清算帳戶信息服務(wù)子系統(tǒng)立項(xiàng)報(bào)告-文庫吧
2025-07-20 02:55 本頁面
【正文】 限額部分上劃總部在清算系統(tǒng)的收入帳戶，該帳戶不能用于對外支付。支出戶專用于系統(tǒng)外轉(zhuǎn)帳等對外支付，其資金來源由總部支出戶下劃。 二、增加授權(quán)的額度管理功能，包括收入戶的留存額度和支出戶的授權(quán)額度。 三、增加系統(tǒng)外轉(zhuǎn)帳功能，企業(yè)可通過企業(yè)終端發(fā)出指令從支出戶直接對外支付。 四、新增對集團(tuán)財(cái)務(wù)公司和財(cái)務(wù)處的特殊關(guān)系處理，實(shí)質(zhì)上財(cái)務(wù)處是負(fù)責(zé)監(jiān)控和審批的管理部門，財(cái)務(wù)公司是具體經(jīng)辦部門，財(cái)務(wù)處是財(cái)務(wù)公司的上級機(jī)構(gòu)，而在系統(tǒng)中，不能將財(cái)務(wù)處設(shè)為財(cái)務(wù)公司的上級，只能設(shè)為下級，但要為其設(shè)置特殊的查詢監(jiān)控功能才能滿足其管理要求。 五、為便于企業(yè)利用該系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行帳戶處理，在企業(yè)終端方需為企業(yè)增加數(shù)據(jù)接口和憑證打印功能。 六、增加企業(yè)終端的磁盤批量錄入功能，可將企業(yè)會計(jì)記帳信息直接轉(zhuǎn)換成企業(yè)終端的劃撥指令信息，以提高企業(yè)內(nèi)部工作效率。 七、增加對下級機(jī)構(gòu)查詢范圍的控制（直接下級、所有）。 八、增加從收入戶到支出戶轉(zhuǎn)帳的功能及控制。 九、華能集團(tuán)下屬企業(yè)由集團(tuán)財(cái)務(wù)處進(jìn)行管理，而華能股份下屬企業(yè)由華能股份財(cái)務(wù)處進(jìn)行管理，各財(cái)務(wù)處只能查詢其自身的下屬企業(yè)，因此，要將企業(yè)進(jìn)行子類劃分。 十、增加綜合網(wǎng)帳戶查詢和轉(zhuǎn)帳接口，這樣就可以直接操作綜合網(wǎng)上的帳戶，不需在清算系統(tǒng)開戶，從而可增強(qiáng)實(shí)用性。但開發(fā)此項(xiàng)功能，需各行綜合網(wǎng)進(jìn)行配合。三、項(xiàng)目的技術(shù)方案及比較 由于該系統(tǒng)是在原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行功能擴(kuò)充，因此，系統(tǒng)整體技術(shù)方案與原系統(tǒng)一致，不需重新設(shè)計(jì)。 在具體實(shí)現(xiàn)上，帳戶設(shè)置有較大變化，原系統(tǒng)要求企業(yè)在清算系統(tǒng)開戶，且只有一個帳戶，在新的系統(tǒng)中，為增強(qiáng)通用性和可操作性，企業(yè)不需在清算系統(tǒng)中開戶，而是直接操作綜合網(wǎng)的帳戶，并且，對帳戶進(jìn)行收支兩條線管理。由于是直接操作綜合網(wǎng)帳戶，因此，清算系統(tǒng)需開發(fā)清算系統(tǒng)和綜合網(wǎng)的查詢及轉(zhuǎn)帳接口程序，同時，各行也需配套開發(fā)綜合網(wǎng)端的查詢及轉(zhuǎn)帳接口程序。 四、與相關(guān)系統(tǒng)的關(guān)系 一、與清算系統(tǒng)帳戶信息服務(wù)子系統(tǒng)的關(guān)系 該項(xiàng)目是清算系統(tǒng)帳戶信息服務(wù)子系統(tǒng)項(xiàng)目的續(xù)建項(xiàng)目，主要是根據(jù)企業(yè)新的需求，同時為增強(qiáng)系統(tǒng)的通用性，在原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行功能擴(kuò)充。 二、與各行綜合網(wǎng)的關(guān)系 該系統(tǒng)需要與綜合網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)一個查詢和轉(zhuǎn)帳接口，從而使得本系統(tǒng)能夠直接操作綜合網(wǎng)帳戶，企業(yè)就不需再在清算系統(tǒng)開戶。五、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度計(jì)劃開發(fā)階段（—）— 編寫、確定業(yè)務(wù)需求— 概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)— 編碼和單元測試— 技術(shù)聯(lián)調(diào)測試— 業(yè)務(wù)確認(rèn)測試推廣階段（—）— 向分行部署接口開發(fā)和項(xiàng)目實(shí)施的有關(guān)事項(xiàng)— 分行開發(fā)接口程序，準(zhǔn)備上線的有關(guān)事項(xiàng)— 總行和分行進(jìn)行聯(lián)調(diào)測試— 總行和分行完善聯(lián)調(diào)中發(fā)現(xiàn)的問題，分行上報(bào)企業(yè)帳號、開戶行等信息，
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