【正文】 19,851, 其中 :工資 1,784, 折舊費 12,591, 窯爐攤銷 機物料消耗 4,179, 每千米 修理費 20 1,000, 每千米 勞動保護費 144, 每千米 水電費 152, 每千米 辦公費 89, 每千米 2 管 理 費 用 2,760, 其中 :工資 折舊費 攤銷費用 3 財 務(wù) 費 用 6,533, 其中 :利息支出 6,533, 4 銷 售 費 用 4,500, 其中：工資 三、 合 計 280,361, 其中：生產(chǎn)成本 266,567, 其中：經(jīng)營成本（付現(xiàn)金成本） 267,770, 攤銷費用 12,591, 銷售毛利 單位 :萬元 序號 產(chǎn) 品 名 稱 銷售收入 生產(chǎn)成本 銷售毛利 1 7628 無堿玻璃布 34, 26, 7, 利潤 單位 :萬元 序號 項 目 金 額 1 銷售毛利 7, 2 銷售費用 3 管理費用 4 財務(wù)費用 3 利潤總額 6, 5 所得稅 6 稅后利潤 5, 主要技術(shù)經(jīng)濟指標（靜態(tài)）如下 : 銷售毛利率 % 銷售利潤率 % 稅后全部投資回收期 凈現(xiàn)金流量 6, 產(chǎn)值全員勞動生產(chǎn)率 盈虧平衡點 (生 產(chǎn)能力利用率 ) 45% 項目經(jīng)營期為 15年。 (4) 假設(shè)市場竟爭激烈，價格下降 5%，銷售量不變 ,投資總額 增加 10%，成本上漲 5%。 。 (2) 考慮一組最大可能發(fā)生的情況，即投資突破 10%，成本上 漲 5%，而售價及銷售量增加 5%。 第八章 投資及產(chǎn)值測算 投資 臨港區(qū)年產(chǎn) 5000 萬米玻璃布項目投資預(yù)算表 金額單位：萬美元、萬元 ， 1美元： ， 1歐 元： ， 1美元： 109日元 序號 工序 裝備名稱 數(shù)量 單位 單價 預(yù)算美元 預(yù)算折人民幣 備注 美元 人民幣 1 準 備 工 段 設(shè) 備 整漿聯(lián)合機 +并軸機 1 套 整漿聯(lián)合機 1 臺 紗架 2 個 電子張力器 2 套 經(jīng)軸 40 個 調(diào)漿設(shè)備 1 套 10 經(jīng)軸車 2 臺 過濾器 1 臺 5 小 計 2 織 布 工 段 設(shè) 備 織軸 260 個 織機備件（棕絲） 1 套 織布機 194 臺 落布車 2 臺 洗扣機、烘箱 1 臺 8 小 計 3 驗布 驗布機 1 臺 4 后 處 理 工 段 設(shè) 備 KH 1 套 FN KH 脫臭爐 BH 爐 3 套 叉車 2 臺 布架 110 個 鐵芯 330 個 在線檢驗 1 套 20 卷布軸 330 條 電葫蘆 8 臺 自動門 1 個 2 小 計 5 公 用 工 程 設(shè) 備 純水設(shè)備 1 33 配液設(shè)備 全自動軟化水設(shè)備 2 套 板式換熱器 4 組合式空調(diào) 1 套 160 冷水機組 2 套 73 空調(diào) 系統(tǒng)設(shè)備（含凈化） 1 100 空壓機 3 臺 干燥機 臺 空壓罐 3 個 8 液化汽站 油站 變電站設(shè)備 1 297 電控柜 60 個 KN、 FN穩(wěn)壓器 2 臺 軟起動器 5 鍋爐及配套 2 套 58 污水處理 1 20 冷卻塔 4 6 水泵 消防 小 計 6 土 建 工 程 軟基處理 31600 m2 樁基 18400 m2 輕鋼結(jié)構(gòu)聯(lián)合廠房 17200 m2 混凝土結(jié)構(gòu)廠房 1200 m2 地坪及廠區(qū)道路 12000 m2 圍墻門衛(wèi) 900 m 臨時設(shè)施 m2 廠區(qū)管網(wǎng) 小 計 7 安 裝 工 程 主車間設(shè)備安裝工程 公用工程設(shè)備安裝工程 小 計 8 其他 地價款 項目前期工作費 設(shè)計費 可研、環(huán)評、安評、勘探 工程監(jiān) 理 預(yù)結(jié)算費用 辦公及家具購置費 職工培訓及提前進廠費 廠區(qū)綠化費 10000 m2 交通運輸工具 市政配套 小 計 9 不可預(yù)見費用（ %） 10 固定資產(chǎn)投資總計 11 流動資金 12 投資總額 注：不考慮設(shè)備進口關(guān)稅； 項目總投資 17000 萬元，資金來源主要是貸款及企業(yè)自籌。 2020 年前擬建和在建可滿足本項目工藝要求的 G75 紗主要供應(yīng)商及新增產(chǎn)能見表五： 表五 序號 企業(yè)名稱 窯爐原絲年產(chǎn)量（萬噸） 月供電子紗能力（噸） 1 泰山玻璃纖維股份有限公司 6 0 2 巨石集團有限公司 6 800 3 重慶國際復合材料有限公司 3 800 4 邢臺金牛能源股份有限公司 3 0 5 鄒城佳斯 達電子玻璃纖維有限公司 2 1500 合計 3100 據(jù)中國玻纖工業(yè)協(xié)會預(yù)測，中國大陸地區(qū) 2020 年池窯拉絲總產(chǎn)量為 35 萬噸， 2020 年將達到 50 萬噸。 項目全線定員 174人，生產(chǎn)工人 147 人，管理及技術(shù)人員 27人。 夏季 貯罐噴淋水循環(huán)利用。 通風排氣 后處理工段 KH機、 BH爐、 FN 機屬于高發(fā)熱設(shè)備，需排除車間內(nèi)的大量余熱。 2 準備工段空調(diào) 設(shè)計參數(shù)為：溫度 2128℃，相對濕度 5070%，室外新風與室內(nèi)回風混合后，經(jīng)空調(diào)機組處理，由散流器送至車間，回風由側(cè)墻或地下回至空調(diào)機組。自由空氣經(jīng)空壓機壓縮后，進入儲氣罐，再經(jīng)冷凍干燥機冷卻干燥，并經(jīng)過濾器進一步濾去粉塵及油水后，供至各用戶。 排水系統(tǒng) 本項目生產(chǎn)污水排入公司污水處理裝置，處理能力 110 噸 /日， 處理達標后排放。 ⑵ 排水 本項目最大排水量 90噸 /日，其中生產(chǎn)污水 30 噸 /日、生活廢水60 噸 /日。無功 功率補償采用低壓補償，補償裝置設(shè)在低壓配電室內(nèi)，補償后功率因數(shù)達到 。廠址東側(cè)即為規(guī)劃的貨運鐵路支線，珠海機場離廠 僅30 公里，水陸空交通均非常便捷。生產(chǎn)線上的主要設(shè)備部分絕大部分都是世界各主要玻纖企業(yè)正在使用，并由著名設(shè)備制造企業(yè)制造的高質(zhì)量同型號設(shè)備，只要正確操作可保證生產(chǎn)出高質(zhì)量產(chǎn)品。 *水洗槽和浸液槽能夠一致。 *儲布架羅拉采用碳纖維或其它（采用 碳纖維價格較高）。 *織布工序車間布置：本項目采用最新高速豐田 JAT710 織機 194 臺，織造 7628 布速度 700轉(zhuǎn) /分以上。 *采用雙噴、雙儲緯可以提高織機速度和緯紗之間的不均勻性， 從而提高產(chǎn)品質(zhì)量。 主要生產(chǎn)設(shè)備配置說明 整漿聯(lián)合機 要求 G75 紗實際運行速度達到 200 米 /分以上，能夠適應(yīng) D900 要求。布卷在悶爐中悶燒，將布卷上殘留的漿料等有機物處理燃燒干凈。開口采用曲柄開口，卷布采用力矩馬達控制卷繞裝置，保證織物布面和卷繞質(zhì)量，為了提高緯紗之間的不均勻性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，采用雙噴、雙儲緯；為了提高速度采 用高強度墻板結(jié)構(gòu)。 ⑵織布工序 本工序是將準備工序制好的織軸通過玻璃纖維專用高速雙噴噴氣織機織成玻璃纖維布。煮漿設(shè)備采用國產(chǎn)設(shè)備。漿液在煮漿釜中配好， 由管道輸入漿槽。成卷在悶爐內(nèi)完成第二次熱清洗，將玻纖布上涂覆著的漿料燒凈。因此，本項目有厚實的市場基礎(chǔ)，同時，也具有巨大的市場發(fā)展空間。 據(jù)不完全統(tǒng)計，截至 2002 年年底止，我國玻纖工業(yè)已擁有四家電子紗、六家電子布生產(chǎn)廠家。 全球五大電子紗生產(chǎn)集團的生產(chǎn)能力： 法國維托特克斯年產(chǎn)電子紗的能力為 萬噸，占全球的 %，美國 PPG 公司年產(chǎn) 9 萬噸，占全球的 %，法國博舍 AGY 年產(chǎn) 萬噸，占全球的 %，另兩家是我國臺灣地區(qū)的必成與南亞。 2020 年底連州廠擴建完成后產(chǎn)量可增加 400 萬米 /月。 2001年全球電子布產(chǎn)量分布亞洲日本北美歐洲亞洲日本北美歐洲 據(jù)不完全統(tǒng)計， 2000 年我國大陸的電子布總產(chǎn)量已達到 億米，為 1999 年的 %， 2001 年進一 步提高到 億米，在 2000年的基礎(chǔ)上又提高了 %， 2002 年繼續(xù)躍升，達到 億米，又比 2001 年提高了 %， 2020 年達到 3 億米，預(yù)計 2020 年大陸的電子布總產(chǎn)量可以達到 億米左右（含外資企業(yè)）。