【正文】 2400（收入）－1440萬(wàn)元－36－80萬(wàn)元（運(yùn)輸）－人工包裝150人20080天=240萬(wàn)元－100（不可預(yù)見(jiàn)）=504萬(wàn)合計(jì)：收入3616萬(wàn)，凈利潤(rùn)：1138萬(wàn)。人工費(fèi)、每頭用青貯飼料5噸400元=2000元，精料800斤2元=1600元。預(yù)計(jì)新增7000萬(wàn)各類(lèi)債權(quán)融資）第五部分：融資方式及退出模式一、融資模式及估值定價(jià)公司計(jì)劃在股改后（2014年12月底）。計(jì)劃將交易模式確定為做市，在做市的交易體制下，市場(chǎng)交易情況非?；钴S，估值定價(jià)合理，流動(dòng)性強(qiáng)。風(fēng)險(xiǎn)防范措施：在速凍玉米加工行業(yè)中，全國(guó)有近2000多家加工生產(chǎn)，絕大多數(shù)企業(yè)加工能力不足500萬(wàn)棒。發(fā)行中小企業(yè)私募債等組合模式解決資金缺口。而且吉林地區(qū)主要水源地松花湖三分之二的水域位于蛟河境內(nèi)，蛟河境內(nèi)呈現(xiàn)亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候，無(wú)霜期為120130天。同時(shí)發(fā)揮公司同行業(yè)領(lǐng)先的冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)資源。公司通過(guò)提供富有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬吸收外部高素質(zhì)人才，通過(guò)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)、為員工較好的培訓(xùn)、實(shí)施有效的激勵(lì)政策和為員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃積極留住人才。44。通過(guò)直營(yíng)店、電商、OTO等多種商業(yè)模式提高產(chǎn)品利潤(rùn)率。風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制：加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)投入，從經(jīng)銷(xiāo)商激勵(lì)政策，廣告投入，前期市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研等多方面工作，保證銷(xiāo)售工作順利開(kāi)展。風(fēng)險(xiǎn)防范措施：，可抵御自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)防范措施：此輪融資將解決公司大部分資金投入缺口。第六部分：主要風(fēng)險(xiǎn)及防范機(jī)制一、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)前中國(guó)食品工業(yè)還是以農(nóng)副食品原料的初加工為主，精細(xì)加工的程度比較低，正處于成長(zhǎng)期?；伺袛啵敬舜卧霭l(fā)定價(jià)合理，未來(lái)上升空間巨大。需陸續(xù)體現(xiàn)收入2015/2016/2017年凈利潤(rùn)分別為：3606萬(wàn)/5945萬(wàn)/6245萬(wàn).2017年考慮新品牌建設(shè)采取直營(yíng)、電商、OTO等商業(yè)模式帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)初步帶來(lái)5%業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。以后每年保證3500頭肉牛出欄，2000頭母牛存欄，2500頭肉牛存欄。技術(shù)員：管理員需6個(gè)人 采摘人工費(fèi)全年需40人6個(gè)月40人150元（日工資）6月30日=108萬(wàn)元 全年工資：60人4萬(wàn)=240萬(wàn)元 技術(shù)員：2人10=20萬(wàn)元 管理員：4人8=32萬(wàn)元合計(jì)：400萬(wàn)元苗的費(fèi)用：18000150=1755000元水、電費(fèi)：每棟/月400元15012=72萬(wàn)元其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：150萬(wàn)元、毛利：3450（400++72+150）==2653萬(wàn)元（不含折舊）大棚折舊年限30年，總投入8250萬(wàn)，年折舊275萬(wàn)。4. 營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)測(cè)公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用是依據(jù)公司前兩年費(fèi)用水平及預(yù)測(cè)期間的銷(xiāo)售趨勢(shì)預(yù)測(cè)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。（主要是因產(chǎn)量提高固定成本折舊費(fèi)用下降2%），玉米總成本3,648萬(wàn)元（4800*），（1920*%）。2014年110月已實(shí)現(xiàn)收入3,076萬(wàn)元，其中玉米銷(xiāo)售1,987萬(wàn)棒，（），收入2,034萬(wàn)元，%；秸稈收入1,042萬(wàn)元，%。缺口部分可以利用：隨著企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)盈利現(xiàn)金留存，新增投入可形成固定資產(chǎn)貸款，掛牌后利用股權(quán)質(zhì)押，發(fā)行中小企業(yè)私募債等多種形式解決。草莓投入：按現(xiàn)行價(jià)格預(yù)算：每棟：土建、鋼構(gòu)、膜、井、道路、電取暖等 需建設(shè)費(fèi)用55萬(wàn)元150=8250萬(wàn)元 （46月底前完成）關(guān)于牛場(chǎng)建設(shè)情況① 土地投入 9公頃土地用于牛棚，需投入200萬(wàn)元 7公頃土地用于場(chǎng)地，每年1000元/畝70畝=7萬(wàn)元② 牛棚建設(shè)：包括水、電、房屋、貯藏設(shè)施、道路等需要投入900萬(wàn)元，圍欄需80萬(wàn)元。一頭黃牛每年產(chǎn)生的糞便在56噸之間。實(shí)施線上全程體驗(yàn)監(jiān)控生產(chǎn)種植、按需認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品。（）?？傊?，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的特點(diǎn)就是門(mén)檻高、風(fēng)險(xiǎn)大、周期長(zhǎng)。解決了用工難問(wèn)題。農(nóng)民傳統(tǒng)上主要會(huì)考慮單一項(xiàng)目短期臨時(shí)用夠收入不穩(wěn)定。但是，土地流轉(zhuǎn)戰(zhàn)略投資的特點(diǎn)就是，周期長(zhǎng)、投入大。進(jìn)而將農(nóng)村土地（紅線以外）轉(zhuǎn)換為建設(shè)用地，完成城鎮(zhèn)化建設(shè)，及起到了拉動(dòng)內(nèi)需的效應(yīng)，又實(shí)現(xiàn)了改善農(nóng)民生活，提高種植效率降低種植成本的作用。目前黃牛養(yǎng)殖均要求圈養(yǎng)，飼料需求量大增，市場(chǎng)價(jià)格為400元/噸。2014年進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)的661公頃土地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)收粘玉米2860余萬(wàn)穗，平均每公頃產(chǎn)收粘玉米43000余穗，種植協(xié)議的339公頃土地產(chǎn)收粘玉米1350余萬(wàn)穗，平均每公頃產(chǎn)收粘玉米39000余穗。三、四、五期各20%,在前期苗率80%達(dá)到兩個(gè)葉播下期，基本五期播種3040天，加工期相應(yīng)在4050天。⑵科學(xué)的田間管理：公司有一支專(zhuān)業(yè)且有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的粘玉米栽培田間管理團(tuán)隊(duì)，相關(guān)人員有一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相應(yīng)技術(shù)職稱(chēng)。蛟河市地處國(guó)家確定的長(zhǎng)吉圖開(kāi)發(fā)開(kāi)放區(qū)的直接腹地和中心結(jié)點(diǎn)，東三省軸心位置，東北亞經(jīng)濟(jì)圈核心地帶，及可連接?xùn)|北三省，又可連通日本、朝鮮、韓國(guó)、蒙古、俄羅斯五國(guó)。從總的趨勢(shì)看，市場(chǎng)需求缺口仍很大。又由于收獲后通過(guò)加工再上市，有利于市場(chǎng)旺淡季調(diào)劑、豐富生活，因此國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是有前途的。導(dǎo)致我國(guó)的玉米水果等經(jīng)濟(jì)作物類(lèi)食品的市場(chǎng)需求量呈持續(xù)增加態(tài)勢(shì)。從目前來(lái)看，我國(guó)粘玉米生產(chǎn)面積只有飽和市場(chǎng)的25%—30%左右。(2)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)粘玉米是我國(guó)傳統(tǒng)玉米品種，是高營(yíng)養(yǎng)的綠色健康食品，內(nèi)含人體可吸收的粗纖維，蛋白質(zhì)，維生素C，以及多種氨基酸和人體需要的鈣，鐵，鋅，磷，鉀等微量元素。美國(guó)加工甜玉米數(shù)量120萬(wàn)噸左右，居世界首位。在“十二五”期間，加速農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，力爭(zhēng)規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)年均 11%的增長(zhǎng)率，2015年突破 18 萬(wàn)億元。完善農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整資金、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等資金投向和項(xiàng)目選擇協(xié)調(diào)機(jī)制，提高資金使用效率。組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)：公司自改制以來(lái)，全面推行扁平化管理模式，由原來(lái)的“多層次 ”結(jié)構(gòu)變?yōu)椤氨馄健苯Y(jié)構(gòu)，不單獨(dú)設(shè)立中間層管理人員，各業(yè)務(wù)中心大部門(mén)設(shè)業(yè)務(wù)總監(jiān)，級(jí)別等同于副總經(jīng)理，屬于公司高管。規(guī)劃各個(gè)項(xiàng)目的種植、收貨排期及田間管理，加工及倉(cāng)儲(chǔ)管理。占地40084平方米，現(xiàn)有建筑面積26000平方米，主要建構(gòu)物為生產(chǎn)車(chē)間11000平方米，冷庫(kù)8100平方米，辦公樓、機(jī)房、變電所等輔助設(shè)施6900平方米。②取得收購(gòu)臺(tái)賬，檢查收購(gòu)驗(yàn)質(zhì)單記錄收購(gòu)數(shù)量與簽訂種植合同預(yù)計(jì)產(chǎn)量是否有差異，同時(shí)檢查相關(guān)驗(yàn)質(zhì)單是否經(jīng)過(guò)相關(guān)人員簽字確認(rèn)并附有身份證復(fù)印件。加工成本包括人工費(fèi)、折舊費(fèi)、水電費(fèi)、材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用等，按數(shù)量進(jìn)行成本分配。(1)公司銷(xiāo)售收入確認(rèn)的基本原則①公司已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購(gòu)貨方；②公司既沒(méi)有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒(méi)對(duì)已售出的商品實(shí)施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計(jì)量；④相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；⑤相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量。2014年10月31日白世洲債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)增資8000萬(wàn)，變更后總股本1億，白世洲持股93%，供銷(xiāo)社持股7%。公司廠址位于蛟河市河北街道（蛟河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)）長(zhǎng)白山大街568號(hào)，占地40084平方米，現(xiàn)有建筑面積26000平方米，主要建構(gòu)物為生產(chǎn)車(chē)間11000平方米，冷庫(kù)8100平方米，辦公樓、機(jī)房、變電所等輔助設(shè)施6900平方米。永豐食品融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)目 錄概要 1第一部分：公司基本情況 2一、公司簡(jiǎn)介 2二、歷史沿革 2三、主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況 3 3 4四、經(jīng)營(yíng)所依賴(lài)的核心資源 7 7 8 8 9 11第二部分：產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及行業(yè)現(xiàn)狀 11一、行業(yè)現(xiàn)狀 111.《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》 112.《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 123.《關(guān)于“十二五”時(shí)期促進(jìn)零售業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 124.《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 13二、市場(chǎng)空間 14 14 18三、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 19 19 19 21人力資源優(yōu)勢(shì) 23倉(cāng)儲(chǔ)優(yōu)勢(shì) 24第三部分:融資規(guī)模及資金使用計(jì)劃 25一、資金計(jì)劃 25二、募集資金用途 25三、資金使用計(jì)劃 28第四部分：財(cái)務(wù)分析及盈利預(yù)測(cè) 29一、 過(guò)往財(cái)務(wù)情況 29二、20142017年盈利預(yù)測(cè) 29 292．營(yíng)業(yè)成本 323. 營(yíng)業(yè)稅金及附加預(yù)測(cè) 324. 營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)測(cè) 335. 管理費(fèi)用預(yù)測(cè) 336. 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)測(cè) 33第五部分：融資方式及退出模式 37一、融資模式及估值定價(jià) 37二、退出模式 38： 38 39 39第六部分：主要風(fēng)險(xiǎn)及防范機(jī)制 39一、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 39二、資金投入風(fēng)險(xiǎn) 40三、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn) 40四、新項(xiàng)目上馬帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)不確定性風(fēng)險(xiǎn) 41五、產(chǎn)品價(jià)格及成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 42六、人力資源不足風(fēng)險(xiǎn) 42概要：蛟河市永豐食品有限公司，是集速凍粘玉米種植、加工、銷(xiāo)售和玉米秸桿青貯飼料加工、銷(xiāo)售的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，目前注冊(cè)資本10000萬(wàn)元。第一部分：公司基本情況一、公司簡(jiǎn)介：蛟河市永豐食品有限公司，是集速凍粘玉米種植、加工、銷(xiāo)售和玉米秸桿青貯飼料加工、銷(xiāo)售的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，目前注冊(cè)資本10000萬(wàn)元。其中：白世洲出資1021萬(wàn)元，％，供銷(xiāo)社出資302萬(wàn)元，％；2014年5月，股東仍為2名，白世洲轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給供銷(xiāo)社，白世洲出資額變更為623萬(wàn)元，出資比例為47％，供銷(xiāo)社出資額變更為700萬(wàn)元，出資比例為53％；2014年8月，股東仍為2名，白世洲增資677萬(wàn)元，注冊(cè)資本變更為2000萬(wàn)元，白世洲出資1300萬(wàn)元，出資比例為65％，供銷(xiāo)社出資額700萬(wàn)元，出資比例為35％。在銷(xiāo)售方面，公司采取經(jīng)銷(xiāo)制，與全國(guó)各大食品流通行業(yè)經(jīng)銷(xiāo)商合作，試行現(xiàn)款現(xiàn)貨的銷(xiāo)售模式。種植成本包括種子、農(nóng)藥、化肥、地膜、土地租賃費(fèi)、種地費(fèi)用，按數(shù)量進(jìn)行成本分配。(3)收入與成本確認(rèn)實(shí)施的主要程序①取得土地流轉(zhuǎn)合同、粘玉米種植承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)及粘玉米訂單種植合同，查看相關(guān)條款，檢查其真實(shí)性，通過(guò)合同臺(tái)賬計(jì)算出本年基地種植面積及