【正文】 46647消防34041強(qiáng)弱電70084勞動(dòng)安全衛(wèi)生投資5823工程建設(shè)其他費(fèi)用30183018征地費(fèi)用2280建設(shè)單位管理費(fèi)189勘察設(shè)計(jì)費(fèi)142工程監(jiān)理費(fèi)76勞保統(tǒng)籌費(fèi)246人員培訓(xùn)費(fèi)57工程保險(xiǎn)費(fèi)284基本預(yù)備費(fèi)用22822282建設(shè)投資7811201201658530034889投資比例（%）（2）建設(shè)期利息項(xiàng)目銀行貸款16000萬元，%計(jì)算，建設(shè)期利息為842萬元。年；⑤接受園區(qū)運(yùn)輸配送服務(wù)的比例預(yù)計(jì)約為40%，收入費(fèi)率暫定為貨值的3%；⑥年鋼材加工能力為40萬噸，每噸加工收入為160元。④修理費(fèi)根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費(fèi)用約為折舊費(fèi)的29%，正常年修理費(fèi)約為651萬元。（2）利潤及分配經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目正常年稅后利潤為5568萬元，盈余公積金按10%比例提取。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目采用固定年限還款法還款，還款期內(nèi)：利息備付率（ICR）為：、償債備付率（DSCR）為：、資產(chǎn)負(fù)債率（LOAR）分別為：%、%、%。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資。施工擾民風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的建設(shè)過程中可能會(huì)出現(xiàn)一些施工擾民的事件，但是估計(jì)引起較大矛盾的可能性會(huì)很低。（7）車輛進(jìn)入現(xiàn)場禁止鳴號(hào)，渣土運(yùn)輸車輛廂蓋密閉并經(jīng)清潔沖洗后才能駛出工地。（2）與分包商合同的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)物流商是所有“供應(yīng)鏈”的組織者，其中有的“供應(yīng)鏈”由自己負(fù)責(zé)，有的“供應(yīng)鏈”需要委托分包商來具體實(shí)施。（5）施工現(xiàn)場泥漿不隨意排放；施工廢水經(jīng)過二級(jí)沉淀后才排入外網(wǎng)。該場區(qū)地勢平坦，便于施工。敏 感 性 分 析表43項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）基本方案16986投資+5%156735%18301價(jià)格+5%207285%13252成本+5%154075%18566物流量+5%191695%14899由以上結(jié)果分析，各單因素變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中服務(wù)價(jià)格和物流量的影響最為敏感。⑤項(xiàng)目資本金利潤率項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的凈利潤與項(xiàng)目資本金的比率為項(xiàng)目資本金利潤率，%。城市維護(hù)建設(shè)稅為營業(yè)稅的7%，教育費(fèi)附加為營業(yè)稅的3%，地方教育附加為營業(yè)稅的1%。經(jīng)測算年工資額為684萬元。（3）運(yùn)營收入本項(xiàng)目的營業(yè)收入根據(jù)現(xiàn)有鋼鐵物流園區(qū)的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行估算。（8）人員培訓(xùn)費(fèi)，%估算。該設(shè)備主要參數(shù)液體最大工作壓力達(dá)25Mpa，液壓墊力4000kN，沖裁力10000kN，機(jī)器最大開口2000mm，完全可生產(chǎn)高強(qiáng)度、耐沖壓、寬幅的冶金薄板材。對(duì)于長度小于1500mm的鋼板，長度剪切公差為177。寬臺(tái)面數(shù)控橫剪機(jī)組：該設(shè)備為寬臺(tái)面、高精度剪切設(shè)備，該剪切中心的剪切精度遠(yuǎn)高于國內(nèi)現(xiàn)有的直線下料形式精度，可進(jìn)行無人化生產(chǎn)，也可對(duì)故障進(jìn)行自我診斷。依據(jù)廠區(qū)面積計(jì)算，考慮在變電室內(nèi)設(shè)10/，1500kVA變壓器兩臺(tái)（一備一用），并配備相應(yīng)高、低壓開關(guān)柜、計(jì)量盤等，原有設(shè)施可滿足本項(xiàng)目的需要?？蒲蟹?wù)樓內(nèi)設(shè)置消防及報(bào)警系統(tǒng)。配套輔助工程（1）給排水給水水源：本項(xiàng)目用水量較少，主要為辦公生活用水和綠化、地面沖洗等雜用水，本項(xiàng)目人員380人，辦公生活用水量38立方米/日，；綠化用水量按4升/平方米?次，一周澆一次水估算，則約32立方米/次，；車輛用水、本項(xiàng)目年總用水量約為2萬立方米，消防水為非正常用水，水源從市政管網(wǎng)引入。（3）均布活荷載標(biāo)準(zhǔn)①不上人屋面 ②上人屋面 ③辦公室 ④走廊、樓梯 ⑤廁所、衛(wèi)生間 其余房間活荷載按《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GBJ987取值。綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表表41序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1項(xiàng)目建設(shè)用地公頃152畝廠房建構(gòu)用地公頃堆場用地公頃3道路及停車場用地公頃綠化用地公頃2總建筑面積平方米58300商務(wù)信息中心樓平方米4000二層加工車間平方米40000單層h8m汽車修理車間平方米5000單層科研服務(wù)樓平方米5000五層食堂平方米800單層職工宿舍樓平方米3200四層其他附屬用房平方米300單層3建筑密度%4廠前區(qū)比例%5容積率6綠地率%（四）工程方案設(shè)計(jì)依據(jù)（1）建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（2）建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（3）建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范（4）建筑結(jié)構(gòu)可靠度統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（5）混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（6）建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)原則（1）功能使用要求是建筑的最基本因素，使建筑與工藝有效結(jié)合，努力創(chuàng)造出功能合理、利用率高、節(jié)能、環(huán)保的效果。工程造價(jià)相對(duì)網(wǎng)架式結(jié)構(gòu)較低。（3）本項(xiàng)目綠化可選擇的苗木喬木：五角楓、檜柏、龍柏、白皮松、白蠟等；小喬木：櫻花、紫葉李等；灌木：丁香、百日紅、貼梗海棠、金銀木、月季等；綠籬：小龍柏、金葉女貞籬、紫葉小檗、小葉女貞籬等；草坪：早熟禾、白三葉等。場區(qū)布置本項(xiàng)目總占地面積為101334平方米（約152畝），總建筑面積58300平方米。（1）總體布局規(guī)劃符合國家、省及當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定指標(biāo)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，符合城市規(guī)劃要求?！窈唵螌?shí)用性：用戶界面具有良好的可操作性，簡便、直觀、實(shí)用；應(yīng)用系統(tǒng)要具有易于掌握、操作簡單的特性，同時(shí)投資和運(yùn)行費(fèi)用低，易于管理。堅(jiān)持按著“總體設(shè)計(jì)目標(biāo)，緊密結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)，整合現(xiàn)有資源”的設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想。物流總體工藝流程本項(xiàng)目采用的物流總體工藝流程如下圖所示。萊蕪達(dá)利源物流有限公司現(xiàn)代物流項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)萊蕪市和山東全省鋼材市場的發(fā)展，將萊蕪發(fā)展成為區(qū)域性鋼鐵集散中心，充分滿足市場的需求。項(xiàng)目市場定位萊蕪達(dá)利源物流有限公司現(xiàn)代物流項(xiàng)目定位為區(qū)域性鋼材物流交易基地。鋼鐵物流走向國際化是經(jīng)濟(jì)全球化的一個(gè)必然趨勢。根據(jù)我國《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的規(guī)劃，2010年我國前10家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量要占到全國產(chǎn)量的50%以上，2020年要達(dá)到70%以上。信息已成為提高營運(yùn)效率、降低成本、增進(jìn)客戶服務(wù)質(zhì)量的核心因素。鋼鐵物流園區(qū)的定位功能主要有鋼材交易、倉儲(chǔ)、剪切加工、配送運(yùn)輸、物流金融、信息處理、保稅物流、中轉(zhuǎn)分撥等八大功能。第三方專業(yè)化的鋼鐵物流企業(yè)的發(fā)展壯大要延續(xù)這樣一個(gè)路線：①通過企業(yè)間的兼并重組或聯(lián)合，建立大型鋼鐵貿(mào)易集團(tuán)或鋼鐵貿(mào)易企業(yè)聯(lián)盟。另外，鐵礦石海運(yùn)費(fèi)的持續(xù)高漲也是鋼鐵企業(yè)背負(fù)高成本的重要因素，鋼鐵企業(yè)積極發(fā)展海運(yùn)業(yè)務(wù)，也是其延伸產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)重點(diǎn)方向，通過自造船只或與海運(yùn)企業(yè)、船舶公司、貨物運(yùn)輸和存放港口建立長期合作關(guān)系，降低進(jìn)口鐵礦石的運(yùn)輸成本。（2）鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好環(huán)境與機(jī)遇我國的鋼材需求主要來自建筑、機(jī)械、汽車、造船、鐵道、石油、家電、集裝箱等八大行業(yè)，其中，建筑業(yè)的鋼材需求量最大，其次是機(jī)械制造業(yè)，以上八大行業(yè)用鋼消費(fèi)量基本占全國鋼材消費(fèi)量的70%以上。我國的鋼鐵行業(yè)的電子商務(wù)主要有以下四類：以鋼鐵資訊為主，如蘭格鋼鐵網(wǎng)、我的鋼鐵、中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)、鋼之家以及中華商務(wù)網(wǎng)等；以鋼鐵遠(yuǎn)期合約為主，國內(nèi)前三甲分別是上海大宗鋼鐵電子交易中心、蘭格鋼鐵電子交易市場以及中國鋼鐵電子交易中心；以鋼鐵現(xiàn)貨交易為主，如寶鋼的東方鋼鐵在線、上海中金鋼鐵電子交易中心；以鋼鐵產(chǎn)品搜索引擎為主，如蘭格搜鋼、上海搜鋼網(wǎng)等。②鋼鐵物流園區(qū)不斷涌現(xiàn)隨著鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵物流園區(qū)作為現(xiàn)代鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)新趨勢，建設(shè)速度加快，并越來越受到我國各級(jí)政府和相關(guān)企業(yè)的重視和支持。同時(shí)，我國鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)取得了較為豐碩的成果，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：①鋼材加工配送中心漸顯規(guī)模我國現(xiàn)有300余家鋼材加工配送中心，主要分布在華南、華東、中南部等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，涉及品種有冷軋薄板、電工鋼、鍍鋅板、鍍錫板、彩涂板、不銹鋼板、熱軋酸洗板、熱軋中厚板等，主要為汽車、家電、電子、建筑、輕工、鋼窗、辦公設(shè)備等行業(yè)提供服務(wù)。據(jù)預(yù)測，四季度日均產(chǎn)鋼160萬噸，加上前三季度的實(shí)際產(chǎn)量，比2008年增加5500萬噸左右，%。綜合各方面的因素，中國將發(fā)展成一個(gè)有多通道的、有物流優(yōu)勢的國家。這將加速中國地區(qū)物流網(wǎng)絡(luò)的全球化?；ヂ?lián)網(wǎng)使供應(yīng)鏈變得透明而緊湊，為物流業(yè)者帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。一家獨(dú)大的壟斷在自由競爭的環(huán)境中已經(jīng)成為一種“幻想”，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手將成為一個(gè)重要趨勢。當(dāng)貨物被裝卸時(shí)，像貨物的出產(chǎn)地、數(shù)量、運(yùn)送日期、儲(chǔ)存條件等等詳細(xì)信息都能在不打開外包裝的情況下得到監(jiān)控，進(jìn)行“無障礙閱讀”，并馬上被轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)庫中記錄。 在4PL的模式下，一個(gè)外部的物流整合者或者綜合性服務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)承擔(dān)起顧問、咨詢、計(jì)劃、控制以及將程序鏈維持最佳狀態(tài)的任務(wù)。網(wǎng)絡(luò)使得后勤保障管理職能化，運(yùn)輸方式快捷轉(zhuǎn)換成為可能。這就使EDI、ERP、MRP、GPS等一些圍繞物流信息交流、管理和控制的技術(shù)得以應(yīng)用，在一定程度上提高了我國物流信息管理水平，促進(jìn)物流效率的提高。在信息技術(shù)的支持下，發(fā)達(dá)國家的現(xiàn)代物流已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要源泉、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和企業(yè)重組的關(guān)鍵推動(dòng)力、以及區(qū)域創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。采用射頻（RF）技術(shù)對(duì)商品、運(yùn)載工具和貨架等射頻標(biāo)示簽的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、分析、處理、識(shí)別和傳輸交換等。（3）配送管理系統(tǒng)以最大限度的降低物流成本、提高運(yùn)作效率為目的，按照實(shí)時(shí)配送原則，在多購買商并存的環(huán)境中，通過在購買商和各自的供應(yīng)商之間建立實(shí)時(shí)的雙向鏈路，構(gòu)筑一條順暢、高效的物流通道，為購買、供應(yīng)雙方提供高度集中的、功能完善的和不同模式的配送服務(wù)。貨物年運(yùn)輸量表21序號(hào)品種數(shù)量（萬噸）運(yùn)輸方式1汽車零部件40汽運(yùn)2機(jī)械30汽運(yùn)3鋼材50汽運(yùn)合計(jì)120貨物倉儲(chǔ)量表22序號(hào)品種數(shù)量（萬噸）運(yùn)輸方式1汽車零部件60汽運(yùn)2機(jī)械50汽運(yùn)3鋼材90汽運(yùn)合計(jì)200鋼材加工量表23品種數(shù)量（萬噸）鋼材40本項(xiàng)目的收益主要為倉儲(chǔ)服務(wù)收入、貨物裝卸收入、運(yùn)輸?shù)跹b費(fèi)、鋼材加工收入等。在發(fā)展現(xiàn)代物流方面，即可以接受各方面的輻射和帶動(dòng)，也可以與這些城市市場形成優(yōu)勢互補(bǔ)，具有發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢。傳統(tǒng)的集貿(mào)式的鋼材市場流通模式，由于效率低、成本高，逐步被現(xiàn)代物流模式所取代，鋼材的加工配送得到了進(jìn)一步發(fā)展和推廣。鋼材加工配送作為融合制造業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)的一種復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)正在全國蓬勃發(fā)展。在國際上，物流產(chǎn)業(yè)被認(rèn)為是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)脈和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，它連接社會(huì)經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部分并使之成為一個(gè)有機(jī)整體，其發(fā)展程度成為衡量一國現(xiàn)代化程度和綜合國力的重要標(biāo)志之一，被喻為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“加速器”。萊蕪達(dá)利源物流有限公司現(xiàn)代物流項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況（一）項(xiàng)目單位的基本情況萊蕪達(dá)利源物流有限公司成立于2007年9月，注冊(cè)資金2000萬元。（二）項(xiàng)目單位的財(cái)務(wù)狀況近年來，企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)步增長，經(jīng)濟(jì)效益逐年提高，資產(chǎn)狀況良好，詳見下表：企業(yè)近三年經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況一覽表表11序號(hào)指標(biāo)單 位2007年2008年2009年1資產(chǎn)總額萬元19954228422651711固定資產(chǎn)萬元11725132681631812流動(dòng)資產(chǎn)萬元82299574101992負(fù)債總額萬元10176102821148021流動(dòng)負(fù)債萬元10176102821148022長期負(fù)債萬元0003凈資產(chǎn)萬元977812560150374資產(chǎn)負(fù)債率%4945435經(jīng)營收入萬元1066112492158546利潤總額萬元1982279638497稅金萬元592693880ii / 69二、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目建設(shè)背景隨著世界經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，以現(xiàn)代科技、現(xiàn)代管理理念和信息技術(shù)為支撐的物流產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)新興的服務(wù)部門，正在全球范圍內(nèi)迅速發(fā)展，并已經(jīng)成為促進(jìn)中心城市經(jīng)濟(jì)增長的有效途徑之一。采用現(xiàn)代物流管理理念、方法和技術(shù)，延伸鋼廠產(chǎn)品鏈，增加產(chǎn)品附加值，對(duì)鋼材流通模式實(shí)施流程再造和服務(wù)外包。在萊蕪市鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的同時(shí)，鋼材市場競爭已經(jīng)從單純價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向了專業(yè)化服務(wù)、加工配送、銷售模式的競爭。剛建成的濟(jì)萊青高速通車后距濟(jì)南飛機(jī)場僅有不到一個(gè)小時(shí)的路程，據(jù)青島、日照港分別為在功能上集配送、加工、倉儲(chǔ)為一體，打造理念最新、功能健全、專業(yè)化強(qiáng)的現(xiàn)代物流中心，成為萊蕪市重要的物流中心。系統(tǒng)支持全球定位系統(tǒng)（GPS）和地理信息系統(tǒng)（GIS），實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸?shù)淖罴崖肪€選擇和狀態(tài)調(diào)配。條碼是實(shí)現(xiàn)POS系統(tǒng)、EDI、電子商務(wù)、供應(yīng)鏈