供應(yīng)商vss系統(tǒng)網(wǎng)上對(duì)賬操作(存儲(chǔ)版)
【正文】 開(kāi)票金額” ,如下圖所示； ? 第 2步：根據(jù)“建議開(kāi)票金額”，供應(yīng)商進(jìn)入自己的開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具發(fā)票； ? 第 3步：供應(yīng)商根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票在 VSS系統(tǒng) ?發(fā)票錄入界面錄入相應(yīng)的發(fā) 票信息。 38 供應(yīng)商付款單查詢 【 模塊位置 】 VSS系統(tǒng) ?結(jié)算管理 ?供應(yīng)商付款單查詢 【 模塊功能 】 用于查看付款單的狀態(tài)，供應(yīng)商可根據(jù)付款單開(kāi)具發(fā)票 【 操作步驟 】 第 1步：根據(jù)查看需要，選擇 、輸入 ，如果不輸入任何條 件，則查詢所有付款單； 第 2步：點(diǎn)擊 按鈕； 、 第三部分 各模塊操作介紹 39 第 3步：?jiǎn)螕暨x中單號(hào)，可查看付款單明細(xì)信息，如下圖 單據(jù)狀態(tài)說(shuō)明： 制單審核：表示新生成的付款單，供應(yīng)商未進(jìn)行發(fā)票 的相關(guān)錄入確認(rèn) 發(fā)票確認(rèn)：表示供應(yīng)商已對(duì)付款單開(kāi)具了發(fā)票，且發(fā) 票已經(jīng)過(guò)零售商財(cái)務(wù)確認(rèn) 已付款確認(rèn)：表示零售商對(duì)付款單進(jìn)行了付款確認(rèn) 第三部分 各模塊操作介紹 40 總部：一切以服務(wù)門(mén)店為核心！ 門(mén)店：實(shí)施精細(xì)化管理！ 。 25 發(fā)票錄入 【 模塊位置 】 VSS系統(tǒng) ?結(jié)算管理 ?發(fā)票錄入 【 模塊功能 】 用于查看發(fā)票狀態(tài)，并對(duì)未開(kāi)具發(fā)票的付款單錄入發(fā)票的相關(guān)要素。 處理辦法 21 第 6步：操作作成功后，業(yè)務(wù)單據(jù)的對(duì)賬標(biāo)志將更新為”供應(yīng)商已確認(rèn)”，同時(shí)系統(tǒng)將提示是否 打印對(duì)賬清單（如下圖） 第三部分 各模塊操作介紹 第 7步：點(diǎn)擊 后進(jìn)入 〈 供應(yīng)商對(duì)賬單封面 〉 打印界面； 第 8步：點(diǎn)擊確定，打印對(duì)賬清單。（規(guī)則 :根據(jù)結(jié)款日 +帳期決定可以進(jìn)行結(jié)算的業(yè)務(wù)單據(jù)）。6 第二部分 網(wǎng)上對(duì)賬流程介紹 ?【 操作步驟 】 ? 第 1步：供應(yīng)商進(jìn)入 VSS系統(tǒng)對(duì)需要對(duì)賬的單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，并可查看各業(yè)務(wù)單據(jù)的對(duì)賬情況； ? 第 2步：零售商財(cái)務(wù)人員在 FAS系統(tǒng)確認(rèn)需要給對(duì)供應(yīng)商對(duì)賬的單據(jù)； ? 第 3步：確認(rèn)完成后，零售商財(cái)務(wù)人員制作付款單據(jù)； ? 第 4步：供應(yīng)商根據(jù)零售商財(cái)務(wù)對(duì)賬情況，錄入相應(yīng)的發(fā)票信息； ? 第 5步：零售商財(cái)務(wù)人員根據(jù)供應(yīng)商提供的正式發(fā)票核對(duì)確認(rèn)系統(tǒng)中錄入的發(fā)票信息； ? 第 6步：零售商財(cái)務(wù)人員對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審定； ? 第 7步：零售商財(cái)務(wù)人員對(duì)付款單進(jìn)行確認(rèn)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。財(cái) 務(wù) 人 員 對(duì) 付 款 申 請(qǐng) 單 進(jìn)行 審 定供 應(yīng) 商 網(wǎng) 上 對(duì) 賬對(duì) 賬 單 維 護(hù)對(duì) 賬 單 查 詢付 款 申 請(qǐng) 單 新 建付 款 申 請(qǐng) 單 編 輯發(fā) 票 錄 入V S S 發(fā) 票 確 認(rèn)付 款 申 請(qǐng) 單 審 定付 款 申 請(qǐng) 單付 款 確 認(rèn)財(cái) 務(wù) 人 員 對(duì) 付 款 單 進(jìn) 行 確認(rèn) ， 根 據(jù) 實(shí) 際 情 況 匯 款 。 ? 結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)的賬期根據(jù)供應(yīng)商結(jié)算賬期計(jì)算。如果出現(xiàn)如下圖所示的信控額度的提示： 第三部分 各模塊操作介紹 20 第三部分 各模塊操作介紹 第 5步： 點(diǎn)擊確定后，如下圖所示： 第 6步： 上圖提示就表示供應(yīng)商的本次的對(duì)賬金額超過(guò)了 ，必須取消這筆金額才能予以對(duì)賬 超出金額 =信控額度 （所有類型單據(jù)的未對(duì)賬金額 本次對(duì)賬金額） 例上圖中的數(shù)據(jù)： =50000() 查看下本次對(duì)賬的單據(jù)，看下哪一張單據(jù)金額或幾張單據(jù)的金額合計(jì)接近“超出值”，然后將這幾張單據(jù)取消就好了。 最后將對(duì)賬信息、實(shí)物單據(jù)與其它備注的信息一起交于零售商對(duì)賬部。另外，批量導(dǎo)入方式也不可以導(dǎo)入發(fā)票說(shuō)明 35 發(fā)票接收單查詢 【 模塊位置 】 VSS系統(tǒng) ?結(jié)算管理 ?發(fā)票接收單查詢 【 模塊功能 】 用于查看供應(yīng)商發(fā)票處理的相關(guān)信息，并可對(duì)
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