【正文】 下下下4: 下下下下下圖是財(cái)政待分指標(biāo)調(diào)整為處室待分指標(biāo)的數(shù)據(jù)流程圖，對(duì)其描述如下：1）預(yù)算處指標(biāo)專管員錄入處室指標(biāo)追加單，提交到審核人；2）指標(biāo)審核人審核指標(biāo)單據(jù)；3）指標(biāo)審核人審核后的指標(biāo)單據(jù)返回給指標(biāo)經(jīng)辦人，經(jīng)辦人生效指標(biāo)。3）預(yù)算處指標(biāo)專管員調(diào)減完畢后，提交給預(yù)算處分管處長(zhǎng)進(jìn)行審核、確定；4）預(yù)算處分管處長(zhǎng)審核完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)調(diào)減指標(biāo)生效。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 36 業(yè)務(wù)流程下下下下下下下下下下下下下下 下下下下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專專專專專專專專專專專上圖是處室待分指標(biāo)劃轉(zhuǎn)管理業(yè)務(wù)流程圖，其業(yè)務(wù)流程描述如下：1) 劃出處室專管員為將本處室待分指標(biāo)調(diào)整到劃入處室，錄入處室指標(biāo)調(diào)劑通知單； 2) 劃出支出處分管處長(zhǎng)審核處室指標(biāo)調(diào)劑通知單；3) 預(yù)算處指標(biāo)專管員和預(yù)算處分管處長(zhǎng)審核處室指標(biāo)調(diào)劑通知單，；4) 預(yù)算處指標(biāo)專管員在系統(tǒng)中下達(dá)一個(gè)新的處室待分指標(biāo)給劃入處。 部門待分指標(biāo)追加 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號(hào)：BRZB0401部門待分指標(biāo)來(lái)源于處室待分指標(biāo)，從處室待分指標(biāo)分配形成部門待分指標(biāo)。 業(yè)務(wù)流程下下下下 下下下下下下下下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專專專上圖是處室內(nèi)部門待分指標(biāo)調(diào)整管理業(yè)務(wù)流程圖，其業(yè)務(wù)流程描述如下：財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 41 1）業(yè)務(wù)處待分指標(biāo)調(diào)劑單2）支出處專管員為調(diào)整部門待分指標(biāo)，錄入部門指標(biāo)調(diào)劑通知單； 3）支出處分管處長(zhǎng)審核部門指標(biāo)調(diào)劑通知單；如果是類級(jí)科目的調(diào)整，需要由預(yù)算處審核。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 44 部門待分指標(biāo)形成的單位可執(zhí)行指標(biāo) 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號(hào)：BRZB0404部門待分指標(biāo)是不能馬上執(zhí)行的，需要確定到具體的預(yù)算單位后才能執(zhí)行，因此需要把部門待分指標(biāo)分配到各個(gè)單位形成可執(zhí)行指標(biāo)。 業(yè)務(wù)流程下下下下 下下下下下下下下下下 下下下下下專專專專專專專專專專專專上圖是單位指標(biāo)跨類項(xiàng)目調(diào)整管理業(yè)務(wù)流程圖，其業(yè)務(wù)流程描述如下：1) 業(yè)務(wù)處專管員進(jìn)行指標(biāo)調(diào)整，錄入單位指標(biāo)調(diào)劑通知單；2) 業(yè)務(wù)處分管處長(zhǎng)進(jìn)行審核單位指標(biāo)調(diào)劑通知單；3) 業(yè)務(wù)處專管員在系統(tǒng)中下達(dá)指標(biāo)；4) 系統(tǒng)下達(dá)操作之后，賬務(wù)核算系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)指標(biāo)追加追減通知單，生成指標(biāo)賬；財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 47 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下2: 下下下3: 下4: 下下下下下1）指標(biāo)經(jīng)辦人錄入單位指標(biāo)單；2）指標(biāo)經(jīng)辦人將單位指標(biāo)單提交到審核人；2）審核人審核單位指標(biāo)單；4）審核人審核通過(guò)單位指標(biāo)單，指標(biāo)經(jīng)辦人將審核通過(guò)的指標(biāo)生效； 業(yè)務(wù)規(guī)則編號(hào)：BRZB0501RULE01如果指標(biāo)的調(diào)整涉及到類級(jí)功能科目的調(diào)整需將變動(dòng)通知單發(fā)送至預(yù)算處指標(biāo)管理崗審核； 預(yù)算單位類內(nèi)項(xiàng)目調(diào)整 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號(hào)：BRZB0502同一預(yù)算單位的指標(biāo)在同一個(gè)類（項(xiàng)目歸類）內(nèi)，不同項(xiàng)目之間進(jìn)行調(diào)整。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 51 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下2: 下下下3: 下4: 下下下下下1) 指標(biāo)經(jīng)辦人錄入單位指標(biāo)追減單；2) 指標(biāo)經(jīng)辦人將單位指標(biāo)追減單提交到審核人；3) 審核人審核單位指標(biāo)追減單；4) 審核人審核通過(guò)單位指標(biāo)追減單，指標(biāo)經(jīng)辦人將審核通過(guò)的指標(biāo)生效。 預(yù)算單位管理處室改變指標(biāo)調(diào)整 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號(hào)：BRZB0506年中預(yù)算單位的管理處室發(fā)生變更時(shí)，需要進(jìn)行指標(biāo)的調(diào)整業(yè)務(wù)。 單位間指標(biāo)劃轉(zhuǎn) 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號(hào)：BRZB0504單位間指標(biāo)劃轉(zhuǎn)是指將指標(biāo)從一個(gè)單位劃轉(zhuǎn)到另外一個(gè)單位，改變可執(zhí)行指標(biāo)資金歸屬單位。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 50 業(yè)務(wù)流程下下下下下下下下下下下下下下下 下下下 下下下下下 下下下下下下下下下下下下 下下下專專專專專專專專專專上圖是單位指標(biāo)追減調(diào)整管理業(yè)務(wù)流程圖，其業(yè)務(wù)流程描述如下：1) 支出處專管員進(jìn)入系統(tǒng)查詢需調(diào)減的指標(biāo)，如果指標(biāo)可用金額小于需調(diào)減金額時(shí)，支出處會(huì)通知預(yù)算單位通過(guò)退款或者退用款計(jì)劃等流程補(bǔ)足指標(biāo)。編號(hào)：BRZB0404RULE02從部門待分指標(biāo)形成的單位可執(zhí)行指標(biāo)，在預(yù)算單位計(jì)劃環(huán)節(jié)，申報(bào)計(jì)劃審批必須要經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)處室進(jìn)行審核，然后才由國(guó)庫(kù)處進(jìn)行終審。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 42 部門待分指標(biāo)追減 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號(hào)：BRZB0403部門待分指標(biāo)調(diào)減是指收回部門待分指標(biāo)，將金額恢復(fù)到來(lái)源處室待分指標(biāo)上。 業(yè)務(wù)規(guī)則編號(hào)：BRZB0401RULE01部門待分指標(biāo)的來(lái)源均是處室待分指標(biāo)。 部門待分指標(biāo)管理在預(yù)算安排時(shí)每個(gè)預(yù)算單位均預(yù)留有 5%至 10%的機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)，用于單位的臨時(shí)用款，這些預(yù)留經(jīng)費(fèi)一般情況下由一級(jí)單位進(jìn)行統(tǒng)一管理，一級(jí)單位可以根據(jù)具體情況，將預(yù)留的機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)，分配給各個(gè)需要資金的下級(jí)預(yù)算單位或者一級(jí)單位的本級(jí)。新的財(cái)政待分指標(biāo)屬性應(yīng)該和調(diào)減的處室待分指標(biāo)的屬性相同； 處室待分指標(biāo)調(diào)整為預(yù)算單位可執(zhí)行指標(biāo) 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號(hào)：BRZB0303由于處室待分指標(biāo)是不能馬上執(zhí)行的，需要經(jīng)過(guò)細(xì)化才能執(zhí)行，因此需要把處室待分指標(biāo)分配到各個(gè)單位形成可執(zhí)行指標(biāo)。 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下 3: 下2: 下下下4: 下下下下下1）指標(biāo)經(jīng)辦人錄入處室指標(biāo)調(diào)劑通知單；2）指標(biāo)經(jīng)辦人將處室指標(biāo)調(diào)劑通知單提交到審核人；財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 31 3）審核人審核處室指標(biāo)調(diào)劑通知單；4）審核人審核通過(guò)處室指標(biāo)調(diào)劑通知單，指標(biāo)經(jīng)辦人將審核通過(guò)的指標(biāo)生效。 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下 3: 下2: 下下下4: 下下下下下財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 27 上圖是總指標(biāo)管理的數(shù)據(jù)流程圖，對(duì)其描述如下：1）總指標(biāo)管理員錄入各種指標(biāo)單，提交到審核人；2）指標(biāo)經(jīng)辦人將生成的待審核指標(biāo)上報(bào)給指標(biāo)審核人；3）指標(biāo)審核人審核指標(biāo)單據(jù)；4）指標(biāo)審核人審核后的指標(biāo)單據(jù)返回給指標(biāo)經(jīng)辦人，經(jīng)辦人生效指標(biāo)。（1）錄入財(cái)政待分指標(biāo)追減通知單總指標(biāo)管理員錄入追減信息后形成財(cái)政待分指標(biāo)追減單，送交指標(biāo)審財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 26 核人審核。這種指標(biāo)一般不是可執(zhí)行指標(biāo)，需要經(jīng)過(guò)分配才能執(zhí)行。5）指標(biāo)入賬 對(duì)下達(dá)的總預(yù)算調(diào)整指標(biāo)和部門預(yù)算調(diào)整數(shù)指標(biāo)入賬，生成指標(biāo)賬。 年中指標(biāo)調(diào)整轉(zhuǎn)指標(biāo) 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號(hào)：BRZB0102為使預(yù)算編制數(shù)據(jù)完整反映預(yù)算大盤信息，在預(yù)算編制模塊增加總預(yù)算數(shù)據(jù)的管理，從而保證預(yù)算編制模塊的預(yù)算數(shù)據(jù)覆蓋全部預(yù)算。 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下下下下下下4: 下下下下2: 下下下3: 下下上圖是預(yù)算轉(zhuǎn)指標(biāo)的數(shù)據(jù)流程圖，對(duì)其描述如下：1）預(yù)算管理員下達(dá)總預(yù)算和部門預(yù)算數(shù)據(jù)。 預(yù)算轉(zhuǎn)指標(biāo)管理 年初預(yù)算轉(zhuǎn)指標(biāo) 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號(hào)：BRZB0101年初預(yù)算編制通過(guò)分批和分部下達(dá)，形成年初預(yù)算指標(biāo)。對(duì)于這些指標(biāo)，指標(biāo)管理部門需要保存歸檔，并起正式文件，將預(yù)算指標(biāo)下達(dá)給各預(yù)算單位。 本說(shuō)明書(shū)所描述的內(nèi)容明確指出財(cái)政預(yù)算管理相關(guān)的業(yè)務(wù)流程以及業(yè)務(wù)范圍，確定財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)邊界，并給需求分析階段提供業(yè)務(wù)詳細(xì)說(shuō)明。? 正確性 每一項(xiàng)需求必須準(zhǔn)確地陳述其要開(kāi)發(fā)出的功能。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū)財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 4 前 言 本說(shuō)明書(shū)將基于財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)理解和流程分析，詳細(xì)描述財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求、系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)、范 圍、運(yùn)行 環(huán)境、接口、功能和非功能特性。只有用戶代表才能確定業(yè)務(wù)需求的正確性。本說(shuō)明書(shū)的預(yù)期讀者是：需求提出者、項(xiàng)目經(jīng)理、需求分析員、系統(tǒng)分析員、軟件開(kāi)發(fā)人員。 指標(biāo)在執(zhí)行過(guò)程中，會(huì)出現(xiàn)修改、調(diào)整、追加、細(xì)化、合并指標(biāo)等情況。年初預(yù)算形成財(cái)政待分指標(biāo)、處室待分指標(biāo)和可執(zhí)行的指標(biāo)財(cái)政待分指標(biāo)，下達(dá)后，預(yù)算處可以進(jìn)行財(cái)政待分指標(biāo)的分配、調(diào)整等工作。2）指標(biāo)專管員接收預(yù)算數(shù)據(jù)，并形成總預(yù)算指標(biāo)批文和部門預(yù)算指標(biāo)批文。預(yù)算數(shù)據(jù)包括年初總預(yù)算數(shù)據(jù)和年中預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)，預(yù)算編制模塊中的預(yù)算數(shù)據(jù)應(yīng)該體現(xiàn)整個(gè)大蛋糕的概念。 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下下下下下下4: 下下下下2: 下下下3: 下下上圖是年中預(yù)算轉(zhuǎn)指標(biāo)的數(shù)據(jù)流程圖，對(duì)其描述如下：1）預(yù)算管理員下達(dá)總預(yù)算調(diào)整數(shù)。財(cái)政待分指標(biāo)的追加的業(yè)務(wù)流程描述如下：（1）財(cái)政待分指標(biāo)形成預(yù)算處總預(yù)算編制崗在預(yù)算編制系統(tǒng)中完成年中追加追減總預(yù)算的編制，預(yù)算數(shù)據(jù)確認(rèn)的同時(shí)即完成了指標(biāo)的錄入；或者總預(yù)算編制崗直接接收年初預(yù)算，然后分批分部下達(dá)年中預(yù)算調(diào)整數(shù)和年初預(yù)算,送交指標(biāo)審核人。（2）審核財(cái)政待分指標(biāo)追減通知單指標(biāo)審核人對(duì)財(cái)政待分指標(biāo)追減通知單進(jìn)行審核，如果指標(biāo)審核人認(rèn)為有錯(cuò)誤時(shí)可以退回給經(jīng)辦人進(jìn)行修改，重新提交審核，否則審核通過(guò)。 業(yè)務(wù)規(guī)則編號(hào)：BRZB0201RULE01 預(yù)算處指標(biāo)專管員可以管理全部指標(biāo)。 業(yè)務(wù)規(guī)則編號(hào)：BRZB0301RULE011）業(yè)務(wù)處進(jìn)行處室內(nèi)處室待分指標(biāo)的調(diào)劑2）如果指標(biāo)的調(diào)整涉及到類級(jí)功能科目的調(diào)整需將變動(dòng)通知單發(fā)送至預(yù)算處指標(biāo)管理崗審核；目前業(yè)務(wù)需要只到類級(jí)功能科目的管理，系統(tǒng)需要支持對(duì)科目控制的擴(kuò)展靈活支持業(yè)務(wù)變化。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 34 業(yè)務(wù)流程下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專專專專上圖是處室待分指標(biāo)調(diào)整為預(yù)算單位可指標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖，其業(yè)務(wù)流程描述如下：1) 支出處室專管員為將處室待分指標(biāo)調(diào)整為預(yù)算單位可執(zhí)行指標(biāo)，錄入單位指標(biāo)追加通知單，通知單的可執(zhí)行指標(biāo)功能科目到項(xiàng)級(jí)；2) 支出處分管處長(zhǎng)審核單位指標(biāo)追加通知單；3) 支出處專管員在系統(tǒng)中下達(dá)可執(zhí)行指標(biāo)；4) 系統(tǒng)下達(dá)操作之后，賬務(wù)核算系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)指標(biāo)追加追減通知單，生成指標(biāo)賬；財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 35 數(shù)據(jù)流程下下下1: 下下下下下下下下下2: 下下3: 下4: 下下下下1）指標(biāo)經(jīng)辦人錄入單位指標(biāo)追加通知單；2）指標(biāo)經(jīng)辦人將單位指標(biāo)追加通知單提交到審核人；3）審核人審核單位指標(biāo)追加通知單；4）審核人審核通過(guò)單位指標(biāo)通知單，指標(biāo)經(jīng)辦人將審核通過(guò)的指標(biāo)生效。這部分指標(biāo)稱為部門待分指標(biāo)。編號(hào)：BRZB0401RULE02處室待分指標(biāo)形成部門待分指標(biāo)時(shí)，對(duì)支出功能分類需要進(jìn)行細(xì)化，財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 40 細(xì)化過(guò)程中項(xiàng)級(jí)科目只能在上級(jí)處室待分指標(biāo)所屬的類級(jí)科目?jī)?nèi)進(jìn)行細(xì)化。 業(yè)務(wù)流程下下下下下下下下下下下下下下下下/下下下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專專專專專專上圖是部門待分指標(biāo)追減回收的管理業(yè)務(wù)流程圖，其業(yè)務(wù)流程描述如下：1. 業(yè)務(wù)處指標(biāo)管理員為追減部門待分指標(biāo)恢復(fù)處室待分指標(biāo)，錄入部門指標(biāo)追減通知單；財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 43 2. 業(yè)務(wù)處分管處長(zhǎng)審核部門指標(biāo)追減通知單；3. 業(yè)務(wù)處指標(biāo)管理員下達(dá)部門指標(biāo)追減通知單（后臺(tái)系統(tǒng)自動(dòng)生效，同時(shí)處理指標(biāo)賬）。支付管理環(huán)節(jié)與普通指標(biāo)的支付管理相同。2) 需調(diào)減的指標(biāo)可用金額足夠后，支出處專管員通過(guò)系統(tǒng)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)減。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 52 業(yè)務(wù)流程下下下下 下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專上圖是單位指標(biāo)劃轉(zhuǎn)管理業(yè)務(wù)流程圖，其業(yè)務(wù)流程描述如下：1) 單位間指標(biāo)調(diào)整由支出處負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中進(jìn)行，業(yè)務(wù)處專管員錄入單位指標(biāo)調(diào)劑通知單；2) 支出處分管處長(zhǎng)審核單位指標(biāo)調(diào)劑通知單；3) 業(yè)務(wù)處專管員在系統(tǒng)中下達(dá)指標(biāo)；4) 系統(tǒng)下達(dá)操作之后，自動(dòng)生成指標(biāo)賬； 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下2: 下下下3: 下4: 下下下下下1) 指標(biāo)經(jīng)辦人錄入單位調(diào)劑指標(biāo)單；2) 指標(biāo)經(jīng)辦人將單位指標(biāo)調(diào)劑單提交到審核人；3) 審核人審核單位指標(biāo)調(diào)劑單；財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 53 4) 審核人審核通過(guò)單位指標(biāo)調(diào)劑單，指標(biāo)經(jīng)辦人將審核通過(guò)的指標(biāo)生效 業(yè)務(wù)規(guī)則編號(hào)：BRZB0504RULE01如果指標(biāo)的調(diào)整涉及到類級(jí)功能科目的調(diào)整需將變動(dòng)通知單發(fā)送至預(yù)算處指標(biāo)管理崗審核；編號(hào)：BRZB0504RULE02單位間指標(biāo)劃轉(zhuǎn)的是在同一處室管理范圍內(nèi)的單位之間進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 54 業(yè)務(wù)流程下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專專專專專專上圖是可執(zhí)行指標(biāo)調(diào)整為可執(zhí)行指標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖，其業(yè)務(wù)流程描述如下：1) 業(yè)務(wù)處指標(biāo)管理錄入單位指標(biāo)調(diào)劑通知單2) 業(yè)務(wù)處分管處長(zhǎng)審核指標(biāo)單位指標(biāo)調(diào)劑通知單；3) 業(yè)務(wù)處指標(biāo)管員在系統(tǒng)中下達(dá)指標(biāo)；4) 系統(tǒng)下達(dá)操作之后，自動(dòng)生成指標(biāo)賬；財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 55 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下2: 下下下3: 下4: 下下下下下1) 指標(biāo)經(jīng)辦人錄入單位指標(biāo)調(diào)劑單；2) 指標(biāo)經(jīng)辦人將單位指標(biāo)調(diào)劑單