【正文】 5附表 2 流動資金估算表 ......................................57附表 3 項目總投資使用計劃與資金籌措表 ......................58附表 4 總成本費用估算表(生產(chǎn)要素法) ........................60附表 5 固定資產(chǎn)折舊估算表 ..................................61附表 6 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表 ........................62附表 7 利潤及利潤分配表 ....................................63附表 8 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 ..................................64附表 9 項目資本金現(xiàn)金流量表 ................................65附表 10 借款還本付息計劃表 ..................................66一、項目概述（一） 項目背景當(dāng)前世界經(jīng)濟發(fā)展趨緩，中國雖為新興經(jīng)濟體也不能幸免，各行各業(yè)受到了不同程度的波及。是供銷社由傳統(tǒng)的商業(yè)經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代化商業(yè)經(jīng)營模式的產(chǎn)物。（三）項目建設(shè)規(guī)劃經(jīng)營模式建立新型的“公司+基地+連鎖配送+直營店”的生鮮小區(qū)直營連鎖模式，通過組織長嶺周圍縣區(qū)農(nóng)戶進行土地流轉(zhuǎn)、規(guī)?；N植，形成“自建基地+組織散戶農(nóng)民規(guī)?；N植+聯(lián)合其他大型種植基地”為基礎(chǔ)的上游生鮮生產(chǎn)鏈；也有部分外地蔬菜水果采用原產(chǎn)地采購、肉類與大型龍頭企業(yè)合作；同時統(tǒng)一使用“陽光”品牌?；丶夹g(shù)人員駐基地，專職負責(zé)種植蔬菜基地的技術(shù)指導(dǎo)工作?，F(xiàn)階段從小農(nóng)經(jīng)濟的轉(zhuǎn)變、大型農(nóng)場的形成為農(nóng)產(chǎn)品的大.. .. .. ..范圍流通提供了基礎(chǔ)，急需借助于先進快捷的物流體系和通訊平臺，對降低銷售成本、減少采購成本、縮短庫存周期等。長嶺的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟概況2022 年，農(nóng)業(yè)實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 500 億元，同比增長 %，增幅同比回落 個百分點。在城鎮(zhèn)居民消費分類中，食品消費增長 %。按照加工程度和保存方式不同，生鮮商品包括初級生鮮商品、冷凍冷藏生鮮商品和加工生鮮商品三大類。包括熟食調(diào)理食品和面包、糕點食品，其中熟食調(diào)理食品包括農(nóng)、畜、水產(chǎn)原料經(jīng)油或脂烹煮或煙熏或注入特殊原料配方，腌漬的各種即食品；面包、糕點食品包括凡經(jīng)面粉制造的面包、蛋糕、饅頭、面條等主食及糕點類食品。打造綠色生鮮的旗艦店，以優(yōu)質(zhì)的生鮮，滿意的服務(wù)贏得消費者。（3）在競爭壓力較強時，為消費者提供增值服務(wù)能力弱。（2）不斷的生鮮品牌競爭者進入，所運用的促銷策略，會帶動長嶺生鮮市場整體利潤下滑。多數(shù)生鮮商品的交易的數(shù)量和次數(shù)都比較大，不像大型機器設(shè)備，購買一次要許多年來折舊，而主要農(nóng)產(chǎn)品每天或幾天都必須交易。（4）市場特征生鮮商品的市場變化非?？欤枰粩嗨阉鲗ふ倚碌母舆m合的交易對象。其中城區(qū)人口 萬人，城市化率為 %，比上年提高 個百分點。表 33 1990 至 2022 年我國城鎮(zhèn)居民人均年主要商品購買量表 .. .. .. .. 單位：千克指 標 1990 1995 2022 2022 2022 2022糧 食 鮮 菜 食用植物油 豬 肉 牛 羊 肉 禽 類 鮮 蛋 水產(chǎn)品 　 　鮮 奶 鮮瓜果 酒 　 從以上表可以看出，在過去一個時期，除糧食和鮮菜外，全國人均生鮮消費量在不斷增加，長嶺市的趨勢也是如此：市場銷售額會隨著農(nóng)產(chǎn)品的增加以及企業(yè)的發(fā)展和成熟不斷的提高。人流量最大、銷量大、貨品更新速度很快，每天都有大量的新鮮綠色生鮮供應(yīng)。大型超市生鮮專柜優(yōu)勢在于：大型超市規(guī)模很大，各種各類商品琳瑯滿目，精心打造的集購物和休閑為一體的良好環(huán)境及氛圍，很好地迎合了目標客戶以逛商場為時尚的心理需求。生鮮從生產(chǎn)基地到達消費者手中經(jīng)過太多的倒轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，層層的利潤使生鮮的價格不斷提升，并且各個環(huán)節(jié)的價格不一致，導(dǎo)致各種銷售渠道的生鮮價格高且亂；第二，并非完全新鮮。在長嶺市區(qū)，比較上規(guī)模且經(jīng)營現(xiàn)狀比較好的生鮮直營連鎖店有買菜網(wǎng)、一騾網(wǎng)、等，正在籌劃的“陽光生鮮直營連鎖店” 。江北快速商貿(mào)發(fā)展有限公司的生鮮特別是蔬菜價格比其它銷售渠道平均低 15%，為平抑物價、保證供應(yīng)方面作出了我們的努力。.. .. .. ..（2）配料：醬油、醋、料酒、味精、雞精、鹽、火鍋調(diào)料等配料和廚房用品。（3）售后服務(wù)。目標顧客群公司的典型客戶是為了購買每日所需生鮮商品正使用農(nóng)貿(mào)市場、生鮮超市的人。（二）直營店建設(shè)直營店選址在長嶺全域內(nèi)尋找最佳店址，優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、新建中高檔小區(qū)多的區(qū)域建店，優(yōu)點在于：覆蓋面廣，有利于品牌和知名度的宣傳；選址范圍廣，有利于最佳店址的選擇；涵蓋長嶺各方位區(qū)域，有利于前期試點和后期發(fā)展所需數(shù)據(jù)、信息對比。以直營店銷量為標準，在整合供貨基地，以“公司+農(nóng)戶”的模式扶持農(nóng)戶的基地建設(shè)；同時在建設(shè)直營店時的自建基地，形成自產(chǎn)自銷為主的產(chǎn)業(yè)鏈。無論供應(yīng)哪里，都是一個標準，不會因供應(yīng)地不同而變換不同標準。訂單必須要求數(shù)量準確，且要求按照指定單位進行報貨以滿足各店銷售需要。⑥分揀 圖 46 分揀流程圖⑦配送按配送路線選用的先后次序來決定商品裝車順序，并在商品配送途中進行商品跟蹤、控制。建立生鮮檢驗檢測中心, 每批次生鮮在采收前由檢測員抽樣檢測，不達標產(chǎn)品不采收；對于外購的生鮮不合格的不采購，不合格的不進店，不合格的堅決不配送、不合格的堅決不出售；對于變質(zhì)或過期生鮮的堅決下柜。對于利潤中心型的配送中心，生鮮商品的配送可以采取加價配送的方法，以彌補生鮮加工及其它流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)造成的損失。由于各直營店的實際經(jīng)濟情況不同，公司在項目發(fā)展初期可以適當(dāng)靈活選擇營業(yè)面積。財務(wù)部職責(zé)（1）負責(zé)組織公司日常財務(wù)核算、計算工作；（2）負責(zé)公司財務(wù)部門的日常組織、管理工作；（3）負責(zé)公司的財務(wù)稽核工作；（4）負責(zé)組織公司的財務(wù)預(yù)算工作；（5）負責(zé)組織制定公司財務(wù)管理制度；（6）負責(zé)公司的資金管理；運營部職責(zé)（1）對生鮮物流培訓(xùn)部門進行管理，指導(dǎo)物流配送部門的日常工作；（2）完成各生鮮門店的產(chǎn)品配送工作；（3）指導(dǎo)各生鮮門店商品陳列，制定商品陳列標準，并指導(dǎo)實施；（4）對門店的商品銷售狀況及顧客需求進行分析，根據(jù)實際情況引進新商品，處理滯銷商品；（5）對采購的商品品質(zhì)、數(shù)量進行稽核檢測，并制作商品檢測報表，嚴格控制商品質(zhì)量。職能人員配備職能人員配備如表 51 所示：表 51 職能人員配備表部 門 職 位 配 置 人 數(shù) （ 人 ）總 經(jīng) 理 1 1經(jīng) 理 1人 力 資 源 主 管 1人 力 資 源 部招聘培訓(xùn)專員 1主管 1水電工 1管 理 部后勤部助理 1財 務(wù) 部 經(jīng) 理 1.. .. .. ..主管 1會計部會計 2主管 1核算員 2核算部出納 1經(jīng)理 1主管 1司機 1置物流配送部裝卸 2主管 1運 營 部質(zhì)量控制部 督導(dǎo) 2經(jīng) 理 1產(chǎn)品收購部 產(chǎn)品收購專 員 2商 品 部產(chǎn)品加工部 產(chǎn) 品 加 工 人 員 3經(jīng)理 1市場開發(fā)主管 1基地發(fā)展部市場開發(fā)專員 1主管 1市 場 部門店管理部 助理 1合計人數(shù)注：以上按 50 個連鎖店人員配置基層人員人數(shù)配備基層人員人數(shù)配備如表 52 所示：表 52 基層人員人數(shù)配備表.. .. .. ..六、營銷策略本著“綠色、健康、便捷” 營銷理念，制定以下營銷組合策略。精品菜：外地特產(chǎn)、保健菜、野菜、配菜等，價格較高，占 20%比重大眾菜：本地菜肉類水產(chǎn)類及調(diào)料，需求量大，與市場價格持平或略高，占 50%比重特價菜：每天推出一兩種，數(shù)量有限，價格明顯低于市價，制造價格新聞，占 30%比重組合——保健菜品搭配，氣候變化增強免疫力搭配，快樂減肥營養(yǎng)搭配，美容功效菜肴組合，糖尿病人食譜推薦區(qū)，自助電子系統(tǒng)建議配菜，并提供這道菜的配料單及制作方法。 需求導(dǎo)向定價：根據(jù)綠色生鮮的不同種類的需求彈性、需求交叉彈性的不同來確定生鮮價格的希望價格、提價還是降價。由信息中心收取訂單，下派附近分店送貨（四）促銷手段網(wǎng)絡(luò)推廣.. .. .. ..（1）鏈接各大網(wǎng)站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線黃頁；分類廣告；免費軟件；不僅僅讓長嶺人了解這項便利的送菜上門服務(wù)，還能讓全國各地的人逐步了解，以在公司發(fā)展到中期的時候吸引各個區(qū)域的加盟商。.. .. .. ..七、投資估算與資金來源（一）投資估算依據(jù)本項目投資估算依據(jù)江北省有關(guān)建筑工程預(yù)算實物量定額及其單位估價表規(guī)定,結(jié)合長嶺現(xiàn)行單價進行投資估算。平時活動，如做菜大比拼、主婦培訓(xùn)班（2）會員積分形式：每月累計消費超過 X 元者，將為其提供相關(guān)其他服務(wù)，如：健身俱樂部給予健身 N 次；保健品行業(yè)：與合作伙伴協(xié)商贈送一定代金券；美容家政若干次上門免費服務(wù)；培訓(xùn)中心每月提供N 小時的免費培訓(xùn)（與培訓(xùn)中心合作）等等。物管收集信息，由工作人員送貨電話預(yù)購。增加消費者的購買量，提高本店的銷售數(shù)量。產(chǎn)品介紹——把各種生鮮的營養(yǎng)價值用卡紙分類寫下來，標注在各類陳列區(qū)域，供消費者了解。市場部崗位職責(zé)（1）掌握市場業(yè)態(tài)及其發(fā)展趨勢，市場促銷方式等變化，并深入了解、掌握消費者及競爭對手動態(tài)，為公司市場活動提供決策依據(jù)及建議；（2）遵循公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，制定公司年度市場拓展計劃及零售網(wǎng)點布點計劃；（3）維護與監(jiān)管公司門店的店容店貌，維護公司對外的各種品牌形象設(shè)施；（4）制定并實施公司市場拓展等活動；（5）進行新店的前期調(diào)研、中期策劃與招商，后期維護工作；（6）對現(xiàn)有門店進行市拓展，提升門店的業(yè)績與形象；（7）根據(jù)具體市場及公司的招商政策、經(jīng)營資源，尋找最合適的租賃客戶；（8）開發(fā)加盟資源，建立良好的合作關(guān)系；（9）建立開發(fā)團購資源，發(fā)展公司團購業(yè)務(wù)。各部門直接對總經(jīng)理負責(zé)，定期向總經(jīng)理匯報各部門職責(zé)內(nèi)情況。由于各區(qū)域市場行情、消費水平等因素不同，公司在對各直營店銷售價格制訂一個浮動區(qū)間，在此價格區(qū)間內(nèi)，各直營店可根據(jù)實際情況靈活定價。公司配備生鮮配送車，請專業(yè)物流配送公司按照各個蔬菜連鎖店位置制訂配送路線，把生鮮配送到每個生鮮連鎖店。（2）統(tǒng)一檢測。要求相關(guān)基地作出配送中心( 訂單匯總)生產(chǎn)計劃 蔬菜集中驗貨填寫入庫單信息入庫準備加工基地 基地 基地 基地 基地.. .. .. ..整改計劃。表 43 配送中心固定資產(chǎn)投資 人民幣單位：萬元項目 合計 2022 年 2022 年 2022 年 備注加工包裝車間 48 24保鮮冷凍設(shè)備 600 120 180 300倉庫裝修 240 48 72 120貨車 600 120 180 300使用期限 10 年(2)配送作業(yè)的具體內(nèi)容配送作業(yè)的具體內(nèi)容包括：訂單處理、進貨、加工、儲存、揀選、包裝、配裝、送貨、送達服務(wù)等作業(yè)項目，如圖 43 所示：它們之間銜接緊密，環(huán)環(huán)相扣，整個過程既包括實體物流，又包括信息流，同時還包括有資金流。表 41 蔬菜基地建設(shè)項目情況表項目 計量單位 2022 年 2022 年 2022 年 備注面積 畝 5000 12500 25000蔬菜基地單位租金 元/ 畝 800面積 畝 1000 2500 5000鋼架大棚單位造價 元/ 畝 7500使用期限 10 年面積 畝 1000 2500 5000地膜單位造價 元/ 畝 60使用期限 1 年蔬菜基地推行“統(tǒng)一下達種植養(yǎng)殖計劃、統(tǒng)一供應(yīng)種苗、統(tǒng)一組織藥肥采購、統(tǒng)一組織病蟲害防治、統(tǒng)一檢測監(jiān)控、統(tǒng)一收購加工”的“六統(tǒng)一”管理。建設(shè)進度項目分三期，具體如下第一期為期半年，在 2022 年末前后完成，主要進行標準店建設(shè)和第一批 20 家門店試營業(yè)