【正文】 權(quán)。 技術(shù)質(zhì)量部管理職責(zé) 制度名稱：新奧集團(tuán)采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 4 頁 共 22 頁 （ 1）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行 A 類生產(chǎn)物資驗收標(biāo)準(zhǔn)的編制工作； （ 2）負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備供求信息的搜集、整理、分析及反饋工作； （ 3）參與 A 類生產(chǎn)物資的供應(yīng)商調(diào)查、資格認(rèn)證、招標(biāo)等工作； （ 4）負(fù)責(zé)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備采購計劃匯總審核工作； （ 5）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)備供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)證及設(shè)備驗收工作。 制度名稱：新奧集團(tuán)采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 5 頁 共 22 頁 運(yùn)輸公司職責(zé) （ 1）負(fù)責(zé)車輛的統(tǒng)一采購管理工作； （ 2）負(fù)責(zé)廊坊地區(qū)車用油料的采購管理工作。調(diào)查事項包括廠家的管理水平、技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量管理、計量等級、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽(yù)、銷售服務(wù)、包裝運(yùn)輸、供貨能力等。 (不含設(shè)備 )采購控制 計劃控制 每月 3 日前，各成員企業(yè)將本月物資采購計劃、采購月報及期末庫存報表報送經(jīng)濟(jì)發(fā)展部，由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部進(jìn)行審核，并將意見于兩日內(nèi)反饋給各成員 企業(yè)。質(zhì)檢不合格，檢驗人員做好不合格標(biāo)識，并在材料檢驗報告上注明原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署處理意見后，按領(lǐng)導(dǎo)批示意見處 理。 5 非生產(chǎn)類物資采購控制程序 、勞保、福利用品 辦公用品 辦公類物資控制詳見《行政辦公物品管理辦法》。專業(yè)技術(shù)書籍由技術(shù)部門及相關(guān)部門專人管理。 移動通信工具的購買、配備及使用詳見《通信工具配備使用管理制度》。 ，辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)手續(xù)，并履行固定資產(chǎn)登記程序，相關(guān)檔案由集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一管理。 采購類別 核決限額 采購核決權(quán)限 備注 計劃外 A類物資 總金額在 2 萬元以下的 各成員企業(yè)主管副總經(jīng)理 各成員企業(yè)總經(jīng)理 此類物資每月不得 超過 1 次 表 2：集中控制的 A 類物資核決權(quán)限劃分 制度名稱：新奧集團(tuán)采購控制程序 制度編號：XA/ZD1303A20xx 第 13 頁 共 21 頁 總金額在 25 萬元之間的 各成員企業(yè) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師 總金額在 5 萬元以上的 經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師 集團(tuán)公司總經(jīng)理 計劃內(nèi) A類物資 A類物資月度采購計劃 各 成員企業(yè) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師 報集團(tuán)公司總經(jīng)理 備案 A類物資月度資金使用計劃 集團(tuán)公司總會計師 集團(tuán)公司總經(jīng)理 總金額在 5000 元以下的 各成員企業(yè)副總經(jīng)理 根據(jù)批準(zhǔn)計劃審批 采購和報銷 總金額在 5000 元以上的 各成員企業(yè)主管副總經(jīng)理 各成員企業(yè)總經(jīng)理 采購類別 核決限額 采購核決權(quán)限 備注 表 3：其它生產(chǎn)類物資采購核決權(quán)限劃分 制度名稱：新奧集團(tuán)采購控制程序 制度編號：XA/ZD1303A20xx 第 14 頁 共 21 頁 計劃外生產(chǎn)類物資 總金額在 2 萬元以下的 各成員企業(yè)相關(guān)部門 各成員企業(yè)主管副總經(jīng)理 各成員企業(yè)總經(jīng)理 在每月統(tǒng)計報表中反映，報經(jīng)濟(jì)發(fā)展部備案 總金額在 25 萬元之間的 各成員企業(yè)總經(jīng)理 集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 集團(tuán)公司行業(yè)副總經(jīng)理 總金額在 5 萬元以上的 各成員企業(yè)總經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 集團(tuán)公司行業(yè)副總經(jīng)理 集團(tuán)公司總經(jīng)理 計劃內(nèi)生產(chǎn)類物資 各成員企業(yè)月度綜合采購計劃 各成員企業(yè)主管副總經(jīng)理 各成員企業(yè)總經(jīng)理 報集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部備案，行業(yè)副總經(jīng)理審查 各成員企業(yè)月度綜合資金使用計劃 集團(tuán)公司財務(wù)部 集團(tuán)公司總會計師 集團(tuán)公司總經(jīng)理 總金額在 5000元以下的（特殊授權(quán)除外） 各成員企業(yè)主管副總經(jīng)理 根據(jù)計劃批準(zhǔn)采購和報銷 總金額在 5000 元以上的 各成員企業(yè)總經(jīng)理 注：各成員企業(yè)計劃外生產(chǎn)類物資采購每月不得超過一起。 8 附則 本制度由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。 6 不動產(chǎn)及附屬設(shè)施采購控制 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部為各成員企業(yè)房地產(chǎn)建購、租賃的歸口管理部門。其中辦公家具、禮品、服裝、大型廣告、集團(tuán)公司宣傳品、禮品袋等 CI 類物資，由集團(tuán)辦公室按批準(zhǔn)后的設(shè)計方案統(tǒng)一組織采購。 定期檢查 安全保衛(wèi)部門定期對各成員企業(yè)的安全保衛(wèi)類物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。對手續(xù)或憑據(jù)不全的，財務(wù)部門核實把關(guān)，不予報銷，對不符合規(guī)定的采購行為有權(quán)糾正并制止。供應(yīng)部門必須依計劃控制進(jìn)貨時間、進(jìn)貨量，避免過量進(jìn)貨和延遲進(jìn)貨，遇到延遲 情況應(yīng)提前通知需求部門。合格供應(yīng)商確定后，集中控制的 A 類物資由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部填寫《合格供應(yīng)商匯總表》，其它生產(chǎn)類物資由使用單位的供應(yīng)部門填寫《合格供應(yīng)商匯總表》，審批后報經(jīng)濟(jì)發(fā)展部備案。 開展供應(yīng)商調(diào)查，確定合格供應(yīng)商。 財務(wù)部管理職責(zé) （ 1）根據(jù)集團(tuán)公司和各成員企業(yè)月度采購計劃，匯總和編制集團(tuán)月度資金使用計劃； （ 2）負(fù)責(zé)對采購付款進(jìn)度的審核工作。 集團(tuán)公司副總經(jīng)理、三總師采購核決權(quán)限： （ 1）專業(yè)副總經(jīng)理及三總師負(fù)責(zé)審批集團(tuán)公司及各成員企業(yè)非生產(chǎn)類物資月度綜合采購計劃， 以及總金額在 12 萬元之間的非生產(chǎn)類物資采購； （ 2）總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)審批需要集中控制的 A 類物資月度采購計劃及總金額在 25 萬元（不含 5 萬元）之間的計劃外需集中控制的 A 類物資的采購； （ 3）行業(yè)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審查計劃內(nèi)生產(chǎn)類物資的采購，審批計劃外總金額在 25 萬元（不含 5 萬元）之間的非集中控制的其它生產(chǎn)類物資（以下簡稱其它生產(chǎn)類物資）的采購； （ 4）總工程師負(fù)責(zé)總金額在 25 萬元（不含 5 萬元）之間的生產(chǎn)用制度名稱：新奧集團(tuán)采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 3 頁 共 22 頁 各類設(shè)備的審批； （ 5）總會計師負(fù)責(zé)月度資金使用計劃撥付進(jìn)度的審核； （ 6）首席律師負(fù)責(zé)重要采購合同及所有招標(biāo)合同的審核。 （ 5）相互監(jiān)督、制約原則。集團(tuán)公司各職能部門和各成員企業(yè)根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限進(jìn)行審核或?qū)徟?。原則上，各職能部門和各成員企業(yè)根據(jù)審批后的月度綜合采購計劃及資金使用計劃進(jìn)行采購，集團(tuán)公 司規(guī)定集中控制物資的審核、審批權(quán)限歸集團(tuán)公司相關(guān)部門及相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)公司相關(guān)職能部門對各成員企業(yè)采購活動進(jìn)行監(jiān)督考核；各成員企業(yè)有權(quán)對因集團(tuán)公司相關(guān)職能部門控制不力、實施不當(dāng)所造成的經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)問題提出批評和建議。 各成員企業(yè)總經(jīng)理采購核決權(quán)限： （ 1）生產(chǎn)類物資采購計劃的審批權(quán)； （ 2）其它生產(chǎn)類物資供應(yīng)商選擇的決策權(quán)； （ 3）負(fù)責(zé)單臺價值在 20xx 元以下、總金額在 10000 元以下的計劃外非生產(chǎn)類物資采購審批； （ 4）負(fù)責(zé)總金額在 2 萬元以下的計劃外其它生產(chǎn)類物資采購審批。 各成員企業(yè)內(nèi)部采購控制層管理職責(zé)由各企業(yè)根據(jù)集團(tuán)公司所規(guī)定的管理職責(zé)范圍制定，報經(jīng)濟(jì)發(fā)展部備案。 經(jīng)濟(jì)發(fā)展部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提出集中控制的 A 類物資采購標(biāo)準(zhǔn)；其它生產(chǎn)類物資由各成員企業(yè)提出采購標(biāo)準(zhǔn)，并請供應(yīng)商提供少量的樣品和初步報價。 每年由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、技 術(shù)質(zhì)量部門、各成員企業(yè)供應(yīng)部門及相關(guān)部門就相應(yīng)物資分別進(jìn)行一次供應(yīng)商調(diào)查，調(diào)查完畢后，分別填寫《供應(yīng)商復(fù)查表》。嚴(yán)重耽誤生產(chǎn)和造成庫存積壓的應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。 采購后控制 各成員企業(yè)每季度向經(jīng)濟(jì)發(fā)展部反饋集中控制的 A 類物 資使用、供應(yīng)、質(zhì)量等有關(guān)情況，經(jīng)濟(jì)發(fā)展部根據(jù)供應(yīng)商供貨進(jìn)度、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量等情況，編寫供應(yīng)商記錄，反饋至供應(yīng)商，作為對供應(yīng)商再評價及資格調(diào)整的依據(jù)。 報刊、書籍 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)制定各單位報刊雜志訂閱標(biāo)準(zhǔn)，利用總額控制的辦法實施管理。 各成 員企業(yè)房屋裝潢、服裝、企業(yè)廣告、宣傳品，均應(yīng)按集團(tuán)公司統(tǒng)一的外觀形象設(shè)計要求進(jìn)行置辦。各成員企業(yè)根據(jù)經(jīng)營及發(fā)展需要，向集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部上報不動產(chǎn)及附屬設(shè)施的建購、租賃申請。 以前頒布的制度如與本制度有沖突的，按本制度執(zhí)行。 制度名稱：新奧集團(tuán)采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 10 頁 共 22 頁 附件 1 采購核決權(quán)限具體劃分表 表 1： 采購核決權(quán)限的劃分（非生產(chǎn)類物資，不包括設(shè)備）