清算帳戶信息服務(wù)子系統(tǒng)立項(xiàng)報(bào)告(存儲版)
【正文】 六、項(xiàng)目費(fèi)用概算（一）總費(fèi)用概算表1 .項(xiàng)目前期費(fèi)用 單位：萬元名 目金 額名 目金 額差 旅 費(fèi)資 料 費(fèi)管 理 費(fèi)交 通 費(fèi)食 宿 費(fèi)會 議 費(fèi)補(bǔ) 貼其 它小 計(jì)2. 項(xiàng)目開發(fā)階段費(fèi)用（—） 單位：萬元名 目金 額名 目金 額差 旅 費(fèi)管 理 費(fèi)培 訓(xùn) 費(fèi)測 試 與試 驗(yàn) 費(fèi)軟 件 費(fèi)其 它小 計(jì)名 目差 旅 費(fèi)管 理 費(fèi)食 宿 費(fèi)培 訓(xùn) 費(fèi)設(shè)備費(fèi)(含系統(tǒng)軟件)補(bǔ) 貼小 計(jì)名 目差 旅 費(fèi)管 理 費(fèi)培 訓(xùn) 費(fèi)會 議 費(fèi)測 試 與試 驗(yàn) 費(fèi)技術(shù)支持與服務(wù)費(fèi)軟 件 費(fèi)補(bǔ) 貼其 它小 計(jì)四部分合計(jì)（二）年度費(fèi)用概算表 年度項(xiàng)目階段年度費(fèi)用概算（單位：萬元）備注2001年開發(fā)推廣維護(hù)軟件費(fèi)開發(fā)設(shè)備通訊費(fèi)推廣會議費(fèi)開發(fā)推廣資料費(fèi)推廣培訓(xùn)費(fèi)推廣人員費(fèi)開發(fā)推廣維護(hù)小計(jì)2002年會議費(fèi)推廣小計(jì)合計(jì) （三）編制說明： 開發(fā)階段的費(fèi)用中，軟件費(fèi)5萬為總行營業(yè)部接口開發(fā)及維護(hù)費(fèi)用，因?yàn)?，營業(yè)部的會計(jì)系統(tǒng)一直是公司負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)的，所以，本次接口開發(fā)還是由公司完成。但開發(fā)此項(xiàng)功能，需各行綜合網(wǎng)進(jìn)行配合。 三、增加系統(tǒng)外轉(zhuǎn)帳功能，企業(yè)可通過企業(yè)終端發(fā)出指令從支出戶直接對外支付。2001年2月，根據(jù)我行和華能集團(tuán)簽定的合作協(xié)議，急需為華能集團(tuán)建立全國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)公司業(yè)務(wù)部和結(jié)算部協(xié)商后決定該項(xiàng)目先在華能試運(yùn)行，廊坊管道局暫緩。信息技術(shù)部按照要求于2001年1月完成了開發(fā)工作，并通過了結(jié)算部組織的業(yè)務(wù)確認(rèn)測試。 二、增加授權(quán)的額度管理功能，包括收入戶的留存額度和支出戶的授權(quán)額度。 十、增加綜合網(wǎng)帳戶查詢和轉(zhuǎn)帳接口，這樣就可以直接操作綜合網(wǎng)上的帳戶，不需在清算系統(tǒng)開戶，從而可增強(qiáng)實(shí)用性?！? 在清算系統(tǒng)和企業(yè)安裝新程序和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)。從項(xiàng)目投入產(chǎn)出分析來看，該項(xiàng)目上線后，由于企業(yè)將集團(tuán)內(nèi)資金全部集中于總部，并可在內(nèi)部實(shí)現(xiàn)資金調(diào)劑，因此各分行的存款額和貸款額都將有不同程度的縮減，但總行營業(yè)部的存款額會實(shí)現(xiàn)大幅飚升，日常結(jié)算量也會大幅提高，按照人民銀行最新頒發(fā)的結(jié)算收費(fèi)規(guī)定，預(yù)計(jì)全行結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入預(yù)計(jì)年均達(dá)到2000萬元。必須打印或鉛印，字體為4號仿宋。該部分內(nèi)容是業(yè)務(wù)需求書的概要說明。“年度費(fèi)用概算表”，按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)
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