【正文】 結(jié)合公司特點(diǎn)建立了《工程建設(shè)管理制度匯編》，匯編包括《工程建設(shè)合同管理制度》、《工程技術(shù)交底控制程序》、《工程物資領(lǐng)退料辦法》、《工程設(shè)計(jì)變更管理辦法》、《工程簽證管理制度》、《施工單位管理考核辦法》、《工程監(jiān)理管理制度》、《工程檔案管理制度》等內(nèi)容，并嚴(yán)格按制度實(shí)施。d) 規(guī)劃實(shí)施階段，及時(shí)與相關(guān)單位保持聯(lián)系，保證道路管線等工程能夠隨市政工程同期進(jìn)行。計(jì)劃2010年將設(shè)計(jì)總?cè)藬?shù)增加到45人，2011年將設(shè)計(jì)總?cè)藬?shù)增加到48人，2012年將設(shè)計(jì)總?cè)藬?shù)增加到50人。（2）要求施工單位按時(shí)向監(jiān)理人員報(bào)批施工方案、專項(xiàng)方案、工序檢查或驗(yàn)收，上道工序未報(bào)驗(yàn)不得進(jìn)行下道工序的作業(yè)，如有違反，監(jiān)理人員有權(quán)要求整改并提請(qǐng)工程部加以處罰。（2）建立已建工程電子臺(tái)帳，主要記錄合同執(zhí)行情況、竣工日期、資料提交情況、決算審核情況、工程款支付情況等。（4）規(guī)范工程物資領(lǐng)用、退料管理制度。（2）建立切實(shí)可行的質(zhì)量、安全、進(jìn)度控制程序，明確相應(yīng)的考核、評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)罰措施，并嚴(yán)格按公司《燃?xì)夤こ藤|(zhì)量安全管理處罰辦法》對(duì)施工中存在的問題進(jìn)行處罰。（3）原材料價(jià)格詢價(jià)。通過網(wǎng)上查詢等方式，了解市場(chǎng)變化，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，使公司獲得應(yīng)得的利益。（2）我司的采購(gòu)機(jī)制按照年度采購(gòu)計(jì)劃、月度采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)任務(wù)單采購(gòu)方式進(jìn)行。同時(shí)，客戶服務(wù)部在開展陽光服務(wù)的過程中，提倡“陽光服務(wù)、天天進(jìn)步”，每月公布一批服務(wù)承諾。公司每年分年中、年末兩次對(duì)本單位事故分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，編寫事故分析報(bào)告。3 安全技術(shù)部每年年初制訂公司安全管理年度計(jì)劃，明確每年需要實(shí)施的安全管理重點(diǎn)工作。3 通過“供應(yīng)商和分包方認(rèn)證”來選擇合格的分包商和承建商，關(guān)注其安全管理水平，建立安全選擇評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；通過年度評(píng)審和將安全管理內(nèi)容作為合同的一部分的方式，對(duì)供應(yīng)商和分包方施加影響，促使其在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理方面的改善；將涉及到供應(yīng)商和分包方的重大危險(xiǎn)源及其控制要求，對(duì)供應(yīng)商和分包方進(jìn)行告知。2 各部門識(shí)別本部門存在的各類潛在事故，形成潛在事故臺(tái)帳，針對(duì)每個(gè)潛在事故，編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，每年組織演練，提高部門員工應(yīng)急處置能力，并根據(jù)演練情況對(duì)專項(xiàng)預(yù)案進(jìn)行改進(jìn)。3 確保公司內(nèi)部、外部的各項(xiàng)安全活動(dòng)（如管理例會(huì)、安全檢查、各項(xiàng)交流記錄）形成書面記錄。公司通過2年1次的上門安全檢查，發(fā)現(xiàn)一些的隱患，但用戶安全管理更重要的是提高用戶的安全用戶意識(shí)和掌握一定的安全用氣知識(shí)，這需要持續(xù)和多樣的安全教育。年內(nèi)細(xì)化了工程簽證管理制度，既增加可操作性，又為公司節(jié)約了工程費(fèi)用。在今后時(shí)期內(nèi)，公司將有審計(jì)人員對(duì)內(nèi)控指引執(zhí)行情況不斷進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，保證公司實(shí)際管理流程和指引要求一致。7）價(jià)格管理公司和物價(jià)部門保持較好的合作關(guān)系，在當(dāng)?shù)匚飪r(jià)部門定價(jià)范圍內(nèi)的天然氣銷售價(jià)格，公司都爭(zhēng)取到順價(jià)機(jī)制。（3）來自價(jià)值鏈參與者的機(jī)遇：利用公司壟斷經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展城市建設(shè)基礎(chǔ)配套業(yè)務(wù)。但由于已有系統(tǒng)的技術(shù)體系異構(gòu)，整合難度比較大，目前只實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)層面的整合。這些問題的根源在于缺乏一個(gè)系統(tǒng)的信息規(guī)劃來指導(dǎo)信息化建設(shè)。針對(duì)不同業(yè)務(wù)部門的需求，有些應(yīng)用系統(tǒng)已經(jīng)建成，有些應(yīng)用系統(tǒng)還需要增加。應(yīng)用整合層在技術(shù)實(shí)現(xiàn)時(shí)采用了大量通過國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織（W3C）認(rèn)可的技術(shù)規(guī)范。因此，這個(gè)部分作為連通表現(xiàn)層和應(yīng)用層的中介層，在設(shè)計(jì)時(shí)需要避免成為整體系統(tǒng)架構(gòu)中瓶頸。現(xiàn)有的IT信息系統(tǒng)將遷移到新的SOA體現(xiàn)架構(gòu)之上，同時(shí)調(diào)控中心系統(tǒng)的建立將體現(xiàn)出對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行集中調(diào)度的優(yōu)勢(shì)。從學(xué)歷結(jié)構(gòu)來看，%，本科學(xué)歷104人占總?cè)藬?shù)的17%，大專學(xué)歷179人占總?cè)藬?shù)的28%，其他人員319人占總?cè)藬?shù)的50%。公司目前的培訓(xùn)工作能夠基本滿足各個(gè)崗位和大部分員工的需求，但是培訓(xùn)效果和培訓(xùn)的針對(duì)性還有待進(jìn)一步提高，培訓(xùn)體系更有待于進(jìn)一步完善。 （3）完成崗位體系的梳理，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，系統(tǒng)化。2010年公司人力資源重點(diǎn)推進(jìn)工作（1）2010年人員培訓(xùn)計(jì)劃：2010年公司員工培訓(xùn)規(guī)劃中，按照五個(gè)方面來開展：一是領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)。主要針對(duì)一線的關(guān)鍵操作崗位員工，如搶維修工、調(diào)壓工、管道工等。由管理人員自評(píng)、部門經(jīng)理評(píng)價(jià)兩個(gè)方面進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果由人力資源部和各部門經(jīng)理進(jìn)行書面和口頭反饋。通過行動(dòng)學(xué)習(xí)的方式，運(yùn)用科學(xué)的崗位評(píng)估工具，對(duì)公司所有的崗位進(jìn)行評(píng)估。同時(shí)將通過各種形式來加強(qiáng)促進(jìn)公司人才培養(yǎng)工作：（1）建立輸出人才、高層后備、中層后備三大人才庫，并對(duì)選拔出來的三大人才庫的人員進(jìn)行有針對(duì)性的培養(yǎng)和培訓(xùn)工作。合資以來，我公司一貫注重誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、守法經(jīng)營(yíng)，得到政府部門和用戶的高度認(rèn)可，用戶投訴逐年下降。合資4年來，雙方股東非常支持公司發(fā)展，對(duì)公司幾年來所做的工作和取得的成績(jī)進(jìn)行充分肯定。第四部分 財(cái)務(wù)預(yù)算一、投資戰(zhàn)略 戰(zhàn)略性資本性支出：無 經(jīng)營(yíng)性資本性支出某燃?xì)?010年投資計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)劃投資（萬元）規(guī)格內(nèi)容（公里/座/輛/萬戶）備注　總計(jì)　27771　　　一高壓管線4000　16公里　西環(huán)路2250D6009公里　342省道500D6002公里　惠山南環(huán)1250D6005公里　二中壓管線4551　90公里　站北路（湖興路～中興路）120D160　站北路（中興路～工業(yè)大道路）70D200　夏更路（老錫沙線～涇新路）40D200　雙河路（老錫沙線～涇陽路）24D160　西環(huán)路（滬寧城際鐵路～玉祁出入口）D300　惠南路(惠澄路～錫宜高速)420D300　長(zhǎng)江北路（人民東路～太湖大道)110D200　大池東路（青祁路～五愛路)D200。公司預(yù)計(jì)今年納稅額在7000萬元左右。液化氣業(yè)務(wù)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司經(jīng)營(yíng)機(jī)制不靈活等原因，業(yè)務(wù)基本維持原狀，對(duì)經(jīng)營(yíng)虧損扭虧無望的儲(chǔ)配站資產(chǎn)進(jìn)行處置。領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展有廣闊的內(nèi)涵和外延，公司將領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展工作和人才培養(yǎng)選拔工作緊密結(jié)合。2010年將增加3個(gè)量化考核崗位。評(píng)價(jià)結(jié)果由人力資源部和各部門經(jīng)理進(jìn)行書面和口頭反饋。主要針對(duì)公司應(yīng)屆畢業(yè)生和其他新入職員工，進(jìn)行ＸＸ文化理念、公司管理制度和工作流程、工作技能及工作心態(tài)等方面的培訓(xùn)。第二類為中層管理人員，公司現(xiàn)有中層經(jīng)理人46人，計(jì)劃在2010年從符合條件的現(xiàn)有的專業(yè)技術(shù)人員中選拔出30名作為中層后備人才，并按照公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要從30名中層后備人才中擇優(yōu)挑選出4名至6名提拔為中層經(jīng)理人。目標(biāo)： （1）做好領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展工作，培養(yǎng)5名高層經(jīng)理人，5至8名輸出人才，30名中層后備人才?？傮w而言，目前公司的人力資源管理工作能夠滿足公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展的要求。計(jì)劃從人員招聘、人員培訓(xùn)培養(yǎng)、員工考核、薪酬體系等方面繼續(xù)完善公司人力資源管理體系，加強(qiáng)人力資源的開發(fā)利用，提高經(jīng)理人的領(lǐng)導(dǎo)力水平，進(jìn)一步提升企業(yè)管理水平，為公司下一步發(fā)展提供有效的人才保障。第一階段：這一階段我們將重點(diǎn)放在系統(tǒng)整體規(guī)劃和中間服務(wù)層的建立，同時(shí)實(shí)現(xiàn)已有系統(tǒng)的升級(jí)與整合，通過SCADA系統(tǒng)、GIS系統(tǒng)、客服系統(tǒng)的整合及新的工單系統(tǒng)的開發(fā)完成調(diào)度中心平臺(tái)的建立。以后逐步從遺留系統(tǒng)中將功能移到這個(gè)新的展示層，實(shí)現(xiàn)用戶界面的完全統(tǒng)一。（4）業(yè)務(wù)決策：通過從各個(gè)業(yè)務(wù)部門采集來的數(shù)據(jù)，公司領(lǐng)導(dǎo)可以通過輔助決策系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)，從分散的數(shù)據(jù)中分析出公司業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，幫助公司領(lǐng)導(dǎo)在數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上做出有效的決定。由于不同角色在公司中承擔(dān)的責(zé)任不同，對(duì)于公司業(yè)務(wù)信息都有不同的要求，所以整個(gè)系統(tǒng)劃分為四個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域：生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，生產(chǎn)管控、行政管理、業(yè)務(wù)決策。對(duì)系統(tǒng)的整合,僅僅數(shù)據(jù)整合不能滿足需求，需要進(jìn)行流程的整合。其次上線了辦公自動(dòng)化及報(bào)表系統(tǒng)，提高了審批速度，提供了溝通平臺(tái)，辦事效率明顯改善。風(fēng)險(xiǎn)：政府出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)，貿(mào)易和稅收等宏觀調(diào)控政策。6）資金管理合資公司成立以來，公司一貫重視資金管理，出臺(tái)了2個(gè)相應(yīng)的管理制度，保證了資金安全，加大銀行帳戶清理工作，合計(jì)取消40多個(gè)銀行帳戶（包括子公司）。2）內(nèi)部控制自查及完善對(duì)燃?xì)饧瘓F(tuán)下發(fā)的《ＸＸ燃?xì)鈨?nèi)部控制指引》組織工程管理、輸配、客服、市場(chǎng)、內(nèi)審、采購(gòu)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、辦公室等部門相關(guān)經(jīng)理人進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，對(duì)照指引梳理公司運(yùn)營(yíng)流程，對(duì)和指引不一致的運(yùn)營(yíng)流程進(jìn)行整改。在公司用工環(huán)境理想的前提下，將在財(cái)務(wù)部推行優(yōu)勝劣汰的上崗機(jī)制。這都給管網(wǎng)的安全運(yùn)行帶來了重大的風(fēng)險(xiǎn)。n 公司為安全管理提供人員、設(shè)備、文件等保障1 人力資源部建立從培訓(xùn)需求分析到培訓(xùn)計(jì)劃制訂，再到培訓(xùn)實(shí)施和培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)的培訓(xùn)系統(tǒng)，為各類從業(yè)人員提供充分、適宜的安全培訓(xùn)；確保實(shí)施安全相關(guān)工作的人員或代表實(shí)施的可能對(duì)員工安全產(chǎn)生重大影響的人員具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)；公司鼓勵(lì)安全管理人員考取國(guó)家注冊(cè)安全工程師。3 每年安全技術(shù)部組織進(jìn)行安全管理體系的綜合審核；每年底，總經(jīng)理組織各部門對(duì)安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。n 通過對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程、工程施工和管理、市場(chǎng)和用戶、供應(yīng)商和分承包方、運(yùn)輸?shù)墓芸?，?shí)現(xiàn)安全核心過程的風(fēng)險(xiǎn)控制1 設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)，必須對(duì)設(shè)計(jì)方案的法律法規(guī)的符號(hào)性進(jìn)行評(píng)審。 重要安全管理舉措n 策劃與設(shè)計(jì)安全管控流程，為安全管理提供方向和目標(biāo)；并通過安全績(jī)效考核，推進(jìn)安全管理工作1 制訂安全方針，并每年進(jìn)行適宜性評(píng)審。 某公司將“陽光服務(wù)”作為文化品牌的塑造，在客戶服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)施陽光服務(wù)的VI，加強(qiáng)感染力，每月出版《陽光快訊》，并在報(bào)紙、短信平臺(tái)等媒體上進(jìn)行宣傳。4）客戶管理及增值服務(wù) 以開展“ＸＸ燃?xì)?、陽光服?wù)”為契機(jī)，向員工灌輸ＸＸ“簡(jiǎn)單、坦誠(chéng)、陽光”的文化，推行陽光服務(wù)。采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和機(jī)制（1）我司目前的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)主要包括分管副總、采購(gòu)部經(jīng)理、采購(gòu)員和檢驗(yàn)員組成。在價(jià)格談判的過程中，特別是大宗材料，一般由采購(gòu)員、采購(gòu)部經(jīng)理和分管副總?cè)龑哟握勁?，最后?bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，這樣就能做到層層把關(guān)。（2）采取“貨比三家”的采購(gòu)方式。審批和審核過程中必須與合同、工程進(jìn)度、決算書等相關(guān)材料進(jìn)行核對(duì)，確保付款無誤。（3）嚴(yán)格工程簽證控制程序。公司建立對(duì)施工單位和監(jiān)理人員的考核辦法，每半年對(duì)施工單位和監(jiān)理人員進(jìn)行考核，保證施工單位的施工水平和監(jiān)理人員的監(jiān)理能力。b) 嚴(yán)格控制在資質(zhì)允許范圍內(nèi)承接業(yè)務(wù)，對(duì)于施工單位，我們實(shí)行招標(biāo)前資格審查，施工中不定期抽查的辦法嚴(yán)格對(duì)施工單位的資質(zhì)進(jìn)行檢查，防止超范圍施工。f) 盡快取得燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)和咨詢資質(zhì)、拓展設(shè)計(jì)范圍。b) 在城市“十二五”總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，編制《“十二五”天然氣利用規(guī)劃》。2）工程管理加強(qiáng)工程管理機(jī)構(gòu)與制度建設(shè)統(tǒng)一按照指引要求，設(shè)立工程管理部，并按工程建設(shè)需要配置工程管理人員，目前，工程管理部的管理人員共有14名，其中部門經(jīng)理2名、行政助理1名，安全員1名，質(zhì)量員2名，技術(shù)員1名，施工管理現(xiàn)場(chǎng)代表6名?，F(xiàn)有天然氣汽車用戶約2700輛，其中公交車約500輛，出租車約2000輛及駕培車輛、私家車200輛左右。市場(chǎng)開發(fā)的中長(zhǎng)期規(guī)劃中期主要發(fā)展相關(guān)鎮(zhèn)區(qū)及工業(yè)集中區(qū)的工業(yè)及民用、商業(yè)，同時(shí)做好相關(guān)鎮(zhèn)區(qū)的天然氣管線及配套設(shè)施建設(shè)。三、投資計(jì)劃公司制定了明確的1+5發(fā)展戰(zhàn)略，不可能再進(jìn)行涉及新業(yè)務(wù)、新領(lǐng)域、新項(xiàng)目的投資。公司計(jì)劃從以下幾方面來確定氣源保障：1. 簽訂補(bǔ)充氣源供應(yīng)合同。實(shí)現(xiàn)“五個(gè)突破”即：氣源瓶頸的突破；增長(zhǎng)方式的突破；專業(yè)優(yōu)勢(shì)突破；人才培養(yǎng)的突破；服務(wù)內(nèi)涵的突破。 四是在培養(yǎng)和使用人才上的突破。借助錫城發(fā)展建設(shè)之勢(shì)，以“基礎(chǔ)設(shè)施”為抓手，抓住“川氣入錫”契機(jī)，加快川氣東送、西氣二線的建設(shè)和投入，解決氣源的問題。川氣東送，氣源來源四川達(dá)州普光氣田，預(yù)計(jì)2010年達(dá)到某。電力分為峰電、谷電，谷電價(jià)格相對(duì)較低，部分企業(yè)夜間使用成本較低，也影響了部分天然氣的銷售量。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與增長(zhǎng)點(diǎn)：某燃?xì)庥邢薰臼冀K把市場(chǎng)放在首位，特別是工業(yè)用戶的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了銷氣量從2005年的5448萬立方米。綜上所述，某市地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及居民收入的增加必將帶動(dòng)天然氣需求的增長(zhǎng)，但是隨著大量高新技術(shù)企業(yè)的入駐，對(duì)天然氣需求的增長(zhǎng)有限。 2008年底中央政府開始實(shí)施經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，地方政府需要大量資金配套上馬項(xiàng)目，對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的依賴更為加重。有效的績(jī)效考核機(jī)制尚未完全建立，量化考核的崗位還不多。在平穩(wěn)深化期，及時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)，深化內(nèi)部管理，帶領(lǐng)員工不斷取得新的業(yè)績(jī)。同時(shí)，壓縮天然氣、液化天然氣接收站的建成，成為管道氣的有效補(bǔ)充，特別是在冬季高峰用氣階段，能夠確保全市供氣穩(wěn)定。天然氣用戶快速增長(zhǎng)，民用戶每年增長(zhǎng)6萬戶。安全管理：通過一系列安全舉措提高公司整體安全管理水平，提供安全保障。179。燃?xì)庥邢薰旧虡I(yè)計(jì)劃書燃?xì)庥邢薰旧虡I(yè)計(jì)劃書目錄第一部分 摘要 3第二部分 戰(zhàn)略檢討回顧 5一、公司前期戰(zhàn)略的描述 5二、發(fā)展歷程 5三、經(jīng)營(yíng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)格局分析 8四、戰(zhàn)略規(guī)劃及階段性戰(zhàn)略目標(biāo) 11第三部分 行動(dòng)方案 14一、氣源保障方案 14二、商業(yè)計(jì)劃與全面預(yù)算檢討行動(dòng)方案 15三、投資計(jì)劃 16四、運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃 16五、財(cái)務(wù)管理計(jì)劃 28六、審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 30七、信息化計(jì)劃 31八、人力資源管理計(jì)劃 38九、其他 43第四部分 財(cái)務(wù)預(yù)算 45一、投資戰(zhàn)略 45二、現(xiàn)金預(yù)算 47三、預(yù)算分析 48 第一部分 摘要某燃?xì)庾?005年9月正式合資運(yùn)作以來，就踏上了快速發(fā)展的歷程。179?？蛻艄芾砑霸鲋捣?wù)：推行“陽光服務(wù)”；加強(qiáng)對(duì)服務(wù)工作的回訪和監(jiān)督；與員工績(jī)效工資考核掛鉤。天然氣銷氣量快速上升，2005年5500萬方。一方面，公司努力爭(zhēng)取氣源，與市領(lǐng)導(dǎo)多次到北京、上海、南京協(xié)調(diào)氣源，爭(zhēng)取到天然氣合同增