【正文】 P. 55 降低項目風(fēng)險最有效的辦法即是按業(yè)務(wù)相關(guān)緊密性分步實施，但 ERP系統(tǒng)是業(yè)務(wù)高度集成的系統(tǒng)，業(yè)務(wù)實施過于分散也將導(dǎo)致項目失敗！ 第一階段 ?IT規(guī)劃 ?業(yè)務(wù)流程重組 BPR ? 績效體系與持續(xù)改進 第二階段 ?ERP：采購、庫存、銷售、財務(wù)（總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)、現(xiàn)金、項目核算）、計量、質(zhì)量及部分接口開發(fā) 第三階段 ?ERP：制造、成本、預(yù)算、設(shè)備、人力資源、部分接口開發(fā) 杭鋼項目實施三大階段 P. 56 第三章 杭鋼項目 ERP解決方案 P. 57 客 戶 供 應(yīng) 商 生產(chǎn) 財務(wù) 設(shè)備 質(zhì)量 數(shù)據(jù)倉庫 工藝、數(shù)模、質(zhì)控 物流、命令、實績 電氣、儀表、 PLC 焦 化 燒 結(jié) 煉 鐵 煉 鋼 軋 鋼 人力資源 研發(fā) OA 信息門戶 (Portal) 管理層 員 工 企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) IT平臺 員 工 SCM 銷售 CRM 采購 生產(chǎn)管理 過程控制 基礎(chǔ)自動化 決策支持 ERP 物流 /生產(chǎn)工序 控制 1. 總體應(yīng)用結(jié)構(gòu) 信息系統(tǒng)總架構(gòu) P. 58 ORACLE ERP 11i 功能模塊 制造 分銷 人力資源 配方管理 能力管理 計劃管理 車間管理 成本管理 采購管理 庫存管理 銷售管理 應(yīng)收管理 應(yīng)付管理 固定資產(chǎn) 項目管理 質(zhì)量管理 現(xiàn)金管理 總體應(yīng)用結(jié)構(gòu) ERP系統(tǒng)應(yīng)用功能范圍 設(shè)備管理 財務(wù) 計量 接口 人力資源管理 總帳管理 P. 59 財務(wù) 業(yè)務(wù)一體化管理體系 杭鋼 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 預(yù)算管理 /績效考核 IT支撐（ ERP系統(tǒng)） 總帳管理 固定資產(chǎn)管理 財務(wù)分析 /投資分析 原輔料采 采購 接收 銷售 收款 售后 服務(wù) 原輔料 配 送 銷售 訂單 簽定 完工 入庫 應(yīng)付 /預(yù)付帳款管理 成本管理 應(yīng)收帳款管理 成本費用管理 /資金管理 市場分 析與銷 售預(yù)測 潛在客與 銷售機會 管理 車間作業(yè) 銷售 發(fā)運 總體應(yīng)用結(jié)構(gòu) 財務(wù)管理體系 P. 60 焦化 煉鐵 煉鋼 軋材 原料 、 … 礦粉、 … 廢鋼及 其它原料 圖例 邏輯或?qū)嵨锪鳎? 數(shù)據(jù)或信息流：實體和虛擬倉庫： 成本控制點： 計量質(zhì)量控制點 其它單位倉庫 其它單位倉庫 其它單位倉庫 倉庫 2 倉庫 3 倉庫 4 倉庫 5 倉庫 6 倉庫 7 倉庫 8 倉庫 7 銷售出庫 采購 中央數(shù)據(jù)庫 總體應(yīng)用結(jié)構(gòu) 鋼鐵主業(yè)物流體系 P. 61 總體應(yīng)用結(jié)構(gòu) ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)層次結(jié)構(gòu) 業(yè)務(wù)主體核算主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體核算主體 核算主體同類企業(yè)信息合并集團合并信息帳套 帳套財務(wù)信息生產(chǎn) / 采購 / 銷售 / 庫存B a l a n c i n g E n t i t yB a l a n c i n g E n t i t yB a l a n c i n g E n t i t y同類企業(yè)信息合并 P. 62 ：現(xiàn)狀與需求 財務(wù)核算 ?目前財務(wù)計算機應(yīng)用仍只是停留在帳務(wù)處理， 手工核算還有一定的工作量 。 ?對參股公司管理比較松散，但應(yīng)參與重大投資、分配決策。 公司總部財務(wù)部將做為一個管理機構(gòu)，執(zhí)行日常的管理職能。 P. 66 目標(biāo)利潤 銷售預(yù)算 投資預(yù)算 生產(chǎn)預(yù)算 直接人工預(yù)算 現(xiàn)金預(yù)算 銷售及管理費用 單位生產(chǎn)成本預(yù)算 制造費用預(yù)算 直接材料預(yù)算 預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表 預(yù)計損益表 杭鋼全面預(yù)算管理體系模型 預(yù)算管理體系設(shè)計思路 P. 67 以漢 X價值鏈管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)的杭鋼公司財務(wù)預(yù)算模型 近期編制全面預(yù)算的基本思路： ? 以漢 X價值鏈管理模型為基礎(chǔ)，建立以成本利潤預(yù)算、項目投資預(yù)算和現(xiàn)金流量預(yù)算為核心內(nèi)容的全面預(yù)算管理體系。資產(chǎn)在系統(tǒng)內(nèi)相互獨立，通過權(quán)限控制，資產(chǎn)彼此獨立，集團對所有資產(chǎn)可以查詢，便于控制； 資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理 ， 分部門核算 ， 將折舊費用分?jǐn)偟礁魇褂貌块T ， 同時利用地點信息標(biāo)識資產(chǎn)的實際存放地點 ， 便于盤點 。 在 Oracle應(yīng)用產(chǎn)品的一次安裝中支持任何數(shù)量的合法實體；組織間系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全性 確保數(shù)據(jù)的訪問以使用戶只能訪問與他們相關(guān)的信息；多會計核算主體并存 可以使用不同的帳套。 通過檢查預(yù)算在線狀況或通過預(yù)算報表體系，可以及時掌握公司的各項收支是否超過預(yù)算所控制的界限，全面了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。 實行 ERP的單位，利用 ORACLE管理信息系統(tǒng)，基于 Inter技術(shù)，將很容易跨越地理位置的限制，與產(chǎn)供銷主業(yè)結(jié)合，實現(xiàn)信息的集中、及時與共享，為預(yù)算、財務(wù)分析及管理決策提供準(zhǔn)確、有效的數(shù)據(jù)，合理規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。如投資決策、資金、重要財務(wù)政策、價格管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)、財務(wù)人員管理等。同時，企業(yè)的變革和管理創(chuàng)新是個漸進的過程，如前所述，信息化建設(shè)的工作涉及 4個層面的眾多問題，這些問題的解決不可能一蹴而就，需要分階段逐步解決。這種階段性不僅表現(xiàn)在項目進行過程中，還將延續(xù)到項目完成之后。 ? 集團總部、各二級業(yè)務(wù)單元以及各業(yè)務(wù)單元之間權(quán)責(zé)劃分明確清晰，并與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致。 設(shè)計思路： 漢 X公司將根據(jù)杭鋼集團的戰(zhàn)略方向、發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)狀，為杭鋼集團進行細(xì)致的調(diào)研分析和診斷，為杭鋼集團提出最佳的、最合適的集團管理模式。 ?對 一些關(guān)鍵 崗位做進一步業(yè)績衡量指標(biāo)的建立，確保考核機制落實到每個重要崗位 ?設(shè)計個人考核體系的流程和相關(guān)文件。 崗位職能 績效管理 ? 明確崗位職責(zé) /匯報關(guān)系 ? 確定基于 財務(wù) 的績效評估指標(biāo) ? 確定基于 客戶 、流程、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 的非財務(wù)績效評估指標(biāo) ? 確立切實可行的定崗定責(zé)方法、考核辦法 ? 明確部門權(quán)、責(zé)、利 ? 建立有效激勵與控制體系 ? 利潤率 ? 資產(chǎn)負(fù)債率 ? 投資回報率 . . . . . . ? 客戶需求一次性滿足率 ? 客戶丟失率 . . . . . . 平均訂單處理周期 ? 交貨周期 ? 存貨清點準(zhǔn)確率 . . . . . . 指標(biāo)舉例 部門職能 ? 明確部門職責(zé) /匯報關(guān)系 P. 29 客 戶 供 應(yīng) 商 生產(chǎn) 財務(wù) 設(shè)備 質(zhì)量 數(shù)據(jù)倉庫 工藝、數(shù)模、質(zhì)控 物流、命令、實績 電氣、儀表、 PLC 焦 化 燒 結(jié) 煉 鐵 煉 鋼 軋 鋼 人力資源 研發(fā) OA 信息門戶 (Portal) 管理層 員 工 企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) IT平臺 員 工 SCM 銷售 CRM 采購 生產(chǎn)管理 過程控制 基礎(chǔ)自動化 決策支持 ERP 物流 /生產(chǎn)工序 控制 信息變革目標(biāo)：先進、集成的管理信息系統(tǒng) P. 30 信息變革的核心 ? 依托組織變革和流程變革，建立與之相輔相成的以 ERP為核心的信息系統(tǒng)； ? 貫徹整體規(guī)劃和分步實施的原則，實施過程中充分考慮系統(tǒng)的實用性、可擴展性和可持續(xù)發(fā)展性； ? 全面細(xì)致的評估現(xiàn)有信息系統(tǒng)和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)計并實現(xiàn)科學(xué)合理的集成方案； ? 從數(shù)據(jù)基礎(chǔ)開始，消除現(xiàn)存的信息“孤島”，實現(xiàn)全集團信息系統(tǒng)的信息高效運用和業(yè)務(wù)流程的全面集成 P. 31 績效管理變革目標(biāo)：績效管理與流程管理的結(jié)合 企業(yè)績效目標(biāo) 企業(yè)績效的改進 績效監(jiān)控系統(tǒng) 業(yè)務(wù)流程 激勵體系 企業(yè)戰(zhàn)略 P. 32 績效管理變革的核心 ? 設(shè)立負(fù)責(zé)流程管理和績效管理的部門，通過流程管理與績效管理的結(jié)合實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)改進。漢 X將與杭鋼項目團隊一起，將 BPR放到整個組織環(huán)境中考量。 消除部門壁壘，減少管理費用，使企 業(yè)利益最大化得以實現(xiàn)。通過戰(zhàn)略合作、合資等方式與國內(nèi)外同行業(yè)及戰(zhàn)略大客戶共同開拓國際市場。 ?現(xiàn)有 13個產(chǎn)品被評為省 、 部優(yōu)產(chǎn)品 ， 其中輕軌榮獲 1990年省 、 部優(yōu)產(chǎn)品 “ 駿馬獎 ” ， 1016mm熱軋帶肋鋼筋 1994年被冶金部認(rèn)定為產(chǎn)品實物質(zhì)量達國際先進水平 ， 并榮獲冶金產(chǎn)品“ 金杯獎 ” 。 非洲市場 – 鋼鐵需求停滯不前 ? 整個地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱 , 需求有限 結(jié)論 : 中國已經(jīng)成為目前全球最重要的鋼鐵生產(chǎn)和消費市場 資料來源： IISI 及中鋼協(xié) 全球鋼鐵市場發(fā)展格局 P. 10 資料來源： IISI 世界粗鋼生產(chǎn)量 , 1950 – 2023 （單位：百萬噸） 20232023 世界前十五大鋼鐵企業(yè) 2023排名 2023產(chǎn)量 2023排名 產(chǎn)量 企業(yè)名 1. — Arcelor 2. 2 POSCO 3. 1 Nippon Steel 4. 4 Ispat International 5. 8 Shanghai BaoSteel 6. 6 Corus 7. 7 Thyssen Krupp 8. 10 Riva 9. 9 NKK 10. 11 Kawasaki 11. 14 USX 12. 12 Sumitomo 13. 16 Nucor 14. 13 SAIL 15. 15 China Steel 全球鋼產(chǎn)量走勢及十五大企業(yè) P. 11 世界鋼鐵產(chǎn)量排名 1. 中國 1 2. 日本 2 3. 美國 3 4. 俄羅斯 4 5. 德國 5 6. 韓國 6 7. 烏克蘭 7 8. 印度 9 9. 巴西 8 10. 意大利 10 11. 法國 11 12. 臺北 12 13. 西班牙 14 14. 加拿大 13 15. 土耳奇 17 16. 英國 16 17. 墨西哥 15 18. 比利時 18 19. 南非 20 20. 波蘭 19 21. 澳大利亞 21 22. 伊朗 22 23. 捷克 23 24. 荷蘭 25 2