用率達(dá)到 6