營業(yè)廳帳務(wù)管理規(guī)定及相關(guān)操作流程(doc20)(存儲版)
【正文】 截止日期需要順延的情況，嚴格按照公司 渝有網(wǎng)發(fā) [2020]93 號文件規(guī)定執(zhí)行，為 保護用戶利益和維護企業(yè)權(quán)益 ，提高服務(wù)質(zhì)量。 終端設(shè)備按營業(yè)日報表中數(shù)字業(yè)務(wù)開通、增開通數(shù)量、模擬轉(zhuǎn)換數(shù)量、設(shè)備更換數(shù)量，進行設(shè)備的結(jié)算。 副值班長 在設(shè)備到貨入庫后 立即填寫《 XXXX 表》建帳。 營業(yè)廳發(fā)票管理 員根據(jù)營業(yè)員每天的日受理 發(fā)票 對帳，逐項核實。與發(fā)票管理員交接時，需填寫《 XX 報表》（或在 XX 表的 XX 處注明 XX 項目（現(xiàn)金、支票、信和卡）及金額），由營業(yè)員與發(fā)票管理員雙方簽字確認。營業(yè)員每天必須將自己所涉及的營業(yè)廳款項交清后離開營業(yè)廳，做到日清。 日扎帳時間規(guī)定： 營業(yè)時間結(jié)束后，營業(yè)員扎出一天的各類款 項，并在交款日報單上注明總金額（包括現(xiàn)金、支票、信用卡等）并簽名確認；做到日清。注意數(shù)據(jù)不得有修改。核對營業(yè)員《營業(yè)受理日結(jié)帳清單合計》的 起止時間是否首尾相連 ，核對《營業(yè)員日交款清單》、《營業(yè)受理日結(jié)帳清單合計》、《營業(yè)交款日報單》 總金額是否一致 ，營業(yè)員所 收款項總金額是否與報表一致 ， 與 營業(yè)員確認后在《營業(yè)廳員工賬務(wù)日清月結(jié)表》上雙方簽字確認，數(shù)據(jù)修改的營業(yè)員蓋手印確認。 營業(yè)員領(lǐng)用終端應(yīng)在《 XXX 表》上簽字，置換和退機應(yīng)填寫《 XXXX 表》 營業(yè)員領(lǐng)用 、 置換和退機， 在《 XX表》上 簽字 確認，由副值班長留檔，作為盤點和對帳時的依據(jù)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 3 四、 發(fā)票領(lǐng)用 管理 參照公司計財部渝有網(wǎng)發(fā)［ 2020］ 96號 文件，關(guān)于《重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有線公司發(fā)票管理實施細則》要求，逐級發(fā)放發(fā)票和逐級稽核、回收發(fā)票。值班長可以在一定金額內(nèi)直接處理 ， 提高工作效率。 客戶提出爭議 值班長權(quán)限內(nèi)的直接處理并填寫《營業(yè)廳賬務(wù)調(diào)賬明細表》 值班長了解并核實情況 值班長權(quán)限以外的填寫《 綜合營帳帳務(wù)調(diào)整 /業(yè)務(wù)回退申請表 》 報營業(yè)科審批后再交由市場部業(yè)務(wù)支撐科處理 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5 五 . 收入進行 因銀行管理因素， 在不影響顧客的情況下，每日 4 點 30 時開始按帳務(wù)結(jié) 算程序要求， 清點貨款、票據(jù)、下帳、結(jié)帳、寫好交款單 ，當(dāng)班營業(yè)員填寫進行申請單， 由當(dāng)班者將貨款和進行單 交 **，雙方確認無誤簽字確認，由 **進行，將進行單 1 交與值班長保管， ，交現(xiàn)金和進行單交由 *****進行，并將回單 1 交值班長 ， 遞交財會，做到帳貨相符，無差錯。 對于 4： 30至 5： 30的營業(yè)收入，填寫進行單與現(xiàn)金交由值班長統(tǒng)一鎖進保險柜。 數(shù)字電視與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帳務(wù)調(diào)整權(quán)限， 6個月以內(nèi)的（含 6 個月）由值班長先行處理，后填寫《營業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細表》。 按照以舊換新的原則，嚴格控制收費員領(lǐng)用發(fā)票的數(shù)量（注：上半年一次領(lǐng)用每人最多不超過五本，下半年一次領(lǐng)用每人最多不超過兩本，清戶階段每人不超過一本）。 副值班長 及時（每天 /周） 盤點終端設(shè)備庫存量 ， 清 點實物是否與報表一致。賬務(wù)人員每天填寫銀行進帳單進銀行（現(xiàn)金、支票、信用卡分別填寫進帳單），每日按匯總的現(xiàn)金或支票填據(jù)現(xiàn)金繳款單，送交銀行指定收款人員，銀行人員需在營業(yè)廳交接登記簿上簽字確認， 支票與銀行的交接還需單獨填寫《營業(yè)廳支票交接登記簿》，與銀行單獨交接簽字。如當(dāng)天存在借款，必須由值班長簽字確 認。 營業(yè)尾款保管規(guī)定： 每日下午定時大鈔交款銀行后，營業(yè)員下班須交清所有尾款才能離開營業(yè)廳；賬務(wù)人員須收取營業(yè)員的尾款后，統(tǒng)一放入專用保險柜保管，營業(yè)廳值班長不定期進行抽查營業(yè)尾款的管理情況。 一． 營業(yè)款管理規(guī)定 交（收）營業(yè)款規(guī)定： 營業(yè)員定時向營業(yè)廳 發(fā)票管理員 交（收）營業(yè)款。發(fā)票管理 員至少每周抽查一次營業(yè)員的尾款及備用金，并有書面抽查記錄。繳款金額與 發(fā)票查詢結(jié)果 一致。每周編制周匯總表，每月編制月匯總表報 營業(yè)科發(fā)票管理員 處。 營業(yè)廳 發(fā)票管理
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