日常費(fèi)用報銷流程(存儲版)
【正文】 附上 倉租合同 ，然后報銷付款。常見的日常費(fèi)用報銷及注意事項(xiàng)差旅費(fèi) —— 補(bǔ)助問題216。216。 坐火車的可報銷一天住宿費(fèi)（限當(dāng)天走不了且無住宿地點(diǎn)的） 216。 注意： 《 坐飛機(jī)審批單 》 不再使用。申 請 地點(diǎn)與 發(fā) 票地點(diǎn)要一致招待前需部 門領(lǐng)導(dǎo) 、 辦 公室和分管 領(lǐng)導(dǎo)簽 字 報銷時 超出申 請單 部分不予 報銷申 請 金 額 不能涂改常見的日常費(fèi)用報銷及注意事項(xiàng)客戶禮品購置? 為維護(hù)客戶關(guān)系，贈送客戶禮品，填寫禮品購置申請單，部門長、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1 3 2 常見的日常費(fèi)用報銷及注意事項(xiàng)（ 1）采購流程：電子簽呈申請 → 領(lǐng)導(dǎo)審批 → 付姐回傳采購審批單 → 粘貼單據(jù) → 走報銷流程2023元以下：申請人 → 部門領(lǐng)導(dǎo) → 服務(wù)支持部（含） ~3萬元：申請人 → 部門領(lǐng)導(dǎo) → 服務(wù)支持部 → 采購分管領(lǐng)導(dǎo)3萬元（含） ~50萬元：申請人 → 部門領(lǐng)導(dǎo) → 服務(wù)支持部 → 采購分管領(lǐng)導(dǎo)→ 常務(wù)副總（ 2）領(lǐng)導(dǎo)審批流程：首先填寫工會經(jīng)費(fèi)申請單，制定工會活動計劃和所需經(jīng)費(fèi)金額，需由部門領(lǐng)導(dǎo)、工會主席，財務(wù)部批準(zhǔn)。② 備用金借款由部門負(fù)責(zé)人 → 財務(wù)總監(jiān) → 分管領(lǐng)導(dǎo) → 總經(jīng)理常見的日常費(fèi)用報銷及注意事項(xiàng)出差借款及申請程序? 1. 部長助理及以上員工出差不得申請借款，差旅費(fèi)憑單據(jù)報銷后支付。發(fā)票辨別2023年 1月 1日起新發(fā)票專用章規(guī)定 ：發(fā)票辨別付款單位名稱必填： 廣州風(fēng)神物流有限公司大小寫金額不能涂改大小寫一致收款單位必須蓋發(fā)票專用章采購實(shí)物一定要在發(fā)票背面簽字驗(yàn)收或提供驗(yàn)收單發(fā)票項(xiàng)目無明細(xì)時，必需附明細(xì)清單，并加蓋收款單位發(fā)票專用章通用手工發(fā)票發(fā)票辨別一般用于招待費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)等服務(wù)性金額小于 100元服務(wù)的開票通用定額發(fā)票 — 舊版發(fā)票辨別110元為紅色， 20元為綠色， 50元為藍(lán)色， 100元為紫色。前款不清 ,后款不借出差借款的一定要提供分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的出差申請復(fù)印件，原件報銷時使用。② 備用金借款是指員工因公務(wù)須以現(xiàn)金支付相關(guān)款項(xiàng)，須由員工向公司借支一定額度現(xiàn)金，主要包括：車輛費(fèi)用、索賠運(yùn)費(fèi)等，在一定期限內(nèi)用作業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金。在報銷金額位數(shù)前或后沒有金額的單位前全部加 “零 ”或 “164。出差過程中發(fā)生的招待費(fèi)，也要填寫招待費(fèi)申請單216。若出差前不能確定費(fèi)用，則出差后填寫 《 異常費(fèi)用審批單 》 。常見的日常費(fèi)用報銷及注意事項(xiàng)差旅費(fèi) —— 交通問題員工報到路費(fèi)處理普通員工出差往返機(jī)票的處理高鐵轉(zhuǎn)車及產(chǎn)生住宿的處理216。216。如果出差申請分管領(lǐng)導(dǎo)已簽字，根據(jù)公司業(yè)務(wù)授權(quán)管理辦法，分管領(lǐng)導(dǎo)可以不用在報銷單上簽字 一般員工出差報告，部門負(fù)責(zé)人簽字；部門負(fù)責(zé)人出差，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。比如：部門周轉(zhuǎn)金、差旅費(fèi)、車輛維修保養(yǎng)費(fèi)等。必須由對方開具合格的發(fā)票，以及正確的匯
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