【正文】 在有效資本市場中，企業(yè)價值的大小在很大程度上取決于投資者 對企業(yè)資產(chǎn)如股票等的估價，在估價方法中，現(xiàn)金流量是決定性因素。 （四） 現(xiàn)金流量對企業(yè)盈利水平的影響。靜態(tài)法投資項目的回收期即原始投資額除以每年現(xiàn)金凈流量，若小于預(yù)計的回收期，則投資方案可行。 企業(yè)籌集資金額根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，通過現(xiàn)金流量表，可以確定企業(yè)籌資總額。覆蓋 X市周圍。珍視同客戶的關(guān)系，建立良好的客戶關(guān)系。 這樣有助于擺脫各小公司單獨發(fā)展的重復(fù)和徘徊狀態(tài)， 從而提升整體服務(wù)水平。我們通過資本運作，實行橫向聯(lián)合，整合資源，優(yōu)勢互補(bǔ)，降低成本 ，風(fēng)險共擔(dān)。做到在 X 省一流在全國有一定影響力的綜合性信息技術(shù)公司。 四年后我們將開法發(fā)一個軟件設(shè)計部，著重向高級編程發(fā)展，在我國，計算機(jī)編程行業(yè)發(fā)展不是很充分，在這個領(lǐng)域，只要發(fā)展出自己的 特色將會有很大作為。 金 流動負(fù)債 5 10 5 3 長期負(fù)債 7 10 3 4 合計 13 20 8 7 現(xiàn)金流和盈虧平衡分析表 ，（表 4） 項目 /單位（萬元） 第一年 第二年 第三年 一，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 8 10 12 現(xiàn)金流入小計 8 10 12 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2 2 支付給職工的現(xiàn)金 2 3 支付的各項稅費 支付其他 與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 5 6 7 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3 4 5 二、投資活動活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 6 1 2 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 6 1 2 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 10 3 7 現(xiàn)金流入小計 14 分配股利所支付的現(xiàn)金 1 2 3 現(xiàn)金流出小計 1 2 3 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 13 1 4 四、現(xiàn)金流量凈額 10 4 7 （ 現(xiàn)金流量是現(xiàn)代 理財學(xué)中的一個重要概念，是指企業(yè)在一定會計期間按照現(xiàn)金收付實現(xiàn)制，通過一定經(jīng)濟(jì)活動 (包括經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動和非經(jīng)常性項目 )而產(chǎn)生的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出及其總量情況的總稱。本賬戶按不同的購貨或接受勞務(wù)的單位設(shè)置明細(xì)賬戶進(jìn)行明細(xì)核算；流動負(fù)債是指將在 1年 (含 1年 )或者超過 1 年的一個營業(yè)周期內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅金和一年內(nèi)到期的長期借款等；長期負(fù)債是會計分錄的內(nèi)容，是指期限超過 1 年的債務(wù)， 1 年內(nèi)到期的長期負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表中列入短期負(fù)債。但由于國內(nèi)巨大的內(nèi)需消費基礎(chǔ)和世界經(jīng)濟(jì)將會回暖。因而預(yù)測在投資初期共需 28萬元其中員工集資 20萬元，貸款 8萬元。 副總經(jīng)理 董事會 天啟信息資源有限責(zé)任公司 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 人 力 資 源 部 經(jīng) 理 辦 公 室 安全部 財 務(wù) 部 人 事 部 策劃 部 營 銷 部 網(wǎng)絡(luò)信息資源部 廣 告部 營銷部：考慮商場和市場，主要以產(chǎn)品出場和了解市場信息，主要以外貿(mào)學(xué)的 工作人員為主。其中許多 員工來自自己的大學(xué)同學(xué)，他們都參加過學(xué)校的多種活動和社會實踐。另一方面，我們要和其他公司合作，共同開發(fā)市場，共同承擔(dān)風(fēng)險。 資金短缺 資金不足是每一個企業(yè)在創(chuàng)業(yè)之初所面臨的一個不可回避問題。 技術(shù)方面的不足，我們在軟件、電子技術(shù)的開發(fā)上面因為人才的不足，尤其在高技術(shù)方面的缺乏。一度程度上市的客戶對我們不信任。 廣電網(wǎng)，是 昭通 市 大眾網(wǎng)絡(luò)傳媒第一平臺，應(yīng)為他們和我們在同一個市區(qū)，我們的業(yè)務(wù)范圍有很大的重疊，而且他們在我市占 有較大市場份額，有大批固定客戶。 公司利用自身的優(yōu)勢，幫助客戶 贏得 大學(xué)生這一最具潛力的消費層，讓這支龐大的消費大軍成為客戶的忠實消費者 ，從他們的公司簡介中可以看出這將是 我們公司又一個巨大挑戰(zhàn)。公司本著“只為客戶培育忠實消費層”的經(jīng)營理念，積極有效地為各大企業(yè)在高校學(xué)生中樹立良好的品牌形象，開發(fā)這一較具活力而不可缺失的忠實消費層。阿里巴巴的總部設(shè)于杭州，并在中國超過 30個城市設(shè)有銷售中心，另外在臺灣、香港、歐洲及美國均設(shè)有辦事處。 四、 競爭分析 （一）、 競爭對手 市場上由于存在信息咨詢類公司較多，競爭也會相對增大 ,但這公司當(dāng)中許多營業(yè)規(guī)模不大，產(chǎn)品服務(wù)結(jié)構(gòu)單一，難以形成競爭力。 再次，我們要打向一些需要應(yīng)用軟件的 公司。所以為政府開發(fā)辦公軟件是很有潛力的， 要讓政府官員足不出戶就能完成辦公。在傳統(tǒng)的產(chǎn)品模式中，軟件產(chǎn)品交付給客戶后在客戶內(nèi)部的 IT系統(tǒng)中進(jìn)行安裝、實施、運營及維護(hù)；而在 SaaS模式下，軟件以托管的方式由 SaaS服務(wù)提供商運營維護(hù)，客戶通過Inter 租賃并遠(yuǎn)程使用軟件，通常按訂購的功能模塊、 Licensee數(shù)量和時間長短向廠商支付租賃費用。 而在幾年的初期發(fā)展后，我們將目標(biāo)瞄準(zhǔn)高端客戶，比如一些較大的公司，名人政要。 圖 1 軟件市場各占份額 （二）、 目標(biāo)市場 目前，許多市場上的信息公司把客戶主要瞄準(zhǔn)在中端客戶，而低端客戶這很少有人問津，為此這個層次的客戶將作為我們創(chuàng)業(yè)之初的重點突破點。 20xx年，中國軟件產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到 億元，同比增長%，與 20xx年增長速度基本持平，中國軟件市場處于平穩(wěn)增長階段。 三、 市場分析 （一）、 場狀況及調(diào)研數(shù)據(jù) ： 根據(jù)易觀國際《中國互聯(lián)網(wǎng)廣告市場趨勢預(yù)測 20xx20xx》報告指出， 20xx 年網(wǎng)絡(luò)廣告市場規(guī)模超過 70億，增長了 %。專家們指出在線政府采購市場極為巨大，可為精明的企業(yè)家和投資者帶來豐厚利潤。 另一方面， Java 技術(shù)也不斷更新。 C、 網(wǎng)上購物，制作一個網(wǎng)上購物平臺，像易趣網(wǎng)之類。例如， 提供傳單 ,調(diào)查 ,露天宣傳 ,上門推銷等各種廣告渠道方式 。 軟件開發(fā)：通過初期一兩年的 發(fā)展，我們把業(yè)務(wù)范圍延伸到軟件開發(fā)上，目前在我國的開發(fā)還不是很成熟，許多方面還有待遇開發(fā)，瞄準(zhǔn)這個商機(jī)，將會給我們公司的發(fā)展提供一個巨大的引擎。 廣告咨詢 ： 廣告咨詢是我們另一個目標(biāo)之一，要讓以前做不起廣告的客戶也能做得起廣告。 （一）、 項目范圍 信息提供 ： 多處調(diào)研，抓住商機(jī)分析市場狀況，以世界經(jīng)濟(jì)為大背景，結(jié)合世界情況，為投資者提供最重要，最明了的信息 ，以誠為本，從而達(dá)到信息資源共享。 挑戰(zhàn) 100： 挑戰(zhàn) 變化，培養(yǎng)超越自我的意識，不滿足已有的成績，勇于在工作和生活中為自己提出更高的目標(biāo) 。 創(chuàng)業(yè)精神 ： 創(chuàng) 新 100 滿意 100 服務(wù) 100 挑戰(zhàn) 100 創(chuàng)新 100： 創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的源動力。 （ 三）、 公司 地址 ： XX省 XX 市 XX路 XX 號。 ........................................................................................... 25 （一）、 08年中國傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展及預(yù)測 .................................................................................................... 27 （二）、電子信息產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢： ............................................................................................. 27 （三）、 行業(yè)刊物綜述： .............................................................................................................................. 28 （四）、電子政務(wù)介紹 ..................................................................................................................................... 28 （五）、公司介紹（ ppt演示文稿） ............................................................................................................. 29 （六）、公司職員信息表： ............................................................................................................................ 29 （七）、專業(yè)技術(shù)用語介紹 ............................................................................................................................ 29 天啟信息 商業(yè)計劃 一、 概述 （一）、 公司名稱： 天啟信息資源有限責(zé)任公司 （二）、 公司概況： 本公司是提供投資者更有效信息及廣告為主要業(yè)務(wù)，在發(fā)展過程中不斷整合市場上各自為戰(zhàn)的公司，從而發(fā)展成一個集信息傳