【正文】 P. 55 降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)最有效的辦法即是按業(yè)務(wù)相關(guān)緊密性分步實(shí)施，但 ERP系統(tǒng)是業(yè)務(wù)高度集成的系統(tǒng)，業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)于分散也將導(dǎo)致項(xiàng)目失??！ 第一階段 ?IT規(guī)劃 ?業(yè)務(wù)流程重組 BPR ? 績(jī)效體系與持續(xù)改進(jìn) 第二階段 ?ERP：采購(gòu)、庫(kù)存、銷售、財(cái)務(wù)（總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)、現(xiàn)金、項(xiàng)目核算）、計(jì)量、質(zhì)量及部分接口開(kāi)發(fā) 第三階段 ?ERP：制造、成本、預(yù)算、設(shè)備、人力資源、部分接口開(kāi)發(fā) 杭鋼項(xiàng)目實(shí)施三大階段 P. 56 第三章 杭鋼項(xiàng)目 ERP解決方案 P. 57 客 戶 供 應(yīng) 商 生產(chǎn) 財(cái)務(wù) 設(shè)備 質(zhì)量 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) 工藝、數(shù)模、質(zhì)控 物流、命令、實(shí)績(jī) 電氣、儀表、 PLC 焦 化 燒 結(jié) 煉 鐵 煉 鋼 軋 鋼 人力資源 研發(fā) OA 信息門(mén)戶 (Portal) 管理層 員 工 企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) IT平臺(tái) 員 工 SCM 銷售 CRM 采購(gòu) 生產(chǎn)管理 過(guò)程控制 基礎(chǔ)自動(dòng)化 決策支持 ERP 物流 /生產(chǎn)工序 控制 1. 總體應(yīng)用結(jié)構(gòu) 信息系統(tǒng)總架構(gòu) P. 58 ORACLE ERP 11i 功能模塊 制造 分銷 人力資源 配方管理 能力管理 計(jì)劃管理 車間管理 成本管理 采購(gòu)管理 庫(kù)存管理 銷售管理 應(yīng)收管理 應(yīng)付管理 固定資產(chǎn) 項(xiàng)目管理 質(zhì)量管理 現(xiàn)金管理 總體應(yīng)用結(jié)構(gòu) ERP系統(tǒng)應(yīng)用功能范圍 設(shè)備管理 財(cái)務(wù) 計(jì)量 接口 人力資源管理 總帳管理 P. 59 財(cái)務(wù) 業(yè)務(wù)一體化管理體系 杭鋼 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 預(yù)算管理 /績(jī)效考核 IT支撐（ ERP系統(tǒng)） 總帳管理 固定資產(chǎn)管理 財(cái)務(wù)分析 /投資分析 原輔料采 采購(gòu) 接收 銷售 收款 售后 服務(wù) 原輔料 配 送 銷售 訂單 簽定 完工 入庫(kù) 應(yīng)付 /預(yù)付帳款管理 成本管理 應(yīng)收帳款管理 成本費(fèi)用管理 /資金管理 市場(chǎng)分 析與銷 售預(yù)測(cè) 潛在客與 銷售機(jī)會(huì) 管理 車間作業(yè) 銷售 發(fā)運(yùn) 總體應(yīng)用結(jié)構(gòu) 財(cái)務(wù)管理體系 P. 60 焦化 煉鐵 煉鋼 軋材 原料 、 … 礦粉、 … 廢鋼及 其它原料 圖例 邏輯或?qū)嵨锪鳎? 數(shù)據(jù)或信息流：實(shí)體和虛擬倉(cāng)庫(kù)： 成本控制點(diǎn)： 計(jì)量質(zhì)量控制點(diǎn) 其它單位倉(cāng)庫(kù) 其它單位倉(cāng)庫(kù) 其它單位倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 2 倉(cāng)庫(kù) 3 倉(cāng)庫(kù) 4 倉(cāng)庫(kù) 5 倉(cāng)庫(kù) 6 倉(cāng)庫(kù) 7 倉(cāng)庫(kù) 8 倉(cāng)庫(kù) 7 銷售出庫(kù) 采購(gòu) 中央數(shù)據(jù)庫(kù) 總體應(yīng)用結(jié)構(gòu) 鋼鐵主業(yè)物流體系 P. 61 總體應(yīng)用結(jié)構(gòu) ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)層次結(jié)構(gòu) 業(yè)務(wù)主體核算主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體核算主體 核算主體同類企業(yè)信息合并集團(tuán)合并信息帳套 帳套財(cái)務(wù)信息生產(chǎn) / 采購(gòu) / 銷售 / 庫(kù)存B a l a n c i n g E n t i t yB a l a n c i n g E n t i t yB a l a n c i n g E n t i t y同類企業(yè)信息合并 P. 62 ：現(xiàn)狀與需求 財(cái)務(wù)核算 ?目前財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)應(yīng)用仍只是停留在帳務(wù)處理， 手工核算還有一定的工作量 。 ?對(duì)參股公司管理比較松散，但應(yīng)參與重大投資、分配決策。 公司總部財(cái)務(wù)部將做為一個(gè)管理機(jī)構(gòu)，執(zhí)行日常的管理職能。 P. 66 目標(biāo)利潤(rùn) 銷售預(yù)算 投資預(yù)算 生產(chǎn)預(yù)算 直接人工預(yù)算 現(xiàn)金預(yù)算 銷售及管理費(fèi)用 單位生產(chǎn)成本預(yù)算 制造費(fèi)用預(yù)算 直接材料預(yù)算 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 預(yù)計(jì)損益表 杭鋼全面預(yù)算管理體系模型 預(yù)算管理體系設(shè)計(jì)思路 P. 67 以漢 X價(jià)值鏈管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)的杭鋼公司財(cái)務(wù)預(yù)算模型 近期編制全面預(yù)算的基本思路： ? 以漢 X價(jià)值鏈管理模型為基礎(chǔ)，建立以成本利潤(rùn)預(yù)算、項(xiàng)目投資預(yù)算和現(xiàn)金流量預(yù)算為核心內(nèi)容的全面預(yù)算管理體系。資產(chǎn)在系統(tǒng)內(nèi)相互獨(dú)立，通過(guò)權(quán)限控制，資產(chǎn)彼此獨(dú)立，集團(tuán)對(duì)所有資產(chǎn)可以查詢，便于控制； 資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理 ， 分部門(mén)核算 ， 將折舊費(fèi)用分?jǐn)偟礁魇褂貌块T(mén) ， 同時(shí)利用地點(diǎn)信息標(biāo)識(shí)資產(chǎn)的實(shí)際存放地點(diǎn) ， 便于盤(pán)點(diǎn) 。 在 Oracle應(yīng)用產(chǎn)品的一次安裝中支持任何數(shù)量的合法實(shí)體；組織間系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全性 確保數(shù)據(jù)的訪問(wèn)以使用戶只能訪問(wèn)與他們相關(guān)的信息；多會(huì)計(jì)核算主體并存 可以使用不同的帳套。 通過(guò)檢查預(yù)算在線狀況或通過(guò)預(yù)算報(bào)表體系，可以及時(shí)掌握公司的各項(xiàng)收支是否超過(guò)預(yù)算所控制的界限，全面了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。 實(shí)行 ERP的單位，利用 ORACLE管理信息系統(tǒng)，基于 Inter技術(shù)，將很容易跨越地理位置的限制，與產(chǎn)供銷主業(yè)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)信息的集中、及時(shí)與共享，為預(yù)算、財(cái)務(wù)分析及管理決策提供準(zhǔn)確、有效的數(shù)據(jù)，合理規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。如投資決策、資金、重要財(cái)務(wù)政策、價(jià)格管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)人員管理等。同時(shí)，企業(yè)的變革和管理創(chuàng)新是個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，如前所述，信息化建設(shè)的工作涉及 4個(gè)層面的眾多問(wèn)題，這些問(wèn)題的解決不可能一蹴而就，需要分階段逐步解決。這種階段性不僅表現(xiàn)在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，還將延續(xù)到項(xiàng)目完成之后。 ? 集團(tuán)總部、各二級(jí)業(yè)務(wù)單元以及各業(yè)務(wù)單元之間權(quán)責(zé)劃分明確清晰，并與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致。 設(shè)計(jì)思路： 漢 X公司將根據(jù)杭鋼集團(tuán)的戰(zhàn)略方向、發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)狀，為杭鋼集團(tuán)進(jìn)行細(xì)致的調(diào)研分析和診斷，為杭鋼集團(tuán)提出最佳的、最合適的集團(tuán)管理模式。 ?對(duì) 一些關(guān)鍵 崗位做進(jìn)一步業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)的建立，確?？己藱C(jī)制落實(shí)到每個(gè)重要崗位 ?設(shè)計(jì)個(gè)人考核體系的流程和相關(guān)文件。 崗位職能 績(jī)效管理 ? 明確崗位職責(zé) /匯報(bào)關(guān)系 ? 確定基于 財(cái)務(wù) 的績(jī)效評(píng)估指標(biāo) ? 確定基于 客戶 、流程、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 的非財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)估指標(biāo) ? 確立切實(shí)可行的定崗定責(zé)方法、考核辦法 ? 明確部門(mén)權(quán)、責(zé)、利 ? 建立有效激勵(lì)與控制體系 ? 利潤(rùn)率 ? 資產(chǎn)負(fù)債率 ? 投資回報(bào)率 . . . . . . ? 客戶需求一次性滿足率 ? 客戶丟失率 . . . . . . 平均訂單處理周期 ? 交貨周期 ? 存貨清點(diǎn)準(zhǔn)確率 . . . . . . 指標(biāo)舉例 部門(mén)職能 ? 明確部門(mén)職責(zé) /匯報(bào)關(guān)系 P. 29 客 戶 供 應(yīng) 商 生產(chǎn) 財(cái)務(wù) 設(shè)備 質(zhì)量 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) 工藝、數(shù)模、質(zhì)控 物流、命令、實(shí)績(jī) 電氣、儀表、 PLC 焦 化 燒 結(jié) 煉 鐵 煉 鋼 軋 鋼 人力資源 研發(fā) OA 信息門(mén)戶 (Portal) 管理層 員 工 企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) IT平臺(tái) 員 工 SCM 銷售 CRM 采購(gòu) 生產(chǎn)管理 過(guò)程控制 基礎(chǔ)自動(dòng)化 決策支持 ERP 物流 /生產(chǎn)工序 控制 信息變革目標(biāo)：先進(jìn)、集成的管理信息系統(tǒng) P. 30 信息變革的核心 ? 依托組織變革和流程變革，建立與之相輔相成的以 ERP為核心的信息系統(tǒng)； ? 貫徹整體規(guī)劃和分步實(shí)施的原則，實(shí)施過(guò)程中充分考慮系統(tǒng)的實(shí)用性、可擴(kuò)展性和可持續(xù)發(fā)展性； ? 全面細(xì)致的評(píng)估現(xiàn)有信息系統(tǒng)和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)科學(xué)合理的集成方案； ? 從數(shù)據(jù)基礎(chǔ)開(kāi)始，消除現(xiàn)存的信息“孤島”，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)信息系統(tǒng)的信息高效運(yùn)用和業(yè)務(wù)流程的全面集成 P. 31 績(jī)效管理變革目標(biāo)：績(jī)效管理與流程管理的結(jié)合 企業(yè)績(jī)效目標(biāo) 企業(yè)績(jī)效的改進(jìn) 績(jī)效監(jiān)控系統(tǒng) 業(yè)務(wù)流程 激勵(lì)體系 企業(yè)戰(zhàn)略 P. 32 績(jī)效管理變革的核心 ? 設(shè)立負(fù)責(zé)流程管理和績(jī)效管理的部門(mén)，通過(guò)流程管理與績(jī)效管理的結(jié)合實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)。漢 X將與杭鋼項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)一起，將 BPR放到整個(gè)組織環(huán)境中考量。 消除部門(mén)壁壘，減少管理費(fèi)用，使企 業(yè)利益最大化得以實(shí)現(xiàn)。通過(guò)戰(zhàn)略合作、合資等方式與國(guó)內(nèi)外同行業(yè)及戰(zhàn)略大客戶共同開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。 ?現(xiàn)有 13個(gè)產(chǎn)品被評(píng)為省 、 部?jī)?yōu)產(chǎn)品 ， 其中輕軌榮獲 1990年省 、 部?jī)?yōu)產(chǎn)品 “ 駿馬獎(jiǎng) ” ， 1016mm熱軋帶肋鋼筋 1994年被冶金部認(rèn)定為產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平 ， 并榮獲冶金產(chǎn)品“ 金杯獎(jiǎng) ” 。 非洲市場(chǎng) – 鋼鐵需求停滯不前 ? 整個(gè)地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱 , 需求有限 結(jié)論 : 中國(guó)已經(jīng)成為目前全球最重要的鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng) 資料來(lái)源： IISI 及中鋼協(xié) 全球鋼鐵市場(chǎng)發(fā)展格局 P. 10 資料來(lái)源： IISI 世界粗鋼生產(chǎn)量 , 1950 – 2023 （單位：百萬(wàn)噸） 20232023 世界前十五大鋼鐵企業(yè) 2023排名 2023產(chǎn)量 2023排名 產(chǎn)量 企業(yè)名 1. — Arcelor 2. 2 POSCO 3. 1 Nippon Steel 4. 4 Ispat International 5. 8 Shanghai BaoSteel 6. 6 Corus 7. 7 Thyssen Krupp 8. 10 Riva 9. 9 NKK 10. 11 Kawasaki 11. 14 USX 12. 12 Sumitomo 13. 16 Nucor 14. 13 SAIL 15. 15 China Steel 全球鋼產(chǎn)量走勢(shì)及十五大企業(yè) P. 11 世界鋼鐵產(chǎn)量排名 1. 中國(guó) 1 2. 日本 2 3. 美國(guó) 3 4. 俄羅斯 4 5. 德國(guó) 5 6. 韓國(guó) 6 7. 烏克蘭 7 8. 印度 9 9. 巴西 8 10. 意大利 10 11. 法國(guó) 11 12. 臺(tái)北 12 13. 西班牙 14 14. 加拿大 13 15. 土耳奇 17 16. 英國(guó) 16 17. 墨西哥 15 18. 比利時(shí) 18 19. 南非 20 20. 波蘭 19 21. 澳大利亞 21 22. 伊朗 22 23. 捷克 23 24. 荷蘭 25 2