【正文】 心與下屬公司的戰(zhàn)略建議，擬訂戰(zhàn)略初稿，并根據(jù)集團決策委員會建議，調(diào)整集團戰(zhàn)略至最終定稿 研發(fā)策劃中心負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟、政策、城市總規(guī)、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式和競爭對手研究 財務(wù)中心負(fù)責(zé)資金能力、投融資能力及財務(wù)狀況分析 人力資源中心負(fù)責(zé)集團人力資源狀況和能力評估 項目營運中心負(fù)責(zé)工程、技術(shù)管理能力評估 客戶中心客戶資源、營銷、品牌資源評估 集團決策委員會負(fù)責(zé)評審集團戰(zhàn)略 3 程序概要 各職能中心總監(jiān)根據(jù)本中心業(yè)務(wù)范圍，對集團內(nèi)部資源進行評估審視?？偛米鳛樨?zé)任人具有一票否決權(quán) 3 程序概要 研發(fā)策劃中心項目拓展人員負(fù)責(zé)項目機會的尋找，結(jié)合集團戰(zhàn)略規(guī)劃的要求進行項目的初步篩選，撰寫《項目初步測算》 集團決策委員會對《項目項 目初步測算》進行審議，討論項目運作的可能性。通過審批的，作為年度計劃預(yù)算調(diào)整的依據(jù)，未通過審批的，仍按原預(yù)算執(zhí)行 下屬公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)資金需求審批的結(jié)果分別執(zhí)行。 對于通過評審的項目，由下屬公司組織進行項目籌備，確定項目負(fù)責(zé)人和前期班子，轉(zhuǎn)入規(guī)劃設(shè)計階段工作 研發(fā)策劃中心總監(jiān)主持競標(biāo)，獲取土地 4 相關(guān)流程交付品 《項目初步測算》：應(yīng)包含項目概況、市場分析預(yù)測、項目收益估算等內(nèi)容 《項目可行性研究報告》：應(yīng)包含市場調(diào)研、項目預(yù)測、規(guī)劃方案優(yōu)選建議、成本估算、投資估算、進度建議、財務(wù)評價、風(fēng)險分析和 運作方案建議 等內(nèi)容 5 附 錄 《投資決策流程圖》 《投資決策流程說明附表》 重慶 x（控股）集團 有限公司流程文件 項目投資預(yù)算制定流程 總責(zé)任人 財務(wù)中心總 監(jiān) 控制部門 財務(wù)中心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為項目投資預(yù)算制定提供有力的支持和依據(jù)，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶 x（控股）集團有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 財務(wù)中心主持項目投資預(yù)算的全過程，負(fù)責(zé)調(diào)整收入、費用與現(xiàn)金流 等財務(wù)指標(biāo)，擬訂項目投資概算報決策委員會審批并調(diào)整，監(jiān)督概算執(zhí)行；進而調(diào)整收入、費用與現(xiàn)金流等財務(wù)指標(biāo)，擬訂項目投資預(yù)算，報決策委員會審批、調(diào)整并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行 項目營運中心與下屬公司項目部共同負(fù)責(zé)項目成本概算與預(yù)算 各職能中心協(xié)助財務(wù)中心進行費用與現(xiàn)金流調(diào)整 集團決策委員會負(fù)責(zé)評審項目投資概算和預(yù)算 3 程序概要 財務(wù)中心總監(jiān)組織，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)，以估算為基礎(chǔ)，根據(jù)初步設(shè)計方案帶來的調(diào)整，和集團及各中心費用調(diào)整情況，調(diào)整項目相關(guān)收入、分?jǐn)偟募瘓F總部費用、以及現(xiàn)金流 財務(wù)中心總監(jiān)組織，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)，以及項 目成本概算，擬訂項目投資概算 集團決策委員會評審，提出調(diào)整建議，供財務(wù)中心修改調(diào)整，并最終審批定稿 財務(wù)中心總監(jiān)監(jiān)督概算執(zhí)行 財務(wù)中心總監(jiān)組織，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)，以概算為基礎(chǔ)，根據(jù)施工圖設(shè)計方案帶來的調(diào)整，和集團及各中心費用調(diào)整情況，調(diào)整項目相關(guān)收入、分?jǐn)偟募瘓F總部費用、以及現(xiàn)金流 財務(wù)中心總監(jiān)組織，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)調(diào)整，以及項目成本預(yù)算，擬訂項目投資預(yù)算 集團決策委員會評審，提出調(diào)整建議，供財務(wù)中心修改調(diào)整，并最終審批定稿 財務(wù)中心總監(jiān)監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行 4 相關(guān)流程交付品 《項目投資概算》：應(yīng)包含項目收益 、成本、費用、現(xiàn)金流概算 《項目投資概算》：應(yīng)包含項目收益、成本、費用、現(xiàn)金流預(yù)算 5 附錄 《項目投資預(yù)算流程圖》 《項目投資預(yù)算流程說明附表》 重慶 x（控股）集團 有限公司流程文件 項目資金控制流程 總責(zé)任人 控制部門 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團投資項目運作中的資金使用，實現(xiàn)集團資金的統(tǒng)一調(diào)配，提高資金使用的效率，特制訂本程序 本流程的適用范圍為重慶 x（ 控股）集團有限公司 本流程自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 集團高管按各自授權(quán)負(fù)責(zé)對項目預(yù)算外資金使用需求進行審定，并作出按原預(yù)算執(zhí)行或調(diào)整的決定，超過一定額度由集團高管共同商定，總裁具有最終決定權(quán) 財務(wù)中心根據(jù)集團年度計劃預(yù)算編制集團總體項目資金使用計劃指導(dǎo)下屬公司執(zhí)行項目計劃預(yù)算，并負(fù)責(zé)根據(jù)項目資金使用的情況及集團其它資金使用情況共同進行集團總體資金使用的平衡調(diào)配。 各中心總監(jiān)和下屬公司總經(jīng)理根據(jù)計劃預(yù)算大綱 編制本部門計劃預(yù)算，財務(wù)中心還要負(fù)責(zé)匯總編制集團整體財務(wù)預(yù)算，最終由行政中心匯總 由集團決策委員會主持召開集團預(yù)算平衡大會，由各中心和下屬公司參與，集中討論和評審各中心及下屬公司年度計劃預(yù)算，平衡各機構(gòu)預(yù)算，保證集團資源的合理配置 各中心總監(jiān)和下屬公司總經(jīng)理根據(jù)預(yù)算平衡大會的結(jié)果調(diào)整本部門計劃預(yù)算，由行政中心匯總后與財務(wù)中心共同編制年度計劃預(yù)算，交集團決策委員會審