【正文】 GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)公司及大中華地區(qū)分公司簡介智誠創(chuàng)業(yè)的咨詢業(yè)務(wù)解決問題方法和客戶協(xié)作方式****集團(tuán)面臨的挑戰(zhàn)以及智誠創(chuàng)業(yè)可以為提供的幫助2SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)延續(xù)輝煌時(shí)面臨的挑戰(zhàn)企業(yè)增長戰(zhàn)略? ****集團(tuán)需要確定新的增長點(diǎn)，明確制定長期戰(zhàn)略組織設(shè)計(jì)? 需要重新設(shè)計(jì)組織和流程以支持業(yè)務(wù)發(fā)展? 需要采用系統(tǒng)化方法，吸引并留住發(fā)展所需的人才上市融資? 希望在 2023年底之前海外上市，籌集資金支持全球擴(kuò)張****集團(tuán)取得了指數(shù)級增長，并希望延續(xù)其成功迄今的快速發(fā)展? 1995年 ,****集團(tuán)從 2023萬元起步 ,單一生產(chǎn)高鈣素? 2023 年，國內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模超過 16億人民幣，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn) 80倍的增殖，主營產(chǎn)品已向著多元化方向發(fā)展，目前已擁有五大系列上百種的產(chǎn)品，現(xiàn)擁有保健食品、普通食品、醫(yī)療器械、生活用品、家電產(chǎn)品在內(nèi)的多個(gè)序列近 500種產(chǎn)品? 2023 年，成為以高科技生物產(chǎn)業(yè)為龍頭，多種產(chǎn)業(yè)并存，集地產(chǎn)開發(fā)、教育產(chǎn)業(yè)、文化交流、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、現(xiàn)代物流多產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的跨國企業(yè)? 1998年初進(jìn)入國際市場，現(xiàn)在業(yè)務(wù)渠道輻射世界 168個(gè)國家及地區(qū)，南北美、東西歐、澳大利亞及周邊、南亞、東南亞等地區(qū)的 90個(gè)以上國家建立了分支機(jī)構(gòu)；國內(nèi) 34個(gè)省區(qū)注冊了 ****的全資分公司，下設(shè)近2700家專賣店。它可以是一個(gè)經(jīng)營體系中的單位，也可以不是? 必要時(shí)子公司在總公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，具體落實(shí)各項(xiàng)融資工作資金的籌集64SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)嚴(yán)格明確的資金管理流程確定資金需求量 取得所需資金 跟蹤信用線的使用?根據(jù)年度資金預(yù)算，核定各業(yè)務(wù)群和業(yè)務(wù)單元資金需求量?根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的資金使用情況和資金需求預(yù)測，定期調(diào)整其資金需求量?依據(jù)全集團(tuán)資金需求情況，確定全集團(tuán)的資金來源、融資主體和信用種類并取得資金?根據(jù)各業(yè)務(wù)部門資金的需求情況將資金分配到各業(yè)務(wù)部門?匯總各業(yè)務(wù)部門定期提供的資金使用情況報(bào)告，對資金使用狀況進(jìn)行分析，并將結(jié)果反饋到 “ 確定資金需求量 ” 一步舉例65SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時(shí)間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計(jì)劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃? 實(shí)施計(jì)劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行66SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)的定義和價(jià)值關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的描述 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的價(jià)值關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)? 是對集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨集團(tuán)戰(zhàn)略的演化而被修正? 是能有效反應(yīng)關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素的變化的衡量參數(shù)? KPI分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。公司價(jià)值???+??????某國內(nèi) IT企業(yè)示例46SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)并通過貼現(xiàn)現(xiàn)金流評估公司的實(shí)際價(jià)值現(xiàn)金流定義稅后利潤 +折舊=總現(xiàn)金流– 資本成本的變化– 營業(yè)資本的變化– 商譽(yù)=凈現(xiàn)金流關(guān)鍵參數(shù)?銷售收入?銷售增長?經(jīng)營毛利?投資?營業(yè)資本的增長?稅率?加權(quán)平均資本成本股權(quán)價(jià)值第 1年 第 2年 第 3年 最終價(jià)值47SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)制定溝通戰(zhàn)略記錄結(jié)果進(jìn)行敏感度分析計(jì)算公司價(jià)值3確定未來的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)公司價(jià)值評估的準(zhǔn)備工作和進(jìn)行步驟 (1/2)步驟確定要使用的方法12456應(yīng)該? 利用不同的方法計(jì)算公司價(jià)值(倍數(shù)和現(xiàn)金流量折現(xiàn)法 )? 在預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展前景時(shí)，為各種假設(shè)提供詳細(xì)的文件支持? 在做假設(shè)時(shí)要有公司業(yè)務(wù)人員參與不應(yīng)該? 在表述公司價(jià)值時(shí)，不提供背后的假設(shè)和評估方法資料來源：智誠創(chuàng)業(yè)48SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)公司價(jià)值評估的準(zhǔn)備工作和進(jìn)行步驟 (2/2)日程范例 記錄公司評估結(jié)果?概要： “ 對于現(xiàn)有的和新的股東而言，該公司是一個(gè)有吸引力的投資項(xiàng)目 ”?利用現(xiàn)金流量折現(xiàn)法評估公司價(jià)值?根據(jù)可比上市公司做倍數(shù)分析得出的公司價(jià)值?制定戰(zhàn)略，溝通成果?附錄制定溝通戰(zhàn)略記錄結(jié)果進(jìn)行敏感度分析計(jì)算公司價(jià)值3確定未來的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)步驟確定要使用的方法12456資料來源：智誠創(chuàng)業(yè)49SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時(shí)間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計(jì)劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃? 實(shí)施計(jì)劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行50SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)試點(diǎn)工作必須側(cè)重于見效快的方面試點(diǎn)目的：表現(xiàn)執(zhí)行的能力，從而提高投資者的信心?通過 12個(gè)重要舉措就可以迅速取得進(jìn)展?效果可以衡量，也是可見的?支持 IPO的 “ 故事 ” ，并突出 ****的特點(diǎn)51SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將幫助監(jiān)督指導(dǎo)試點(diǎn)工作****管理層****試點(diǎn)小組智誠創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目小組角色分工?選擇試點(diǎn)部門?分配資源?執(zhí)行試點(diǎn)項(xiàng)目?報(bào)告進(jìn)度?根據(jù)戰(zhàn)略對執(zhí)行工作提供指導(dǎo)與監(jiān)督?但不太可能對試點(diǎn)的實(shí)施工作提供全力支持52SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時(shí)間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計(jì)劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃? 實(shí)施計(jì)劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行53SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)四個(gè)管理流程對 ****的業(yè)績至關(guān)重要管理流程 目的1. 戰(zhàn)略規(guī)劃? 制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場競爭和如何進(jìn)行競爭，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)群各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向2. 經(jīng)營計(jì)劃 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營計(jì)劃以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的 “ 業(yè)績合同 ” 。在全球， ****已擁有 600萬穩(wěn)定的產(chǎn)品消費(fèi)群體? ****被中國國情研究會(huì)確立為中國惟一 “ 國家級保健品研究基地 ” 和 “ 國家級直銷行業(yè)研究基地 ”3SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)可從多方面支持 ****集團(tuán)，幫助其應(yīng)對挑戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)愿望戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)上市執(zhí)行****面臨的挑戰(zhàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略? ****需確定新的增長點(diǎn)，明確制定長期戰(zhàn)略組織設(shè)計(jì)? 需要重新設(shè)計(jì)組織和流程，支持業(yè)務(wù)發(fā)展? 需要采用系統(tǒng)化方法，吸引并留住發(fā)展所需的人才上市融資? 希望在 2023年底之前海外上市，籌集資金支持全球擴(kuò)張智誠創(chuàng)業(yè)公司的支持? 領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略制定– 何處競爭– 如何競爭– 何時(shí)競爭? 制定業(yè)務(wù)單元具體戰(zhàn)略? 制定上市戰(zhàn)略? 進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測和價(jià)值評估? 制定組織設(shè)計(jì)– 組織架構(gòu)– 管理流程– 崗位描述? 建立績效管理系統(tǒng)– 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI）– 薪酬體制– 績效合同? 籌備– 選擇顧問– 商簽服務(wù)合同– 制定溝通戰(zhàn)略? 執(zhí)行– 流程管理– 制作溝通材料4SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)為中國聯(lián)通的上市提供協(xié)助項(xiàng)目背景? 公司建立的目的是為了打破原有的行業(yè)壟斷，但是由于不利的法規(guī)環(huán)境，經(jīng)營不善，以及缺乏管理能力，因而一直未取得很好的業(yè)績? 公司收購了尋呼業(yè)務(wù)，使公司的規(guī)模和復(fù)雜性大大增加? 公司被告之準(zhǔn)備境外上市，因此需要一流的業(yè)務(wù)計(jì)劃和組織架構(gòu)，以吸引投資者智誠創(chuàng)業(yè)的角色? 制定財(cái)務(wù)模型和市場戰(zhàn)略，使每項(xiàng)業(yè)務(wù)的價(jià)值最大化? 與業(yè)務(wù)單元、企業(yè)總部和分支機(jī)構(gòu)緊密合作，制定并評估每個(gè)業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)計(jì)劃? 領(lǐng)導(dǎo)組織架構(gòu)、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、核心流程及主要設(shè)計(jì)原則的制定，并在公司內(nèi)部達(dá)到共識? 實(shí)施具體的細(xì)分市場分析產(chǎn)生的影響? 清晰地顯示業(yè)務(wù)的潛在價(jià)值比原先認(rèn)定的價(jià)值高出三到四倍? 客戶遵循業(yè)務(wù)計(jì)劃，并將該業(yè)務(wù)計(jì)劃作為準(zhǔn)備上市向投資者提供的溝通材料的基礎(chǔ)? 2023年 6月 22日在香港成功上市，目前的市場價(jià)值約為 2千億港幣 **2023年 9月 20日 5SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)為中石油的上市提供協(xié)助項(xiàng)目背景? 準(zhǔn)備在海外股票市場上市，幫助對公司進(jìn)行重新構(gòu)架，制定業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 公司將其非核心的資產(chǎn)重組成為一體化的石油公司智誠創(chuàng)業(yè)的角色? 確定上市公司的戰(zhàn)略及五年計(jì)劃，包括制定業(yè)務(wù)模型和財(cái)務(wù)預(yù)測? 設(shè)計(jì)并幫助實(shí)施董事會(huì)結(jié)構(gòu)和董事會(huì)管控流程? 設(shè)計(jì)并幫助實(shí)施公司和業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)及主要管理流程? 設(shè)計(jì)并幫助實(shí)施業(yè)績管理和激勵(lì)體系，包括與每個(gè)業(yè)務(wù)簽定業(yè)績合同? 編寫工作流程說明和關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)產(chǎn)生的影響? 將高層管理層的興趣與股東價(jià)值的創(chuàng)造相統(tǒng)一? 使企業(yè)擁有強(qiáng)勁的發(fā)展戰(zhàn)略和以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的組織結(jié)構(gòu)? 與近 50萬名企業(yè)員工簽訂業(yè)績合同? 公司在海外上市? 目前在紐約股市的市場價(jià)值約為 354億美元 **2023年 9月 20日6SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)國家 智誠創(chuàng)業(yè)的角色?智誠創(chuàng)業(yè)幫助一家國營煙草企業(yè)制定上市的戰(zhàn)略，同時(shí)也協(xié)助解決主要股東之間的分歧，它們的認(rèn)可和支持對公司上市成功至關(guān)重要。其中定量指標(biāo)部分包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營運(yùn)作指標(biāo)。固定資產(chǎn)利用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售收入X收入成本–現(xiàn)存固定資產(chǎn)新增投資+折舊應(yīng)收帳款–+固定資產(chǎn)流動(dòng)資金+經(jīng)營利潤占用資本247。另外，通過發(fā)現(xiàn)在采購、生產(chǎn)和分銷等流程中的業(yè)績改善潛力，我們也幫助客戶獲取最大的潛在市場價(jià)值?智誠創(chuàng)業(yè)幫助美國一家銷售高檔產(chǎn)品的零售商制定其準(zhǔn)備上市所需的戰(zhàn)略和營運(yùn)重點(diǎn)，協(xié)助高層管理人員逐步適應(yīng)對一個(gè)上市公司的領(lǐng)導(dǎo)者的要求，完善企業(yè)戰(zhàn)略和增長方案，以取得金融機(jī)構(gòu)的信心資料來源： FPIS database智 誠創(chuàng)業(yè)協(xié) 助企 業(yè) 上市部分案例 簡 述 案例?智誠創(chuàng)業(yè)幫助一電信運(yùn)營商制定長期的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略，這項(xiàng)戰(zhàn)略包括針對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的策略和發(fā)展?jié)撛诘男聵I(yè)務(wù)的策略，此項(xiàng)戰(zhàn)略的實(shí)施有助于企業(yè)的發(fā)展要求，滿足股東利益 ，以充分的準(zhǔn)備迎接最終的上市7SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時(shí)間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)上市執(zhí)行3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計(jì)劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃? 實(shí)施計(jì)劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見解、建議? 宣傳材料8SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)公司遠(yuǎn)景目標(biāo)的四要素遠(yuǎn)景目標(biāo)：基于對未來的觀點(diǎn)，高層管理人員對公司的遠(yuǎn)景作的一幅令人振奮的藍(lán)圖對未來的觀點(diǎn) 競爭領(lǐng)域 競爭優(yōu)勢的來源對于未來公司業(yè)務(wù)所處的運(yùn)作空間中政府法規(guī)、競爭及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的展望 公司將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍 公司為實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)景目標(biāo)將開發(fā) /重點(diǎn)傾斜利用的