【正文】 營分析型臺賬：一般為數(shù)據(jù)型臺賬，如財(cái)務(wù)、采購、銷售類臺賬。 注意歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)月發(fā)生累計(jì)數(shù)的統(tǒng)一性，杜絕前后不一的情況。第二十九條 資產(chǎn)管理規(guī)定1. 本辦法適用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下簡稱“資產(chǎn)”）的預(yù)算計(jì)劃、購置、保管等有關(guān)管理工作。9. 凡經(jīng)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員應(yīng)即以噴字或其他方式將編號印記于該資產(chǎn)上，并應(yīng)與其所經(jīng)管的資產(chǎn)管理賬保持一致。根據(jù)實(shí)物盤點(diǎn)中出現(xiàn)的資產(chǎn)短缺、毀損等，由綜合部查清原因后報(bào)總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批意見作相應(yīng)帳務(wù)處理。3. 嚴(yán)禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關(guān)的軟件。9. 使用人不能隨意改動電腦程序和基本的配置參數(shù)，避免造成軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通。3. 辦公用品賬務(wù)及使用管理 綜合部設(shè)置《辦公用品進(jìn)出存明細(xì)表》，使用部門應(yīng)到綜合部領(lǐng)用登記； 各部門在派發(fā)辦公用品時，應(yīng)使用《辦公用品領(lǐng)用登記表》，由使用人在領(lǐng)用時按實(shí)簽收； 辦公用品在使用過程中，如有質(zhì)量問題，由綜合部與供貨單位協(xié)商解決。5. 司機(jī)在休息日或法定節(jié)假日值班應(yīng)準(zhǔn)時，服從調(diào)派，并填寫好值班登記表。12. 司機(jī)不得私自用車，不得將車輛隨意交他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛。16. 出車 車輛由專職司機(jī)駕駛； 司機(jī)必須每天填寫《行駛記錄表》，并于每周一前將車輛行駛記錄交后勤管理專員統(tǒng)計(jì)，再送綜合部主管負(fù)責(zé)人審核； 如未經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，因私人原因用車發(fā)生事故，司機(jī)及用車人均須承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失和責(zé)任。 手機(jī)話費(fèi)：按當(dāng)年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（特殊情況未能事前填寫審批表的，須在出差回來后3日內(nèi)補(bǔ)辦審批程序）。6. 低級別人員陪同客人或高級別人員一起出差，經(jīng)同行領(lǐng)導(dǎo)同意，可按客人或較高級別人員出差標(biāo)準(zhǔn)住宿及乘坐交通工具。12. 差旅費(fèi)報(bào)銷及領(lǐng)取差旅補(bǔ)貼程序： 經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）級別以下人員燃料公司總經(jīng)理審批經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部審核業(yè)務(wù)管線總審批財(cái)務(wù)部付款 經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）級別及以上人員（不含總經(jīng)理）經(jīng)辦人財(cái)務(wù)部審核業(yè)務(wù)管線總審批財(cái)務(wù)部付款燃料公司總經(jīng)理審批 總經(jīng)理財(cái)務(wù)部付款經(jīng)辦人財(cái)務(wù)部審核集團(tuán)總裁審批第三十五條 業(yè)務(wù)費(fèi)管理規(guī)定1. 目的：加強(qiáng)本公司費(fèi)用管理工作，提高業(yè)務(wù)費(fèi)使用效率，明確業(yè)務(wù)費(fèi)管理責(zé)任及責(zé)任主體，確保業(yè)務(wù)工作的開展與業(yè)務(wù)費(fèi)使用相匹配。8. 業(yè)務(wù)費(fèi)的報(bào)銷 經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）級別以下人員經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部付款業(yè)務(wù)管線總審核燃料公司總經(jīng)理審批經(jīng)辦人財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理燃料公司總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部付款集團(tuán)總裁審批業(yè)務(wù)管線總審批集團(tuán)總裁審批燃料公司總經(jīng)理審批 經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）級別及以上人員業(yè)務(wù)費(fèi)由投管集團(tuán)經(jīng)營管理中心財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，各單位每次報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時，必須按照集團(tuán)公司《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》填寫《業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷說明單》。由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)對合同談判情況進(jìn)行記錄，并形成書面的“合同談判紀(jì)要”，各部門參與談判人員應(yīng)對“合同談判紀(jì)要”進(jìn)行簽字確認(rèn)。3. 合同審批流程經(jīng)辦部門以下流程中的“相關(guān)部門”指需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)確定的業(yè)務(wù)相關(guān)部門。3. 合同付款審批流程以下流程中的“相關(guān)部門”指需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)確定的業(yè)務(wù)相關(guān)部門。2. 付款審批方式燃料公司付款原則上由財(cái)務(wù)部于每周二和每周四下午召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)管線領(lǐng)導(dǎo)，按審批權(quán)限范圍和程序當(dāng)場對付款申請進(jìn)行會審，并簽名確認(rèn)；經(jīng)辦部門亦可根據(jù)實(shí)際情況采用依次會簽方式，即由公司各部門依次對付款提出意見。2. 合同的審批方式合同審批可采用會簽制，即由公司各部門依次對會簽合同提出意見。合同預(yù)審只是各部門參與合同起草的一種方式，不能取代合同會審或會簽。6. 為實(shí)現(xiàn)資源與業(yè)務(wù)的優(yōu)化配置，各部門須根據(jù)年度的工作目標(biāo)，將工作任務(wù)分解到各工作團(tuán)隊(duì)/事項(xiàng)，并制訂各團(tuán)隊(duì)/事項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)的預(yù)算，形成年度業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算表匯總到綜合部，由綜合部編制公司的年度業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字，提交投管集團(tuán)總裁辦公室。報(bào)部門負(fù)責(zé)人及管線領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，由財(cái)務(wù)部報(bào)賬并發(fā)放出差補(bǔ)貼。）4. 員工在國內(nèi)出差，根據(jù)不同級別報(bào)銷住宿費(fèi)用（不含在酒店發(fā)生的餐飲、娛樂等費(fèi)用）及使用長途交通工具。若因業(yè)務(wù)需要出國，整個團(tuán)隊(duì)先報(bào)預(yù)算并報(bào)投管集團(tuán)總裁批準(zhǔn)。 公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)家用電話可報(bào)銷。副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)用車，直接通知綜合部。10. 未經(jīng)綜合部主管負(fù)責(zé)人同意司機(jī)之間不得隨意調(diào)換車輛駕駛。對公司領(lǐng)導(dǎo)的電話須立即接聽，連續(xù)三次無正當(dāng)理由不接將按規(guī)定處罰。第三十一條 辦公用品管理規(guī)定1. 辦公用品采購 綜合部負(fù)責(zé)匯總、審核各部門《辦公用品采購清單》，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一向供貨單位下單、使用管理及財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。7. 各部門建立文件時，應(yīng)對重要文件進(jìn)行備份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或公司內(nèi)部資料需加密碼管理。第三十條 電腦管理規(guī)定1. 員工領(lǐng)用電腦時需經(jīng)綜合部領(lǐng)導(dǎo)同意，并在《資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》上簽字。資產(chǎn)管理員調(diào)動工作，交接雙方應(yīng)清查財(cái)產(chǎn)，列冊移交，雙方簽字并經(jīng)綜合部經(jīng)理確認(rèn)。7. 臨時資產(chǎn)購置申請?jiān)谏暾埮R時購置資產(chǎn)時填寫“預(yù)算外資產(chǎn)購置申請審批表”，寫明購置物品目前數(shù)量、申請數(shù)量、申請理由、申請預(yù)算、人均使用率等，經(jīng)投管集團(tuán)總裁審批后執(zhí)行。要做到交接規(guī)范、內(nèi)容完整。 各部門在歸結(jié)本部臺賬時，須保持用詞和數(shù)據(jù)的前后一致性。第二十八條 臺帳管理規(guī)定1. 目的：使公司領(lǐng)導(dǎo)了解部門的工作情況；各部門負(fù)責(zé)人了解本部門各崗位的工作情況。 使公司秘密超出限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知者知悉的。 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議及其他活動，主辦單位應(yīng)采取下列保密措施： 選擇具備保密條件的會議場所。 密件的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由綜合部指定專人執(zhí)行；采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)保密。 其他經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 公司規(guī)章制度、合同、協(xié)議、意向書。其他專題會議由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織，綜合部協(xié)助。 檔案管理員工作變動，應(yīng)辦理檔案的清點(diǎn)及移交手續(xù)。 日常文件、各類會議紀(jì)要、往來函件和傳真件等由綜合部負(fù)責(zé)收集、整理，按年度立卷歸檔。 資信文件：驗(yàn)資、審計(jì)、評估報(bào)告等，由投管集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的所有檔案原件必須由綜合部存檔保管。15. 在急需用章而本部門負(fù)責(zé)人外出，以傳真形式審簽；以傳真形式無法審簽的，須由集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)人或分管副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)審簽，方可用章。 財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章等財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)章的保管、使用等遵照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。 投管集團(tuán)及其下屬具有經(jīng)營權(quán)的下屬公司的公章原則上由投管集團(tuán)人力資源管理中心集中統(tǒng)一保管。如有多個領(lǐng)導(dǎo)批示，則按級別最高的領(lǐng)導(dǎo)批示確定。6. 發(fā)文 以公司名義對公司內(nèi)部、集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)單位發(fā)文，由承辦部門擬文，填寫發(fā)文審批表，依次提交部門經(jīng)理、經(jīng)辦部門分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，由綜合部編號、打印，提交集團(tuán)行政部蓋章，行文到收文單位。第二十二條 駐礦區(qū)辦事處工作職責(zé)1. 總則 駐礦區(qū)辦事處是本公司負(fù)責(zé)內(nèi)蒙、山西等地煤炭資源落實(shí)、質(zhì)量控制工作的綜合職能部門； 駐礦區(qū)辦事處負(fù)有公共關(guān)系協(xié)調(diào)、協(xié)助公司在礦區(qū)開展采購業(yè)務(wù)、協(xié)調(diào)鐵路貨運(yùn)、計(jì)量、裝車工作、協(xié)助提報(bào)鐵路計(jì)劃、收集煤炭資源信息的職責(zé)； 具有協(xié)調(diào)礦區(qū)各職能部門及企業(yè)、開發(fā)煤炭資源、拓展采購渠道、信息收集等職能； 受公司采購部的管理、調(diào)度、監(jiān)督。2. 基本職責(zé) 負(fù)責(zé)對集團(tuán)所屬電廠煤炭銷售業(yè)務(wù)，并進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量分析； 根據(jù)電廠需求，制定年度銷售計(jì)劃、月度銷售計(jì)劃，并執(zhí)行實(shí)施； 負(fù)責(zé)貨款催收和結(jié)算，保證資金安全； 負(fù)責(zé)煤炭市場信息收集、市場調(diào)研工作，反饋市場供需信息，提報(bào)價格預(yù)測； 拓展市場煤炭銷售渠道，建立營銷網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大對外銷售量； 負(fù)責(zé)建立客戶資料檔案，保持與客戶之間的雙向溝通； 負(fù)責(zé)做好售后服務(wù)工作，處理業(yè)務(wù)中發(fā)生的重大質(zhì)量問題投訴； 負(fù)責(zé)健全部門管理制度，構(gòu)建高效的銷售管理機(jī)制。第十八條 采購部工作職責(zé)1. 總則 采購部是公司組織和實(shí)施燃料采購的綜合職能部門； 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司所屬電廠的燃料采購業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)開拓市場煤源，組織和管理煤炭的收購、集運(yùn)、鐵路、裝船等業(yè)務(wù)工作； 負(fù)責(zé)公司船舶調(diào)運(yùn)、港務(wù)協(xié)調(diào)的全面工作； 負(fù)責(zé)公司采購業(yè)務(wù)方面的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、分析、合同管理、質(zhì)量管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)的結(jié)算審核工作； 負(fù)責(zé)公司各駐外辦事處的業(yè)務(wù)管理工作； 具有采購業(yè)務(wù)管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等綜合職能。8 負(fù)責(zé)審核分管部門員工的獎勵、懲罰方案。8 負(fù)責(zé)集團(tuán)投資的相關(guān)電廠的煤炭管理協(xié)調(diào)工作。11 直管綜合部和財(cái)務(wù)部日常工作。3 負(fù)責(zé)審核公司行政管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度、工作考核標(biāo)準(zhǔn)等重要事項(xiàng)等。第七條 本實(shí)施細(xì)則適用于廣東珠投電力燃料有限公司及下屬公司。第二條 本公司任何一項(xiàng)制度的制定，其目的是為了健全公司的管理，保證其規(guī)范運(yùn)作，所有制度都必須建立在保障公司良好經(jīng)營秩序的基礎(chǔ)上。第十條 建立完善的制度，規(guī)范各部門行為，使各項(xiàng)工作有章可循，實(shí)現(xiàn)程序化管理。6 負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)公司各項(xiàng)費(fèi)用支出的審批，嚴(yán)格控制公司的各項(xiàng)費(fèi)用和成本，健全財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。3 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)采購、銷售和海運(yùn)工作。3 參與制定公司年度經(jīng)營目標(biāo)，組織擬定和實(shí)施年度采購計(jì)劃、銷售計(jì)劃和海運(yùn)計(jì)劃等重要經(jīng)營方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)營方案。11 協(xié)助處理重大事務(wù)和突發(fā)事件。 負(fù)責(zé)計(jì)劃合同煤以外的煤炭采購，保障集團(tuán)所屬電廠正常生產(chǎn)用煤，保持電廠煤炭存量在合理水平之上，并為銷售部進(jìn)行市場煤銷售提供資源供應(yīng)； 負(fù)責(zé)煤炭采購結(jié)算審核工作； 參加省經(jīng)貿(mào)委、省煤炭運(yùn)銷協(xié)會等單位組織召開的相關(guān)協(xié)調(diào)會議，編擬相關(guān)情況匯報(bào)材料； 負(fù)責(zé)公司采購合同簽訂前的資源調(diào)查和合