【正文】 .....................................................................59 業(yè)務(wù)描述 .................................................................................59 業(yè)務(wù)流程 .................................................................................60 數(shù)據(jù)流程 .................................................................................61 業(yè)務(wù)規(guī)則 .................................................................................61 指標(biāo)解鎖 .......................................................................................62 業(yè)務(wù)描述 .................................................................................62 業(yè)務(wù)流程 .................................................................................62 數(shù)據(jù)流程 .................................................................................63 業(yè)務(wù)規(guī)則 .................................................................................63 指標(biāo)修正 ..........................................................................................64 業(yè)務(wù)描述 .......................................................................................64 業(yè)務(wù)流程 .......................................................................................64財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 10 數(shù)據(jù)流程 .......................................................................................76 業(yè)務(wù)規(guī)則 .......................................................................................77 指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn) ..........................................................................................77 業(yè)務(wù)描述 .......................................................................................77 業(yè)務(wù)流程 .......................................................................................78 數(shù)據(jù)流程 .......................................................................................79 業(yè)務(wù)規(guī)則 .......................................................................................80 特殊指標(biāo)管理 ..................................................................................81 業(yè)務(wù)描述 .......................................................................................81 業(yè)務(wù)流程 .......................................................................................81 數(shù)據(jù)流程 .......................................................................................83 業(yè)務(wù)規(guī)則 .......................................................................................83 基建、社保指標(biāo)管理建議方案 ......................................................84 基建指標(biāo)管理建議方案 .............................................................84 業(yè)務(wù)建議方案描述 ...............................................................84 社保指標(biāo)管理建議方案 .............................................................84 業(yè)務(wù)建議方案描述 ...............................................................84 政府采購(gòu)指標(biāo)管理 ..........................................................................85 業(yè)務(wù)建議方案描述 .....................................................................85 指標(biāo)管理業(yè)務(wù)單據(jù) ................................................................................85 預(yù)算指標(biāo)追加單 ..............................................................................85 預(yù)算指標(biāo)追減單 ..............................................................................86 預(yù)算指標(biāo)調(diào)劑單 ..............................................................................86 預(yù)算指標(biāo)劃轉(zhuǎn)單 ..............................................................................87 指標(biāo)批復(fù)單 ......................................................................................87財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 11 4 參考資料 ......................................................................................................88財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 12 1 引言本說(shuō)明書(shū)將基于財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)理解和流程分析，詳細(xì)描述財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求、系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)、范圍、運(yùn)行環(huán)境、接口、功能和非功能特性。? 可驗(yàn)證性每項(xiàng)需求是否能通過(guò)設(shè)計(jì)的測(cè)試用例或其它的驗(yàn)證方法，如可用演示、檢測(cè)等來(lái)確定產(chǎn)品是否確實(shí)按需求實(shí)現(xiàn)。這些年初預(yù)下達(dá)數(shù)主要由人員、公用經(jīng)費(fèi)組成還包含一部分項(xiàng)目支出，主要是保證預(yù)算單位年初基本支出和緊急項(xiàng)目支出。其他相關(guān)部門(mén)比如國(guó)庫(kù)處、預(yù)算單位根據(jù)提供的指標(biāo)信息對(duì)指標(biāo)進(jìn)行執(zhí)行與監(jiān)控。3）下達(dá)指標(biāo)批文 指標(biāo)批文審核通過(guò)后， 預(yù)算處指標(biāo)管員下達(dá)總預(yù)算指標(biāo)批文，支出出指標(biāo)專管員下達(dá)部門(mén)預(yù)算指標(biāo)批文。編號(hào)：BRZB0101RULE04下達(dá)的預(yù)算數(shù)據(jù)要將專項(xiàng)資金、社保資金區(qū)分出來(lái)，便于指標(biāo)管理。2）形成指標(biāo)批文 預(yù)算處指標(biāo)專管員接收到下達(dá)的總預(yù)算調(diào)整數(shù)后，形成總預(yù)算調(diào)整數(shù)指標(biāo)批文。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 24 財(cái)政待分指標(biāo)管理 財(cái)政待分指標(biāo)形成 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號(hào)：BRZB0201財(cái)政待分指標(biāo)指預(yù)留在財(cái)政那部分指標(biāo)和年中調(diào)整預(yù)算的指標(biāo)。財(cái)政待分指標(biāo)追減財(cái)政待分指標(biāo)的追減是減少整個(gè)預(yù)算總盤(pán)子，比如收入預(yù)算減少了，那么就必須要減少預(yù)算支出總盤(pán)子。（1）錄入財(cái)政待分指標(biāo)調(diào)劑通知單總指標(biāo)管理員錄入調(diào)劑的信息，生成財(cái)政待分指標(biāo)調(diào)整單，送交指標(biāo)審核人審核；（2）審核財(cái)政待分指標(biāo)調(diào)劑通知單指標(biāo)審核人對(duì)財(cái)政待分指標(biāo)調(diào)劑通知單進(jìn)行審核，如果指標(biāo)審核人認(rèn)為有錯(cuò)誤時(shí)可以退回給經(jīng)辦人進(jìn)行修改，重新提交審核，否則審核通過(guò)。 處室待分指標(biāo)管理 業(yè)務(wù)處室內(nèi)待分指標(biāo)調(diào)整 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號(hào)：BRZB0301財(cái)政待分指標(biāo)細(xì)化到業(yè)務(wù)處后形成處室待分指標(biāo)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要業(yè)務(wù)處對(duì)處室待分指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，形成業(yè)務(wù)處內(nèi)指標(biāo)調(diào)整。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 33 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下 3: 下2: 下下下4: 下下下下下1）指標(biāo)經(jīng)辦人錄入處室指標(biāo)追減通知單；2）指標(biāo)經(jīng)辦人將處室指標(biāo)追減通知單提交到審核人；3）審核人審核處室指標(biāo)追減通知單；4）審核人審核通過(guò)處室指標(biāo)追減通知單，指標(biāo)經(jīng)辦人將審核通過(guò)的指標(biāo)生效 業(yè)務(wù)規(guī)則編號(hào)：BRZB0302RULE01如果調(diào)減處室待分指標(biāo)是原來(lái)預(yù)算處的財(cái)政待分分配下去的，則調(diào)減回來(lái)的指標(biāo)直接合并到它的父財(cái)政待分指標(biāo)上。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 37 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下 3: 下2: 下下下4: 下下下下下1）指標(biāo)經(jīng)辦人錄入處室指標(biāo)調(diào)劑通知單；2）指標(biāo)經(jīng)辦人將處室指標(biāo)調(diào)劑通知單提交到審核人；3）審核人審核處室指標(biāo)調(diào)劑通知單；4）審核人審核通過(guò)處室指標(biāo)調(diào)劑通知單，指標(biāo)經(jīng)辦人將審核通過(guò)的指標(biāo)生效。 業(yè)務(wù)流程下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專專專專專專上圖是處室待分指標(biāo)調(diào)整到部門(mén)待分指標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖，其業(yè)務(wù)流財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 39 程描述如下：1. 業(yè)務(wù)處指標(biāo)管理員為將處室待分指標(biāo)調(diào)整到部門(mén)待分指標(biāo)，錄入部門(mén)指標(biāo)追加通知單；2. 業(yè)務(wù)處分管處長(zhǎng)審核部門(mén)指標(biāo)追加通知單；3. 業(yè)務(wù)處指標(biāo)管理員下達(dá)指標(biāo)追加通知單（后臺(tái)系統(tǒng)自動(dòng)生效，同時(shí)處理指標(biāo)賬）。 數(shù)據(jù)流程下下下下 下下下1: 下下下下2: 下3: 下下下下下下4: 下1）處室指標(biāo)管理員錄入部門(mén)指標(biāo)調(diào)劑通知單；2）處室指標(biāo)管理員將部門(mén)指標(biāo)調(diào)劑通知單提交到審核人；3）處室指標(biāo)分管處長(zhǎng)審核部門(mén)指標(biāo)調(diào)劑通知單；4）處室指標(biāo)分管處長(zhǎng)審核通過(guò)部門(mén)指標(biāo)調(diào)劑通知單，處室指標(biāo)管理員將審核通過(guò)的指標(biāo)生效。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 45 數(shù)據(jù)流程下下下下 下下下2: 下4: 下1: 下下下下3: 下下下下下下1）處室指標(biāo)管理員錄入單位可執(zhí)行指標(biāo)追加通知單；2）處室指標(biāo)管理員將單位可執(zhí)行指標(biāo)追加通知單提交到審核人；3）處室分管處長(zhǎng)審核單位可執(zhí)行指標(biāo)追加通知單；4）處室分管處長(zhǎng)審核通過(guò)單位可執(zhí)行指標(biāo)追加通知單，處室指標(biāo)管理員將審核通過(guò)的指標(biāo)生效下達(dá)。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 48 業(yè)務(wù)流程下下下下下下下下下下下下下下下下 下下下下下下下下下下下下下下下下下下 下下下專專專專專專專專專專專專專專上圖是單位指標(biāo)類內(nèi)項(xiàng)目調(diào)整管理業(yè)務(wù)流程圖，其業(yè)務(wù)流程描述如下：?jiǎn)挝活悆?nèi)項(xiàng)目調(diào)整1) 系統(tǒng)給單位調(diào)整權(quán)限；2) 單位判斷指標(biāo)是否鎖定，沒(méi)有鎖定單位錄入單位指標(biāo)調(diào)劑單，如果鎖定調(diào)解結(jié)束；3) 單位進(jìn)行審核；4) 如果單位指標(biāo)涉及到科目調(diào)劑，指標(biāo)調(diào)整由業(yè)務(wù)處來(lái)審核單位指標(biāo)調(diào)劑單財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書(shū) 49 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下2: 下下下3: 下4: 下下下下下1) 指標(biāo)經(jīng)辦人錄入單位指標(biāo)調(diào)劑單；2) 指標(biāo)經(jīng)辦人將單位指標(biāo)調(diào)劑單提交到審核人；3) 審核人審核單位指標(biāo)調(diào)劑單；4) 審核人審核通過(guò)單位指標(biāo)調(diào)劑單，指標(biāo)經(jīng)辦人將審核通過(guò)的指標(biāo)生效。如果不是處室待分直接分配過(guò)來(lái)的，則調(diào)減回來(lái)的指標(biāo)形成新的處室待分