【正文】 ,600%%鹽城東城城市建設投資中心實業(yè)投資；信息咨詢六、 公司主營業(yè)務模式、狀況及發(fā)展規(guī)劃(一) 公司主營業(yè)務模式 公司成立以來，按照行業(yè)劃分、地域劃分、權(quán)屬劃分形成了較為清晰、合理、多元化的營業(yè)模式。 農(nóng)業(yè)公司子公司亭湖區(qū)糧食購銷總公司受亭湖區(qū)糧食局委托，對亭湖區(qū)范圍內(nèi)的糧食產(chǎn)品主要包括小麥、大麥、稻谷等品種進行收儲與銷售。2011~%、%%，可見公司的資產(chǎn)具有很好的流動性。2013年公司工程代建及項目管理收入較2012年有大幅度上升，%，主要是由于公司投資建設的市政基礎設施項目進入回報期。但是到了2013年隨著公司主營業(yè)務收入的減少，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流吃緊，由正轉(zhuǎn)負，隨著后期公司代建項目進入回報期，相信這一情況會好轉(zhuǎn)。2013年鹽城市亭湖區(qū)公有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司發(fā)行了10億元企業(yè)債券，發(fā)行總額：人民幣10億元，債權(quán)期限為7年，評級時間為2013年10月。同意報告中確定的各項環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放標準作為項目環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放標準作為項目環(huán)境保護設施竣工驗收標準。(二) 項目工程進度情況截止到2014年12月15日，根據(jù)鹽城市天平建設監(jiān)理有限公司出具的工程進度確認單顯示，現(xiàn)代物流園公司委托江蘇千和建設工程有限公司承建的鹽城現(xiàn)代物流園“公路港”項目一期工程，工程已完成91%工程量。公路港項目估算總投資額為65,000萬元，項目建設資金由現(xiàn)代物流園公司籌措解決，鹽城市亭湖區(qū)人民政府承諾按項目總投資并參考項目實際建設情況協(xié)商確認項目代建款項金額。第六部 用款項目分析一、 公路港項目 (一) 項目概況 項目立項批復根據(jù)鹽城市亭湖區(qū)發(fā)改委于2013年6月3日核發(fā)的《企業(yè)投資項目備案通知書》（亭發(fā)改審[2013]12號），經(jīng)審核，鹽城現(xiàn)代物流園“公路港”項目符合《江蘇省企業(yè)投資項目備案暫行辦法》的有關要求，準予備案。上述兩項項目累計已支付工程款共計249,421,。根據(jù)現(xiàn)代物流園公司與鹽城市亭湖區(qū)人民政府簽訂的《關于鹽城市現(xiàn)代物流園區(qū)公路港建設項目投資建設與回購協(xié)議》約定：由現(xiàn)代物流園公司按照項目相關施工圖紙、技術要求及標準，自主進行建設、投資。項目建筑面積142000平米，總投資65000萬元。 項目工程情況(1) 根據(jù)鹽城市規(guī)劃局于2011年3月17日向目標公司核發(fā)的《建設用地規(guī)劃許可證》（選字第320901201120021號），應收賬款項目建設用地規(guī)劃情況如下：用地單位鹽城市現(xiàn)代物流園開發(fā)有限公司用地項目名稱現(xiàn)代物流園公共服務平臺用地位置新洋街道辦事處圩洋村民委員會四組用地面積61,355平方米，合92畝(2) 根據(jù)鹽城市規(guī)劃局于2012年2月23日向目標公司核發(fā)的《建設工程規(guī)劃許可證》（選字第320901201220038/9號），應收賬款項目建設工程規(guī)劃情況如下：建設單位鹽城市現(xiàn)代物流園開發(fā)有限公司建設項目名稱公共服務信息平臺（公共服務中心大樓）、地下機動車庫、非機動車庫房建設位置鹽城市環(huán)保產(chǎn)業(yè)園境內(nèi)建設規(guī)模根據(jù)鹽城市規(guī)劃局于2012年2月23日向目標公司核發(fā)的《建設工程規(guī)劃許可證》（選字第320901201220038/9號），應收賬款項目工程規(guī)劃情況如下：建設單位鹽城市現(xiàn)代物流園開發(fā)有限公司建設項目名稱19物流信息樓建設位置鹽城市亭湖區(qū)新洋街道辦事處圩洋村民委員會四組建設規(guī)模2816平方米(3) 根據(jù)鹽城市規(guī)劃局于2012年4月1日向目標公司核發(fā)的《建設工程施工許可證》（亭建施第(2012)號），標的項目工程施工情況如下：建設單位鹽城市現(xiàn)代物流園開發(fā)有限公司工程名稱公共服務中心大樓及人防工程建設地址鹽城市亭湖區(qū)圩洋村民委員會四組建設規(guī)模29,228平方米合同價格23,設計單位江蘇銘城建筑設計院有限公司施工單位江蘇省千和建設工程有限公司監(jiān)理單位鹽城市建業(yè)工程咨詢有限公司合同開工日期2012年4月1日合同竣工日期2013年7月1日 項目環(huán)保批復情況根據(jù)鹽城市環(huán)境保護局于2011年4月27日向目標公司核發(fā)的環(huán)評審批意見，根據(jù)該項目環(huán)評報告表及工程分析、污染防治專題報告結(jié)論，從環(huán)境保護角度，同意鹽城市現(xiàn)代物流園開發(fā)有限公在鹽城市亭湖區(qū)新洋經(jīng)濟區(qū)建設現(xiàn)代物流園公共服務平臺項目。公司通過金融機構(gòu)借款以及發(fā)債等途徑積極籌措建設資金，所籌資金一方面保證了主營業(yè)務資金需求，另一方面也保證了亭湖區(qū)市政建設的順利開展。表：合并現(xiàn)金流量表摘要 單位：萬元項目2013年度2012 年度2011 年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3,8,7,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額94,37,19,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額150,2,31,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額51,31,20,2011年度、2012年度及2013年度，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別7,、8,。（2） 其他應收款其他應收款主要客戶明細如下：債務人名稱金額賬齡鹽城市亭湖區(qū)財政局789,396,1年以內(nèi)江蘇華建置業(yè)有限公司109,121,1年以內(nèi)江蘇紫光吉地達環(huán)境科技股份有限公司71,000,1年以內(nèi)鹽城市成泰商務信息咨詢有限公司53,500,1年以內(nèi)鹽城市環(huán)保會展交易有限公司37,974,1年以內(nèi)合計1,060,992,（3） 存貨項目金額凈值原材料234,234,庫存商品31,533,31,533,開發(fā)成本3,151,006,3,151,006,合計3,182,773,3,182,773,（4） 短期借款項目金額信用借款112,140,保證借款69,000,質(zhì)押借款39,500,合計220,640,（5） 其他應付款債權(quán)人名稱金額遼寧明成房產(chǎn)開發(fā)有限公司451,000,鹽城市現(xiàn)代物流園開發(fā)有限公司404,528,鹽城市博之雅貿(mào)易有限公司200,598,江蘇悅達置業(yè)有限公司154,828,鹽城市亭湖區(qū)新區(qū)人力資源和社會保障服務中心110,394,合計1,321,349,（6） 長期借款項目金額信用借款460,791,抵押借款482,436,保證、質(zhì)押借款348,350,合計1,291,577,（7） 應付債券債券名稱金額13亭公投988,200, 經(jīng)營狀況 表：利潤表摘要 單位：萬元項目2013年度2012 年度2011 年度主營業(yè)務收入58,61,41,主營業(yè)務成本48,34,23,主營業(yè)務利潤8,27,17,營業(yè)利潤5,9,5,利潤總額8,10,10,凈利潤8,10,10,業(yè)務類別2013年2012年2011年金額金額金額土地整理開發(fā)收入32,25,工程代建及項目管理40,14, 商品銷售收入14,12,13,擔保收入3,2,1,其他收入合計58,62,41,2011 年度、2012 年度及 2013 年度，公司主營業(yè)務收入分別為 41,、61,， 2011年到2012年主營業(yè)務收入增長明顯，%，2012年到2013年主營業(yè)務收入略有下降，主要是公司2013年土地整理開發(fā)業(yè)務受政策影響大幅度下降造成。 資產(chǎn)負債情況 表：現(xiàn)代物流園公司20112013年資產(chǎn)負債表（單位：元）項目貨幣資金1,209,699,587,636,717,865,應收賬款766,350,3,422,其他應收款5,102,831,1,654,608,1,725,856,預付賬款850,15,142,存貨3,182,773,3,043,143,2,591,424,流動資產(chǎn)合計9,520,465,5,304,061,5,044,719,長期股權(quán)投資317,113,330,391,252,456,固定資產(chǎn)凈額78,119,71,928,67,989,在建工程79,464,1,201,403,936,700,無形資產(chǎn)401,850,115,793,101,893,資產(chǎn)總計10,397,013,7,023,578,6,403,758,短期借款220,640,124,900,71,870,應付票據(jù)101,500,140,000,應付賬款67,225,205,336,315,425,預收賬款4,168,5,575,8,389,其他應付款3,589,469,2,133,877,1,532,756,流動負債合計4,124,763,2,720,333,2,145,894,長期借款1,291,577,892,627,979,461,應付債券988,200,長期負債合計2,313,682,926,532,979,461,負債合計6,438,445,3,646,865,3,125,355,少數(shù)股東權(quán)益27,134,24,630,30,861,實收資本436,420,436,420,436,420,所有者權(quán)益合計3,931,434,3,352,081,3,247,541,負債和所有者權(quán)益合計10,397,013,7,023,578,6,403,758,公司2011年末、2012年末和2013年末的資產(chǎn)總額分別為640,039,，流動資產(chǎn)占較大比例。市政工程方面，公司近年來承擔了環(huán)保產(chǎn)業(yè)園園區(qū)配套建設工程、大洋灣生態(tài)運動園區(qū)配套建設工程、奧林匹克公園、鳳翔公園、青墩互通連接線工程、204 國道亭湖段改擴建工程、331 省道擴寬工程、三新連接線、234 省道亭湖段改擴建工程、226 省道亭湖段改擴建工程、臨海高等級公路亭湖段工程、濱河人家限價房項目、人才公寓公共租賃住房項目的實施與建設?？偨?jīng)理負責公司的經(jīng)營管理，行使以下職權(quán)：組織實施執(zhí)行區(qū)政府、財政局有關規(guī)定；負責公司的日常行政、業(yè)務、財務和經(jīng)營管理工作；擬定并負責實施公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案；決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置方案；決定公司內(nèi)部管理制度和具體規(guī)章；提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理和其他高級管理人員；決定公司員 工的獎懲；執(zhí)行其他有關職權(quán)。2011年12月26日，該公司注冊資本變更為43,642萬元。1994年3月8日，鹽城市城區(qū)會計電算化服務公司名稱變更為鹽城市城區(qū)財信發(fā)展公司，性質(zhì)由集體所有制變更為全民所有制，隸屬區(qū)財政局領導?？傎Y產(chǎn)報酬率和凈資產(chǎn)收益率有逐年上升的趨勢，說明公司的全部資產(chǎn)的總體獲利能力較強，資產(chǎn)運營效益逐漸提高。公司近兩年凈資產(chǎn)收益率為基本保持在10%左右，保持穩(wěn)定態(tài)勢，公司業(yè)務情況較為穩(wěn)定，資產(chǎn)對實現(xiàn)利潤的貢獻也將得到凸顯。其中無形資產(chǎn)在長期資產(chǎn)中占有主要份額，無形資產(chǎn)主要是土地資產(chǎn)。公司員工學歷構(gòu)成如下：學歷人數(shù)（個）百分比本科及以上5%?？萍耙陨?2%中專及以下25%合計42%七、 財務情況(一) 資產(chǎn)負債表表：現(xiàn)代物流園公司20112012014年10月資產(chǎn)負債表注：2012年至2013年財務數(shù)據(jù)為經(jīng)審計的報表，2014年最近一期數(shù)據(jù)為未經(jīng)審計的合并報表。目前自建的都市工業(yè)園區(qū)、倉儲中心和信息平臺區(qū)等年收入超億元，即將自建的公路港項目占地1000畝，首期開發(fā)600畝；專門規(guī)劃外資工業(yè)園：有漢陽電子等韓資企業(yè)，年納稅 2000萬元。第三部 融資方現(xiàn)代物流園公司調(diào)查分析一、 公司基本情況 表：海瀛實業(yè)基本信息公司名稱鹽城市現(xiàn)代物流園開發(fā)有限公司注冊號320902000129176住所鹽城市開放大道147號第四層（7）法定代表人洪軍公司類型有限公司成立日期2010年7月26日注冊資本1億元人民幣實收資本1億元人民幣股東鹽城市現(xiàn)代物流園區(qū)管理委員會占股60%；鹽城新洋投資有限公司占股40%（亭湖公投100%控股）。地方綜合財力）*100%負債率==（地方政府債務余額247。(二) 亭湖區(qū)稅收交款額前20名企業(yè)名單2011年至2013年亭湖區(qū)稅收繳款額前20名企業(yè)名單（單位：萬元） 從上述表格可見，亭湖區(qū)財政的稅收納稅大戶集中于制造業(yè)、房地產(chǎn)、基礎設施建設領域等。 現(xiàn)代交通體系支撐流通業(yè)興起，近年來，鹽城市的交通基礎設施已日趨完善，初步形成集高速公路、鐵路、航空、海運四位一體的現(xiàn)代交通網(wǎng)絡。 江蘇鹽城市的經(jīng)濟現(xiàn)狀和地理位置對能夠提供綜合性、專業(yè)化物流服務社會化現(xiàn)代物流服務體系提出了現(xiàn)實需求近年來，鹽城經(jīng)濟發(fā)展迅速，成為繼徐州之后，蘇北第二個經(jīng)濟總量超1000億元以上的城市。 江蘇省及鹽城市“十二五”計劃對發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)提出了明確的要求在江蘇省“十二五”計劃綱要提出，加快建立以大商場、大市場、大網(wǎng)絡為重點的現(xiàn)代高效市場流通體系，發(fā)展新型業(yè)態(tài)，創(chuàng)新經(jīng)營手段