【正文】 銷 部 網(wǎng)絡(luò)信息資源部 廣 告部 營(yíng)銷部：考慮商場(chǎng)和市場(chǎng)，主要以產(chǎn)品出場(chǎng)和了解市場(chǎng)信息，主要以外貿(mào)學(xué)的 工作人員為主。但由于國(guó)內(nèi)巨大的內(nèi)需消費(fèi)基礎(chǔ)和世界經(jīng)濟(jì)將會(huì)回暖。 金 流動(dòng)負(fù)債 5 10 5 3 長(zhǎng)期負(fù)債 7 10 3 4 合計(jì) 13 20 8 7 現(xiàn)金流和盈虧平衡分析表 ，（表 4） 項(xiàng)目 /單位（萬(wàn)元） 第一年 第二年 第三年 一，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 8 10 12 現(xiàn)金流入小計(jì) 8 10 12 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2 2 支付給職工的現(xiàn)金 2 3 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他 與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 5 6 7 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3 4 5 二、投資活動(dòng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 6 1 2 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 6 1 2 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 10 3 7 現(xiàn)金流入小計(jì) 14 分配股利所支付的現(xiàn)金 1 2 3 現(xiàn)金流出小計(jì) 1 2 3 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 13 1 4 四、現(xiàn)金流量?jī)纛~ 10 4 7 （ 現(xiàn)金流量是現(xiàn)代 理財(cái)學(xué)中的一個(gè)重要概念，是指企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間按照現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)制，通過(guò)一定經(jīng)濟(jì)活動(dòng) (包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)和非經(jīng)常性項(xiàng)目 )而產(chǎn)生的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出及其總量情況的總稱。做到在 X 省一流在全國(guó)有一定影響力的綜合性信息技術(shù)公司。 這樣有助于擺脫各小公司單獨(dú)發(fā)展的重復(fù)和徘徊狀態(tài)， 從而提升整體服務(wù)水平。覆蓋 X市周圍。靜態(tài)法投資項(xiàng)目的回收期即原始投資額除以每年現(xiàn)金凈流量，若小于預(yù)計(jì)的回收期，則投資方案可行。 在有效資本市場(chǎng)中，企業(yè)價(jià)值的大小在很大程度上取決于投資者 對(duì)企業(yè)資產(chǎn)如股票等的估價(jià)，在估價(jià)方法中，現(xiàn)金流量是決定性因素。 據(jù)中新社 4 月 28日?qǐng)?bào)道，清華大學(xué)傳媒經(jīng)濟(jì)與管理研究中心 27日在北京發(fā)布的《 20xx 中國(guó)傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示， 20xx 年，中國(guó)傳媒產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值首次突破 4,000億元大關(guān)，達(dá)到 4,200多億元人民幣。我國(guó)已成為全球最大的電子信息產(chǎn)品制造基地，在通信、高性能計(jì)算機(jī)、數(shù)字電視等領(lǐng)域也取得一系列重大技術(shù)突破。所謂電子政務(wù)，就是應(yīng)用現(xiàn)代信息 和通信技術(shù)，將管理和服務(wù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行集成，在互聯(lián)網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)和工作流程的優(yōu)化重組，超越時(shí)間和空間及部門之間的分隔限制，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)和全方位的、規(guī)范而透明的、符合國(guó)際水準(zhǔn)的管理和服務(wù)。代表廣告公司接受廣告主各種業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)整體執(zhí)行的 人。 Layout—— 構(gòu)圖。 Direct Response Advertising—— 直效廣告。 Competitive Presentation—— 比稿。 公益廣告的范圍相當(dāng)廣泛，舉凡社會(huì)、福祉、教育、甚至謀求國(guó)際間相互了解的活動(dòng)都囊括在內(nèi)。 Public Service Advertising—— 公益廣告。 Brain Storming—— 動(dòng)腦會(huì)議?！?Boutique”為法語(yǔ)中商店的意思，指專門零售店，特別是指販賣流行物品、裝飾品的商店。 Finisher—— 完稿員。指導(dǎo)有以下各專業(yè)職位： Account Director（業(yè)務(wù)指導(dǎo)） Creative Director（創(chuàng)意指導(dǎo)） Arts Director（美術(shù)指導(dǎo)） Copy Director（文案指導(dǎo)） Media Director（媒體指導(dǎo)） Planning Director（企劃指導(dǎo)）。在設(shè)計(jì)過(guò)程中，通過(guò)對(duì)本特定主體的選擇及改良使廣告具有時(shí)代性、民族性、商品性的特征，以及在廣告信息傳播中整體價(jià)值觀念的體現(xiàn)和對(duì)群體行為模式 的引導(dǎo)。 （二）、 電子信息產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢(shì)： 改革開放以來(lái)，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速發(fā)展，特別是進(jìn)入 ，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平得到大幅提升。因此理財(cái)人員對(duì)現(xiàn)金流量要有足夠 的重視，未雨綢繆，透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，將信息及時(shí)反饋到公司管理層重視，當(dāng)好公司的理財(cái)參謀。 現(xiàn)金本身獲利能力低下，只能產(chǎn)生少量利息收入，相反由于過(guò)高的現(xiàn)金存量會(huì)造成企業(yè)損失機(jī)會(huì)成本的可能，因此合理的 現(xiàn)金流量是既能滿足需求，又不過(guò)多積囤資金，這需要理財(cái)人員對(duì)資金流動(dòng)性和收益性之間做出權(quán)衡，尋求不同時(shí)期的最佳資金平衡點(diǎn)，有效組織現(xiàn)金流量及流速以滿足偶然發(fā)生資金需要及投資機(jī)會(huì)的能力。 （二）現(xiàn)金流量對(duì)企業(yè)投資決策的影響。 （二）、 創(chuàng)業(yè)發(fā)展階段（第二、三年） 我們公司在發(fā)展初期的規(guī)范運(yùn)營(yíng)中積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)，在 X市具有一定的名氣，被越來(lái)越多的客戶認(rèn)同，同時(shí)公司人員的技術(shù)水平，制作設(shè)備隨著發(fā)展上了一個(gè)臺(tái)階，那么這個(gè)階段的目標(biāo)是進(jìn)一步樹立我們公司的品牌形象，并對(duì)市場(chǎng)進(jìn)一步推廣，把我們的公司發(fā)長(zhǎng)成一個(gè)大中型公司。通過(guò)各種方式聯(lián)合形成強(qiáng)有力的 廣告區(qū)域集團(tuán)。此時(shí)，我們將優(yōu)化管理，在第五年達(dá)到 CMM4 努力達(dá)到 CMM5。 討論平衡點(diǎn)是很容易還是很困難的達(dá)到，包括討論與整個(gè)銷售計(jì)劃相關(guān)的平衡點(diǎn)處的銷售量，毛利潤(rùn)的范圍以及隨之變化的價(jià)格。 這些資金將投入業(yè)務(wù)開發(fā)、員工工資、物資采購(gòu)、市場(chǎng)推銷、項(xiàng)目開發(fā)、信息采集、資金備份等。這都為我們公司未來(lái)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。用我們靈活的優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)上不斷尋找機(jī)遇， 不斷的融進(jìn)資金，加大我們的投資力度， 在五年之內(nèi)發(fā)展成一個(gè)中型企業(yè)。 資金短缺，因?yàn)槲覀兊钠髽I(yè)在初創(chuàng)之時(shí)規(guī)模較小，融入的資金就喜愛那個(gè)隊(duì)較少，比起市場(chǎng)上那些財(cái)力雄厚的集團(tuán)，我們就顯得競(jìng)爭(zhēng)力不足。所以我們公司應(yīng)該吸取他們的優(yōu)點(diǎn)來(lái)補(bǔ)自己的缺點(diǎn)，向他們靠近，慢慢的超越他們。 阿里巴巴 為全球領(lǐng)先的 B2B電子服務(wù)公司，對(duì)與我們將是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。負(fù)責(zé)其軟件安裝甚至一部分開發(fā)。這樣我們應(yīng)用靈活、透入低，快速變化，非常適合我們這樣小型公司的開發(fā)。現(xiàn)在在校大學(xué)生達(dá)到 20xx多萬(wàn)，這將是一個(gè)巨大的市場(chǎng)份額，而 09年畢業(yè)大學(xué)生就達(dá)到 610萬(wàn)，就業(yè)將非常緊張，給大學(xué)身份提供就業(yè)信息、就業(yè)渠道等，對(duì)于我們公司就會(huì)是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。從 20xx年到 20xx 年，該市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 %。而這些軟件也存在很多不足，我們主要開發(fā)一些面對(duì)面的翻譯軟件，讓用戶更容易操作，更加人性化。網(wǎng)絡(luò)廣告將會(huì)越來(lái)越有發(fā)展前景，像 阿里巴巴就是這方面的典型。從創(chuàng)新、實(shí)用的角度出發(fā)，一切為客戶著想。為客戶提供最經(jīng)濟(jì)有效的信息，用自己真誠(chéng)、有效、獨(dú)特的服務(wù)建立本公司在市場(chǎng)上立足之本。 做事原則：真誠(chéng)、滿意、協(xié)作、集思廣益、 鼓勵(lì)創(chuàng)新 。 ........................................................................................... 24 （五）現(xiàn)金流量對(duì)企業(yè)價(jià)值的影響。 昭通師專首屆 商業(yè)計(jì)劃 大賽作品申報(bào)表 ................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 天啟信息資源有限責(zé)任公司是一家集信息提供、咨詢及廣告制作、策劃、創(chuàng)意 、軟件設(shè)計(jì)開發(fā)等 為一體的信息資源公司。在達(dá)成某一具體目標(biāo)時(shí)，能根據(jù)外界的變化修正調(diào)整自己的方式和方法，為公司的發(fā)展提供創(chuàng)造性的、新穎的、變革性的建議和解決方案。如提供創(chuàng)業(yè)商機(jī)，股市信息，市場(chǎng)資源分析，中介等。 （二）、 項(xiàng)目開發(fā) 好的項(xiàng)目就如同企業(yè)的靈魂、主心骨。為客戶提供更實(shí)惠質(zhì)量更好的商品。 Gartner 技術(shù)研究公司的報(bào)告顯示：聯(lián)邦，州和地方政府的電子商務(wù)花銷將從20xx年的１５億美元增加到20xx年的６２億美元。賽迪顧問預(yù)測(cè)，未來(lái) 5 年中國(guó)軟件市場(chǎng)將保 持 %的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，專家預(yù)計(jì)到 20xx年中國(guó)軟件市場(chǎng)將形成超過(guò) 1500億元的規(guī)模。努力在高端客戶市場(chǎng)有一份立足之地。我們的目標(biāo)就是，包攬 X市政府的應(yīng)用軟件開發(fā)和軟件安裝。 綜合起來(lái)，我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有以下幾家： 阿里巴巴： 阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司（香港聯(lián)合交易所股份代號(hào)： 1688）（ ）為全球領(lǐng)先的 B2B電子商務(wù)公司。 公司獨(dú)家代理云南各高校?？?社刊廣告，現(xiàn)正開發(fā)各高校校園 站牌、燈箱等戶外廣告，與各類社團(tuán)、云南各大媒體、文化界、出版界、藝術(shù)界均建立了良好的合作關(guān)系，擁有一流的信息交換和推介平臺(tái)。也是我們的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)之一 。這是我們企業(yè)的致命傷。形成互利共贏的局面。 策劃部：主要以公司的財(cái)務(wù)和發(fā)展為前提有規(guī)劃的部門。我們有理由相信我們將會(huì)發(fā)展順利，我們的公司將會(huì)越來(lái)越壯大。即：企業(yè)一定時(shí)期的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的流入和流出的數(shù)量。 而且，我們的技術(shù)團(tuán)隊(duì)也要達(dá)到能自主及開發(fā)能力必須擁有以下技術(shù)： 精通 C/C++、 C、 JAVA，面向?qū)ο笤O(shè)計(jì)與開發(fā)思想； 精通 C++ Builder、 VC++、 .NET 、 Eclipse等開發(fā)工具；精通 STL庫(kù)函數(shù)及算法； 精通 SQL，有多種數(shù)據(jù)庫(kù)的管理和應(yīng)用操作經(jīng)驗(yàn)； 精通 WIN32 ， Linux ， UNIX 系統(tǒng)上的應(yīng)用軟件開發(fā)； 精通 WIN32 ， Linux， UNIX 系統(tǒng)上通信軟件開發(fā)； 精通嵌入式開發(fā)。這也對(duì)我們公司初期的發(fā)展有相當(dāng)大的幫助。 （三）、 產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大階段（ 第四、五年） 在一定發(fā)展后，我們的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將擴(kuò)大到 X省周圍，我們開始整合一些規(guī)模較小的公司，大量引薦高技術(shù)人才。否則，投資方案不可行。也就是說(shuō)，估價(jià)高低取決于企業(yè)在未來(lái)年度的現(xiàn)金流量及其投資者的