【正文】 22 指 標(biāo) WACC 綜合稅率 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 權(quán)重 低 於 目 標(biāo) 2 資料來(lái)源 財(cái)務(wù)總監(jiān) KPI 30% 20% 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 177。 3% 3% ~ 5% 5% 財(cái)務(wù)費(fèi)用 (債務(wù)加權(quán)平均利率 ) 財(cái)務(wù)管理制度完善 ,無(wú)財(cái)務(wù)差錯(cuò) 財(cái)務(wù)管理制度健全 ,基本無(wú)財(cái)務(wù)差錯(cuò) 財(cái)務(wù)管理制度健全 ,偶爾出現(xiàn)小額財(cái)務(wù)差錯(cuò) 財(cái)務(wù)管理制度較為松懈 ,但無(wú)重大財(cái)務(wù)差錯(cuò) 財(cái)務(wù)管理制度混亂 ,出現(xiàn)重大財(cái)務(wù)差錯(cuò) 30% 30% 20% 5% 25% 10％ (5% ~10%) 177。 5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 7% 高于目標(biāo) 37% 177。 10%以?xún)?nèi) 偏差在177。 5%之內(nèi) 偏差在177。 10 ％ (5% ~10%) 177。 接下頁(yè) ?骨干人員包括公司中高層經(jīng)理以及關(guān)鍵技術(shù)人員等等 0 等于目標(biāo)值 位于目標(biāo)值?5%內(nèi) 位于目標(biāo)值?%內(nèi) 位于目標(biāo)值?10%內(nèi) 位于目標(biāo)值?10%以上 510% 05% 等于目標(biāo)值 位于目標(biāo)值?5%內(nèi) 位于目標(biāo)值?%內(nèi) 位于目標(biāo)值?10%內(nèi) 位于目標(biāo)值?10%以上 ?包括總部人員薪資以及總部主持的集團(tuán)范圍內(nèi)的人員培訓(xùn)與發(fā)展支出 35 按照公司制度對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行公正評(píng)估，確保評(píng)估流程順暢，并根據(jù)反饋結(jié)果積極提出戰(zhàn)略性的評(píng)估制度創(chuàng)新 按照公司制度對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行公正評(píng)估，確保評(píng)估流程順暢，能根據(jù)反饋結(jié)果作出相應(yīng)的改進(jìn)建議 基本按照公司制度對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行公正評(píng)估，并對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行追蹤反饋，作出總結(jié)和一定的調(diào)整 按照公司制度對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行公正評(píng)估，但不能根據(jù)反饋結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步行動(dòng) 不能協(xié)調(diào)評(píng)估流程，對(duì)評(píng)估中出現(xiàn)的問(wèn)題不予理睬 5 4 2 1 3 培訓(xùn)與發(fā)展 根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃付諸行動(dòng)，受訓(xùn)人的技能和態(tài)度有了大幅度提升 根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂較為詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃付諸行動(dòng)，受訓(xùn)人的技能和態(tài)度有了較為明顯的提升 根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，受訓(xùn)人的技能和態(tài)度有了一定的提升 能夠根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂培訓(xùn)計(jì)劃，但不能取得預(yù)期效果 不能根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂培訓(xùn)計(jì)劃，而且計(jì)劃往往流于形式 人員考評(píng) 指 標(biāo) 權(quán)重 資料來(lái)源 15% 10% 分管副總 培訓(xùn)反饋資料 分管副總 評(píng)估反饋資料 5% 薪資設(shè)計(jì)與管理 根據(jù)公司戰(zhàn)略設(shè)計(jì)高激勵(lì)性的薪資系統(tǒng)，在日常薪資管理中完全按照國(guó)家法律法規(guī)辦事 能夠根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)計(jì)薪資系統(tǒng)，并能在日常薪資管理中確保不出現(xiàn)勞資糾紛 根據(jù)公司戰(zhàn)略設(shè)計(jì)相應(yīng)的薪資系統(tǒng)，在日常薪資管理中完全按照國(guó)家法律法規(guī)辦事 分管副總 薪資系統(tǒng)不能適應(yīng)公司要求而不進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)常因管理不善而出現(xiàn)勞資糾紛 能夠根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)計(jì)薪資系統(tǒng)，但日常薪資管理不力，有時(shí)出現(xiàn)勞資糾紛 接下頁(yè) 36 5 4 2 1 3 指 標(biāo) 權(quán)重 資料來(lái)源 人員流動(dòng)與晉升 組織各層級(jí)都具有合適的人員配備，具有良好的晉升、崗位輪換和淘汰機(jī)制 組織各層級(jí)都具有較為合適的人員配備，并具有良好的晉升、崗位輪換和淘汰機(jī)制 組織各層級(jí)基本無(wú)冗員或人員短缺現(xiàn)象，并具有一定的晉升、崗位輪換和淘汰機(jī)制 組織某些部門(mén)出現(xiàn)冗員或人員短缺現(xiàn)象，但具有一定的晉升、崗位輪換和淘汰機(jī)制 組織部門(mén)內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)冗員或人員短缺現(xiàn)象，沒(méi)有相應(yīng)的晉升、崗位輪換和淘汰機(jī)制 制度建設(shè) 在人力資源管理的主要方面制定了較為詳細(xì)、合理可行的政策 在人力資源管理的各個(gè)方面制定了非常詳細(xì)、合理可行并具有創(chuàng)新性的政策 在人力資源管理的各個(gè)方面制定了非常詳細(xì)、合理可行的政策 在人力資源管理的主要方面制定了較為合理可行的政策，但某些方面存在漏洞 制定的政策不能反映人力資源管理的主要方面，影響了公司的人員正常管理 20% 10% 分管副總 分管副總 37 職務(wù)名稱(chēng)： 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門(mén)： 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 參與公司重大事務(wù)；公司計(jì)劃與財(cái)務(wù)管理；管理計(jì)劃財(cái)務(wù)部 公司計(jì)劃與財(cái)務(wù)管理 ?監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行 ?主持制作公司月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表 ?擬訂公司財(cái)務(wù)管理制度，終審后監(jiān)督執(zhí)行 ?現(xiàn)金流量控制，確保資金的及時(shí)到位 ?監(jiān)督業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)運(yùn)行 ?確保公司履行國(guó)家規(guī)定的財(cái)政稅務(wù)政策及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與會(huì)計(jì)制度 ?主持?jǐn)M訂公司資產(chǎn)管理制度，終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行 ?監(jiān)督公司現(xiàn)金與出納管理的安全和效率 ?負(fù)責(zé)公司報(bào)稅與納稅 ?尋找機(jī)會(huì)以減輕公司稅務(wù)負(fù)擔(dān) ?同相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切的關(guān)系 ?組織本公司的會(huì)計(jì)核算 管理計(jì)劃財(cái)務(wù)部 ?主持?jǐn)M訂計(jì)劃財(cái)務(wù)部年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算、現(xiàn)金流計(jì)劃，終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行 ?主持?jǐn)M訂計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員的職務(wù)說(shuō)明書(shū)與績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 38 ?主持計(jì)劃財(cái)務(wù)部的定崗定編、人員招聘、任免、培訓(xùn)計(jì)劃績(jī)效考評(píng)與獎(jiǎng)懲決定 參與公司重大事務(wù) ?參與初審公司三層面評(píng)估與戰(zhàn)略規(guī)劃 ?擬訂公司預(yù)算大綱 ?匯編公司業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算 ?匯編公司現(xiàn)金流計(jì)劃 ?擬定公司預(yù)算 其它 ?完成常務(wù)副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上： 向常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào) 平行： 與總部其他部門(mén)經(jīng)理、管理處保持信息互通和協(xié)作關(guān)系 向下： ?計(jì)劃財(cái)務(wù)部人員直接向他負(fù)責(zé) ?各業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)人員在業(yè)務(wù)上對(duì)他負(fù)責(zé) 外部： 同他的人員一道開(kāi)發(fā)與管理同各主要團(tuán)體的關(guān)系 ?商業(yè)銀行 ?外部審計(jì)師 ?工商、稅務(wù)機(jī)構(gòu) ?財(cái)政、外匯管理等機(jī)構(gòu) 39 任職資格： ? 由常務(wù)副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或相關(guān)專(zhuān)業(yè) ?工作經(jīng)驗(yàn)： 5年以上大型企業(yè)財(cái)務(wù)主管或會(huì)計(jì)師事務(wù)所中級(jí)以上職務(wù)經(jīng)驗(yàn) ?技能（語(yǔ)言、計(jì)算機(jī)）： ?能力要求： 出色的分析能力 較強(qiáng)的組織與協(xié)調(diào)能力 ?熟悉： 國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng) 財(cái)務(wù)與管理會(huì)計(jì) 稅務(wù)法規(guī) 40 指 標(biāo) 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 低 於 目 標(biāo) 2 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 KPI 現(xiàn)金流量計(jì)劃執(zhí)行率 公司預(yù)算執(zhí)行率 部們預(yù)算執(zhí)行率 10％ (5% ~10%) 177。 10%之內(nèi) 由道路問(wèn)題導(dǎo) 致的事故發(fā)生 低于目標(biāo) 10% 20% 較少發(fā)生一般事故，基本無(wú)經(jīng)濟(jì)損失 0 10% 20% 20% 30% 資料來(lái)源 特別說(shuō)明 :當(dāng)發(fā)生重大事故或投訴 ,造成嚴(yán)重后果的 ,則第三項(xiàng)得分為零。 5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 公路外新業(yè)務(wù)營(yíng)收比重 公路外新業(yè)務(wù)平均 IRR 15% 15% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 位于目標(biāo)177。 ?協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會(huì)及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必須的信息資料，協(xié)助做好對(duì)有關(guān)公司財(cái)務(wù)主管、公司董事和經(jīng)理履行誠(chéng)信責(zé)任的調(diào)查。 ?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營(yíng)決策及有關(guān)信息資料。對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議。 ?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織公司股票的市場(chǎng)推介，協(xié)調(diào)來(lái)訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾的提問(wèn)，確保投資人及時(shí)得到公司披露的資料。 ?工作經(jīng)驗(yàn)： 3年以上從事金融或財(cái)務(wù)審計(jì)、工商管理或法律等 ?特征要求： 5 良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德 具有較強(qiáng)的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力 具備境外上市的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)知識(shí) 熟悉公司經(jīng)營(yíng)情況和行業(yè)知識(shí)及其他相關(guān)知識(shí) ?董事會(huì)秘書(shū)原則上應(yīng)由專(zhuān)職人員擔(dān)任。 5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 11 職務(wù)名稱(chēng)： 常務(wù)副總經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門(mén)： 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 協(xié)助總經(jīng)理主持公司的運(yùn)營(yíng)管理；具體分管公司行政、人力資源、計(jì)劃、財(cái)務(wù)和項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 公司戰(zhàn)略 組織擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與終審公司 3層面業(yè)務(wù)評(píng)估與戰(zhàn)略規(guī)劃 協(xié)助總經(jīng)理主持評(píng)估公司現(xiàn)有能力同公司戰(zhàn)略所要求的能力間的差距，找出彌補(bǔ)這種差距的公司能力發(fā)展方案 初審對(duì)具體提案和項(xiàng)目的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)評(píng)估，并參與終審 ?協(xié)助總經(jīng)理主持或參與規(guī)劃和實(shí)施公司重大交易 ?組織擬訂并初審各部門(mén)與業(yè)務(wù)單位的管理制度，并參與終審，監(jiān)督其執(zhí)行 ?主持分管部門(mén)和下屬業(yè)務(wù)單位的績(jī)效評(píng)估 人力資源管理 初審并參與終審人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行 ?初審分管部門(mén)經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位經(jīng)理的職務(wù)說(shuō)明書(shū)，并參與終審 ?建議分管部門(mén)經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管的任免，并參與終審 ?初審公司的薪資體系和福利政策，并參與終審 項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 分管公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作，確保實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃中對(duì)新項(xiàng)目中增長(zhǎng)率和投資回報(bào)率的要求 其它 ?完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作 12 ?組織關(guān)系： 向上： 在所有重大問(wèn)題上向總經(jīng)理提供建議和分析結(jié)果；并監(jiān)督執(zhí)行總經(jīng)理的財(cái)務(wù)、行政與人力資源政策及其他決定 向下： ?綜合部和人力資源部、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部直接向他負(fù)責(zé) ?分管業(yè)務(wù)單位的主管：監(jiān)督各業(yè)務(wù)單位主管，確保計(jì)劃、報(bào)告和管理制度的順利運(yùn)作。 5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 177。 5% 5% ~ 10% 10% 20% 10% ~ 20% 177。 3% 低于目標(biāo) 37% 低于目標(biāo) 7% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 新項(xiàng)目投資額 新項(xiàng)目平均投資 IRR 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 177。 %以?xún)?nèi) 偏差在177。 5%之內(nèi) 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 高于目標(biāo) 10% 20% 25% 25% 資料來(lái)源 公路及相關(guān)業(yè)務(wù)收入 ? 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 職能預(yù)算控制 預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 偏差在177。但建議 公司在證券投資戰(zhàn)略作出調(diào)整時(shí)，適時(shí)增加該指標(biāo)。管理綜合部 總部行政和財(cái)務(wù)管理 ?公司總部、黨組織、工會(huì)預(yù)算及執(zhí)行 ?總部資產(chǎn)管理 ?零星采購(gòu)管理 會(huì)議與文件檔案管理 ?公司文件的收、發(fā)、存 ?會(huì)議組織、會(huì)議紀(jì)要 ?制度文本的管理 督辦總經(jīng)理辦公會(huì)議決議的執(zhí)行 總部辦公后勤 ?主持?jǐn)M定公司的辦公制度，并監(jiān)督執(zhí)行 ?接待 ?車(chē)輛管理 ?安全制度及管理 大事記、對(duì)外信息發(fā)布 28 公共關(guān)系 ?公司 CI 的管理與推廣 ?建立和維護(hù)政府及境內(nèi)新聞機(jī)構(gòu)的關(guān)系 合同管理 ?制定合同管理的流程與制度并確保公司所有合同的簽定和執(zhí)行符合流程與制度 ?監(jiān)督法律事務(wù)：合同條款符合法律 ?印章保管與合同歸檔保管 管理綜合部 ?主持?jǐn)M定綜合部年度、季度、月度工作計(jì)劃和預(yù)算、現(xiàn)金流計(jì)劃，終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行 ?主持?jǐn)M定綜合部人員職位說(shuō)明書(shū)及績(jī)效指標(biāo) ?主持綜合部的招聘、任免、培訓(xùn)、考核及獎(jiǎng)懲 參與公司重大事務(wù) ?參與公司三層面業(yè)務(wù)評(píng)估與戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算（年 /季）與現(xiàn)金流計(jì)劃（月） 其它 ?完成常務(wù)副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 ?管理公司的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)基金及住房公積金（由人力資源部轉(zhuǎn)入）