【正文】 外匯兌換率變動之影響 會計年終之現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 幣種 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 （ 2）伊利相關財務數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負債表 會計年度 20201231 20201231 20201231 貨幣資金 1,771,591, 2,774,432, 4,113,466, 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 125,809, 22,978, 1,000, 應收賬款 204,955, 196,978, 217,978, 預付款項 497,010, 283,946, 568,839, 其他應收款 299,179, 83,111, 91,568, 應收關聯(lián)公司款 應收利息 應收股利 存貨 1,737,371, 2,020,365, 1,835,651, 其中：消耗性生物資產(chǎn) 一年內到期的非流動資產(chǎn) 37, 其他流動資產(chǎn) 36,012, 2,782, 流動資產(chǎn)合計 4,635,918, 5,417,862, 6,831,285, 可供出售金融資產(chǎn) 21,334, 7,409, 13,351, 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 390,432, 515,972, 386,835, 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 4,407,399, 5,007,185, 5,109,208, 在建工程 472,011, 258,200, 226,579, 工程物資 31,679, 1,587, 1,235, 固定資產(chǎn)清理 305, 479, 15, 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 50,751, 87,290, 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 179,692, 224,722, 265,229, 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 16,663, 10,247, 1,932, 遞延所得稅資產(chǎn) 18,462, 286,070, 229,179, 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 5,537,982, 6,362,626, 6,320,858, 資產(chǎn)總計 10,173,900, 11,780,488, 13,152,143, 短期借款 890,904, 2,703,000, 2,684,879, 交易性金融負債 應付票據(jù) 20,350, 300,545, 358,740, 應付賬款 2,153,576, 2,867,701, 3,406,822, 預收款項 879,757, 1,284,599, 862,146, 應付職工薪酬 304,888, 298,589, 692,667, 應交稅費 212,237, 382,553, 242,755, 應付利息 1,290, 1,656, 1,284, 應付股利 9,443, 9,440, 9,440, 其他應付款 1,004,272, 1,024,475, 1,193,347, 應付關聯(lián)公司款 一年內到期的非流動負債 34,919, 93,574, 70,851, 其他流動負債 流動負債合計 5,087,165, 8,201,028, 9,037,426, 長期借款 94,629, 54,629, 109,729, 應付債券 長期應付款 118,629, 66,101, 24,340, 專項應付款 33,646, 33,617, 33,553, 預計負債 3,000, 遞延所得稅負債 3,060, 2,155, 1,862, 其他非流動負債 129,536, 195,387, 232,292, 非流動負債合計 379,501, 351,890, 404,778, 負債合計 5,466,667, 8,552,918, 9,442,204, 實收資本（或股本） 666,102, 799,322, 799,322, 資本公積 2,792,663, 2,649,196, 2,655,236, 盈余公積 394,653, 406,917, 406,917, 減：庫存股 未分配利潤 359,468, 1,066,173, 418,513, 少數(shù)股東權益 494,344, 438,307, 266,977, 外幣報表折算價差 1, 非正常經(jīng)營項目收益調整 歸屬母公司所有者權益（或股東權益） 4,212,888, 2,789,262, 3,442,961, 所有者權益（或股東權益）合計 4,707,233, 3,227,570, 3,709,938, 負債和所有者（或股東權益）合計 10,173,900, 11,780,488, 13,152,143, 備注 利潤表 會計年度 20201231 20201231 20201231 一、營業(yè)收入 19,359,694, 21,658,590, 24,323,547, 減：營業(yè)成本 14,347,272, 15,849,142, 15,778,073, 營業(yè)稅金及附加 82,608, 121,515, 108,832, 銷售費用 3,911,268, 5,532,389, 6,496,091, 管理費用 884,390, 1,915,430, 1,190,963, 堪探費用 財務 費用 29,153, 14,454, 22,402, 資產(chǎn)減值損失 17,439, 295,682, 76,895, 加：公允價值變動凈收益 投資收益 2,880, 20,014, 15,125, 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 14,262, 影響營業(yè)利潤的其他科目 二、營業(yè)利潤 84,682, 2,050,011, 665,413, 加：補貼收入 營業(yè)外收入 121,434, 218,705, 209,232, 減：營業(yè)外支出 99,724, 124,336, 62,769, 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 10,334, 17,176, 15,641, 加：影響利潤總額的其他科目 三、利潤總額 106,392, 1,955,643, 811,876, 減：所得稅 110,955, 218,932, 146,608, 加：影響凈利潤的其他科目 四、凈利潤 4,563, 1,736,710, 665,268, 歸屬于母公司所有 20,599, 1,687,447, 647,659, 者的凈利潤 少數(shù)股東損益 15,214, 49,263, 17,608, 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 備注 現(xiàn)金流量表 報告年度 20201231 20201231 20201231 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 24,166,312, 24,455,848, 28,829,302, 收到的稅費返還 89,148, 96,887, 17,342, 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 150,798, 364,810, 393,277, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 24,406,260, 24,917,547, 29,239,922, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 20,951,034, 21,935,941, 24,057,019, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,082,945, 1,193,621, 1,430,490, 支付的各項稅費 1,073,931, 1,264,468, 1,412,665, 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 520,217, 340,940, 310,920, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 23,628,129, 24,734,971, 27,211,095, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 778,130, 182,575, 2,028,826, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資收到的現(xiàn)金 800, 17,265, 取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,544, 34,264, 1,244, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 20,333, 16,013, 7,605, 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 3,919, 2,939, 收到其他與 投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 26,597, 53,217, 26,115, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1,041,179, 820,296, 571,454, 投資支付的現(xiàn)金 377,631, 142,500, 92,503, 取得子公司及其他營業(yè)單位支付 56,345, 的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 77,580, 投資活動現(xiàn)金流出小計 1,475,156, 962,796, 741,537, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,448,559, 909,578, 715,421, 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 1,379,008, 10,823, 14,230, 取得借款收到的現(xiàn)金 1,166,000, 3,328,000, 2,619,803, 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 73,738, 籌資活動現(xiàn)金流入小計 2,618,747, 3,338,823, 2,634,033, 償還債務支付的現(xiàn)金 1,053,000, 1,555,904, 2,663,000, 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 133,963, 67,915, 69,173, 支付其他與籌資活動 有關的現(xiàn)金 2,229, 籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,189,192, 1,623,819, 2,732,173, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,429,554, 1,715,004, 98,139, 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 376, 44, 1, 四 (2)、其他原因對現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 759,503, 988,045, 1,215,264, 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,012,088, 1,771,591, 2,759,637, 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,771,591, 2,759,637, 3,974,901, 附注： 將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 凈利潤 4,563, 1,736,710, 665,268, 加：資產(chǎn)減值準備 17,439, 295,682, 76,895, 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 399,067, 501,993, 480,526, 無形資產(chǎn)攤銷 10,065, 8,911, 9,500, 長期待攤費用攤銷 5,959, 6,917, 1,493, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失 3,604, 12,106, 10,605, 固定資產(chǎn)報廢損失 公允價值變動損失 財務費用 45,408, 32,471, 58,929, 投資損失 2,880, 20,014, 15,125, 遞延所得稅資產(chǎn)減少 2,425, 267,608, 56,891, 遞延所得稅負債增加 2,161, 904, 1,183, 存貨的減少 234,351, 483,616, 129,330, 經(jīng)營性應收項目的減少 243,535, 498,514, 243,536, 經(jīng)營性應付項目的增加 311,650, 1,060,762, 799,232, 其他 464,770, 274,069, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2 778,130, 182,575, 2,028,826, 不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況 現(xiàn)金的期末余額 1,771,591, 2,759,637, 3,974,901, 減：現(xiàn)金的期初余額 1,012,088, 1,771,591, 2,759,637, 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 加：其他原因對現(xiàn)金的影響 2 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 759,503, 988,045, 1,215,264, 備注 （ 3）光明乳業(yè)相關財務報表 資產(chǎn)負債表 會計年度 20201231 20201231 202