公司oa系統(tǒng)財務流程審批管理暫行辦法(存儲版)
【正文】 付息申請 借款 補助 交通費 費 招待費 差旅費 固定資產采購 其他 經營性商品 采購（ 無 預收款） 經營性商品 采購（有預收款） 1 產品研發(fā)費用 1 福利性 申請 1 預算外特批 1 內部 轉賬 低值易耗品攤銷 出差返回 后 2 個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。其他臨時借款，如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報帳 。 借款申請記錄自動生成 ， 付款記錄每天供財務部 經理和總經理以上領 導查閱 ⑵補助申請流程 補助人員提出申請 部門負責人審批 主管領導審批 財務經理審核 總經理審批 出納 ⑶ 交通費 費審批流程 報銷申請 部門負責人審批 主管領導審批 財務經理審核總經理審批 出納 ⑷招待費申請流程 報銷申請 部門負責人審批 主管領導審批 財務經理審核總經理審批 出納 ⑸差旅費用報銷流程 出差申請 部門負責人審批 確定出差要求 — 申請出差費用報銷 部門負責人審批 主管領導審批 財務經理審核 總經理審 批 出納 ⑹固定資產采購流程 購買申請 — 部門負責人審批 固定資產管理部門審批 上級領導審批 供應商確定 信息反饋 總經理審批 購買入庫 ⑺低值易耗品費用報銷流程 購買申請 — 部門負責人審批 固定資產管理部門審批 上級領導審批 供應商確定 信息反饋 總經理審批 購買入庫 ⑻一般費用報銷 三、 報銷管理 實行費用發(fā)生后隨時報銷制度。出差人員在出差回公司后的第二天，向財務部門報銷有關費用 。
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