【正文】 46647消防34041強弱電70084勞動安全衛(wèi)生投資5823工程建設其他費用30183018征地費用2280建設單位管理費189勘察設計費142工程監(jiān)理費76勞保統(tǒng)籌費246人員培訓費57工程保險費284基本預備費用22822282建設投資7811201201658530034889投資比例（%）（2）建設期利息項目銀行貸款16000萬元，%計算，建設期利息為842萬元。年；⑤接受園區(qū)運輸配送服務的比例預計約為40%，收入費率暫定為貨值的3%；⑥年鋼材加工能力為40萬噸，每噸加工收入為160元。④修理費根據(jù)調查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費用約為折舊費的29%，正常年修理費約為651萬元。（2）利潤及分配經(jīng)計算，本項目正常年稅后利潤為5568萬元，盈余公積金按10%比例提取。經(jīng)計算，本項目采用固定年限還款法還款，還款期內：利息備付率（ICR）為：、償債備付率（DSCR）為：、資產(chǎn)負債率（LOAR）分別為：%、%、%。項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資。施工擾民風險本項目的建設過程中可能會出現(xiàn)一些施工擾民的事件，但是估計引起較大矛盾的可能性會很低。（7）車輛進入現(xiàn)場禁止鳴號，渣土運輸車輛廂蓋密閉并經(jīng)清潔沖洗后才能駛出工地。（2）與分包商合同的責任風險物流商是所有“供應鏈”的組織者，其中有的“供應鏈”由自己負責，有的“供應鏈”需要委托分包商來具體實施。（5）施工現(xiàn)場泥漿不隨意排放；施工廢水經(jīng)過二級沉淀后才排入外網(wǎng)。該場區(qū)地勢平坦，便于施工。敏 感 性 分 析表43項目財務內部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）基本方案16986投資+5%156735%18301價格+5%207285%13252成本+5%154075%18566物流量+5%191695%14899由以上結果分析，各單因素變化都不同程度地影響財務內部收益率，其中服務價格和物流量的影響最為敏感。⑤項目資本金利潤率項目達到設計能力后正常年份的凈利潤與項目資本金的比率為項目資本金利潤率，%。城市維護建設稅為營業(yè)稅的7%，教育費附加為營業(yè)稅的3%，地方教育附加為營業(yè)稅的1%。經(jīng)測算年工資額為684萬元。（3）運營收入本項目的營業(yè)收入根據(jù)現(xiàn)有鋼鐵物流園區(qū)的實際運轉情況并結合項目的具體情況進行估算。（8）人員培訓費，%估算。該設備主要參數(shù)液體最大工作壓力達25Mpa，液壓墊力4000kN，沖裁力10000kN，機器最大開口2000mm，完全可生產(chǎn)高強度、耐沖壓、寬幅的冶金薄板材。對于長度小于1500mm的鋼板，長度剪切公差為177。寬臺面數(shù)控橫剪機組：該設備為寬臺面、高精度剪切設備，該剪切中心的剪切精度遠高于國內現(xiàn)有的直線下料形式精度，可進行無人化生產(chǎn)，也可對故障進行自我診斷。依據(jù)廠區(qū)面積計算，考慮在變電室內設10/，1500kVA變壓器兩臺（一備一用），并配備相應高、低壓開關柜、計量盤等，原有設施可滿足本項目的需要?？蒲蟹諛莾仍O置消防及報警系統(tǒng)。配套輔助工程（1）給排水給水水源：本項目用水量較少，主要為辦公生活用水和綠化、地面沖洗等雜用水，本項目人員380人，辦公生活用水量38立方米/日，；綠化用水量按4升/平方米?次，一周澆一次水估算，則約32立方米/次，；車輛用水、本項目年總用水量約為2萬立方米，消防水為非正常用水，水源從市政管網(wǎng)引入。（3）均布活荷載標準①不上人屋面 ②上人屋面 ③辦公室 ④走廊、樓梯 ⑤廁所、衛(wèi)生間 其余房間活荷載按《建筑結構荷載規(guī)范》GBJ987取值。綜合經(jīng)濟技術指標表表41序號項目名稱單位數(shù)量備注1項目建設用地公頃152畝廠房建構用地公頃堆場用地公頃3道路及停車場用地公頃綠化用地公頃2總建筑面積平方米58300商務信息中心樓平方米4000二層加工車間平方米40000單層h8m汽車修理車間平方米5000單層科研服務樓平方米5000五層食堂平方米800單層職工宿舍樓平方米3200四層其他附屬用房平方米300單層3建筑密度%4廠前區(qū)比例%5容積率6綠地率%（四）工程方案設計依據(jù)（1）建筑結構荷載規(guī)范（2）建筑抗震設計規(guī)范（3）建筑地基基礎設計規(guī)范（4）建筑結構可靠度統(tǒng)一標準（5）混凝土結構設計規(guī)范（6）建筑抗震設防分類標準設計原則（1）功能使用要求是建筑的最基本因素，使建筑與工藝有效結合，努力創(chuàng)造出功能合理、利用率高、節(jié)能、環(huán)保的效果。工程造價相對網(wǎng)架式結構較低。（3）本項目綠化可選擇的苗木喬木：五角楓、檜柏、龍柏、白皮松、白蠟等；小喬木：櫻花、紫葉李等；灌木：丁香、百日紅、貼梗海棠、金銀木、月季等；綠籬：小龍柏、金葉女貞籬、紫葉小檗、小葉女貞籬等；草坪：早熟禾、白三葉等。場區(qū)布置本項目總占地面積為101334平方米（約152畝），總建筑面積58300平方米。（1）總體布局規(guī)劃符合國家、省及當?shù)卣挠嘘P規(guī)定指標、規(guī)范、標準，符合城市規(guī)劃要求?！窈唵螌嵱眯裕河脩艚缑婢哂辛己玫目刹僮餍?，簡便、直觀、實用；應用系統(tǒng)要具有易于掌握、操作簡單的特性，同時投資和運行費用低，易于管理。堅持按著“總體設計目標，緊密結合實際業(yè)務，整合現(xiàn)有資源”的設計指導思想。物流總體工藝流程本項目采用的物流總體工藝流程如下圖所示。萊蕪達利源物流有限公司現(xiàn)代物流項目建成后，將帶動萊蕪市和山東全省鋼材市場的發(fā)展，將萊蕪發(fā)展成為區(qū)域性鋼鐵集散中心，充分滿足市場的需求。項目市場定位萊蕪達利源物流有限公司現(xiàn)代物流項目定位為區(qū)域性鋼材物流交易基地。鋼鐵物流走向國際化是經(jīng)濟全球化的一個必然趨勢。根據(jù)我國《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的規(guī)劃，2010年我國前10家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量要占到全國產(chǎn)量的50%以上，2020年要達到70%以上。信息已成為提高營運效率、降低成本、增進客戶服務質量的核心因素。鋼鐵物流園區(qū)的定位功能主要有鋼材交易、倉儲、剪切加工、配送運輸、物流金融、信息處理、保稅物流、中轉分撥等八大功能。第三方專業(yè)化的鋼鐵物流企業(yè)的發(fā)展壯大要延續(xù)這樣一個路線：①通過企業(yè)間的兼并重組或聯(lián)合，建立大型鋼鐵貿(mào)易集團或鋼鐵貿(mào)易企業(yè)聯(lián)盟。另外，鐵礦石海運費的持續(xù)高漲也是鋼鐵企業(yè)背負高成本的重要因素，鋼鐵企業(yè)積極發(fā)展海運業(yè)務，也是其延伸產(chǎn)業(yè)鏈的一個重點方向，通過自造船只或與海運企業(yè)、船舶公司、貨物運輸和存放港口建立長期合作關系，降低進口鐵礦石的運輸成本。（2）鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好環(huán)境與機遇我國的鋼材需求主要來自建筑、機械、汽車、造船、鐵道、石油、家電、集裝箱等八大行業(yè)，其中，建筑業(yè)的鋼材需求量最大，其次是機械制造業(yè)，以上八大行業(yè)用鋼消費量基本占全國鋼材消費量的70%以上。我國的鋼鐵行業(yè)的電子商務主要有以下四類：以鋼鐵資訊為主，如蘭格鋼鐵網(wǎng)、我的鋼鐵、中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)、鋼之家以及中華商務網(wǎng)等；以鋼鐵遠期合約為主，國內前三甲分別是上海大宗鋼鐵電子交易中心、蘭格鋼鐵電子交易市場以及中國鋼鐵電子交易中心；以鋼鐵現(xiàn)貨交易為主，如寶鋼的東方鋼鐵在線、上海中金鋼鐵電子交易中心；以鋼鐵產(chǎn)品搜索引擎為主，如蘭格搜鋼、上海搜鋼網(wǎng)等。②鋼鐵物流園區(qū)不斷涌現(xiàn)隨著鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵物流園區(qū)作為現(xiàn)代鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個新趨勢，建設速度加快，并越來越受到我國各級政府和相關企業(yè)的重視和支持。同時，我國鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)取得了較為豐碩的成果，主要表現(xiàn)在以下三個方面：①鋼材加工配送中心漸顯規(guī)模我國現(xiàn)有300余家鋼材加工配送中心，主要分布在華南、華東、中南部等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，涉及品種有冷軋薄板、電工鋼、鍍鋅板、鍍錫板、彩涂板、不銹鋼板、熱軋酸洗板、熱軋中厚板等，主要為汽車、家電、電子、建筑、輕工、鋼窗、辦公設備等行業(yè)提供服務。據(jù)預測，四季度日均產(chǎn)鋼160萬噸，加上前三季度的實際產(chǎn)量，比2008年增加5500萬噸左右，%。綜合各方面的因素，中國將發(fā)展成一個有多通道的、有物流優(yōu)勢的國家。這將加速中國地區(qū)物流網(wǎng)絡的全球化?；ヂ?lián)網(wǎng)使供應鏈變得透明而緊湊，為物流業(yè)者帶來了新的發(fā)展機遇。一家獨大的壟斷在自由競爭的環(huán)境中已經(jīng)成為一種“幻想”，強強聯(lián)手將成為一個重要趨勢。當貨物被裝卸時，像貨物的出產(chǎn)地、數(shù)量、運送日期、儲存條件等等詳細信息都能在不打開外包裝的情況下得到監(jiān)控，進行“無障礙閱讀”，并馬上被轉移到數(shù)據(jù)庫中記錄。 在4PL的模式下，一個外部的物流整合者或者綜合性服務機構會承擔起顧問、咨詢、計劃、控制以及將程序鏈維持最佳狀態(tài)的任務。網(wǎng)絡使得后勤保障管理職能化，運輸方式快捷轉換成為可能。這就使EDI、ERP、MRP、GPS等一些圍繞物流信息交流、管理和控制的技術得以應用，在一定程度上提高了我國物流信息管理水平，促進物流效率的提高。在信息技術的支持下，發(fā)達國家的現(xiàn)代物流已經(jīng)成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)、提高經(jīng)濟效益的重要源泉、產(chǎn)業(yè)升級和企業(yè)重組的關鍵推動力、以及區(qū)域創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展的關鍵因素之一。采用射頻（RF）技術對商品、運載工具和貨架等射頻標示簽的數(shù)據(jù)進行采集、分析、處理、識別和傳輸交換等。（3）配送管理系統(tǒng)以最大限度的降低物流成本、提高運作效率為目的，按照實時配送原則，在多購買商并存的環(huán)境中，通過在購買商和各自的供應商之間建立實時的雙向鏈路，構筑一條順暢、高效的物流通道，為購買、供應雙方提供高度集中的、功能完善的和不同模式的配送服務。貨物年運輸量表21序號品種數(shù)量（萬噸）運輸方式1汽車零部件40汽運2機械30汽運3鋼材50汽運合計120貨物倉儲量表22序號品種數(shù)量（萬噸）運輸方式1汽車零部件60汽運2機械50汽運3鋼材90汽運合計200鋼材加工量表23品種數(shù)量（萬噸）鋼材40本項目的收益主要為倉儲服務收入、貨物裝卸收入、運輸?shù)跹b費、鋼材加工收入等。在發(fā)展現(xiàn)代物流方面，即可以接受各方面的輻射和帶動，也可以與這些城市市場形成優(yōu)勢互補，具有發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的獨特優(yōu)勢。傳統(tǒng)的集貿(mào)式的鋼材市場流通模式，由于效率低、成本高，逐步被現(xiàn)代物流模式所取代，鋼材的加工配送得到了進一步發(fā)展和推廣。鋼材加工配送作為融合制造業(yè)、運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)的一種復合型服務產(chǎn)業(yè)正在全國蓬勃發(fā)展。在國際上，物流產(chǎn)業(yè)被認為是國民經(jīng)濟發(fā)展的動脈和基礎產(chǎn)業(yè)，它連接社會經(jīng)濟的各個部分并使之成為一個有機整體，其發(fā)展程度成為衡量一國現(xiàn)代化程度和綜合國力的重要標志之一，被喻為促進經(jīng)濟發(fā)展的“加速器”。萊蕪達利源物流有限公司現(xiàn)代物流項目資金申請報告一、項目單位的基本情況和財務狀況（一）項目單位的基本情況萊蕪達利源物流有限公司成立于2007年9月，注冊資金2000萬元。（二）項目單位的財務狀況近年來，企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)步增長，經(jīng)濟效益逐年提高，資產(chǎn)狀況良好，詳見下表：企業(yè)近三年經(jīng)營情況及財務狀況一覽表表11序號指標單 位2007年2008年2009年1資產(chǎn)總額萬元19954228422651711固定資產(chǎn)萬元11725132681631812流動資產(chǎn)萬元82299574101992負債總額萬元10176102821148021流動負債萬元10176102821148022長期負債萬元0003凈資產(chǎn)萬元977812560150374資產(chǎn)負債率%4945435經(jīng)營收入萬元1066112492158546利潤總額萬元1982279638497稅金萬元592693880ii / 69二、項目基本情況（一）項目建設背景隨著世界經(jīng)濟的快速發(fā)展和現(xiàn)代科學技術的進步，以現(xiàn)代科技、現(xiàn)代管理理念和信息技術為支撐的物流產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟中一個新興的服務部門，正在全球范圍內迅速發(fā)展，并已經(jīng)成為促進中心城市經(jīng)濟增長的有效途徑之一。采用現(xiàn)代物流管理理念、方法和技術，延伸鋼廠產(chǎn)品鏈，增加產(chǎn)品附加值，對鋼材流通模式實施流程再造和服務外包。在萊蕪市鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構升級的同時，鋼材市場競爭已經(jīng)從單純價格競爭轉向了專業(yè)化服務、加工配送、銷售模式的競爭。剛建成的濟萊青高速通車后距濟南飛機場僅有不到一個小時的路程，據(jù)青島、日照港分別為在功能上集配送、加工、倉儲為一體，打造理念最新、功能健全、專業(yè)化強的現(xiàn)代物流中心，成為萊蕪市重要的物流中心。系統(tǒng)支持全球定位系統(tǒng)（GPS）和地理信息系統(tǒng)（GIS），實現(xiàn)運輸?shù)淖罴崖肪€選擇和狀態(tài)調配。條碼是實現(xiàn)POS系統(tǒng)、EDI、電子商務、供應鏈