【正文】 如果不是處室待分直接分配過來的，則調減回來的指標形成新的處室待分指標。財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 45 數(shù)據(jù)流程下下下下 下下下2: 下4: 下1: 下下下下3: 下下下下下下1）處室指標管理員錄入單位可執(zhí)行指標追加通知單；2）處室指標管理員將單位可執(zhí)行指標追加通知單提交到審核人；3）處室分管處長審核單位可執(zhí)行指標追加通知單；4）處室分管處長審核通過單位可執(zhí)行指標追加通知單，處室指標管理員將審核通過的指標生效下達。 業(yè)務流程下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專專專專專專上圖是處室待分指標調整到部門待分指標管理業(yè)務流程圖，其業(yè)務流財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 39 程描述如下：1. 業(yè)務處指標管理員為將處室待分指標調整到部門待分指標，錄入部門指標追加通知單；2. 業(yè)務處分管處長審核部門指標追加通知單；3. 業(yè)務處指標管理員下達指標追加通知單（后臺系統(tǒng)自動生效，同時處理指標賬）。財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 33 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下 3: 下2: 下下下4: 下下下下下1）指標經(jīng)辦人錄入處室指標追減通知單；2）指標經(jīng)辦人將處室指標追減通知單提交到審核人；3）審核人審核處室指標追減通知單；4）審核人審核通過處室指標追減通知單，指標經(jīng)辦人將審核通過的指標生效 業(yè)務規(guī)則編號：BRZB0302RULE01如果調減處室待分指標是原來預算處的財政待分分配下去的，則調減回來的指標直接合并到它的父財政待分指標上。（1）錄入財政待分指標調劑通知單總指標管理員錄入調劑的信息，生成財政待分指標調整單，送交指標審核人審核；（2）審核財政待分指標調劑通知單指標審核人對財政待分指標調劑通知單進行審核，如果指標審核人認為有錯誤時可以退回給經(jīng)辦人進行修改，重新提交審核，否則審核通過。財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 24 財政待分指標管理 財政待分指標形成 業(yè)務描述業(yè)務編號：BRZB0201財政待分指標指預留在財政那部分指標和年中調整預算的指標。編號：BRZB0101RULE04下達的預算數(shù)據(jù)要將專項資金、社保資金區(qū)分出來，便于指標管理。其他相關部門比如國庫處、預算單位根據(jù)提供的指標信息對指標進行執(zhí)行與監(jiān)控。? 可驗證性每項需求是否能通過設計的測試用例或其它的驗證方法，如可用演示、檢測等來確定產(chǎn)品是否確實按需求實現(xiàn)。 本說明書所描述的內(nèi)容明確指出財政預算指標管理相關的業(yè)務流程以及業(yè)務范圍，確定財政預算指標管理系統(tǒng)的業(yè)務實現(xiàn)邊界，并給需求分析階段提供業(yè)務詳細說明。使用方式：[章節(jié)號]+業(yè)務需求簡語+“[編號]”報表編號的約定? 編號規(guī)則： BRTYPEFEATURE? 舉 例： BR_ZB01BR_JH02? BR Business Requirement 的縮寫? TYPE 業(yè)務類型漢語拼音縮寫TYPE 包括以下類型：ZB 指標JH 計劃ZF 支付? FEATURE： 針對每一 TYPE，更細的業(yè)務劃分，采用需求特性編號 0199財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 14 使用方式：CZRPT +“[編號]”? 編號規(guī)則： CZRPTNMM? 舉例： CZRPT101? CZ 財政部門的縮寫? RPT 報表縮寫財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 15 2 總體業(yè)務描述 業(yè)務背景略 業(yè)務總體描述指標管理業(yè)務主要管理年初預算和年中調整預算數(shù)，并根據(jù)預算執(zhí)行的情況進行指標的調整，同時還管理上級追加數(shù)以及追加下級數(shù)，為資金撥付部門提供預算執(zhí)行的依據(jù)。；可執(zhí)行財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 19 指標直接下達到預算單位，預算單位可以按下達的預算指標進行計劃的申報。所有源指標的錄入全部在預算編制模塊中完成，確認預算的同時即完成了指標的錄入，指標管理模塊不再設置生成指標的錄入口，體現(xiàn)先有預算，后有指標的管理思路?？梢栽谠兄笜松线M行增加，變動項一般是文號，發(fā)文日期，金額和摘要等。 財政待分指標調整為處室待分指標 業(yè)務描述業(yè)務編號：BRZB0202由于財政待分指標是不能馬上執(zhí)行的，需要經(jīng)過細化才能執(zhí)行，因此需要把財政待分指標分配到各個業(yè)務處進行處理；預算處指標專管員錄入指標追加追減變動通知單；形成處室待分指標。 業(yè)務處之間待分指標劃轉 業(yè)務描述業(yè)務編號：BRZB0304業(yè)務處室間待分指標劃轉是將指標從一個處室劃轉到另外一個處室，改變待分指標資金歸屬處室。 部門待分指標調劑 業(yè)務描述業(yè)務編號：BRZB0402根據(jù)業(yè)務需要業(yè)務處對部門待分指標進行調整，形成業(yè)務處內(nèi)部門待分指標調整。此調整業(yè)務由業(yè)務處室發(fā)起。財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 54 業(yè)務流程下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專專專專專專上圖是可執(zhí)行指標調整為可執(zhí)行指標管理業(yè)務流程圖，其業(yè)務流程描述如下：1) 業(yè)務處指標管理錄入單位指標調劑通知單2) 業(yè)務處分管處長審核指標單位指標調劑通知單；3) 業(yè)務處指標管員在系統(tǒng)中下達指標；4) 系統(tǒng)下達操作之后，自動生成指標賬；財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 55 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下2: 下下下3: 下4: 下下下下下1) 指標經(jīng)辦人錄入單位指標調劑單；2) 指標經(jīng)辦人將單位指標調劑單提交到審核人；3) 審核人審核單位指標調劑單；4) 審核人審核通過單位指標調劑單，指標經(jīng)辦人將審核通過的指標生效 業(yè)務規(guī)則業(yè)務編號：BRZB0505RULE01新可執(zhí)行指標對原可執(zhí)行指標只允許在指標文號、是否政府采購、預算項目上發(fā)生變動。2) 需調減的指標可用金額足夠后，支出處專管員通過系統(tǒng)對指標進行調減。 業(yè)務流程下下下下下下下下下下下下下下下下/下下下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專專專專專專上圖是部門待分指標追減回收的管理業(yè)務流程圖，其業(yè)務流程描述如下：1. 業(yè)務處指標管理員為追減部門待分指標恢復處室待分指標，錄入部門指標追減通知單；財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 43 2. 業(yè)務處分管處長審核部門指標追減通知單；3. 業(yè)務處指標管理員下達部門指標追減通知單（后臺系統(tǒng)自動生效，同時處理指標賬）。這部分指標稱為部門待分指標。 業(yè)務規(guī)則編號：BRZB0301RULE011）業(yè)務處進行處室內(nèi)處室待分指標的調劑2）如果指標的調整涉及到類級功能科目的調整需將變動通知單發(fā)送至預算處指標管理崗審核；目前業(yè)務需要只到類級功能科目的管理，系統(tǒng)需要支持對科目控制的擴展靈活支持業(yè)務變化。（2）審核財政待分指標追減通知單指標審核人對財政待分指標追減通知單進行審核，如果指標審核人認為有錯誤時可以退回給經(jīng)辦人進行修改，重新提交審核，否則審核通過。 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下下下下下下4: 下下下下2: 下下下3: 下下上圖是年中預算轉指標的數(shù)據(jù)流程圖，對其描述如下：1）預算管理員下達總預算調整數(shù)。2）指標專管員接收預算數(shù)據(jù)，并形成總預算指標批文和部門預算指標批文。 指標在執(zhí)行過程中，會出現(xiàn)修改、調整、追加、細化、合并指標等情況。只有用戶代表才能確定業(yè)務需求的正確性。? 正確性 每一項需求必須準確地陳述其要開發(fā)出的功能。對于這些指標，指標管理部門需要保存歸檔，并起正式文件，將預算指標下達給各預算單位。 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下下下下下下4: 下下下下2: 下下下3: 下下上圖是預算轉指標的數(shù)據(jù)流程圖，對其描述如下：1）預算管理員下達總預算和部門預算數(shù)據(jù)。5）指標入賬 對下達的總預算調整指標和部門預算調整數(shù)指標入賬，生成指標賬。（1）錄入財政待分指標追減通知單總指標管理員錄入追減信息后形成財政待分指標追減單，送交指標審財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 26 核人審核。 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下 3: 下2: 下下下4: 下下下下下1）指標經(jīng)辦人錄入處室指標調劑通知單；2）指標經(jīng)辦人將處室指標調劑通知單提交到審核人；財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 31 3）審核人審核處室指標調劑通知單；4）審核人審核通過處室指標調劑通知單，指標經(jīng)辦人將審核通過的指標生效。 部門待分指標管理在預算安排時每個預算單位均預留有 5%至 10%的機動經(jīng)費，用于單位的臨時用款，這些預留經(jīng)費一般情況下由一級單位進行統(tǒng)一管理，一級單位可以根據(jù)具體情況，將預留的機動經(jīng)費，分配給各個需要資金的下級預算單位或者一級單位的本級。財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 42 部門待分指標追減 業(yè)務描述業(yè)務編號：BRZB0403部門待分指標調減是指收回部門待分指標，將金額恢復到來源處室待分指標上。財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 50 業(yè)務流程下下下下下下下下下下下下下下下 下下下 下下下下下 下下下下下下下下下下下下 下下下專專專專專專專專專專上圖是單位指標追減調整管理業(yè)務流程圖，其業(yè)務流程描述如下：1) 支出處專管員進入系統(tǒng)查詢需調減的指標，如果指標可用金額小于需調減金額時，支出處會通知預算單位通過退款或者退用款計劃等流程補足指標。 預算單位管理處室改變指標調整 業(yè)務描述業(yè)務編號：BRZB0506年中預算單位的管理處室發(fā)生變更時，需要進行指標的調整業(yè)務。 業(yè)務流程下下下下 下下下下下下下下下下 下下下下下專專專專專專專專專專專專上圖是單位指標跨類項目調整管理業(yè)務流程圖，其業(yè)務流程描述如下：1) 業(yè)務處專管員進行指標調整，錄入單位指標調劑通知單；2) 業(yè)務處分管處長進行審核單位指標調劑通知單；3) 業(yè)務處專管員在系統(tǒng)中下達指標；4) 系統(tǒng)下達操作之后，賬務核算系統(tǒng)自動根據(jù)指標追加追減通知單，生成指標賬；財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 47 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下下下2: 下下下3: 下4: 下下下下下1）指標經(jīng)辦人錄入單位指標單；2）指標經(jīng)辦人將單位指標單提交到審核人；2）審核人審核單位指標單；4）審核人審核通過單位指標單，指標經(jīng)辦人將審核通過的指標生效； 業(yè)務規(guī)則編號：BRZB0501RULE01如果指標的調整涉及到類級功能科目的調整需將變動通知單發(fā)送至預算處指標管理崗審核； 預算單位類內(nèi)項目調整 業(yè)務描述業(yè)務編號：BRZB0502同一預算單位的指標在同一個類（項目歸類）內(nèi)，不同項目之間進行調整。 業(yè)務流程下下下下 下下下下下下下下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專專專上圖是處室內(nèi)部門待分指標調整管理業(yè)務流程圖，其業(yè)務流程描述如下：財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 41 1）業(yè)務處待分指標調劑單2）支出處專管員為調整部門待分指標，錄入部門指標調劑通知單； 3）支出處分管處長審核部門指標調劑通知單；如果是類級科目的調整，需要由預算處審核。財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 36 業(yè)務流程下下下下下下下下下下下下下下 下下下下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專專專專專專專專專專專上圖是處室待分指標劃轉管理業(yè)務流程圖，其業(yè)務流程描述如下：1) 劃出處室專管員為將本處室待分指標調整到劃入處室，錄入處室指標調劑通知單； 2) 劃出支出處分管處長審核處室指標調劑通知單；3) 預算處指標專管員和預算處分管處長審核處室指標調劑通知單，；4) 預算處指標專管員在系統(tǒng)中下達一個新的處室待分指標給劃入處。財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 28 業(yè)務流程下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專專專專專上圖是財政待分指標調整到處室待分指標管理業(yè)務流程圖，其業(yè)務流程描述如下：處室指標追加單預算處指標專管員為將財政待分指標調整到支出處室待分指標，錄入處室指標追加通知單， 預算處分管處長審核處室指標追加通知單；預算處指標專管員在系統(tǒng)中下達處室指標追加通知單； 指標下達后，系統(tǒng)自動生成指標賬；財政預算指標管理系統(tǒng)業(yè)務方案書 29 數(shù)據(jù)流程下下下 下下下1: 下下 3: 下2: 下下下4: 下下下下下圖是財政待分指標調整為處室待分指標的數(shù)據(jù)流程圖，對其描述如下：1）預算處指標專管員錄入處室指標追加單，提交到審核人；2）指標審核人審核指標單據(jù)；3）指標審核人審核后的指標單據(jù)返回給指標經(jīng)辦人，經(jīng)辦人生效指標。（2）審核財政待分指標追加通知單指標審核人對指標追加通知單進行審核，如果指標審核人認為有錯誤時可以退回給經(jīng)辦人進行修改，重新提交審核，否則審核通過。所以年中指標調整直接在預算系統(tǒng)錄入，轉到指標模塊形成指標。 業(yè)務流程下下下 下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下專專專專專專專專專專專專專上圖是預算轉指標業(yè)務流程圖，其業(yè)務流程描述如下：1）下達部門預算和總預算數(shù)據(jù)由預算處總預算編制管員和預算處預算編制管員，把審核