總部制定一般物資采購供應業(yè)務流程(存儲版)
【正文】 物資積壓或影響生產建設的，追究提報單位和審核部門責任。 物資裝備部確定總部集中儲備和區(qū)域聯(lián)合儲備的物資范圍，分（子）公司對范圍外物資實行一級儲備，統(tǒng)一儲備率達到80%以上。預付款、分期付款等特殊付款方式按權限和財務有關規(guī)定審批。 經(jīng)檢驗不符合合同約定質量技術要求的物資，按照規(guī)定辦理讓步接收、退貨、索賠等事宜。 物資供應部門對長周期重要設備、材料組織實施過程監(jiān)造，確定監(jiān)造方式，簽訂監(jiān)造協(xié)議，落實監(jiān)造責任人。物資供應部門至少每月開展一次主要物資的市場供求形勢及價格走勢商情分析，并形成報告。 物資供應部門建立動態(tài)、電子化的供應商考核臺賬，從價格、質量、交貨期、售后服務等方面對供應商進行動態(tài)量化考核。 總部直接集中采購物資在總部直接集中采購供應商名單內選擇供應商，特殊情況報物資裝備部主任審批。年度需求計劃中生產用原輔料計劃須至少提前60天、檢修物資計劃須提前120天提報，季度計劃須提前30天提報，月度計劃須提前15天提報,其中長周期關鍵設備應根據(jù)合理的制造周期及早提報；工程建設物資需求計劃按照施工網(wǎng)絡進度控制圖相應提前提報，準確率達到95%以上。物資裝備部1 檢查股份分（子）公司物資采購管理辦法。 物資裝備部確定總部集中儲備和區(qū)域聯(lián)合儲備的物資范圍，分（子）公司對范圍外物資實行一級儲備，統(tǒng)一儲備率達到80%以上。股份公司總部直接集中采購貨款，委托中國石化集團財務有限公司實行內部轉賬結算。 合同簽訂人按照規(guī)定權限和經(jīng)法律事務部審定的標準合同文本與供應商簽訂物資采購合同。 物資供應部門建立動態(tài)、電子化的供應商考核臺賬，從價格、質量、交貨期、售后服務等方面對供應商進行動態(tài)量化考核。 物資需求計劃提報單位提報計劃時不得指定供應商，對獨家代理、專有、專利等特殊產品應提供相應的資料，履行審批程序。 物資采購合同不符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內部規(guī)章制度的要求，造成損失。 物資采購供應不及時、采購物資質量不能滿足生產技術要求,影響正常生產建設。 追求物資采購性能價格比最優(yōu)和總成本最低。3 合規(guī)目標 物資采購競爭有序、過程公開、行為規(guī)范，符合國家法律法規(guī)。 分（子）公司層層設庫、重復儲備,致使庫存資源不能共享、儲備資金占用大、倉儲費用高。 各分（子）公司授權一個物資供應部門對物資計劃、供應商、價格、質量、儲備等實行歸口管理，對生產建設物資實施集中采購，實行供應與管理結合。 總部直接集中采購物資在總部直接集中采購供應商名單內選擇供應商，特殊情況報物資裝備部主任審批。分（子）公司物資供應部門不得突破物資裝備部發(fā)布的采購指導價格，特殊情況需報物資裝備部批準。 物資供應部門、質量檢驗部門根據(jù)確定的范圍，組織對到貨的必檢物資進行質量檢驗，判定質量狀況，出具質量檢驗報告書；對驗證放行的物資，檢查質量保證書或合格證等證明文件，并登記留存。預付款、分期付款等特殊付款方式按權限和財務有關規(guī)定審批。 物資裝備部對各分(子)公司實施季度物資供應管理績效考核；分（子）公司要將物資需求計劃管理、供應商管理、儲備管理等關鍵指標納入經(jīng)濟責任制考核，獎懲兌現(xiàn)。 物資供應部門實行計劃、采購、質檢、合同審核、貨款支付等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督的分段管理模式。分（子）公司經(jīng)辦審批3 檢查是否有指定供應商現(xiàn)象；對獨家、專有、專利等特殊商品采購，是否經(jīng)批準。物資裝備部分（子）公司經(jīng)辦審批2 檢查是否按規(guī)定選擇供應商。物資裝備部分（子）公司3 檢查采購價格確定依據(jù)。分（子）公司5 檢查物資采購合同。倉儲保管人員對符合合同要求的合格物資辦理驗收入庫。股份公司總部直接集中采購貨款，委托中國石化集團財務有限公司實行內部轉賬結算。 對必須儲備的物資，物資供應部門組織制定合理的儲備定額，并結合物資需求和市場行情定期進行優(yōu)化調整。 物資裝備部在電子商務和ERP系統(tǒng)上建立庫存信息共享平臺，對分（子）公司庫存物資調度調劑使用。總部相關部門分（子）公司審計部門監(jiān)察部門物資供應部門4 檢查物資采購專項審計報告和效能監(jiān)察報告。(子)公司實施季度物資供應管理績效考核；分（子）公司要將物資需求計劃管理、供應商管理、儲備管理等關鍵指標納入經(jīng)濟責任制考核，獎懲兌現(xiàn)。分（子）公司物資供應部門相關業(yè)務部門3 檢查庫存動態(tài)分析報告。 對企業(yè)生產建設有重要影響的緊缺物資，可以采取預付款等方式優(yōu)先安排采購資金。物資裝備部分（子）公司物資供應部門質量檢驗部門倉儲及需用單位4 檢查交接手續(xù)是否有相關部門經(jīng)辦人員簽字確認。物資裝
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