【正文】 其要求* 對現(xiàn)有倉儲業(yè)： 急需拓寬服務(wù)范圍，提高整體服務(wù)水平（2） 國內(nèi)倉儲業(yè)特點(diǎn)A、具有明顯部門性倉儲業(yè)的特征，通用性差B、倉儲的擁有量大，但管理水平較低C、倉儲技術(shù)含量低D、倉庫分布不合理E、對于自動化倉庫技術(shù)的引進(jìn)缺乏必要的經(jīng)濟(jì)論證和可行性研究F、大部分倉儲業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、管理水平較低G、儲管理方面的法規(guī)法制還不夠健全（3） 2004年國內(nèi)倉儲業(yè)務(wù)數(shù)量據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局04年11月的數(shù)據(jù)，鐵路完成20億噸，公路完成109億噸，水運(yùn)完成16億噸04年總的貨物運(yùn)輸量約為：170億噸據(jù)類比推算：涉及到第三方物流的約為上述總量的64%，即109億噸，涉及倉儲業(yè)務(wù)量約為上述總量的1/3，即36億噸(4) 國內(nèi)倉儲業(yè)務(wù)收入儲運(yùn)業(yè)務(wù)總收入比上年增長20%。鐵路運(yùn)輸企業(yè)同公路、水運(yùn)組成運(yùn)輸聯(lián)合體，把多區(qū)段、多環(huán)節(jié)的物流過程組成一個(gè)連續(xù)有效的運(yùn)輸鏈帶，實(shí)現(xiàn)貨物“門到門”的一體化運(yùn)輸（2）組織高效率、低成本的營運(yùn)方式* 提高管理水平，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的銜接程度，提高營運(yùn)效率* 實(shí)行一次托運(yùn)、一次付費(fèi)、一單到底、統(tǒng)一理賠、全程負(fù)責(zé)的運(yùn)輸業(yè)務(wù)方法* 大力開發(fā)國際集裝箱多式聯(lián)運(yùn)，依托鐵路運(yùn)輸?shù)墓歉蓛?yōu)勢，積極主動地同其它運(yùn)輸方式聯(lián)合開發(fā)國際集裝箱聯(lián)運(yùn)（3）大力與海內(nèi)、外優(yōu)秀物流企業(yè)開展各種形式的合作（4）積極組建、拓展全國—山東聯(lián)合掛靠運(yùn)輸體系（二） 發(fā)揮人才資源競爭優(yōu)勢 公司建立現(xiàn)代化獎勵制度（報(bào)酬、獎金、福利、假期、培訓(xùn)、保險(xiǎn)、職稱、住房、榮譽(yù)等）與業(yè)績緊密掛鉤，最大限度吸引優(yōu)秀人才，確保企業(yè)人才資源上的優(yōu)勢第六部分 服務(wù)體系一、服務(wù)宗旨高效、快捷、熱情二、建立服務(wù)管理系統(tǒng)含有以下分系統(tǒng)Internet支持分系統(tǒng)運(yùn)用全球完善的骨干網(wǎng)絡(luò)、輔以擴(kuò)充終端平臺，建立國內(nèi)外物流通訊、商務(wù)、管理、監(jiān)控綜合平臺客戶問題反饋分系統(tǒng)上傳下達(dá)，及時(shí)處理客戶反饋的問題大客戶服務(wù)分系統(tǒng)對業(yè)務(wù)量較大、或頻繁的客戶建立獨(dú)立的服務(wù)分系統(tǒng)。本財(cái)務(wù)分析中的總投資已含800畝的總地價(jià)，但收益主要是按400畝土地的經(jīng)營規(guī)模來計(jì)算的，另400畝土地的投入幾乎只算了一個(gè)國內(nèi)利息的成本，在第四年予以收回，其實(shí)，后400畝土地的項(xiàng)目開發(fā)其經(jīng)濟(jì)效益會超過前者，就本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)：本項(xiàng)措施至少留有30%左右的余量年運(yùn)輸量（一） 鐵路運(yùn)力留有余量在年?duì)I業(yè)收入的計(jì)算中，鐵路第一年運(yùn)量是按設(shè)計(jì)總運(yùn)輸量（第三年運(yùn)量）的40%計(jì)算的，第二年是按總運(yùn)量的70%計(jì)算的，但實(shí)際上鐵路運(yùn)輸是由鐵路系統(tǒng)統(tǒng)一來調(diào)度的，因此，在第一年的運(yùn)輸量上完全可以達(dá)到設(shè)計(jì)的總運(yùn)量的水平。同時(shí)，依靠其它物流公司內(nèi)部朋友的關(guān)照、支持，不斷拓展公司業(yè)務(wù)（2）擬建立覆蓋周邊地區(qū)（逐步擴(kuò)大到全國相關(guān)區(qū)域）的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，對客戶資料進(jìn)行分析和處理，拓展新客戶（3）與世界上前十位的物流公司建立戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)協(xié)作，優(yōu)勢互補(bǔ)，較快的開拓海外市場，在條件成熟的情況下，經(jīng)過周密的安排與準(zhǔn)備甚至可以采用“聯(lián)想”收購“IBM”PC業(yè)務(wù)的模式開拓全球市場第八部分 融資說明一、融資數(shù)額。主要從事商品倉儲、中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)；貨物運(yùn)輸及出口紡織品檢針、檢驗(yàn)、包裝業(yè)務(wù)（2） 青島倉儲籌備企業(yè)位于青島港保稅區(qū)內(nèi)的香港招商局物流中心一座大型物流倉庫近日投入運(yùn)行，開始為企業(yè)進(jìn)行物流服務(wù)，海爾、LG等企業(yè)的部分電子產(chǎn)品已進(jìn)庫保存和中轉(zhuǎn)據(jù)了解，香港招商局還將在總面積5萬平方米的保稅區(qū)物流中心繼續(xù)建設(shè)大型庫房，為更多的中外企業(yè)提供最先進(jìn)的多貨種的示范性的物流服務(wù)（3） 青島倉儲我方公司競爭* 據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全國已有倉儲式商場1000多家。它是公路貨運(yùn)的高端市場，具有相對較高的收益率 (四) 全國山東青島公路貨運(yùn)空缺分析(1) 全國公路貨運(yùn)服務(wù)水平總體低下* 整個(gè)公路貨運(yùn)企業(yè)的技術(shù)、服務(wù)、管理水平較低，不能滿足市場的要求* 公路貨運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營模式、組織形式、信息化程度 不能滿足現(xiàn)代化物流的要求具體表現(xiàn)為 * 運(yùn)輸速度低、價(jià)格高* 運(yùn)輸能力小，經(jīng)營規(guī)模小* 運(yùn)輸設(shè)施簡陋、功能單一* 幾乎沒有網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(2) 全國公路貨運(yùn)—缺少“龍頭”企業(yè)從表面上看，目前公路貨運(yùn)能力出現(xiàn)了過剩，但這只是相對于低運(yùn)輸水平（運(yùn)價(jià)高）而言的，真正能滿足企業(yè)較高層次要求的物流服務(wù)還很少，不到5%就物流而言：主要缺少有較大規(guī)模、有網(wǎng)絡(luò)覆蓋，能夠高效運(yùn)轉(zhuǎn)的 “龍頭”企業(yè) (3) 青島高效物流同樣缺乏青島經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、大型工業(yè)園的建設(shè)。但是，由于鐵路運(yùn)力緊張，因此大量煤炭、原油、鐵礦石、糧食、建材等大宗物品運(yùn)輸需求只有通過公路運(yùn)輸?shù)姆绞接枰越鉀Q（二） 山東公路貨運(yùn)情況* 2003年，增長7%* 2004年，山東省公路貨運(yùn)量突破10億噸，躍居全國第一位，相當(dāng)于全國鐵路年貨運(yùn)量的45％* 山東省公路貨運(yùn)量占綜合運(yùn)輸貨運(yùn)量的比重達(dá)到了82％，遠(yuǎn)高于全國平均水平，也是營業(yè)收入最高的一種運(yùn)輸方式* 上述數(shù)據(jù)反映了山東省整個(gè)鐵路系統(tǒng)建設(shè)相對滯后，其運(yùn)力不足只能用成本較高的汽車運(yùn)輸方式來解決(三) 青島公路貨運(yùn)情況 （1） 總體情況* * 公路貨運(yùn)年平均增長速度約為12%* 黃島公路貨運(yùn)直保持著高速增長的態(tài)勢年平均增長率約為30%* 青島公路貨量約為全省的30%，表證了青島市在全省運(yùn)輸市場和經(jīng)濟(jì)總量的“龍頭”地位* 青島市近年的GDP增長平均為15%，而黃島（青島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）公路貨運(yùn)年平均增長率約為30%，這也反映了黃島區(qū)域鐵路運(yùn)力嚴(yán)重不足，大量貨物涌入公路運(yùn)輸市場，造成其增長率快速上升（為正常量的4倍）* 上述數(shù)據(jù)也說明了本項(xiàng)目涉及公路運(yùn)輸業(yè)是市場的需要，30%的增長率說明了公路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展空間巨大* 上述數(shù)據(jù)也說明了本項(xiàng)目涉及倉儲業(yè)運(yùn)輸是市場的需 要，因?yàn)殍F路和公路運(yùn)輸必須有相應(yīng)的倉儲與之配套(2) 供給需求公路貨運(yùn)市場細(xì)分A、短途貨物運(yùn)輸公路貨運(yùn)在短途運(yùn)輸方面處于絕對優(yōu)勢的地位。污水則由場區(qū)內(nèi)污水管匯集排入上海路污水管網(wǎng)。具體為：(1) 1965年支邊到安徽淮北國家統(tǒng)配煤礦黨委任通訊員(2) 1966年調(diào)商業(yè)局直屬食品加工廠參與籌建大型冷庫，1萬噸2座，5000噸1座(3) 1977年復(fù)考同濟(jì)大學(xué)建筑工程專業(yè)本科，畢業(yè)后參與并負(fù)責(zé)兩淮煤田大建設(shè)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)江淮大地(4) 1992年借調(diào)同濟(jì)大學(xué)同港建設(shè)集團(tuán)，負(fù)責(zé)新校園的規(guī)劃建設(shè)?！?000萬噸的貨運(yùn)規(guī)模，（三）項(xiàng)目地址: 青島開發(fā)區(qū)（黃島）（四）建設(shè)期： 2年（五）項(xiàng)目批文 最主要的政府、鐵路批文早已具備（六）建設(shè)內(nèi)容* 鐵路： 新建4股鐵路專用線、站臺等* 汽運(yùn)： 場內(nèi)道路建設(shè)、橋涵等* 倉儲： 高站臺倉庫 鋼構(gòu)散貨半封閉貨場 12萬m2等（七）購置設(shè)備設(shè)施* 鐵路： 機(jī)車、遠(yuǎn)紅外檢測設(shè)備等* 公路： 多種車型、多種噸位的車輛 90輛等* 倉庫： 管理系統(tǒng)、自動化貨架等項(xiàng)目的進(jìn)展情況（一）土地已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性征地程序（二）已組建公司高級管理層，其綜合素質(zhì)高，物流經(jīng)驗(yàn)多、建設(shè)業(yè)績佳稅收優(yōu)惠政策本項(xiàng)目所得稅兩年免交、三年減半，后稅率15%五、行業(yè)及市場物流：是供應(yīng)鏈的一部分，是一種計(jì)劃、執(zhí)行、控制活動* 物流與貨運(yùn)是兩個(gè)不同的概念，貨運(yùn)只是物流的一個(gè)環(huán)節(jié)* 現(xiàn)在國內(nèi)貨運(yùn)行業(yè)中存在一定的誤區(qū)：簡單的認(rèn)為貨運(yùn)就是物流 我國情況：總體水平較低，基礎(chǔ)設(shè)施欠缺，技術(shù)裝備落后，管理體制滯后，具體表現(xiàn)為，例如： * 按國土面積計(jì)算的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)密度，我國僅為：1344．48公里／萬km2，遠(yuǎn)落后于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家* 有效連接不同運(yùn)輸方式大型綜合貨運(yùn)樞紐—很缺乏* 裝備標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等山東物流存在的問題：經(jīng)營不佳，政策不嚴(yán)，例如：山東3000多家運(yùn)輸、物流企業(yè)中車輛實(shí)載率僅有70%左右鐵路、公路、倉儲貨運(yùn)空缺相當(dāng)大（一）鐵路* 2004年全國鐵路貨運(yùn)量22億噸，% * 2004年：，同比增長4%據(jù)歷年統(tǒng)計(jì)，平均鐵路運(yùn)力缺口占2/3左右 （二）公路 * 2004年全國公路貨運(yùn)量120億噸，% * 公路貨運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營模式、組織形式、信息化程度 不能滿足現(xiàn)代化物流的要求（三）倉儲* 2004年全國涉及倉儲業(yè)務(wù)量約為36億噸* 青島：高水平的現(xiàn)代化倉儲 空缺200萬m2中水平的機(jī)械化倉儲 空缺500—1000萬m2 行業(yè)競爭情況* 加入WTO后三至四年，外國的物流企業(yè)可以不受限制地與國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行競爭* 公路運(yùn)輸可實(shí)現(xiàn)“門到門” 的服務(wù)，其已成為鐵路有力的競爭對手* 本項(xiàng)目鐵路運(yùn)輸從50萬逐步發(fā)展到近千萬噸，還有很大的市場空間，故本項(xiàng)目與其它鐵路運(yùn)輸企業(yè)競爭關(guān)系居少本公司行業(yè)競爭的優(yōu)勢（一）與其它國有經(jīng)營鐵路企業(yè)比較 * 將在理念、管理、信息、技術(shù)諸方面采取強(qiáng)化措施，這些軟實(shí)力是國營“鐵老大”企業(yè)最缺乏的* 還有較大規(guī)模的公路運(yùn)輸、倉儲業(yè)，這些是一般國營“鐵老大”企業(yè)不具備的（二）與其它—綜合物流企業(yè)比較特別擁有鐵路運(yùn)輸這個(gè)國家?？亟?jīng)營項(xiàng)目（三）與其它—公路物流—倉儲物流企業(yè)比較* 擁有自己的鐵路專用線* 相對容易組織跨行業(yè)的多聯(lián)式運(yùn)輸* 主要董事也是國際航運(yùn)集團(tuán)的負(fù)責(zé)人 本公司對以上問題的應(yīng)對策略：（一） 改進(jìn)和完善 * 為用戶提供物流、物流方案設(shè)計(jì)、總體方案規(guī)劃等服務(wù)* 建立公共物流信息平臺:提供訂單管理、貨物跟蹤、庫存查詢等服務(wù)（二）建立聯(lián)合協(xié)作體系：* 將社會上分散（各公司）的資源（車輛）整合起來* 我方出資4000萬作為整合費(fèi)，預(yù)計(jì)擴(kuò)充運(yùn)力總噸位資金用途如下： 單位（萬元）媒體營銷30%1200車輛整修25%1000統(tǒng)一標(biāo)設(shè)29%1160研發(fā)5%200培訓(xùn)6%240網(wǎng)絡(luò)、微機(jī)5%200（三）進(jìn)行多聯(lián)運(yùn)輸開拓工作： *投入￥1500萬 資金用途如下 單位（萬元） 海外開拓、合作30%450國內(nèi)政府（各級）聯(lián)絡(luò)35%525國內(nèi)各類物流企業(yè)聯(lián)絡(luò)35%525* 將鐵路、公路、倉儲有機(jī)的融為一體，力爭在山東至全國創(chuàng)造多聯(lián)式物流的典范，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)極高收益六、服務(wù)體系 服務(wù)宗旨： 高效、快捷、熱情 建立服務(wù)管理系統(tǒng) 聘請專業(yè)的管理顧問公司和財(cái)務(wù)公司對服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)績評估、成本核算、反饋監(jiān)督 七 、 營銷策略營銷戰(zhàn)略* 與國內(nèi)和國外前十位的物流公司建立戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)協(xié)作，優(yōu)勢互補(bǔ)，較快的開拓海內(nèi)、外市場* 投入￥4千萬，組織社會存量資產(chǎn)（例：汽車）建立聯(lián)合運(yùn)輸體系——合作公司和加盟公司* 投入￥，建立多聯(lián)式運(yùn)輸協(xié)作體系* 選擇高效的多聯(lián)運(yùn)輸方式營銷戰(zhàn)術(shù)* 發(fā)揮本司行家（有幾十年物流操作經(jīng)驗(yàn)）已有關(guān)系網(wǎng)的能量* 汽車“運(yùn)營時(shí)間”是一個(gè)對企業(yè)收入影響很大的因素對此本公司將采取特別的措施，大大增加“運(yùn)營時(shí)間”八、 融資說明本項(xiàng)目融資數(shù)額* 總投資： ￥* 國外融資： ￥* 自籌資金： ￥融資年限* 最希望為13年，%，建設(shè)期2年* 也可以為10年，%，建設(shè)期1年資金主要用途土地、建設(shè)、機(jī)車、車輛、設(shè)備、掛靠系統(tǒng)，多聯(lián)運(yùn)輸整合等 在項(xiàng)目的建設(shè)、營運(yùn)過程中接受融資方嚴(yán)格的財(cái)務(wù)監(jiān)督 融資方的資金，可按約退出九、財(cái)務(wù)分析余量* 總投資已含800畝的總地價(jià)，但收益基本是按400畝來計(jì)算的，就財(cái)務(wù)指標(biāo)：至少留有30%余量* 鐵路第一年運(yùn)量是按設(shè)計(jì)總量的40%計(jì)算，其實(shí)，鐵路系統(tǒng)是統(tǒng)一調(diào)度的，第一年就可以達(dá)到設(shè)計(jì)總運(yùn)量水平* 本項(xiàng)目所在的周邊地區(qū)04年鐵路缺口是6千萬噸，公路運(yùn)輸完成總量是3億噸，而本項(xiàng)目四年后鐵路、公路“設(shè)計(jì)總運(yùn)量”分別為500萬噸、96萬噸，所以有很大的市場空間余量* 建立運(yùn)輸掛靠系統(tǒng)和多聯(lián)運(yùn)輸系統(tǒng)，投資分別為￥4千萬和￥，其將社會閑散的車輛整合、推進(jìn)多聯(lián)運(yùn)輸，兩者的“投入產(chǎn)出比”應(yīng)該比一般經(jīng)營情況下的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要好的多，而分析只做了最一般的收入推算，其每年的稅后凈利只為這部分投入的20%左右，留下了很大的余量* ，而04年實(shí)際的平均裝卸單價(jià)要在14元/噸左右，這也是一個(gè)不小的余量結(jié)論：經(jīng)綜合分析上述余量，以上幾個(gè)因素將會使主要財(cái)務(wù)指標(biāo)至少優(yōu)化50%左右各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)（注意：下述具體數(shù)字指標(biāo)都留有了50%以上的余量，前已有說明）* 總投資利潤率 ：%* 內(nèi)部收益率 ：稅前 % 稅后 %* 投資回收期 ：稅前 稅后 * 折 現(xiàn) 系 數(shù) ：12% * 營業(yè)毛利率 ：%* 營業(yè)凈利率 ：%* 總投資利稅率 ：26% * 可實(shí)現(xiàn)凈利潤額 ： 項(xiàng)目盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，收益比較穩(wěn)定。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾： 第一部分 公司概況一、公司基本情況公司名稱： 青島膠黃鐵路紅石崖物流有限公司法人代表： 徐偉忠公司性質(zhì)： 股份制注冊地址： 青島注冊資金： ￥200萬經(jīng)營范圍： 鐵路、公路運(yùn)輸，國內(nèi)外物流經(jīng)營，貨物倉儲（不含危險(xiǎn)品）、