【正文】 權。 技術質量部管理職責 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 4 頁 共 22 頁 （ 1）負責組織進行 A 類生產物資驗收標準的編制工作； （ 2）負責進行設備供求信息的搜集、整理、分析及反饋工作； （ 3）參與 A 類生產物資的供應商調查、資格認證、招標等工作； （ 4）負責集團生產經營用設備采購計劃匯總審核工作； （ 5）負責組織進行設備供應商調查認證及設備驗收工作。 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 5 頁 共 22 頁 運輸公司職責 （ 1）負責車輛的統(tǒng)一采購管理工作； （ 2）負責廊坊地區(qū)車用油料的采購管理工作。調查事項包括廠家的管理水平、技術力量、工藝設備、質量管理、計量等級、生產現(xiàn)場、產品質量、企業(yè)信譽、銷售服務、包裝運輸、供貨能力等。 (不含設備 )采購控制 計劃控制 每月 3 日前，各成員企業(yè)將本月物資采購計劃、采購月報及期末庫存報表報送經濟發(fā)展部，由經濟發(fā)展部進行審核，并將意見于兩日內反饋給各成員 企業(yè)。質檢不合格，檢驗人員做好不合格標識，并在材料檢驗報告上注明原因，經主管領導簽署處理意見后，按領導批示意見處 理。 5 非生產類物資采購控制程序 、勞保、福利用品 辦公用品 辦公類物資控制詳見《行政辦公物品管理辦法》。專業(yè)技術書籍由技術部門及相關部門專人管理。 移動通信工具的購買、配備及使用詳見《通信工具配備使用管理制度》。 ，辦理相關產權手續(xù)，并履行固定資產登記程序，相關檔案由集團公司技術質量部統(tǒng)一管理。 采購類別 核決限額 采購核決權限 備注 計劃外 A類物資 總金額在 2 萬元以下的 各成員企業(yè)主管副總經理 各成員企業(yè)總經理 此類物資每月不得 超過 1 次 表 2：集中控制的 A 類物資核決權限劃分 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號：XA/ZD1303A20xx 第 13 頁 共 21 頁 總金額在 25 萬元之間的 各成員企業(yè) 經濟發(fā)展部 集團公司總經濟師 總金額在 5 萬元以上的 經濟發(fā)展部 集團公司總經濟師 集團公司總經理 計劃內 A類物資 A類物資月度采購計劃 各 成員企業(yè) 經濟發(fā)展部 集團公司總經濟師 報集團公司總經理 備案 A類物資月度資金使用計劃 集團公司總會計師 集團公司總經理 總金額在 5000 元以下的 各成員企業(yè)副總經理 根據(jù)批準計劃審批 采購和報銷 總金額在 5000 元以上的 各成員企業(yè)主管副總經理 各成員企業(yè)總經理 采購類別 核決限額 采購核決權限 備注 表 3：其它生產類物資采購核決權限劃分 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號：XA/ZD1303A20xx 第 14 頁 共 21 頁 計劃外生產類物資 總金額在 2 萬元以下的 各成員企業(yè)相關部門 各成員企業(yè)主管副總經理 各成員企業(yè)總經理 在每月統(tǒng)計報表中反映，報經濟發(fā)展部備案 總金額在 25 萬元之間的 各成員企業(yè)總經理 集團公司經濟發(fā)展部 集團公司行業(yè)副總經理 總金額在 5 萬元以上的 各成員企業(yè)總經理 經濟發(fā)展部 集團公司行業(yè)副總經理 集團公司總經理 計劃內生產類物資 各成員企業(yè)月度綜合采購計劃 各成員企業(yè)主管副總經理 各成員企業(yè)總經理 報集團公司經濟發(fā)展部備案，行業(yè)副總經理審查 各成員企業(yè)月度綜合資金使用計劃 集團公司財務部 集團公司總會計師 集團公司總經理 總金額在 5000元以下的（特殊授權除外） 各成員企業(yè)主管副總經理 根據(jù)計劃批準采購和報銷 總金額在 5000 元以上的 各成員企業(yè)總經理 注：各成員企業(yè)計劃外生產類物資采購每月不得超過一起。 8 附則 本制度由經濟發(fā)展部負責解釋。 6 不動產及附屬設施采購控制 集團公司技術質量部為各成員企業(yè)房地產建購、租賃的歸口管理部門。其中辦公家具、禮品、服裝、大型廣告、集團公司宣傳品、禮品袋等 CI 類物資，由集團辦公室按批準后的設計方案統(tǒng)一組織采購。 定期檢查 安全保衛(wèi)部門定期對各成員企業(yè)的安全保衛(wèi)類物資進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并追究有關人員的責任。對手續(xù)或憑據(jù)不全的，財務部門核實把關，不予報銷，對不符合規(guī)定的采購行為有權糾正并制止。供應部門必須依計劃控制進貨時間、進貨量，避免過量進貨和延遲進貨，遇到延遲 情況應提前通知需求部門。合格供應商確定后，集中控制的 A 類物資由經濟發(fā)展部填寫《合格供應商匯總表》，其它生產類物資由使用單位的供應部門填寫《合格供應商匯總表》，審批后報經濟發(fā)展部備案。 開展供應商調查，確定合格供應商。 財務部管理職責 （ 1）根據(jù)集團公司和各成員企業(yè)月度采購計劃，匯總和編制集團月度資金使用計劃； （ 2）負責對采購付款進度的審核工作。 集團公司副總經理、三總師采購核決權限： （ 1）專業(yè)副總經理及三總師負責審批集團公司及各成員企業(yè)非生產類物資月度綜合采購計劃， 以及總金額在 12 萬元之間的非生產類物資采購； （ 2）總經濟師負責審批需要集中控制的 A 類物資月度采購計劃及總金額在 25 萬元（不含 5 萬元）之間的計劃外需集中控制的 A 類物資的采購； （ 3）行業(yè)副總經理負責審查計劃內生產類物資的采購，審批計劃外總金額在 25 萬元（不含 5 萬元）之間的非集中控制的其它生產類物資（以下簡稱其它生產類物資）的采購； （ 4）總工程師負責總金額在 25 萬元（不含 5 萬元）之間的生產用制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 3 頁 共 22 頁 各類設備的審批； （ 5）總會計師負責月度資金使用計劃撥付進度的審核； （ 6）首席律師負責重要采購合同及所有招標合同的審核。 （ 5）相互監(jiān)督、制約原則。集團公司各職能部門和各成員企業(yè)根據(jù)相應的權限進行審核或審批。原則上，各職能部門和各成員企業(yè)根據(jù)審批后的月度綜合采購計劃及資金使用計劃進行采購，集團公 司規(guī)定集中控制物資的審核、審批權限歸集團公司相關部門及相應領導。集團公司相關職能部門對各成員企業(yè)采購活動進行監(jiān)督考核；各成員企業(yè)有權對因集團公司相關職能部門控制不力、實施不當所造成的經濟損失及相關問題提出批評和建議。 各成員企業(yè)總經理采購核決權限： （ 1）生產類物資采購計劃的審批權； （ 2）其它生產類物資供應商選擇的決策權； （ 3）負責單臺價值在 20xx 元以下、總金額在 10000 元以下的計劃外非生產類物資采購審批； （ 4）負責總金額在 2 萬元以下的計劃外其它生產類物資采購審批。 各成員企業(yè)內部采購控制層管理職責由各企業(yè)根據(jù)集團公司所規(guī)定的管理職責范圍制定，報經濟發(fā)展部備案。 經濟發(fā)展部負責向供應商提出集中控制的 A 類物資采購標準；其它生產類物資由各成員企業(yè)提出采購標準，并請供應商提供少量的樣品和初步報價。 每年由經濟發(fā)展部、技 術質量部門、各成員企業(yè)供應部門及相關部門就相應物資分別進行一次供應商調查，調查完畢后，分別填寫《供應商復查表》。嚴重耽誤生產和造成庫存積壓的應追究相關人員的責任。 采購后控制 各成員企業(yè)每季度向經濟發(fā)展部反饋集中控制的 A 類物 資使用、供應、質量等有關情況，經濟發(fā)展部根據(jù)供應商供貨進度、售后服務、產品質量等情況，編寫供應商記錄，反饋至供應商，作為對供應商再評價及資格調整的依據(jù)。 報刊、書籍 集團辦公室負責制定各單位報刊雜志訂閱標準，利用總額控制的辦法實施管理。 各成 員企業(yè)房屋裝潢、服裝、企業(yè)廣告、宣傳品，均應按集團公司統(tǒng)一的外觀形象設計要求進行置辦。各成員企業(yè)根據(jù)經營及發(fā)展需要，向集團公司技術質量部上報不動產及附屬設施的建購、租賃申請。 以前頒布的制度如與本制度有沖突的，按本制度執(zhí)行。 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 10 頁 共 22 頁 附件 1 采購核決權限具體劃分表 表 1： 采購核決權限的劃分（非生產類物資，不包括設備）