【正文】 采購人員（ 未審核 ） c) 修改 采購人員（ 未審核 ） d) 審核 采購主管、 Boss 打印輸出 操作完成 擴(kuò)展路徑 系統(tǒng)根據(jù)條件判斷是否有供應(yīng)商的信息，如果沒有，顯示 為空，否則顯示我們要查詢的信息。 添加一條或多條采購請購從表 審核： 沒有影響到其它的表，但是采購詢價(jià) 或采購訂單可以引用！ 反審核： 采購請購單據(jù)沒有被引用則可被反審核，如果被采購詢價(jià)單或者采購訂單引用的話就不可以進(jìn)行反審核，除非取消它們之間的引用！ 擴(kuò)展路徑 系統(tǒng)根據(jù)條件判斷是否有需要維護(hù)的信息，如果沒有，顯示為空，否則顯示我們要查詢的信息。供應(yīng)商主文件設(shè)定為各套系統(tǒng)所共用。 10. 地區(qū) 供應(yīng)商所在地區(qū) 考慮成本、時(shí)間、運(yùn)輸?shù)膯栴} 11. 英文名稱 12. 基本信 息（。） 43. 期初預(yù)付款 實(shí)行 ERP 進(jìn)銷存系統(tǒng)之前的最后記錄的預(yù)付款（即原始紙質(zhì)單據(jù)中的預(yù)付款總數(shù) 企業(yè)應(yīng)該給供應(yīng)商的） 44. 期初應(yīng)付款 實(shí)行 ERP 進(jìn)銷存系統(tǒng)之前的最后記錄的應(yīng)付款（即原始紙質(zhì)單據(jù)中的應(yīng)付款總數(shù) 企業(yè)應(yīng)該給供應(yīng)商的） 45. 期末預(yù)付款 (下采購訂單后向供應(yīng)商付的預(yù)付定金 ) 46. 期末應(yīng)付款 (總賬款 期末預(yù)付款 ) 47. 未開票金額（不做訂單 隱藏不顯示） 48. 預(yù)付賬款科目（ 不做科目 ） 49. 應(yīng)付賬款科目 50. 應(yīng) 付暫估科目 51. 地址（。使利益最大化 優(yōu)先級 高 主要參與者 采購員 前置條件 登錄系統(tǒng)點(diǎn)擊采購詢價(jià) 后置條件 ERP 系統(tǒng)的維護(hù)，更新、 BUG 的管理 輸入 基本數(shù)據(jù) : ：在供應(yīng)商資料中存在 (可手動輸入 ,也可雙擊查詢并取值 ,如沒有 ,可進(jìn)行添加 .) ：可填可不填（ 由供應(yīng)商主文件設(shè)定 ,有的就顯示相對應(yīng)的地址 ,沒有可不顯示 .） ： =當(dāng)前日期并且單據(jù)日期 (判斷此單據(jù)的有效期 ,過了日期 ,此單據(jù)作廢 .默認(rèn)為當(dāng)前日期 ) ：是或否 (含稅的話可影響單價(jià) .未稅按原來的建議售價(jià) ,默認(rèn)未稅， 根據(jù)該供應(yīng)商的最近采購入庫單這個(gè)商品 ,沒有最近交易記錄， 可由物料主文件帶入 ， ) (必填 ,可 手動輸入 ,可日型控件 ,判斷此單據(jù)的開出日期 ) 6．單據(jù)號碼：單據(jù)開出日期自動帶入 (由單據(jù)日期帶出 ,為 8位數(shù)的日期加 3 位數(shù)的流水碼 ) ：默認(rèn)人民幣（ RMB） (默認(rèn) 1:1) (其他情況說明 ) 10. 送貨地址 (由供應(yīng)商主文件帶入 ,可不填 ) :當(dāng)前登錄用戶 (必填 ,可手動輸入 ,可在部門設(shè)定信息進(jìn)行取值 ,不存在 ,可添加 ) (當(dāng)前操作者 ) (采購人員所屬部門自動帶入 ,也可手動輸入 ,必填 ) (與該供應(yīng)商所有產(chǎn)品最近的交易 記錄 ) (轉(zhuǎn)單的來源 ) (轉(zhuǎn)單的來源 ) （ 引用所有類別表，可區(qū)分唯一，避免重復(fù)。數(shù)量可更改。 ，則必須選擇指定的倉庫 ，供應(yīng)商則會被帶出，因?yàn)橹暗膯螕?jù)里面有包含的有。 E． 訂單的單況改為未結(jié)案， 如果復(fù)審核后，采購入庫數(shù)量還是大于采購訂單數(shù)量，則采購訂單數(shù)量依舊還是不會發(fā) 生變化，依舊是負(fù)數(shù)。 業(yè)務(wù)規(guī)則 特殊需求（補(bǔ)充說明） 、 預(yù) 付 款用例 預(yù)付款單 編號 FK001 用例名稱 預(yù)付款單 具體描述 在采購訂單審核后，預(yù)付款單是類似定金的單據(jù) 優(yōu)先級 高 參與者 財(cái)務(wù)人員 前置條件 財(cái)務(wù)人員登陸、有相應(yīng)的權(quán)限；（采購訂單 已復(fù)核、未結(jié)案、原單帳款歸屬與當(dāng)前應(yīng)付沖款單的供應(yīng)商相同 ） 后置條件 填寫數(shù)據(jù)、保存、審核；后臺有一系列操作（下面有說 明） 輸入 基本信息： 主表： 1．供應(yīng)商（必填，有選項(xiàng)的） 2．單據(jù)日期（自動生成，獲取服務(wù)器當(dāng)前時(shí)間） 3．單據(jù)號碼（自動生成，由服務(wù)器時(shí)間加上三位流水號 主鍵 ） 4．幣別（必填，默認(rèn)、確認(rèn)是 人民幣） 5．結(jié)算方式一（轉(zhuǎn)賬：主要是以金額為主 注：不能為負(fù)數(shù)；導(dǎo)航者可以輸入負(fù)數(shù)） 6．結(jié)算方式二（匯票：主要是以金額為主） 7．結(jié)算方式三（現(xiàn)金：主要是以金額為主） 8．匯率（默認(rèn) 也就是 只有人民幣） 所屬部門（是由供應(yīng)商自動帶出的） 制單人 員（當(dāng)前登陸用戶，不可編輯） 1所屬項(xiàng)目 1復(fù)核人員 (登陸用戶，不可編輯 ) 從表 ：（主鍵 是 聯(lián)合主鍵 ） 行號（ 主鍵 ） 主表單據(jù)號（不顯示 主鍵 ） 1． 預(yù)付金額 （應(yīng)等于主表的三種結(jié)算方式之和，要手動編輯） 2． 預(yù)付 余 額 （在新增的時(shí)候，值與預(yù)付金額相等，但后面應(yīng)付沖款取用而減少，不可編輯） 3．來源類別（默認(rèn)是采購訂單） 4．來源單號（來源于采購訂單單號） 5．摘要（注釋該條明細(xì)記錄） 6．自定義 欄 1（用作標(biāo)題） 7．自定義欄 2 8．備注（注釋整張單據(jù)） 輸出 主表新增一條記錄、從表新增一條記錄；可修改預(yù)付金額 基本路徑 1 采購訂單已審核 2 新增預(yù)付款單 3 編輯預(yù)付款單的信息（預(yù)付信息是手動填寫的） 4 新增 5 刪除 6 修改 7 保存 8 審核 擴(kuò)展路徑 1 新增 來源單號：采購訂單 條件：必須是在采購訂單審核之后，加上采購訂單還未結(jié)案 操作：必填的字段必須填寫完成，有選項(xiàng)的字段必須選對；由于預(yù)付款單不能轉(zhuǎn)單過來，只能手動填寫；所以來源單號是根據(jù)供應(yīng)商、采購訂單的單別再加 上還未結(jié)案作為條件來查詢采購訂單 2 保存： 條件：必填的字段必須填寫完 操作：添加一條預(yù)付款單主表記錄 添加一條或多條預(yù)付款單明細(xì)記錄 本身單別：預(yù)付款單 3 刪除 條件：該預(yù)付款單還未被應(yīng)付款單引用，審核狀態(tài)還是在未審核狀態(tài)下；刪除條件是預(yù)付款單單號、行號 操作：刪除一條或多條預(yù)付款單明細(xì)記錄（優(yōu)先）（條件：預(yù)付款單單號、行號） 刪除一條預(yù)付款單主表記錄 （條件：預(yù)付款單單號） 4 修改： 條件：審核狀態(tài)還是在 未審核狀態(tài)下，點(diǎn)擊“修改”操作 操作：在保存后修改時(shí)，供應(yīng)商、單據(jù)號碼、幣別、制單人員是不準(zhǔn)修改的；再次保存后，數(shù)據(jù)庫要修改對應(yīng)的數(shù)值； 3 審核： 條件：是單據(jù)在保存狀態(tài)下執(zhí)行的操作 操作：供應(yīng)商主文件的期末預(yù)收金額改變 修改預(yù)付款單主表的審核狀態(tài)、審核人 5 反審核： 條件：是單據(jù)在審核狀態(tài)下執(zhí)行的操作 操作：預(yù)付款單主表的審核狀態(tài)為未審核、審核人為空 異常處理 業(yè)務(wù)規(guī)則 從表中的 預(yù)付金額 =主表中的三種付款方式之和 新增時(shí)： 預(yù)付 余 額 =預(yù)付金額 沖款時(shí)：預(yù)付余額 =預(yù)付 余 額 取用預(yù)付金額 供應(yīng)商主文件的期末預(yù)收金額 =原金額 +預(yù)付金額 特殊需求（補(bǔ)充說明） 主表中的供應(yīng)商字段是可穿透查詢的，查詢供應(yīng)商信息 從表中的來源單號字段也是可以穿透查詢，查詢采購訂單信息 采購?fù)素浻美? 編號 PU15 具體描述 主要用于，對供貨商貨物的不滿意，然后退貨的操作 優(yōu)先級 高 角色 采購人員 前置條件 登陸系統(tǒng) 后置條件 顯示操作后的結(jié)果 輸入 基本信息： 1. 供應(yīng)商 (必填 ) 2. 單據(jù)日期 (必填 ) 3. 單據(jù)號碼 (必填，只讀，根據(jù)單據(jù)日期來更改 ) 4. 送貨地址 (根據(jù)供應(yīng)商自動帶出，也可以自己寫 ) 5. 單價(jià)是否含稅 (必填 ,如果有轉(zhuǎn)單，根據(jù)轉(zhuǎn)單的來，如果沒有，根據(jù)供貨商的來 ) 6. 幣別 (必填，根據(jù)，轉(zhuǎn)單的過來，默認(rèn) RMB，不可選擇 ) 7. 倉庫 (必填，根據(jù)轉(zhuǎn)單的來，沒有自己選擇 ) 8. 匯率 (必填，根據(jù)轉(zhuǎn)單的來，默認(rèn)為幣別的比例 ) 9. 重現(xiàn)出庫 (必填 ,1 為是 ,0為否 ) 10. 采購人員 (必填 ) 11. 所屬部門 (采購人員的所屬部門 ) 12. 制單人員 (必填，只讀，為當(dāng)前登陸人員 ) 13. 復(fù)核人員 (必填，復(fù)核人員 ) 14. 賬款歸屬 (必填，根據(jù)轉(zhuǎn)單來，沒轉(zhuǎn)單，就為供貨商的賬款歸屬， 導(dǎo)航者中，根據(jù)轉(zhuǎn)單來業(yè)是供貨商的賬款歸 屬 ) 15. 付款條件 (必填 ,1,貨到， 2次月， 3 月結(jié)， 4其他 付款條件的更改，都應(yīng)該為賬款歸屬對象的操作，但是導(dǎo)航者中是單據(jù)的供貨商的操作 ) 16. 付款條件的天數(shù) (必填，數(shù)字 ) 17. 付款條件的其他 18. 付款日期 (必填 公式：如果貨到 :單據(jù)日期 +貨到 N天 ,如果次月 : 付款日期 =帳款月份 +1+次月 N 天（若設(shè)為次月 0 天，則取帳款月份當(dāng)月的最后一天） ) 19. 賬款月份 (必填 公式： 單據(jù)日期 每月結(jié)帳日，帳款月份 =單據(jù)月份 +1 單據(jù)日期 =每月結(jié)帳日，帳款月份 =單據(jù)月份 ) 20. 自定義欄 1 21. 自定義欄 2 22. 備注 明細(xì)信息： 1. 欄號 (必填， 1 累加 ) 2. 物料編 號 (必填 ) 3. 數(shù)量 (必填 0 導(dǎo)航者中可以小于 0，但不